彩虹显示器件股份有限公司 2014 年第三季度报告
彩虹显示器件股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭盟权、主管会计工作负责人陈长青及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 7,101,938,238.92 7,347,962,949.55 -3.35
归属于上市公司股东的净资产 2,319,998,444.01 2,044,520,468.86 13.47
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -103,550,092.91 -18,525,946.72 -458.95
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 100,550,297.80 186,896,401.98 -46.20
归属于上市公司股东的净利润 -113,198,657.28 -96,698,654.42 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -120,623,613.68 -123,567,620.63 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -5.19 -5.14 减少0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.154 -0.131 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.154 -0.131 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 256,605.38 3,615,833.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,148,195.50 4,999,961.49
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,663.62 276,555.00
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） -222,788.69 -1,467,393.41
合计 2,213,675.81 7,424,956.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,842
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 数量
份数量 状态
彩虹集团电子股份
-10,100,000 135,904,798 18.45 0 无 国有法人
有限公司
彩虹集团公司 -7,088,889 81,800,000 11.10 0 无 国有法人
江苏省张家港经济开
44,444,445 6.03 0 无 国有法人
发区实业总公司
中国建设银行－银华
核心价值优选股票型 11,399,735 1.55 0 无 其他
证券投资基金
中国建设银行－华宝
兴业行业精选股票型 11,016,649 1.50 0 无 其他
证券投资基金
江苏省国际信托有限责
任公司－民生新股自由 9,942,357 1.35 0 无 其他
打资金信托二号
境内非国
厦门恒兴集团有限公司 -1,000,000 7,101,150 0.96 0 无
有法人
朱富丽 -262,295 6,480,000 0.88 0 无 境内自然人
杨玲 -180,000 5,170,000 0.70 0 无 境内自然人
中国对外经济贸易信
托有限公司－招行新 4,795,066 4,795,066 0.65 0 无 其他
股 22
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
彩虹集团电子股份有限公司 135,904,798 人民币普通股 135,904,798
彩虹集团公司 81,800,000 人民币普通股 81,800,000
江苏省张家港经济开发区实业总公司 44,444,445 人民币普通股 44,444,445
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券 11,399,735 11,399,735
人民币普通股
投资基金
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券 11,016,649 11,016,649
人民币普通股
投资基金
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由 9,942,357 9,942,357
人民币普通股
打资金信托二号
厦门恒兴集团有限公司 7,101,150 人民币普通股 7,101,150
朱富丽 6,480,000 人民币普通股 6,480,000
杨玲 5,170,000 人民币普通股 5,170,000
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 22 4,795,066 人民币普通股 4,795,066
上述股东关联关系或一致行动的说明 彩虹集团公司系彩虹集团电子股份有限公司的控股股
东。彩虹集团公司和彩虹集团电子股份有限公司与其他
股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减比例(%)
货币资金 179,799,708.01 641,369,477.83 -71.97%
应收账款 68,588,289.41 125,851,874.69 -45.50%
其他应收款 599,154,747.47 13,203,780.55 4437.75%
应付账款 359,491,282.99 641,069,435.61 -43.92%
应付职工薪酬 33,014,606.42 97,530,145.20 -66.15%
其他应付款 1,372,944,183.75 620,262,564.39 121.35%
货币资金较年初减少主要是本期归还银行贷款及新产业项目建造持续投入所致。
应收账款较年初减少主要是本期销售收入减少所致。
其他应收款增加主要是原给彩虹(佛山)平板显示有限公司（原本公司控股子公司）借款，股权转
让后计入其他应收款。
应付账款较年初减少主要是本期支付新产业项目设备款所致。
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应付职工薪酬较年初减少主要是支付离退补偿 4,092 万元所致。
其他应付款较年初增加主要系本公司向股东及其关联人借入流动资金所致。
项目 本期数 上年同期数 增减比例(%)
营业收入 100,550,297.80 186,896,401.98 -46.20%
营业外收入 10,503,694.07 26,934,399.86 -61.00%
营业收入较上年同期减少主要系彩管业务结束、转让子公司佛山平板公司所致。本报告期，液晶
基板玻璃销售收入较上年同期增长了 57.26%。
营业外收入较上年同期减少主要原因是本期子公司收到政府补助减少所致。
项目 本期数 上年同期数 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -103,550,092.91 -18,525,946.72 -458.95%
投资活动产生的现金流量净额 -144,921,846.86 259,077,078.06 -155.94%
筹资活动产生的现金流量净额 -213,099,378.96 -787,375,116.95 72.94%
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期销售商品及提供劳务收到的现金
减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期收到筹资活动现金流入同比增加，
偿还贷款所支付的现金同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报表出具了带
强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会已对审计报告涉及强调事项进行了说
明，公司独立董事已就涉及强调事项发表了独立意见。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间 是否有履行 是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
及期限 期限 格履行
中国电子与彩虹股份之间将保持人员独立、
收购报告书
中国电子信息 资产完整、财务独立；保证彩虹股份具有独
或权益变动 保证公司保
产业集团有限 立经营的能力，在采购、生产、销售、知识 长期 否 是
报告书中所 持独立
