彩虹显示器件股份有限公司
2009 年第三季度报告600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人邢道钦、主管会计工作负责人姜阿合及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,994,429,277.28 1,959,257,940.32 1.80
所有者权益（或股东权益）(元) 1,279,871,424.79 1,458,215,686.09 -12.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.04 3.46 -12.14
年初至报告期期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -69,095,380.47 -235.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.164 -236.67
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -81,994,954.93 -178,344,261.30 不适用
基本每股收益(元) -0.195 -0.424 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.454 —
稀释每股收益(元) -0.195 -0.424 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) -6.41 -13.93 减少8.33 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) — -14.94 不适用
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
632,900.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,251,942.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,092.30
合计 12,904,935.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,463
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
彩虹集团电子股份有限公司 170,515,652 人民币普通股
浙江兰申信息科技投资有限公司 7,200,000 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中海信托股份有限公司－兴高06 理财单一资金信托 3,291,100 人民币普通股
庄耀民 2,910,000 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 2,497,315 人民币普通股
深圳市宝安区文华宾馆 2,263,206 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金1,999,920 人民币普通股
兰斌燕 1,980,000 人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,878,227 人民币普通股600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
项目 期末余额 年初余额 增减比例(%)
货币资金 323,882,630.03 173,101,719.80 87.11%
应收票据 121,333,566.92 296,247,485.54 -59.04%
应收账款 467,423,288.79 275,050,269.41 69.94%
预付款项 15,333,223.00 294,040.00 5114.67%
其他应收款 1,656,389.01 28,425,223.49 -94.17%
在建工程 3,671,282.35 991,672.00 270.21%
无形资产 45,456,202.80 20,784,744.74 118.70%
预收款项 0.00 2,074,381.91 -100.00%
应交税费 -13,391,104.69 -6,058,796.90 121.02%
长期借款 200,000,000.00 0.00 100.00%
未分配利润 -78,758,040.82 99,586,220.48 -179.09%
(1)货币资金增加和应收票据减少的主要原因是公司部分应收票据到期解付并已收到款项；另外由于公司
9 月份新增了部分银行借款以及本年财务报表合并范围增加等原因，致使货币资金增加。
(2)应收账款增加主要是公司部分销售货款尚未收到，应收账款新增部分账龄在安全期内。
(3)预付账款增加主要是控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司预付给供应商设备款项1469 万元。
(4)其他应收款减少主要是上期尚未收回的出口退税款本期全部收回。
(5)在建工程增加主要是控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司建设厂房发生的工程建设费用。
(6)无形资产增加主要是控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司取得2540 万元的土地使用权。
(7)预收账款减少系全部结算完毕所致。
(8)应交税费减少主要是报告期末尚未抵扣的增值税进项税额增加。
(9)长期借款增加主要是本公司和控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司分别取得银行长期借款所致。
(10)由于本期销售不畅及销售价格下降等原因，公司本期出现亏损，使得未分配利润大幅减少。
报告期末公司利润表项目大幅度变动的情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减比例(%)
营业收入 889,515,610.03 2,401,528,957.12 -62.96%
营业成本 909,860,120.05 2,152,403,492.29 -57.73%
营业税金及附加 2,574,623.89 964,749.47 166.87%
销售费用 53,083,352.97 116,379,404.58 -54.39%
管理费用 78,135,496.11 57,127,657.51 36.77%
财务费用 12,547,037.84 36,265,888.19 -65.40%
资产减值损失 12,546,741.50 2,685,237.41 367.25%
(1) 报告期内营业收入、营业成本减少的主要原因是受国际金融危机和平板电视快速发展的影响，公司产品
销量和价格与上年同期相比出现不同程度的下降所致。
(2) 营业税金及附加增加主要是报告期出口免抵税比上年同期增加，计提的城建税和教育附加增加。600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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(3) 销售费用减少主要是报告期内彩管销售量减少导致彩管运输费用减少所致。
(4) 管理费用增加主要是报告期内由于彩管销量减少，公司对生产进行了调整，导致相关管理费用增加。
(5) 财务费用大幅度减少主要是由于报告期内短期借款减少，同时彩管出口量减少，美元汇率波动幅度与上
年同期相比减小，影响外汇损失减少所致。
(6) 资产减值损失减少主要是对以前提取的部分坏账准备在本期内转回所致。
