青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
徐勇 副董事长 公务外出 程国勋
1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人程国勋、主管会计工作负责人（总会计师）任小坤及会计机构负责人（会计
主管人员）李洪保声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 金瑞
股票代码 600714
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址 青海省西宁市朝阳西路 112 号
公司办公地址 青海省西宁市新宁路 36 号
办公地址的邮政编码 810008
电子信箱 scgfxx@public.xn.qh.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军颜 任素彩
1
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
联系地址 青海省西宁市新宁路 36 号 青海省西宁市新宁路 36 号
电话 0971-6321867 0971-6321653
传真 0971-6330915 0971-6330915
电子信箱 ljyjrky@163.com rensucai@sina.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
2010 年 2009 年 2008 年
同期增减(%)
营业收入 377,930,090.08 300,018,931.80 25.97 260,265,706.43
利润总额 40,182,143.54 46,881,335.25 -14.29 -32,371,173.96
归属于上市公司股东
34,809,599.50 36,295,790.14 -4.10 -38,205,958.27
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 24,858,248.08 -14,872,161.10 267.15 -72,728,301.77
的净利润
经营活动产生的现金
154,271,286.09 71,355,325.07 116.20 7,754,743.35
流量净额
本期末比上
2010 年末 2009 年末 年同期末增 2008 年末
减(%)
总资产 998,581,047.73 1,075,012,022.65 -7.11 1,040,170,843.68
所有者权益（或股东
363,499,696.16 328,288,558.94 10.73 304,155,310.31
权益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增
2010 年 2009 年 2008 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1273 0.1328 -4.14 -0.1397
稀释每股收益（元／股） 0.1273 0.1328 -4.14 -0.1397
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0909 -0.0868 204.72 -0.4818
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.02 11.51 减少 1.49 个百分点 -11.60
扣除非经常性损益后的加权平均净
7.15 -13.08 增加 20.23 个百分点 -64.85
资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额
0.5643 0.2610 116.21 0.0513
（元／股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期 2008 年
末 末 末增减(%) 末
2
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归属于上市公司股东的每股净资产
1.3295 1.2007 10.73 2.0151
（元／股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 80,231.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 14,245,462.60
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,570,225.90
所得税影响额 -1,804,116.96
合计 9,951,351.42
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 其 小 比例
数量 金转 数量
(%) 新股 股 他 计 (%)
股
一、有限售条件
122,467,041 44.79 122,467,041 44.79
股份
1、国家持股
2、国有法人持
122,467,041 44.79 122,467,041 44.79
股
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自然人
持股
二、无限售条件
150,937,500 55.21 150,937,500 55.21
流通股份
1、人民币普通
150,937,500 55.21 150,937,500 55.21
股
2、境内上市的
3
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外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 273,404,541 100.00 273,404,541 100.00
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售股 本年解除 本年增加 年末限售股 解除限售
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 数 日期
履行重大
资产重组
承诺，所认
青海省投
购股份自 2012 年 11
资集团有 122,467,041 0 0 122,467,041
发行结束 月3日
限公司
之日起 36
个月内不
得转让。
合计 122,467,041 0 0 122,467,041 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 16,084 户
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 份数量
量
青海省投资集团 质
国有法人 44.79 122,467,041 122,467,041 122,467,041
有限公司 押
青海省金星矿业
国有法人 15.34 41,938,670 无
有限公司
青海省电力公司 国有法人 11.01 30,105,309 无
境内自然
吴军 0.27 738,370 未知
人
境内自然
武进 0.23 613,700 未知
人
境内自然
李亚文 0.22 590,611 未知
人
境内自然
董伟 0.21 571,700 未知
人
蔡伟民 境内自然 0.15 419,442 未知
4
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人
境内自然
毛怀兵 0.15 411,090 未知
人