公司 产权等方面保持独立，保护中小股东的利
作承诺
益。
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不直接或间接地从事与上市公司主营业务
保证不与公 中国电子信息
构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司
司构成同业 产业集团有限 长期 否 是
主营业务存在直接或间接竞争的企业或项
竞争 公司
目。
（1）尽量避免或减少与上市公司及其下属
子公司之间的关联交易；（2）对于无法避
免或有合理理由存在的关联交易，将与上市
公司依法签订规范的关联交易协议，并按照
有关法律、法规、规章、其他规范性文件和
保证规范、尽 中国电子信息 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价
量避免或减 产业集团有限 格依照“随行就市并保证不低于同期非关联 长期 否 是
少关联交易 公司 交易价格”的交易定价原则确定，保证关联
交易价格具有公允性；保证按照有关法律、
法规和公司章程的规定履行关联交易的信
息披露义务；（3）保证不利用关联交易非
法转移上市公司的资金、利润，不利用关联
交易损害上市公司及非关联股东的利益。
1. 彩虹股份于可预见之将来(即不少于此函
日期后十二个月内)未能偿还任何应付之欠
款(包括但不限于应付贸易账款及票据，其
他应付账项、应缴税费、银行借款、融资租
赁款等)，本公司会向彩虹股份提供足够借
款及其他融资，确保彩虹股份有能力去偿还
相关到期的债务。
2. 在未来的一年内，如彩虹股份因任何原因 不少于承
确保彩虹股 导致银行及其他借款方要求提前偿还短期 诺函出具
份业务稳健 借款、长期借款，本公司将保证提供足够的 日
其他承诺 彩虹集团公司 是 是
发展和安全 资金支持。 （2014-3
有效运营 3. 彩虹股份于可预见之将来(即不少于此函 -2）后十
日期后十二个月内)，遇有任何财务上之困 二个月内
难，本公司将会对彩虹股份提供资金支持，
并且不会要求彩虹股份偿还占有本公司资
金以及利息，直至彩虹股份有足够偿还能力
为止。
4. 本公司会将已收到国家对于液晶基板玻
璃项目相关的专项资金60 个工作日内拨付
给彩虹股份支持其项目建设。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。
公司名称 彩虹显示器件股份有限公司
法定代表人 郭盟权
日期 2014-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,799,708.01 641,369,477.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 160,000.00 4,222,506.11
应收账款 68,588,289.41 125,851,874.69
预付款项 10,479,547.41 7,223,074.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,274,454.42
应收股利
其他应收款 599,154,747.47 13,203,780.55
买入返售金融资产
存货 133,840,035.92 126,675,180.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 996,296,782.64 918,545,894.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,716,033.89 2,834,413.05
固定资产 2,033,990,467.12 1,499,617,574.79
在建工程 1,398,052,940.20 1,392,392,428.72
工程物资 2,578,568,058.46 3,375,078,984.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,313,956.61 158,024,853.71
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开发支出
商誉
长期待摊费用 1,468,800.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,105,641,456.28 6,429,417,054.94
资产总计 7,101,938,238.92 7,347,962,949.55
流动负债：
短期借款 427,998,437.71 408,944,211.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 359,491,282.99 641,069,435.61
预收款项 962,105.50 1,810,793.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,014,606.42 97,530,145.20
应交税费 -757,108,075.39 -775,786,040.77
应付利息 43,060,093.50 40,876,212.23
应付股利 2,917,120.00 2,917,120.00
其他应付款 1,372,944,183.75 620,262,564.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 403,923,600.00 1,206,525,705.67
其他流动负债 301,053.21 10,311,988.19
流动负债合计 1,887,504,407.69 2,254,462,135.41
非流动负债：
长期借款 2,347,868,775.00 2,647,640,288.94
应付债券
长期应付款 50,000,000.00
专项应付款 110,000,000.00 140,000,000.00
预计负债 8,357,678.10 9,209,685.27
递延所得税负债
其他非流动负债 163,206,680.03 288,256,374.06
非流动负债合计 2,629,433,133.13 3,135,106,348.27
负债合计 4,516,937,540.82 5,389,568,483.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736,757,688.00 736,757,688.00
资本公积 4,239,111,996.37 3,850,435,363.94
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减：库存股
专项储备
盈余公积 230,140,908.12 230,140,908.12
一般风险准备
未分配利润 -2,886,012,148.48 -2,772,813,491.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,319,998,444.01 2,044,520,468.86
少数股东权益 265,002,254.09 -86,126,002.99
所有者权益合计 2,585,000,698.10 1,958,394,465.87
负债和所有者权益总计 7,101,938,238.92 7,347,962,949.55
法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：王晓春
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 171,071,816.17 620,079,885.34
交易性金融资产
应收票据 2,350,000.00
应收账款 86,760,969.46 134,638,440.38
预付款项 3,924,308.59 2,074,092.85
应收利息 4,274,454.42
应收股利
其他应收款 1,851,165,832.93 788,577,462.85
存货 27,695,789.91 13,461,893.07
一年内到期的非流动资产 79,533,600.00 474,469,039.00
其他流动资产
流动资产合计 2,224,426,771.48 2,035,650,813.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 347,868,775.00 413,348,755.00
长期股权投资 3,946,215,399.21 3,963,857,399.21
投资性房地产 2,716,033.89 2,834,413.05
固定资产 2,098,285.87 4,267,176.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,298,898,493.97 4,384,307,743.87