报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -69,095,380.47 51,024,565.99 -235.42%
投资活动产生的现金流量净额 -44,843,213.48 36,204,795.75 -223.86%
筹资活动产生的现金流量净额 264,733,633.90 -69,324,740.20 -481.87%
汇率变动对现金的影响 -14,129.72 -4,748,871.79 -99.70%
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是受市场状况影响，本期销售数量减少，和上年平均
销售价格相比下降，影响销售收入减少，资金回收难度加大，应收账款余额增加，资金周转率有所降低。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本报告期内控股子公司彩虹（佛山）平板显
示有限公司购买固定资产和购置土地支付现金增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是由于报告期内公司新增控股子公司彩虹（佛
山）平板显示有限公司取得的长期借款和政府扶持款增加所致。
(4)汇率变动对现金的影响大幅度减少主要是由于本报告期内汇率波动幅度较小，外汇损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年9 月17 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案等相
关议案。公司本次非公开发行股票数量不超过5.4 亿股（含5.4 亿股），发行价格不低于6.60 元/股。
本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额预计不超过35 亿元，拟全部用于对陕西彩虹电子玻璃
有限公司进行增资。本次非公开发行股票相关公告已刊登于2009 年9 月21 日的《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司本次非公开发行尚须提交公司股东大会审议，
并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已根据中国证监会令第57 号《关于修改上市公司现金分红规定的决定》的相关要求，经制订了
现金分红政策。公司本报告期内未提出现金分红的分配方案。
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法定代表人:邢道钦
2009 年10 月21 日600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 323,882,630.03 173,101,719.80
交易性金融资产
应收票据 121,333,566.92 296,247,485.54
应收账款 467,423,288.79 275,050,269.41
预付款项 15,333,223.00 294,040.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,656,389.01 28,425,223.49
买入返售金融资产
存货 214,119,714.06 302,541,525.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,143,748,811.81 1,075,660,263.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,060,000.00 24,060,000.00
投资性房地产 5,441,060.65 5,642,887.15
固定资产 770,836,244.53 832,118,372.46
在建工程 3,671,282.35 991,672.00
工程物资
固定资产清理 1,215,675.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,456,202.80 20,784,744.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 850,680,465.47 883,597,676.35
资产总计 1,994,429,277.28 1,959,257,940.32600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 274,000,000.00 240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 150,692,384.28 178,165,258.66
预收款项 2,074,381.91
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,968,730.83 22,130,367.83
应交税费 -13,391,104.69 -6,058,796.90
应付利息
应付股利 3,438,520.00 3,438,520.00
其他应付款 51,885,471.38 51,944,357.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 -920,951.03
流动负债合计 480,673,050.77 491,694,088.65
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,599,180.26 8,552,104.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 209,599,180.26 8,552,104.62
负债合计 690,272,231.03 500,246,193.27
股东权益：
股本 421,148,800.00 421,148,800.00
资本公积 707,339,757.49 707,339,757.49
减：库存股
盈余公积 230,140,908.12 230,140,908.12
一般风险准备
未分配利润 -78,758,040.82 99,586,220.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,279,871,424.79 1,458,215,686.09
少数股东权益 24,285,621.46 796,060.96
股东权益合计 1,304,157,046.25 1,459,011,747.05
负债和股东权益合计 1,994,429,277.28 1,959,257,940.32
公司法定代表人: 邢道钦 主管会计工作负责人:姜阿合 会计机构负责人:邱东风600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 彩虹显示器件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,272,593.04 164,401,782.75
交易性金融资产
应收票据 121,333,566.92 296,247,485.54
应收账款 471,265,977.77 284,089,466.01
预付款项 21,898.00 294,040.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,452,150.51 28,425,223.49