境内自然
钟小棠 0.13 360,000 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的
股东名称 股份种类及数量
数量
青海省金星矿业有限公司 41,938,670 人民币普通股 41,938,670
青海省电力公司 30,105,309 人民币普通股 30,105,309
吴军 738,370 人民币普通股 738,370
武进 613,700 人民币普通股 613,700
李亚文 590,611 人民币普通股 590,611
董伟 571,700 人民币普通股 571,700
蔡伟民 419,442 人民币普通股 419,442
毛怀兵 411,090 人民币普通股 411,090
钟小棠 360,000 人民币普通股 360,000
中国磨料磨具进出口公司海
358,591 人民币普通股 358,591
南公司
前 10 名股东中的第 2 名股东为第 1 名股东的全资子公司，与
其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行 前 10 名无限售条件股东中的第 1 名股东与其他股东之间不存
动的说明 在关联关系，公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在
关联关系或一致行动人情况；除前述外，未知前 10 名无限售
流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系和一致行
动人情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为青海省投资集团有限公司，实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委
员会（下称青海省国资委）。青海省国资委隶属于青海省人民政府，根据青海省人民政府授
权，履行出资人职责。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
5
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单位：亿元 币种：人民币
名称 青海省投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人 洪伟
成立日期 2001 年 11 月 9 日
注册资本 13.59
国资委授权经营的国有资产；以产权为纽带
进行资本运营；对投资项目作为业主成员进
行全过程管理；办理设备租赁、资金筹措、
主要经营业务或管理活动
融通业务（国家禁止或限制的项目除外）；项
目、债权和股权投资；贷款担保业务托管、
投资咨询服务（国家有专项规定的除外）。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 青海省政府国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期 是否在
内从公 股东单
任期起 任期终 年初持 年末持 变动原 司领取 位或其
姓名 职务 性别 年龄
始日期 止日期 股数 股数 因 的报酬 他关联
总额 单位领
（万 取报
6
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元）（税 酬、津
前） 贴
2009 2012
程国勋 董事长 男 47 年4月 年4月 0 0 0 是
7日 7日
2009 2012
副董事
徐 勇 男 46 年4月 年4月 0 0 0 是
长
7日 7日
2009 2012
董事、
祁瑞清 男 46 年4月 年4月 0 0 32.98 否
总经理
7日 7日
董事、
2009 2012
副总经
任小坤 男 34 年9月 年4月 0 0 24.735 否
理、总
8日 7日
会计师
董事、 2010 2012
段北平 副总经 男 48 年7月 年4月 0 0 24.735 否
理 5日 7日
董事、
副总经 2010 2012
李军颜 理、董 男 41 年7月 年4月 0 0 24.735 否
事会秘 5日 7日
书
2009 2012
党明清 董事 男 45 年9月 年4月 0 0 0 是
8日 7日
2009 2012
独立董
赵永怀 男 53 年4月 年4月 0 0 1.2 否
事
7日 7日
2009 2012
独立董
王正斌 男 49 年4月 年4月 0 0 1.2 否
事
7日 7日
2009 2012
独立董
杨 凯 男 39 年4月 年4月 0 0 1.2 否
事
7日 7日
2009 2012
独立董
任 萱 女 47 年4月 年4月 0 0 1.2 否
事
7日 7日
2009 2012
监事会
李长东 男 48 年4月 年4月 0 0 24.735 否
主席
7日 7日
2009 2012
杨海凤 监事 女 37 年4月 年4月 0 0 0 是
7日 7日
7
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2009 2012
曹永栋 监事 男 36 年8月 年4月 0 0 9.56 否
20 日 7日
2009 2012
杨海宁 监事 男 41 年4月 年4月 0 0 7.02 否
7日 7日
2009 2012
秦亚军 监事 男 43 年4月 年4月 0 0 是
7日 7日
2009 2012
副总经
王得全 男 48 年8月 年4月 0 0 24.735 否
理
20 日 7日
2009 2012
副总经
唐万军 男 42 年8月 年4月 0 0 24.735 否
理
20 日 7日
合计 / / / / / / 202.77 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2010 年，通过公司管理层以及广大员工的共同努力，全面完成了年初制定的各项生产经
营目标。公司累计实现营业收入 37793 万元，同比增长 25.97%；实现营业利润 2842.67 万
元，同比增长 33.59%；实现利润总额 4018.21 万元，同比减少 14.29 %，实现净利润 3480.96
万元，同比减少 4.09%。
煤炭业务生产经营情况：（1）煤炭业务方面：根据年初制定的目标任务，实行公司领导联
点承包责任制，加强对生产单位的现场管理和指导，及时协调解决生产经营过程中存在的问
题和困难，比较圆满的完成了全年生产经营指标。（2）安全生产方面：根据安全生产的相关
要求，公司年初与各生产单位逐级签订《安全生产目标管理责任书》，明确安全生产责任。
严格落实公司《三违处罚办法》及《公司矿领导带班下井制度》等制度。推行全员安全风险
抵押金制度，并以煤矿井下安全工作为重点，加大安全投入及现场管理力度。同时，通过举
办各种安全知识竞赛活动，提高了全员安全意识。通过公司各方的积极努力，公司海塔尔矿
达到了二级安全质量标准化矿井的标准。2010 年度，原煤业务实现营业收入 33638.82 万元，
实现利润总额 5347.55 万元，圆满完成了年初制定的煤炭生产计划和利润指标。
碳酸锶业务生产经营情况：2010 年度，针对碳酸锶生产薄弱环节，公司有针对性地投入
资金进行改造，并积极开展节约挖潜活动，降低了生产成本，减少了碳酸锶亏损。2010 年
度，公司碳酸锶业务实现营业收入 4154.19 万元，亏损 2426.60 万元。
2、公司主要会计报表项目变动情况及说明：
（1）货币资金期末较期初减少 42,755,766.36 元，下降 68.99%，主要为购建固定资产以及
归还银行借款所致。
（2）应收账款期末较期初减少 45,769,519.94 元，下降 54.41%，主要为应收关联方青海桥
头铝电有限公司原煤款减少 4740 万元所致。