资产总计 6,523,325,265.45 6,419,958,557.36
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 145,000,674.79 132,789,198.52
预收款项 10,062,475.41 8,150,955.97
应付职工薪酬 26,159,120.49 69,842,648.31
应交税费 -2,893,122.52 15,104,902.79
应付利息 39,928,533.33 40,385,409.58
应付股利 2,917,120.00 2,917,120.00
其他应付款 1,393,922,359.48 1,012,605,473.48
一年内到期的非流动负债 103,923,600.00 533,859,039.00
其他流动负债
流动负债合计 1,969,020,760.98 2,005,654,747.65
非流动负债：
长期借款 547,868,775.00 413,348,755.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,954,668.54 2,954,668.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 550,823,443.54 416,303,423.54
负债合计 2,519,844,204.52 2,421,958,171.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736,757,688.00 736,757,688.00
资本公积 3,861,665,814.09 3,861,665,814.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 230,140,908.12 230,140,908.12
一般风险准备
未分配利润 -825,083,349.28 -830,564,024.04
所有者权益（或股东权益）合计 4,003,481,060.93 3,998,000,386.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,523,325,265.45 6,419,958,557.36
法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：王晓春
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合并利润表
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 金额（1-9月）
一、营业总收入 45,112,840.27 62,415,222.75 100,550,297.80 186,896,401.98
其中：营业收入 45,112,840.27 62,415,222.75 100,550,297.80 186,896,401.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,167,860.98 119,506,604.32 263,397,953.36 343,899,494.53
其中：营业成本 58,794,318.04 66,456,584.27 119,584,722.08 173,743,242.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 89,142.03 104,966.78 600,870.08 552,885.62
销售费用 6,108,592.95 7,236,341.22 14,767,722.67 19,592,818.45
管理费用 20,247,846.75 38,594,372.88 73,120,524.41 108,043,572.08
财务费用 21,927,961.21 7,114,339.17 55,343,413.37 41,966,976.28
资产减值损失 -19,299.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,255,200.01 7,571,014.02 20,627,648.55 23,528,763.17
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,799,820.70 -49,520,367.55 -142,220,007.01 -133,474,329.38
加：营业外收入 2,811,840.87 2,782,259.76 10,503,694.07 26,934,399.86
减：营业外支出 375,376.37 56,731.20 1,611,345.27 65,433.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -50,363,356.20 -46,794,838.99 -133,327,658.21 -106,605,363.17
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -50,363,356.20 -46,794,838.99 -133,327,658.21 -106,605,363.17
归属于母公司所有者的净利润 -45,136,007.76 -39,917,069.70 -113,198,657.28 -96,698,654.42
少数股东损益 -5,227,348.44 -6,877,769.29 -20,129,000.93 -9,906,708.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.061 -0.054 -0.154 -0.131
（二）稀释每股收益(元/股) -0.061 -0.054 -0.154 -0.131
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 -50,363,356.20 -46,794,838.99 -133,327,658.21 -106,605,363.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 -45,136,007.76 -39,917,069.70 -113,198,657.28 -96,698,654.42
归属于少数股东的综合收益总额 -5,227,348.44 -6,877,769.29 -20,129,000.93 -9,906,708.75
法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：王晓春
母公司利润表
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 48,749,741.98 97,012,062.36 133,612,984.83 201,364,981.47
减：营业成本 46,004,721.51 98,618,885.15 124,639,052.82 191,743,278.68
营业税金及附加 64,014.80 58,616.79 532,456.01 385,173.00
销售费用 2,163,189.40 4,352,513.73 6,757,046.98 11,922,353.01
管理费用 4,391,068.75 16,068,156.56 22,213,799.28 43,370,923.31
财务费用 22,328,583.16 3,543,757.35 47,636,018.89 29,729,519.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 26,399,216.01 13,856,014.02 69,561,464.56 42,250,429.84
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 197,380.37 -11,773,853.20 1,396,075.41 -33,535,835.84
加：营业外收入 956,637.69 272,963.85 5,642,706.17 380,344.74
减：营业外支出 350,866.27 30,000.00 1,558,106.82 32,612.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 803,151.79 -11,530,889.35 5,480,674.76 -33,188,103.71
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 803,151.79 -11,530,889.35 5,480,674.76 -33,188,103.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.001 -0.016 0.007 -0.045
