四川沱牌曲酒股份有限公司一九九九年度中期报告1999-08-30
四川沱牌曲酒股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:四川沱牌曲酒股份有限公司
英文名称:SICHUAN TP-UP YEAST LIQUOR CO.，LTD.
2、公司注册及办公地址:四川省射洪县柳树镇中街149号
邮政编码:629209
3、公司法定代表人:李家顺
4、公司董事会秘书:谢常荣
联系地址:四川省射洪县柳县镇中街149号
电 话:(0825)6766322
传 真:(0825)6766322 6766868
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:沱牌曲酒
股票代码:600702
二、主要财务报表
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
主营业务收入(万元) 37142.40 36404.96
净利润(万元) 3045.88 6615.41
股东权益(万元) 120038.62 72310.27
每股收益(元) 0.102 0.251
每股净资产(元) 4.02 2.75
净资产收益率(%) 2.54 9.15
调整后的每股净资产(元) 3.97 2.72
注:(1)主要指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况表(单位:万股)
期末数 增加数 减少数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 16035.04 16035.04
国家持有股份 15035.04 15035.04
境内法人持有股份 1000 1000
2、募集法人股 2360 2360
3、内部职工股 2852.2 2852.20 0
尚未流通股份合计 21247.24 2852.20 18395.04
二、已流通股份
境内上市的 8580 2852.20 11432.2
人民币普通股
已流通股份合计 8580 2852.20 11432.2
三、股份总数 29827.24 29827.24
2、主要股东持股情况
截止1999年6月30日公司股东总数82833户，其中国有法人股1户，其它法人股东7户，社会公众股东82825户。
公司前10名股东持股情况:
名次 股东名称 持有股数(股) 占总股本比
例(%)
1 四川沱牌集团有限公司 150350400 50.41
2 四川射洪广厦房地产开发公司 17000000 5.70
3 四川射洪顺发贸易公司 5800000 1.94
4 四川射洪融达房地产实业综合开发公司 4000000 1.34
5 中国工商银行四川省分行总府支行 3000000 1.01
6 遂宁市金宁商贸有限公司 3000000 1.01
7 广发证券 1814743 0.61
8 河南财政 768291 0.26
9 永通钢联 680120 0.23
10 胡小文 636294 0.21
3、持有本公司5%以上股份的股东所持股份在报告期内未变动，未发生质押或冻结事项。前10名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况回顾与展望
1、报告期内主要经营情况
今年以来，全国白酒市场经营环境更加困难，竞争异常激烈。面对严峻市场，公司主要领导亲自到市场进行调研，集中力量抓市场营销工作，围绕市场布局，调整产品结构，及时研究制定符合实际的营销战略和措施。在高档酒销量有所下降所上，扩大中低档酒的销售，巩固和提高市场占有率。上半年，虽然酒类销售部量和收入有所上升，但由于中低档酒销量同比增幅较大，加之价格下降，营销成本上升，致使实现利润下降1-6月份公司实现主营业务收入37142.40万元，主营业务利润9977.51万元，净利润3045.88元。
2、募集资金使用情况
公司1998年7月配股募集资金447323971.82元，用于8个酒类配套项目建设，已完成固定资产投资243910927.74元，投入流动资金13840585.83元，银行存款65012458.25元，项目建设情况如下:
①2万吨陶瓷罐储酒库:5幢仓库土建工程已完工，储酒设施已购买，现正进行扫尾工程。累计投入56700618.94元，完成进度74.38%;②4万吨不锈钢储酒罐;已制作安装66个600吨/个储酒罐，现已部分投入使用。累计投入70414139.81元，完成进度95.17%;③4万吨制曲厂:三通一平及围墙已完工，目前正进行厂房建设。累计投入27934326.09元，完成进度54.74%;④2.5万吨净水工程:高位储水池已竣工，取水工程已完成36米深竖井浇注，155米主平巷和152米支平巷砌筑及两个洞室钢筋混凝土浇注等项目，输水管网工程建设已完成工程量的50%，目前正加紧取水泵房建设。累计投入23684227.06元，完成进度79.52%，⑤自动化灌装中心:三通一平及围墙和工程设计已完工，目前正加紧土建、设备选型、订购等工作。累计投入5303409.63元，完成进度12.63%;⑥仓储中心:土建、设备安装已完工，目前正进行设备调试。累计投入52885424.54元完成进度18.9%;⑦汽车运输公司及机械化工程公司迁建:停车场地已全部平整完毕，完成进度100%;⑧饲料厂:饲料烘干设备已订购2台10吨和2台2吨锅炉已安装完毕并投入使用。累计投入1333157.62元，完成进度1.74%。
3、下半年度展望
公司将抓住白酒销量在下半年逐渐进入旺季以及社会消费需求逐渐增大的特点，继续强化销售。一方面，在扩大中低档酒销售的同时，采取多种方式增加高附加值酒的销量。另一方面，调整优化产品结构，围绕消费需求进一步提高产品质量，开发新产品，强化目标市场系统营销和终端促销工作，搞好售后服务;严格内部管理，从供应、生产、技改等各环节落实成本目标责任，加大内部机构、人事改革力度，减员增效，通过各种措施降低成本，努力多创效益。
五、重要事项
1、公司内部职工股2852.20万股于1999年5月20日上市流通。
2、公司1998年度利润分配方案:向全体股东每10股派现金2.00元(含税)，本方案经公司1998年度股东大会审议通过，已于1999年6月25日实施。
3、公司1999年度中期不进行利润分配，亦不进行公积金增股本。
4、公司1999年1月28日临时股东大会决定改聘四川君和会计师事务所负责公司审计工作。
5、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
6、重大关联交易事项:见"六、财务报告"中关联方关系及其交易。
六、财务报告(未经审计)
一、会计报表(附后)
二、会计报表附注
1、会计政策
本公司报告期内执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》，会计核算方法以及合并会计报表范围与以前年度报告相同。
2、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