(3) 预付账款期末较期初减少 18,990,727.52 元，下降 36.59%，主要为预付的材料款及工程
款结算所致。
（4）其他应收款期未较期初账面余额增加 13,006,562.09 元，增长 74.79%，主要与各采煤
8
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队未结算的采煤费用增加所致。
（5）在建工程期未较期初增加 15,181,353.25 元，增长 27.62%，主要为本期先锋矿改扩建
工 程 增 加 31,340,477.52 元 ； 化 工 分 公 司 技 改 工 程 完 工 ， 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产
16,952,848.70 所致。
（6）递延所得税资产期未较期初增加 6,322,302.25 元，增长 122.53%，主要为本期确认了
预计负债、资产资产减值准备、递延收益的递延所得税资产增加所致。
（7）短期借款期末较期初减少 71,300,000.00 元，下降 40.47%，主要为本年度归还银行借
款所致。
（8）应付职工薪酬期末较期初增加 6,675,595.70 元，增长 85.04%，主要为应付职工工资、
奖金、经营者年薪增加所致。
（9）其他应付款期末较期初减少 21,891,212.56 元，下降 29.56%，主要为应付各采煤队综
合治理费下降所致。
（10）其他非流动负债期未较期初增加 11,270,537.40 元，增长 45.86%，主要为本期收到政
府补助 14,200,000.00 元确认为递延收益，摊销递延收益 2,929,462.60 元所致。
（11）资产减值损失本期较上期减少 12,211,861.85 元，下降 95.04%，主要为上期计提闲置
综采设施的减值准备 4,090,672.47 元、本年应收款项较上年下降相应的减值准备转回所致。
（12）营业外收入较上期减少 16,038,483.28 元，下降 52.72%，主要是本期政府补助较上
年减少 789 万，上年发生债务重组收益 772 万所致。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
分行业 营业利润率
营业利 入比上 本比上
或分产 营业收入 营业成本 比上年增减
润率(%) 年增减 年增减
品 （%）
(%) (%)
分行业
煤 炭 行 减少 4.96 个
336,008,946.11 200,024,250.78 40.47 27.05 38.58
业 百分点
化 工 行 减少 12.39
41,185,445.52 46,298,537.55 -12.41 17.95 32.56
业 个百分点
分产品
减少 4.96 个
煤炭 336,008,946.11 200,024,250.78 40.47 27.05 38.58
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
青海省 377,194,391.63 25.99
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
9
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□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
柴达尔先锋井 31,340,477.52 38.20% 项目在建
合计 31,340,477.52 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 34,809,599.50 元，母公
司实现净利润-24,265,972.76 元，加上年初未分配利润-156,520,658.75 元，本年度母公司未
分配利润为-180,786,631.51 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2010 年
度不分红送股，也不以公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额
交易金额 交易金额
的比例(%) 的比例(%)
青海桥头铝电
260,023,105.63 77.39
有限公司
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
260,023,105.63 元。
10
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
青海桥头铝电有限
304,227,033.00 12,934,457.49
公司
青海金鼎贷款担保
1,724,000.00 3,168,000.00
有限公司
青海省投资集团有
389,289.08 1,092,542.86
限公司
合计 304,227,033.00 12,934,457.49 2,113,289.08 4,260,542.86
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 304,227,033.00 元，余额
12,934,457.49 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
自公司发行股份购买资产新增发
收购报告书或权 行股份股权登记完成之日起三十
益变动报告书中 六个月，青海省投资集团有限公 履行正常。
所作承诺 司不转让且不委托他人管理在金
瑞矿业拥有权益的股份。
青海省投资集团有限公司认购的
本公司非公开发行的股份，自发
行结束之日起三十六个月内不得
发行时所作承诺 正常履行。
转让，限售期结束之后按中国证
监会及上海证券交易所的有关规
定执行。
其他对公司中小 在实施重大资产重组完毕后三年
2010 年业绩承诺已经实现。
股东所作承诺 内，公司在每年年度报告中披露
11
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
西海煤炭的利润实际数与利润预
测数之间的差异情况，由具有证
券业务资格的会计师事务所对此
出具专项审核意见；若西海煤炭
的利润实际数不足利润预测数，
差额部分将由青海省投资集团有
限公司全额补足。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
√适用 □不适用
国富浩华会计师事务所为公司出具了专项审核报告，2010 年度，公司实现了在重大资产重
组报告书中承诺的盈利预测金额。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本 诉讼(仲裁)涉及 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
诉讼(仲裁)进展
情况 金额 结果及影响 执行情况
公司于 2010 年
11 月 10 日收到
青海省西宁市中
级人民法院下达
的（2010）宁民
二初字第 03 号
《民事判决书》，
判决公司于判决
生效后十日内支 根据谨慎性原
2009 年 12 月 14
付青海民生工贸 则，公司预提违
日，青海民生工
有限公司矿石收 约金 500,000 元、
贸有限公司诉公
购 款 9,853,400 受 理 费 81,936
司支付其矿石收 11,390,000
元 及 违 约 金 元、鉴定费用
购款 10,890,000
500,000 元，并负 72,211 元。共计
元；支付违约金
担案件受理费 确认预计负债
500,000 元。
81,936 元、鉴定 654,417.00 元。
费用 72,211 元。
如不服本判决，
