青海金瑞矿业发展股份有限公司
600714
2011 年第三季度报告
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
徐 勇 副董事长 公务外出 程国勋
祁瑞清 董事 公务外出 李军颜
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 程国勋
主管会计工作负责人姓名 任小坤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李洪保
公司法定代表人程国勋先生、主管会计工作负责人（总会计师）任小坤先生及会计机构负责人（会计
主管人员）李洪保先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产(元) 1,040,601,493.18 998,581,047.73 4.21
所有者权益（或股东权益）(元) 401,395,924.43 363,499,696.16 10.43
归属于上市公司股东的每股净资
1.4681 1.3295 10.43
产（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额
46,587,802.22 -28.28
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.1704 -28.28
额（元/股）
报告期 年初至报告期 本报告期比上年同期
（7－9 月） 期末（1－9 月） 增减(%)（7-9 月）
归属于上市公司股东的净利润
17,938,934.20 33,428,086.87 633.14
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0656 0.1223 637.08
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0660 0.1054 791.89
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0656 0.1223 637.08
加权平均净资产收益率（%） 4.55 8.74 增加 3.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
4.57 7.54 增加 3.99 个百分点
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
2
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 329,903.90 处置固定资产的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 4,644,000.00 政府补助
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,000.95
合计 4,617,902.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
青海省金星矿业有限公
41,938,670 人民币普通股 41,938,670
司
青海省电力公司 22,313,409 人民币普通股 22,313,409
何乔 2,647,202 人民币普通股 2,647,202
武进 713,794 人民币普通股 713,794
青岛建飞产业有限公司 551,900 人民币普通股 551,900
兴业证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 500,000 人民币普通股 500,000
账户
刘化林 361,550 人民币普通股 361,550
中国磨料磨具进出口公
358,591 人民币普通股 358,591
司海南公司
林虹宇 336,000 人民币普通股 336,000
李亚文 322,800 人民币普通股 322,800
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末较年初减少 7,862,350.15 元，下降 40.91%，主要为购建固定资产以及货款尚未清
欠所致。
（2）应收账款期末较年初增加 16,857,596.63 元，增加 64.77%，主要为应收关联方青海桥头铝电有
限公司原煤款。
（3） 预付账款期末较年初增加 14,056,102.05 元，增加 42.71%，主要为垫付铁路运费及预付的工程
款尚未结算所致。
（4）存货期末较年初账面余额增加 19,873,802.35 元，增长 41.18%，主要是原煤和碳酸锶产成品库
存增加所致。
（5）其他流动资产期末较年初增加 2,543,695.32 元，增加 19990.74%，主要是本期待摊费用增加所
致。
（6）在建工程期末较年初增加 28,801,406.16 元，增长 41.05%，主要为本期西海煤炭公司先锋矿及
化工分公司在建工程支出增加所致。
（7）预收账款较年初增加 5,661,597.29 元,增长 32.97%,主要原因是预收的煤款和碳酸锶款未结算。
（8）应付职工薪酬期末较年初减少 7,979,254.94 元，下降 54.93%，主要为兑现上年度奖金、经营者
年薪所致。
（9）其他应付款期末较年初增加 16,067,029.45 元，增加 30.80%，主要为部分采煤队人工费尚未支
3
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
付所致。
（10）专项储备期末较年初增加 4,468,141.40 元，增加 256.12%，主要为企业计提的安全基金及维简
费结余数所致。
（11)营业税金及附加本期较上期增加 5,565,170.18 元，增加 53.78%，主要为新增加矿产品价格基金
所致。
（12）销售费用较上期减少 6,165,645.16 元，下降 37.15%，主要是本期碳酸锶销售量较上年同期减
少及煤矿转运车辆运费减少所致。
（13）营业外收入较上期增加 4,536,108.51 元，增加 925.07 %，主要是增加柴达尔矿、海塔尔矿安
全改造项目财政补助确认收益所致。
（14）营业外支出较上期减少 721,486.53 元，下降 63.85%，主要是上期捐款发生数较大所致。
（15）所得税费用较上期增加 7,583,743.46 元，增加 116.25%，主要是本期所得税税率从今年年初开
始由 15%变为 25%所致。
（16）净利润较上期增加 12,515,612.33 元，增加 59.85%，主要是本期母公司碳酸锶价格上涨、利润
减亏和西海煤炭公司利润增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第二大股东青海省金星矿业有限公司将持有本公司的 20,969,335 股无限售流通股的股份质押
给江西国际信托股份有限公司，质押期限为一年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了股权质押登记手续。
2、公司接青发改收费[2011]1308 号《关于印发<青海省价格调节基金征收使用管理办法>的通知》，
自 2011 年 9 月 1 日起，公司价格调节基金以缴纳单位当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税为计征
基数，价格调节基金征收率按实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税之和的 1%计征。
上述事项的详细情况请参阅 2011 年 9 月 30 日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（Http://www.sse.com.cn) 。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东青海省投资集团有限公司严格履行公司发行时所作承诺：认购的本公司非公开发行的股
份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，限售期结束之后按中国证监会及上海证券交易所的有关
规定执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人:程国勋
2011 年 10 月 20 日
4
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,354,162.92 19,216,513.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 42,884,870.96 26,027,274.33
预付款项 46,965,179.96 32,909,077.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,063,693.00 24,126,008.47
买入返售金融资产
存货 68,134,255.67 48,260,453.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,556,419.69 12,724.37
流动资产合计 196,958,582.20 150,652,051.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 634,460,406.93 664,317,760.93