①存在控制关系的关联方的性质
企业名称
注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
四川沱牌集团有限公司
射洪县 酒类制造 母公司 国有独资 李家顺
四川沱牌曲酒销售有限公司
射洪县 酒类销售 子公司 有限责任 张树平
②存在控制关系的关系方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
四川沱牌集团有限公司
113800000.00 0 0 113800000.00
四川沱牌曲酒销售有限公司
9500000.00 0 0 9500000.00
③存在控制绵关联方所持股份及其变化:
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
四川沱牌曲酒有限公司
150350400.00 50.41 150350400.00 50.41
四川沱牌曲酒销售有限公司
9500000.00 100.00 9500000.00 100.00
2、不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本公司关系
四川沱牌集团有限公司玻璃厂 本公司控股母公司的全资子公司
四川沱牌包装制品有限公司 本公司控股母公司的全资子公司
3、关联交易价格
本公司购进和销售的产品价格价格根据市场公平价格由双方协商确定。
4、关联交易
(1)采购货物
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
四川沱牌集团有限公司玻璃厂 11642431.09 10078765.33
四川沱牌包装制品有限公司 19733580.18 11164358.26
(2)销售货物
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
四川沱牌曲酒销售有限公司 18826916.64 240473774.51
(3)关联方应收应付款余额
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
其他应收款:
四川沱牌集团有限公司 0 2134625.50
其他应付款:
四川沱牌集团有限公司 7320295.01
应付帐款:
四川沱牌集团有限公司玻璃厂 1861684.99 1867058.97
四川沱牌包装制品有限公司 0 2737561.48
预付货款 :
四川沱牌包装制品有限公司 624548.63
三、合并会计报表主要项目注释
注1、应收帐款
应收帐款帐龄分析如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 95644038.26 95.73 68699901.12 90.95
1-2年 1244076.69 1.25 3048598.16 4.04
2-3年 2572967.60 2.58 2008503.26 2.66
3年以上 445243.28 0.44 1776184.17 2.35
合计 99906325.83 100.00 75533186.71 100.00
应收帐款中并无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
注2.预付货款
预付货款帐龄如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 11130955.95 90.27 25799766.21 97.16
1-2年 54789.20 0.44
2-3年 588838.61 4.78
3年以上 555495.71 4.51 755495.71 2.84
合计 1233079.47 100.00 26555251.92 100.00
预付货款中并无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
注3.其他应收款:
本公司其他应收款均为除应收票据、应收帐款以外的应收、暂付、暂借款项。帐龄分析如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 23013301.51 72.75 16909371.04 63.98
1-2年 2161019.49 6.83 2231465.47 8.44
2-3年 2292512.31 7.25 23220502.94 8.79
3年以上 4164579.75 13.17 4964821.76 18.79
合计 31631413.06 100.00 26427714.21 100.00
其他应收款中年末余额较大的单位列示如下:
单位名称 金额 性质及内容
沱牌科技开发公司 3143738.86 往来款
成都燎原设计艺术工作室 500000.00 设计费
湖南怀化市正兴广告部 367555.00 广告款
注4.待摊费用
项目
原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
备注
期初进项税额
9407227.06 1162883.94 0 705542.04 457341.90
其他
505994.13 261893.20 8605346.59 2403493.22 6463746.57
合计
9913221.19 1424777.14 8605346.59 3109035.26 6921088.47
待摊费用本年增加数主要是车辆、财产保险费在当期摊销。
注5.存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 131364422.29 80440696.74
在产品 178310568.66 211925531.10
库存商品 116710873.68 126839834.99
低值易耗品 2562015.61 1934422.61
合计 428947880.24 421140485.44
注6.在建工程
工程名称 期初数 本年增加 本年减少数 期末数 资金来源
2完吨陶瓷储酒库
5513689.12 1563725.82 56700618.94 募股
4万吨不锈钢储酒罐
68948327.45 1465812.36 70414139.81 募股
4万吨制曲厂
15148032.97 12786293.12 27934326.09 募股
2.5万吨净水工程
22065474.65 1618752.41 23684227.06 募股
自动化灌装中心
3986516.08 1316893.55 5303409.63 募股
仓储中心
51649502.91 1235921.63 52885424.54 募股
汽车及机械化工程公司迁建
5487160.80 168463.25 5655624.05 募股
饲料厂 1294587.90 38569.72 1333157.62 募股