可在判决书送达
之日起十五日
内，上诉于青海
省高级人民法
院。
公司对上述判决
12
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
尚存异议。已向
青海省高级人民
法院提出上诉。
目前，该诉讼案
件仍在审理中，
尚未判决。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员通过列席公司董事会、股东大会，监督了公司重大经营决策过程。
监事会认为，2010 年度公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规
和规章的规定，规范运作，经营决策合法有效。公司董事、高级管理人员履行了诚信勤勉义
务，执行公司职务时无违反法律、法规及《公司章程》或者损害公司利益的行为，维护了公
司及股东的利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本报告期，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务制
度健全完善、管理规范，公司的财务行为严格遵照并执行了公司的财务管理制度及内部控制
制度。国富浩华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司 2010 年度
的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为公司 2010 年度日常关联交
易符合公司实际需要，其定价原则符合公司与关联方青海桥头铝电有限公司签订的《持续性
关联交易协议》的约定，交易价格公允、合理，程序合法、合规，符合公司和全体股东的利
益，没有损害公司和非关联股东的利益。
13
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,216,513.07 61,972,279.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 1,024,000.00
应收账款 26,027,274.33 70,074,613.23
预付款项 32,909,077.91 51,899,805.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,126,008.47 12,636,183.46
买入返售金融资产
存货 48,260,453.32 60,759,369.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,724.37 162,290.34
流动资产合计 150,652,051.47 258,528,541.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
14
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 664,317,760.93 650,069,051.68
在建工程 70,156,110.89 54,974,757.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,972,869.43 106,279,719.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,482,255.01 5,159,952.76
其他非流动资产
非流动资产合计 847,928,996.26 816,483,481.43
资产总计 998,581,047.73 1,075,012,022.65
流动负债：
短期借款 104,900,000.00 176,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 63,070,832.83 72,540,628.48
预收款项 17,171,624.91 18,532,966.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,525,509.17 7,849,913.47
应交税费 85,613,289.76 77,452,804.11
应付利息 238,944.00 119,472.00
应付股利
其他应付款 52,167,511.65 74,058,724.21
应付分保账款
保险合同准备金
15
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 43,500,000.00 47,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 381,187,712.32 473,754,508.86
非流动负债：
长期借款 214,560,000.00 245,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,488,625.00 2,834,478.00
递延所得税负债
其他非流动负债 35,845,014.25 24,574,476.85
非流动负债合计 253,893,639.25 272,968,954.85
负债合计 635,081,351.57 746,723,463.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,404,541.00 273,404,541.00
资本公积 98,063,518.30 98,063,518.30
减：库存股
专项储备 1,744,569.30 1,343,031.58
盈余公积 31,200,922.10 31,200,922.10
一般风险准备
未分配利润 -40,913,854.54 -75,723,454.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 363,499,696.16 328,288,558.94
少数股东权益
所有者权益合计 363,499,696.16 328,288,558.94
负债和所有者权益总计 998,581,047.73 1,075,012,022.65
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
16
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,332,169.08 160,772.00
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 124,000.00
应收账款 13,358,603.69 12,360,976.39
预付款项 3,457,223.45 3,713,161.95
应收利息
应收股利
其他应收款 3,513,400.57 3,578,531.13
存货 40,576,154.60 41,721,517.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,724.37 162,290.34
流动资产合计 70,350,275.76 61,821,249.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,281,729.71 285,281,729.71
投资性房地产
固定资产 167,867,052.37 161,923,487.00
