现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
264256198 |
167508131 |
70550799 |
352762258 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4854523441 |
3609054050 |
1991886366 |
7719168278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1203767123 |
853184744 |
503111159 |
1569735961 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1429346212 |
912063380 |
532932789 |
2024473260 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
871610400 |
584545841 |
300837372 |
1224315831 |
| 经营活动现金流出小计 |
4998798616 |
3629607224 |
1883470005 |
7003660194 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-144275176 |
-20553173 |
108416361 |
715508083 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
900000000 |
600000000 |
600000000 |
3800100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3334748 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
200000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1107524248 |
804110506 |
604110506 |
3845271300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
717962839 |
413538672 |
239841772 |
873450776 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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200000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1017962839 |
713538672 |
339841772 |
4180250776 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
89561409 |
90571834 |
264268734 |
-334979476 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
973963624 |
622059164 |
325390740 |
95606989 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90578707 |
42994043 |
-- |
221265968 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1064542331 |
665053206 |
325390740 |
316872957 |
| 偿还债务所支付的现金 |
268100100 |
13000350 |
10999950 |
750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300385454 |
239567032 |
184926750 |
390680050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1282607106 |
969646076 |
199999566 |
893304195 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218064775 |
-304592870 |
125391174 |
-576431238 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38407 |
-6967 |
-12091 |
174585 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-272816948 |
-234581176 |
498064177 |
-195728046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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591774863 |
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1772296286 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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79835623 |
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128390424 |
| 无形资产摊销 |
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10931859 |
-- |
18419839 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-1786614 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
255120 |
-- |
604462 |
| 财务费用 |
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-7508952 |
-- |
1468527 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4482141 |
-- |
-8164415 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-434530122 |
-- |
-840900915 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5653636 |
-- |
-199626333 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-314807755 |
-- |
-137794693 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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34222310 |
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-12785136 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-20553173 |
-- |
715508083 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1944593267 |
-- |
2178750429 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2179174444 |
-- |
2374478475 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-234581176 |
-- |
-195728046 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5596628 |
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10536564 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4584722400 |
3437635696 |
1917145345 |
7360470623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5544843 |
3910224 |
4190222 |
5935397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
900000000 |
600000000 |
600000000 |
3800100000 |