在建工程 98,957,517.05 70,156,110.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,742,731.99 101,972,869.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,482,255.01 11,482,255.01
其他非流动资产
非流动资产合计 843,642,910.98 847,928,996.26
资产总计 1,040,601,493.18 998,581,047.73
流动负债：
5
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
短期借款 100,900,000.00 104,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 60,090,265.56 63,070,832.83
预收款项 22,833,222.20 17,171,624.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,546,254.23 14,525,509.17
应交税费 91,581,516.41 85,613,289.76
应付利息 238,944.00 238,944.00
应付股利
其他应付款 68,234,541.10 52,167,511.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 43,500,000.00
其他流动负债 887,186.00
流动负债合计 373,811,929.50 381,187,712.32
非流动负债：
长期借款 224,060,000.00 214,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00
预计负债 3,488,625.00 3,488,625.00
递延所得税负债
其他非流动负债 35,845,014.25 35,845,014.25
非流动负债合计 265,393,639.25 253,893,639.25
负债合计 639,205,568.75 635,081,351.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,404,541.00 273,404,541.00
资本公积 98,063,518.30 98,063,518.30
减：库存股
专项储备 6,212,710.70 1,744,569.30
盈余公积 31,200,922.10 31,200,922.10
一般风险准备
未分配利润 -7,485,767.67 -40,913,854.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 401,395,924.43 363,499,696.16
少数股东权益
所有者权益合计 401,395,924.43 363,499,696.16
负债和所有者权益总计 1,040,601,493.18 998,581,047.73
公司法定代表人: 程国勋 主管会计工作负责人:任小坤 会计机构负责人:李洪保
6
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 420,761.32 9,332,169.08
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 11,494,961.22 13,358,603.69
预付款项 7,268,441.66 3,457,223.45
应收利息
应收股利
其他应收款 3,406,577.85 3,513,400.57
存货 54,598,566.00 40,576,154.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 633,977.01 12,724.37
流动资产合计 77,823,285.06 70,350,275.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,281,729.71 285,281,729.71
投资性房地产
固定资产 160,561,344.17 167,867,052.37
在建工程 1,716,772.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,083,308.14 55,927,164.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 501,643,154.99 509,075,946.68
资产总计 579,466,440.05 579,426,222.44
流动负债：
短期借款 20,900,000.00 24,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,234,793.88 16,871,763.79
预收款项 4,944,456.12 4,046,178.12
应付职工薪酬 174,655.56 1,690,890.34
应交税费 21,236,638.49 21,540,884.84
应付利息 238,944.00 238,944.00
应付股利
7
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
其他应付款 207,635,162.99 191,142,042.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 269,364,651.04 260,430,703.72
非流动负债：
长期借款 4,560,000.00 4,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 654,147.00 654,147.00
递延所得税负债
其他非流动负债 11,400,000.00 11,400,000.00
非流动负债合计 16,614,147.00 16,614,147.00
负债合计 285,978,798.04 277,044,850.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,404,541.00 273,404,541.00
资本公积 183,094,900.97 183,094,900.97
减：库存股
专项储备 26,668,561.26 26,668,561.26
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -189,680,361.22 -180,786,631.51
所有者权益（或股东权益）合计 293,487,642.01 302,381,371.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 579,466,440.05 579,426,222.44
公司法定代表人: 程国勋 主管会计工作负责人:任小坤 会计机构负责人:李洪保
8
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 122,234,074.85 90,908,925.64 318,063,324.73 288,550,759.04
其中：营业收入 122,234,074.85 90,908,925.64 318,063,324.73 288,550,759.04
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 96,867,845.83 87,501,226.39 275,145,868.61 260,475,063.67
其中：营业成本 68,479,237.03 58,377,557.53 202,048,050.20 187,149,331.59
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
5,858,163.94 3,123,337.62 15,913,100.64 10,347,930.46
及附加
销售费用 2,474,477.52 5,692,236.12 10,428,775.50 16,594,420.66
管理费用 15,342,099.95 15,244,891.94 32,184,153.91 30,922,765.91
财务费用 4,713,867.39 5,063,203.18 14,571,788.36 15,550,158.79
资产减值
-89,543.74
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
25,366,229.02 3,407,699.25 42,917,456.12 28,075,695.37
以“－”号填列）
加：营业外收入 177,365.51 469,174.36 5,026,463.90 490,355.39
减：营业外支出 271,344.32 57,655.32 408,560.95 1,130,047.48
其中：非流动
9
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
资产处置损失
四、利润总额（亏损
25,272,250.21 3,819,218.29 47,535,359.07 27,436,003.28