在建工程 17,880,981.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,927,164.60 58,385,639.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 509,075,946.68 523,471,838.54
17
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资产总计 579,426,222.44 585,293,088.14
流动负债：
短期借款 24,900,000.00 56,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,871,763.79 15,102,753.36
预收款项 4,046,178.12 3,818,645.58
应付职工薪酬 1,690,890.34 738,802.08
应交税费 21,540,884.84 21,825,986.58
应付利息 238,944.00 119,472.00
应付股利
其他应付款 191,142,042.63 148,180,084.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 260,430,703.72 245,985,743.66
非流动负债：
长期借款 4,560,000.00 4,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 654,147.00
递延所得税负债
其他非流动负债 11,400,000.00 8,100,000.00
非流动负债合计 16,614,147.00 12,660,000.00
负债合计 277,044,850.72 258,645,743.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,404,541.00 273,404,541.00
资本公积 183,094,900.97 183,094,900.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,668,561.26 26,668,561.26
一般风险准备
未分配利润 -180,786,631.51 -156,520,658.75
所有者权益（或股东权益）合计 302,381,371.72 326,647,344.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 579,426,222.44 585,293,088.14
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
18
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、营业总收入 377,930,090.08 300,018,931.80
其中：营业收入 377,930,090.08 300,018,931.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,503,414.92 278,739,905.75
其中：营业成本 246,359,341.53 179,291,279.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,148,892.41 10,344,583.01
销售费用 21,372,273.10 17,874,209.21
管理费用 43,823,669.83 38,280,275.30
财务费用 21,162,368.53 20,100,827.68
资产减值损失 636,869.52 12,848,731.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,426,675.16 21,279,026.05
加：营业外收入 14,382,807.38 30,421,290.66
减：营业外支出 2,627,339.00 4,818,981.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,182,143.54 46,881,335.25
减：所得税费用 5,372,544.04 10,585,545.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,809,599.50 36,295,790.14
归属于母公司所有者的净利润 34,809,599.50 36,295,790.14
19
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1273 0.1328
（二）稀释每股收益 0.1273 0.1328
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,809,599.50 36,295,790.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,809,599.50 36,295,790.14
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
20
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、营业收入 41,541,886.97 35,476,410.24
减：营业成本 46,310,968.80 34,951,528.23
营业税金及附加 453,695.46 484,124.93
销售费用 5,083,309.67 4,681,467.44
管理费用 9,496,881.07 16,033,716.18
财务费用 2,415,829.95 4,233,270.49
资产减值损失 1,775,196.74 5,427,146.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,993,994.72 -30,334,843.94
加：营业外收入 1,491,433.48 9,115,852.97
减：营业外支出 1,763,411.52 1,078,131.27
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,265,972.76 -22,297,122.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,265,972.76 -22,297,122.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.13
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 57,058,284.45 -22,297,122.24
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
21
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 425,064,789.32 249,022,413.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,937,257.94 119,164,694.59
经营活动现金流入小计 452,002,047.26 368,187,107.74
