证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-033
舍得酒业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份
有限公司（以下简称“兴业银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银
行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）、交通银行股份有限公司
（以下简称“交通银行”）。
本次委托理财金额：人民币 6 亿元整。
委托理财产品名称：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09688 期、兴
业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
构性存款产品-专户型 2022 年第 234 期 W 款、中国建设银行四川省分行单位人民币定制型
结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（黄金挂钩看涨）。
委托理财期限：分别为 91 天、92 天、183 天、92 天、35 天。
履行的审议程序：（1）舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年
6 月 7 日、6 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用峰
值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东大会
决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。（2）公司分别于 2022
年 3 月 16 日、5 月 26 日召开第十届董事会第十二次会议、2021 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使
用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东
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大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制
各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险理
财产品。
（二）资金来源
资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是否构
金额 参考年化 结构化
委托方 受托方 产品类型 产品名称 产品期限 收益类型 成关联
（万元） 收益率 安排
交易
共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动收 1.60%-
公司 中信银行 银行理财产品 20,000 91 天 无 否
结构性存款 09688 期 益、封闭式 3.40%
兴业银行企业金融人民币 保本浮动收 1.50%-
公司 兴业银行 银行理财产品 10,000 92 天 无 否
结构性存款产品 益型 3.09%
中国工商银行挂钩汇率区
中国工商 间累计型法人人民币结构 保本浮动收 1.30%-
公司 银行理财产品 10,000 183 天 无 否
银行 性存款产品-专户型 2022 益型 3.00%
年第 234 期 W 款
中国建设银行四川省分行
舍得营销 中国建设 保本浮动收 1.60%-
银行理财产品 单位人民币定制型结构性 10,000 92 天 无 否
公司 银行 益型 3.80%
存款
交通银行蕴通财富定期型
保本浮动收 1.85%-
公司 交通银行 银行理财产品 结构性存款 35 天（黄金挂 10,000 35 天 无 否
益型 3.25%
钩看涨）
注：“舍得营销公司”指公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金
管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，
确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
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2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）理财产品 1 的合同主要条款及资金投向
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09688 期
理财本金 人民币贰亿元整
产品起息日 2022 年 5 月 16 日
产品到期日 2022 年 8 月 15 日
收益类型 保本浮动收益、封闭式
参考年化收益率 1.60%-3.40%
澳元/新西兰元即期汇率，表示为一澳元可兑换的新西兰元数。定盘价格:澳元
/新西兰元即期汇率价格，即彭博页面 “BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的
挂钩标的
AUDNZD Currency 的值。期初价格:2022 年 05 月 17 日的定盘价格。期末价格:
联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2022 年 08 月 10 日。
本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的
资金投向
进行投资和管理。
（二）理财产品 2 的合同主要条款及资金投向
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
理财本金 人民币壹亿元整
产品起息日 2022 年 6 月 28 日
产品到期日 2022 年 9 月 28 日
收益类型 保本浮动收益型
参考年化收益率 1.50%-3.09%
上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价。
（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、
数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基
挂钩标的 准价，具体信息详见 www.sge.com.cn。上海金上午/下午基准价由上海黄金交
易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在
定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭
善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）
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本产品按照存款管理，监管规定纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产
资金投向
品内嵌衍生品部分与上海黄金交易所之上海金基准价标的挂钩。
（三）理财产品 3 的合同主要条款及资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年
产品名称
第 234 期 W 款
理财本金 人民币壹亿元整
产品起息日 2022 年 6 月 29 日
产品到期日 2022 年 12 月 29 日
收益类型 保本浮动收益型
参考年化收益率 1.30%-3.00%
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间
价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日
挂钩标的
彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可
获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与
资金投向 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察
期内的表现挂钩。
（四）理财产品 4 的合同主要条款及资金投向
产品名称 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款
理财本金 人民币壹亿元整
产品起息日 2022 年 6 月 29 日
产品到期日 2022 年 9 月 29 日
收益类型 保本浮动收益型
参考年化收益率 1.60%-3.80%
欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午三点彭博“BFIX”页面显示的欧
挂钩标的
元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，
资金投向
产品收益与金融衍生品表现挂钩。
（五）理财产品 5 的合同主要条款及资金投向
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（黄金挂钩看涨）
理财本金 人民币壹亿元整
产品起息日 2022 年 6 月 30 日
产品到期日 2022 年 8 月 4 日
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收益类型 保本浮动收益型
参考年化收益率 1.85%-3.25%
上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为
挂钩标的
准）。
交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍
生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统
资金投向
一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分
与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方，包括：中信银行（601998.SH）、兴业银行（601166.SH）、
中国工商银行（601398.SH）、中国建设银行（601939.SH）、交通银行（601328.SH）。前
述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或
其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期相关财务数据如下：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日/ 2022 年 3 月 31 日/
项 目
2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月
资产总额 809,343.72 874,245.43
负债总额 309,691.31 320,765.52
所有者权益合计 499,652.41 553,479.91
经营活动产生的现金流量净额 222,867.88 41,871.37
注：公司 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月财务数据未经审计。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 22.07 亿元，本次使用闲置自有资金进行委
托理财的金额为 6 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 27.19%。公司投资安全性
高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需
求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业
绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交
易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确
认后的结果为准。
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五、风险提示
受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风
险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确
定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受
损的风险，敬请投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行
（一）公司分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产
品，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事
宜。具体详见公司分别于 2021 年 6 月 8 日、6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《舍
得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公
司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒
业 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。
（二）公司分别于 2022 年 3 月 16 日、5 月 26 日召开第十届董事会第十二次会议、
2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风
险理财产品，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实
施相关事宜。具体详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日、5 月 27 日在上海证券交易所网站
披露的《舍得酒业第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《舍
得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）、
《舍得酒业 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 30,000 30,000 750.51 -
2 银行理财产品 20,000 20,000 176.33 -
3 银行理财产品 20,000 20,000 163.84 -
4 银行理财产品 10,000 10,000 84.47 -
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5 银行理财产品 30,000 30,000 488.84 -
6 银行理财产品 30,000 30,000 744.17 -
7 银行理财产品 20,000 20,000 163.56 -
8 银行理财产品 20,000 20,000 164.82 -
9 银行理财产品 10,000 10,000 79.32 -
10 银行理财产品 14,990 14,990 115.51 -
11 银行理财产品 15,010 15,010 115.66 -
12 银行理财产品 20,000 20,000 165.00 -
13 银行理财产品 20,000 20,000 149.59 -
14 银行理财产品 10,000 10,000 79.00 -
15 银行理财产品 10,000 10,000 67.90 -
16 银行理财产品 10,000 - - 10,000
17 银行理财产品 20,000 - - 20,000
18 银行理财产品 30,000 - - 30,000
19 银行理财产品 10,000 - - 10,000
20 银行理财产品 10,000 - - 10,000
21 银行理财产品 10,000 - - 10,000
22 银行理财产品 10,000 - - 10,000
23 银行理财产品 20,000 - - 20,000
24 银行理财产品 10,000 - - 10,000
25 银行理财产品 20,000 - - 20,000
26 银行理财产品 10,000 - - 10,000
27 银行理财产品 10,000 - - 10,000
28 银行理财产品 10,000 - - 10,000
29 银行理财产品 10,000 - - 10,000
合计 470,000 280,000 3,508.52 190,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 190,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.03
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.76
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目前已使用的理财额度 190,000
尚未使用的理财额度 110,000
总理财额度 300,000
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
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