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,333,316.01 1,372,368.46 14,107,272.20 6,523,528.74
五、净利润（净亏损
17,938,934.20 2,446,849.83 33,428,086.87 20,912,474.54
以“－”号填列）
归属于母公司所
17,938,934.20 2,446,849.83 33,428,086.87 20,912,474.54
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0656 0.0089 0.1223 0.08
收益
（二）稀释每股
0.0656 0.0089 0.1223 0.08
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人: 程国勋 主管会计工作负责人:任小坤 会计机构负责人:李洪保
母公司利润表
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 9,637,164.11 11,840,498.85 31,950,156.30 29,753,384.89
减：营业成本 7,540,068.26 9,530,065.10 27,913,560.87 32,288,699.45
营业税金及
154,928.07 149,638.71 424,769.31 345,773.73
附加
销售费用 732,168.77 1,556,425.94 2,720,406.75 4,277,731.18
管理费用 5,043,461.34 5,992,451.97 8,912,983.61 6,433,249.98
财务费用 394,916.98 375,996.27 1,213,949.37 1,956,498.01
资产减值损
-89,543.74
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
-4,228,379.31 -5,764,079.14 -9,235,513.61 -15,459,023.72
以“－”号填列）
加：营业外收入 177,365.51 469,174.36 371,783.90 485,955.39
减：营业外支出 10,000.00 35,000.00 30,000.00 1,081,120.00
10
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
-4,061,013.80 -5,329,904.78 -8,893,729.71 -16,054,188.33
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
-4,061,013.80 -5,329,904.78 -8,893,729.71 -16,054,188.33
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 程国勋 主管会计工作负责人:任小坤 会计机构负责人:李洪保
11
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,804,119.28 316,428,255.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,609,896.87 357,681,139.11
经营活动现金流入小计 387,414,016.15 674,109,394.88
购买商品、接受劳务支付的现金 105,927,992.47 79,423,913.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,215,686.70 46,076,597.93
支付的各项税费 74,319,964.16 54,582,748.48
支付其他与经营活动有关的现金 112,362,570.60 429,069,875.48
经营活动现金流出小计 340,826,213.93 609,153,135.47
经营活动产生的现金流量净额 46,587,802.22 64,956,259.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
90,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 333,110.25
投资活动现金流入小计 423,110.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
24,862,565.43 29,433,110.38
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,862,565.43 29,433,110.38
12
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -24,862,565.43 -29,010,000.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,500,000.00 122,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,700,000.00 14,200,000.00
筹资活动现金流入小计 84,200,000.00 136,300,000.00
偿还债务支付的现金 97,000,000.00 175,808,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,787,586.94 10,518,388.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 113,787,586.94 186,326,998.03
筹资活动产生的现金流量净额 -29,587,586.94 -50,026,998.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,862,350.15 -14,080,738.75
加：期初现金及现金等价物余额 19,216,513.07 61,972,279.43
六、期末现金及现金等价物余额 11,354,162.92 47,891,540.68
公司法定代表人: 程国勋 主管会计工作负责人:任小坤 会计机构负责人:李洪保
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,979,448.29 7,054,475.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 95,006,667.35 50,015,632.71
经营活动现金流入小计 97,986,115.64 57,070,108.23
购买商品、接受劳务支付的现金 7,816,462.61 4,066,676.17
支付给职工以及为职工支付的现金 11,054,619.93 6,980,568.34
支付的各项税费 4,124,950.24 4,328,345.66
支付其他与经营活动有关的现金 77,987,319.63 10,700,485.20
经营活动现金流出小计 100,983,352.41 26,076,075.37
经营活动产生的现金流量净额 -2,997,236.77 30,994,032.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,407,271.76 2,022,569.52
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 1,407,271.76 2,022,569.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,407,271.76 -2,022,569.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,000,000.00 25,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 4,200,000.00
筹资活动现金流入小计 21,700,000.00 29,300,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 56,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,206,899.23 1,916,498.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,206,899.23 58,216,498.03
筹资活动产生的现金流量净额 -4,506,899.23 -28,916,498.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,911,407.76 54,965.31
加：期初现金及现金等价物余额 9,332,169.08 160,772.00
六、期末现金及现金等价物余额 420,761.32 215,737.31
公司法定代表人: 程国勋 主管会计工作负责人:任小坤 会计机构负责人:李洪保
14