0.001 -0.016 0.007 -0.045
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 803,151.79 -11,530,889.35 5,480,674.76 -33,188,103.71
法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：王晓春
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
金额（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,645,276.66 289,979,405.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,077,122.64 25,560,638.16
收到其他与经营活动有关的现金 35,393,014.94 28,398,830.35
经营活动现金流入小计 221,115,414.24 343,938,874.14
购买商品、接受劳务支付的现金 145,145,802.20 239,326,495.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,495,604.70 73,338,230.46
支付的各项税费 25,117,401.93 15,800,502.86
支付其他与经营活动有关的现金 40,906,698.32 33,999,592.21
经营活动现金流出小计 324,665,507.15 362,464,820.86
经营活动产生的现金流量净额 -103,550,092.91 -18,525,946.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,091,954.51 959,933,656.59
取得投资收益收到的现金 1,863,986.23 23,528,763.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.00
收到其他与投资活动有关的现金 31,631,622.61
投资活动现金流入小计 38,587,564.35 983,462,419.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,857,462.87 270,378,370.47
投资支付的现金 359,933,656.59
质押贷款净增加额
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彩虹显示器件股份有限公司 2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 77,651,948.34 94,073,314.64
投资活动现金流出小计 183,509,411.21 724,385,341.70
投资活动产生的现金流量净额 -144,921,846.86 259,077,078.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 267,998,437.71 367,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 827,483,104.89 435,187,183.06
筹资活动现金流入小计 1,095,481,542.60 802,187,183.06
偿还债务支付的现金 1,146,750,498.67 1,380,116,299.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,816,301.14 209,250,679.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,121.75 195,320.32
筹资活动现金流出小计 1,308,580,921.56 1,589,562,300.01
筹资活动产生的现金流量净额 -213,099,378.96 -787,375,116.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,548.91 234,941.27
五、现金及现金等价物净增加额 -461,569,769.82 -546,589,044.34
加：期初现金及现金等价物余额 641,369,477.83 849,805,197.99
六、期末现金及现金等价物余额 179,799,708.01 303,216,153.65
法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：王晓春
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,221,536.69 188,577,413.27
收到的税费返还 6,077,122.64 16,621,402.17
收到其他与经营活动有关的现金 31,219,285.85 53,972,129.53
经营活动现金流入小计 203,517,945.18 259,170,944.97
购买商品、接受劳务支付的现金 77,782,182.44 71,565,938.58
支付给职工以及为职工支付的现金 66,262,768.19 42,176,277.85
支付的各项税费 22,160,948.73 4,443,259.98
支付其他与经营活动有关的现金 97,837,751.32 31,087,610.15
经营活动现金流出小计 264,043,650.68 149,273,086.56
经营活动产生的现金流量净额 -60,525,705.50 109,897,858.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,091,954.51 959,933,656.59
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彩虹显示器件股份有限公司 2014 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 1,863,986.23 23,528,763.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.00
收到其他与投资活动有关的现金 31,574,803.07 230,000,000.00
投资活动现金流入小计 38,530,744.81 1,213,462,419.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 359,933,656.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 793,655,550.00 632,020,000.00
投资活动现金流出小计 793,655,550.00 991,953,656.59
投资活动产生的现金流量净额 -755,124,805.19 221,508,763.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 800,591,500.72 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,060,591,500.72 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 435,000,000.00 886,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,949,059.20 69,745,637.81
支付其他与筹资活动有关的现金 237,000,000.00
筹资活动现金流出小计 693,949,059.20 956,345,637.81
筹资活动产生的现金流量净额 366,642,441.52 -556,345,637.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -449,008,069.17 -224,939,016.23
加：期初现金及现金等价物余额 620,079,885.34 444,827,964.87
六、期末现金及现金等价物余额 171,071,816.17 219,888,948.64
法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：王晓春
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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