存货 213,617,445.26 299,627,763.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,054,963,631.50 1,073,085,761.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,460,000.00 33,060,000.00
投资性房地产 5,441,060.65 5,642,887.15
固定资产 763,605,621.91 824,433,392.83
在建工程 56,251.00 991,672.00
工程物资
固定资产清理 1,215,675.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,058,211.80 20,784,744.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 845,836,820.50 884,912,696.72
资产总计 1,900,800,452.00 1,957,998,458.28
流动负债：
短期借款 274,000,000.00 240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
8
应付账款 150,491,746.54 178,008,218.29
预收款项 2,074,381.91
应付职工薪酬 14,956,646.02 22,130,367.83
应交税费 -13,403,814.56 -6,063,956.56
应付利息
应付股利 3,438,520.00 3,438,520.00
其他应付款 29,817,854.07 49,958,427.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 -920,951.03
流动负债合计 458,380,001.04 489,545,958.94
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,599,180.26 8,552,104.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,599,180.26 8,552,104.62
负债合计 617,979,181.30 498,098,063.56
股东权益：
股本 421,148,800.00 421,148,800.00
资本公积 707,339,757.49 707,339,757.49
减：库存股
盈余公积 230,140,908.12 230,140,908.12
未分配利润 -75,808,194.91 101,270,929.11
外币报表折算差额
股东权益合计 1,282,821,270.70 1,459,900,394.72
负债和股东权益合计 1,900,800,452.00 1,957,998,458.28
公司法定代表人: 邢道钦 主管会计工作负责人:姜阿合 会计机构负责人:邱东风600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 312,348,238.87 837,691,695.69 889,515,610.03 2,401,528,957.12
其中：营业收入 312,348,238.87 837,691,695.69 889,515,610.03 2,401,528,957.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 394,591,359.11 809,436,328.92 1,068,747,372.36 2,365,826,429.45
其中：营业成本 326,092,500.38 735,597,566.87 909,860,120.05 2,152,403,492.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,307,562.54 294,365.33 2,574,623.89 964,749.47
销售费用 21,752,681.32 39,740,734.79 53,083,352.97 116,379,404.58
管理费用 40,462,679.09 24,649,181.80 78,135,496.11 57,127,657.51
财务费用 4,975,935.78 6,469,242.72 12,547,037.84 36,265,888.19
资产减值损失 2,685,237.41 12,546,741.50 2,685,237.41
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
4,509,798.70
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-82,243,120.24 28,255,366.77 -179,231,762.33 40,212,326.37
加：营业外收入 100.00 675,360.00 48,746.81
减：营业外支出 1,000.00 22,367.70 120,601.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-82,244,120.24 28,255,466.77 -178,578,770.03 40,140,471.69
减：所得税费用 75,930.78 72,201.22
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-82,244,120.24 28,255,466.77 -178,654,700.81 40,068,270.47
归属于母公司所有者的净利
润
-81,994,954.93 28,210,033.33 -178,344,261.30 40,211,671.73
少数股东损益 -249,165.31 45,433.44 -310,439.51 -143,401.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.195 0.067 -0.424 0.095
（二）稀释每股收益 -0.195 0.067 -0.424 0.095
公司法定代表人: 邢道钦 主管会计工作负责人:姜阿合 会计机构负责人:邱东风600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 311,522,410.60 839,785,491.05 885,653,566.60 2,404,940,207.34
减：营业成本 324,802,075.53 738,965,078.81 905,417,537.13 2,157,700,185.74
营业税金及附加 1,307,562.54 294,365.33 2,574,623.89 964,749.47
销售费用 21,693,920.16 39,231,294.19 52,702,185.41 112,410,249.26
管理费用 39,813,751.18 24,587,434.82 77,383,426.16 56,735,711.05
财务费用 5,185,386.70 6,454,136.65 12,761,168.83 35,860,152.46
资产减值损失 2,452,148.96 12,546,741.50 2,452,148.96
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,509,798.70
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-81,280,285.51 27,801,032.29 -177,732,116.32 43,326,809.10
加：营业外收入 100.00 675,360.00 48,746.81