购买商品、接受劳务支付的现金 138,920,601.36 110,775,495.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,976,256.14 46,610,821.05
支付的各项税费 77,563,739.98 33,575,965.68
支付其他与经营活动有关的现金 五.38 26,270,163.69 105,869,500.16
经营活动现金流出小计 297,730,761.17 296,831,782.67
经营活动产生的现金流量净额 154,271,286.09 71,355,325.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
22
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
63,190,819.87 78,840,159.18
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,190,819.87 78,840,159.18
投资活动产生的现金流量净额 -63,190,819.87 -78,840,159.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,100,000.00 196,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,100,000.00 196,400,000.00
偿还债务支付的现金 305,900,000.00 150,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,036,232.58 29,266,503.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五.38 4,000,000.00 5,764,000.00
筹资活动现金流出小计 333,936,232.58 185,890,503.70
筹资活动产生的现金流量净额 -133,836,232.58 10,509,496.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,755,766.36 3,024,662.19
加：期初现金及现金等价物余额 61,972,279.43 58,947,617.24
六、期末现金及现金等价物余额 19,216,513.07 61,972,279.43
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
23
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,048,130.06 7,382,423.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,555,955.93 75,707,713.48
经营活动现金流入小计 77,604,085.99 83,090,137.19
购买商品、接受劳务支付的现金 2,057,066.29 15,193,233.20
支付给职工以及为职工支付的现金 7,501,382.95 7,778,450.92
支付的各项税费 5,445,290.07 4,223,968.89
支付其他与经营活动有关的现金 13,620,923.23 39,079,215.23
经营活动现金流出小计 28,624,662.54 66,274,868.24
经营活动产生的现金流量净额 48,979,423.45 16,815,268.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
2,223,852.38 4,070,600.00
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,223,852.38 4,070,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,223,852.38 -4,070,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,100,000.00 56,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,100,000.00 56,400,000.00
24
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
偿还债务支付的现金 56,400,000.00 61,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,284,173.99 4,095,123.78
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 62,684,173.99 69,955,123.78
筹资活动产生的现金流量净额 -37,584,173.99 -13,555,123.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,171,397.08 -810,454.83
加：期初现金及现金等价物余额 160,772.00 971,226.83
六、期末现金及现金等价物余额 9,332,169.08 160,772.00
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
25
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数
项目 一般 所有者权益合
实收资本（或股 减：库 其 股东
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 计
本） 存股 他 权益
准备
一、上年年末余额 273,404,541.00 98,063,518.30 1,343,031.58 31,200,922.10 -75,723,454.04 328,288,558.94
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 273,404,541.00 98,063,518.30 1,343,031.58 31,200,922.10 -75,723,454.04 328,288,558.94
三、本期增减变动金额
401,537.72 34,809,599.50 35,211,137.22
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 34,809,599.50 34,809,599.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
34,809,599.50 34,809,599.50
计
（三）所有者投入和减
少资本
26
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 401,537.72 401,537.72
1．本期提取 27,531,047.50 27,531,047.50
2．本期使用 27,129,509.78 27,129,509.78
（七）其他
四、本期期末余额 273,404,541.00 98,063,518.30 1,744,569.30 31,200,922.10 -40,913,854.54 363,499,696.16
27
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