小计 223716495.88 20194431.86 243910927.74
道路及管网
8125308.30 656931.45 8782239.75 自筹
酿酒车间配套
12745447.97 223891.68 12969339.65 自筹
其他工程 37001831.20 9296154.68 46297985.88 自筹
小计 57872587.47 10176977.81 68049565.28
合计 281589083.35 30371409.67 311960493.02
注7.其他长期资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
书画作品 400000.00 0 25000.00 375000.00
临时设施 0 812921.64 188955.43 623966.21
合计 400000.00 812921.64 213955.43 998966.21
注8.财务费用
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出 2312830.18 3258465.96
减:利息收入 187170.12 262855.68
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 43872.73 53249.32
合计 2169532.79 3048859.60
注9.其他业务利润
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
饲料销售利润 0 191625.43
运输收入利润 -1142318.30 1042951.11
租赁收入利润 0 56790.00
材料销售利润 74260.72 482617.59
其他 967551.81 79455.85
合计 -1005057.77 2030223.08
注10.营业外收入
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
罚款净收入 10053.67 64324.35
处理固定资产收益 14351.58
无法支付的应付款 29652.41 101756.14
其他 163075.83 688167.29
合计 217133.49 854247.78
注11.营业外支出
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
捐赠支出 39766.00
处理固定资产损失 95214.14
罚款支出 9989.80 2890.00
义务兵优抚金 1120.00 2800.00
其他 120.00 10336.00
合计 146209.94 16026.00
四、承诺及或有事项
无
七.备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
3、《配股说明书》正本
4、公司章程
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
一九九九年八月十九日
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资产负债表
编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产 期初数 期末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金
59153533.94 95597970.81 61265936.27 68734209.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 0.00 40921472.00 0.00 7000290.80
应收股利
应收利息
应收帐款
119007594.81 99906325.83 11767353.72 75533186.71
减：坏帐准备
299718.98 299718.98 299718.98 299718.98
应收帐款净额
118707875.83 99606606.85 11467634.74 75233467.73
预付帐款
6457002.60 12330079.47 26555251.92 26555251.92
应收补贴款
其他应收款
28081468.31 31631413.06 8657792.22 26427714.21
存货
428102536.39 428947880.24 424772125.70 425177026.42
减：存货跌价准备
存货净额
428102536.39 428947880.24 424772125.70 425177026.42
待摊费用
1424777.14 1424777.14 6342198.48 6921088.47
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
641927194.21 710460199.57 539060939.33 636049048.56
长期投资：
长期股权投资
16294288.00 6794288.00 121748963.90 6794288.00
长期债权投资
长期投资合计
16294288.00 6794288.00 121748963.90 6794288.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
16294288.00 6794288.00 121748963.90 6794288.00
固定资产：
固定资产原价
556959338.63 590798765.27 475408825.78 512073895.62
减：累计折旧
109753917.56 114115454.65 122981906.06 129610385.37
固定资产净值
447205421.07 476683310.62 352426919.72 382463510.25
工程物资
27165738.34 27165738.34 22717709.68 22717709.68
在建工程
281589083.35 281589083.35 311960493.02 311960493.02
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
755960242.76 785438132.31 687105122.42 717141712.95
无形资产及其他资产：
无形资产
112377690.96 112377690.96 110091874.55 110091874.55
开办费
长期待摊费用
310778.37 310778.37 505517.14 505517.14
其他长期资产
400000.00 400000.00 998966.21 998966.21