减：营业外支出 1,000.00 22,367.70 120,275.04
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-81,281,285.51 27,801,132.29 -177,079,124.02 43,255,280.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-81,281,285.51 27,801,132.29 -177,079,124.02 43,255,280.87
公司法定代表人: 邢道钦 主管会计工作负责人:姜阿合 会计机构负责人:邱东风600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 488,712,848.13 1,073,938,395.54
收到的税费返还 70,096,048.98 49,988,670.52
收到其他与经营活动有关的现金 7,266,114.43 8,989,458.67
经营活动现金流入小计 566,075,011.54 1,132,916,524.73
购买商品、接受劳务支付的现金 484,131,430.73 884,167,836.09
支付给职工以及为职工支付的现金 119,770,341.41 150,943,342.92
支付的各项税费 17,043,161.62 25,472,738.07
支付其他与经营活动有关的现金 14,225,458.25 21,308,041.66
经营活动现金流出小计 635,170,392.01 1,081,891,958.74
经营活动产生的现金流量净额 -69,095,380.47 51,024,565.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,509,798.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,345,473.46
收到其他与投资活动有关的现金 11,012,134.76
投资活动现金流入小计 11,012,134.76 39,855,272.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,685,002.22 3,650,476.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,170,346.02
投资活动现金流出小计 55,855,348.24 3,650,476.41
投资活动产生的现金流量净额 -44,843,213.48 36,204,795.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 544,000,000.00 286,000,116.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,042,457.10
筹资活动现金流入小计 587,842,457.10 286,000,116.00
偿还债务支付的现金 310,000,000.00 340,000,116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,057,623.20 15,324,740.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,200.00
筹资活动现金流出小计 323,108,823.20 355,324,856.20
筹资活动产生的现金流量净额 264,733,633.90 -69,324,740.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,129.72 -4,748,871.79
五、现金及现金等价物净增加额 150,780,910.23 13,155,749.75
加：期初现金及现金等价物余额 173,101,719.80 108,433,192.54
六、期末现金及现金等价物余额 323,882,630.03 121,588,942.29
公司法定代表人: 邢道钦 主管会计工作负责人:姜阿合 会计机构负责人:邱东风600707 彩虹显示器件股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 彩虹显示器件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,951,298.59 1,073,901,411.20
收到的税费返还 70,096,048.98 49,988,670.52
收到其他与经营活动有关的现金 7,072,332.79 10,377,966.51
经营活动现金流入小计 567,119,680.36 1,134,268,048.23
购买商品、接受劳务支付的现金 483,307,933.66 880,038,425.95
支付给职工以及为职工支付的现金 118,704,067.42 148,795,333.22
支付的各项税费 16,899,802.36 25,304,864.86
支付其他与经营活动有关的现金 12,503,058.39 19,828,849.08
经营活动现金流出小计 631,414,861.83 1,073,967,473.11
经营活动产生的现金流量净额 -64,295,181.47 60,300,575.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,509,798.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,345,473.46
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,855,272.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,407,111.33 3,650,476.41
投资支付的现金 22,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,807,111.33 3,650,476.41
投资活动产生的现金流量净额 -23,807,111.33 36,204,795.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 494,000,000.00 286,000,116.00
收到其他与筹资活动有关的现金 42,457.10
筹资活动现金流入小计 494,042,457.10 286,000,116.00
偿还债务支付的现金 310,000,000.00 340,000,116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,057,623.20 15,324,740.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 323,057,623.20 355,324,856.20
筹资活动产生的现金流量净额 170,984,833.90 -69,324,740.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,730.81 -4,118,959.97
五、现金及现金等价物净增加额 82,870,810.29 23,061,670.70
加：期初现金及现金等价物余额 164,401,782.75 93,076,315.91
六、期末现金及现金等价物余额 247,272,593.04 116,137,986.61
公司法定代表人: 邢道钦 主管会计工作负责人:姜阿合 会计机构负责人:邱东风