数
般
项目 股 所有者权益合
实收资本（或股 减：库 风 其
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 东 计
本） 存股 险 他
权
准
益
备
一、上年年末余额 150,937,500.00 30,226,059.38 26,668,561.26 -134,249,383.55 73,582,737.09
加：会计政
3,585,573.09 -3,944,130.40 358,557.31
策变更
前期差错
更正
其他 200,224,499.92 8,476,491.24 21,871,582.06 230,572,573.22
二、本年年初余额 150,937,500.00 230,450,559.30 3,585,573.09 31,200,922.10 -112,019,244.18 304,155,310.31
三、本期增减变动金额
122,467,041.00 -132,387,041.00 -2,242,541.51 36,295,790.14 24,133,248.63
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 36,295,790.14 36,295,790.14
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
36,295,790.14 36,295,790.14
计
（三）所有者投入和减
122,467,041.00 -132,387,041.00 -9,920,000.00
少资本
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青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．所有者投入资本 122,467,041.00 122,467,041.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 -132,387,041.00 -132,387,041.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -2,242,541.51 -2,242,541.51
1．本期提取 22,312,323.92 22,312,323.92
2．本期使用 24,554,865.43 24,554,865.43
（七）其他
四、本期期末余额 273,404,541.00 98,063,518.30 1,343,031.58 31,200,922.10 -75,723,454.04 328,288,558.94
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
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青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库存 专项 一般风 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本） 股 储备 险准备 计
一、上年年末余额 273,404,541.00 183,094,900.97 26,668,561.26 -156,520,658.75 326,647,344.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 273,404,541.00 183,094,900.97 26,668,561.26 -156,520,658.75 326,647,344.48
三、本期增减变动金额（减少以
-24,265,972.76 -24,265,972.76
“－”号填列）
（一）净利润 -24,265,972.76 -24,265,972.76
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -24,265,972.76 -24,265,972.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
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青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 273,404,541.00 183,094,900.97 26,668,561.26 -180,786,631.51 302,381,371.72
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青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库存 专项 一般风 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本） 股 储备 险准备 计
一、上年年末余额 150,937,500.00 30,200,212.34 26,668,561.26 -134,223,536.51 73,582,737.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 150,937,500.00 30,200,212.34 26,668,561.26 -134,223,536.51 73,582,737.09
三、本期增减变动金额（减少以
122,467,041.00 152,894,688.63 -22,297,122.24 253,064,607.39
“－”号填列）
（一）净利润 -22,297,122.24 -22,297,122.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -22,297,122.24 -22,297,122.24
（三）所有者投入和减少资本 122,467,041.00 152,894,688.63 275,361,729.63
1．所有者投入资本 122,467,041.00 122,467,041.00
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他 152,894,688.63 152,894,688.63
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
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青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 273,404,541.00 183,094,900.97 26,668,561.26 -156,520,658.75 326,647,344.48
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
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青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：程国勋
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2011 年 3 月 17 日
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