无形资产及其他资产合计
113088469.33 113088469.33 111596357.90 111596357.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1527270194.30 1615781089.21 1459511383.55 1471581407.41
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
54500000.00 104500000.00 1000000.00 11500000.00
应付票据
30492453.20 30492453.20 24776681.39 24776681.39
应付帐款
106125721.09 102698797.96 73795373.99 73795373.99
预收帐款
6973.07 7479318.30 5273.07 7634237.49
代销商品款
应付工资
应付福利费
39402608.83 39735663.99 43401487.62 43791816.35
应付股利
60864171.00 60864171.00 2160000.00 2160000.00
应交税金
41451044.51 62785844.22 32210568.71 53895834.25
其他应交款
822657.07 1465318.75 684680.34 1003347.34
其他应付款
17370194.50 29525150.76 73731326.68 43960687.76
预提费用
0.00 0.00 6049221.00 7366658.09
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
351035823.27 439546718.18 257814612.80 269884636.66
长期负债：
长期借款
5000000.00 5000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
123162.40 123162.40 126718.72 126718.72
其他长期负债
长期负债合计
5123162.40 5123162.40 126718.72 126718.72
递延税项：
递延税款贷项
1183894.10 1183894.10 1183894.10 1183894.10
负债合计
357342879.77 445853774.68 259125225.62 271195249.48
少数股东权益
股东权益
股本
298272400.00 298272400.00 298272400.00 298272400.00
资本公积
448524921.40 448524921.40 448524921.40 448524921.40
盈余公积
137361803.35 137361803.35 137361803.35 137361803.35
其中：公益金
52972295.18 52972295.18 52972295.18 52972295.18
未分配利润
285768189.78 285768189.78 316227033.18 316227033.18
股东权益合计
1169927314.53 1169927314.53 1200386157.93 1200386157.93
负债及股东权益总计
1527270194.30 1615781089.21 1459511383.55 1471581407.41
利润及利润分配表
编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目 1998年1-6月 1999年1-6月
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入
255264637.67 364049637.44 201498071.72 371423974.26
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
221919078.43 225276319.00 242422287.98 260446225.65
主营业务税金及附加
11196091.41 12628956.01 9133876.01 11202674.63
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
22149467.83 126144362.43 -50058092.27 99775073.98
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2030223.08 2030223.08 699494.23 699494.23
减：存货跌价损失
营业费用
110786.18 25648857.82 77488.80 43211128.39
管理费用
18933451.48 22486743.62 16607210.00 16950308.93
财务费用
483204.00 3048859.60 1273932.83 2169532.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
4652249.25 76990124.47 -67317229.67 38143598.10
加：投资收益(损失以"-"号填列)
61535663.16 0.00 105544675.90 90000.00
补贴收入
营业外收入
797225.16 854247.78 216239.36 217133.49
减：营业外支出
16026.00 16026.00 139163.94 146209.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
66969111.57 77828346.25 38304521.65 38304521.65
减：所得税
815017.26 11674251.94 7845678.25 7845678.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
66154094.31 66154094.31 30458843.40 30458843.40
加：年初未分配利润
244655032.15 244655032.15 285768189.78 285768189.78
盈余公积转入
六、可供分配的利润
310809126.46 310809126.46 316227033.18 316227033.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
310809126.46 310809126.46 316227033.18 316227033.18
