青海省西海煤炭开发有限责任公司
基本情况及 2014 年第一季度财务报表
一、公司基本情况
青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“本公司”）是由青海省投资集
团有限公司（以下简称“省投资公司”）、海北州西海投资控股有限责任公司出资设
立的有限责任公司。本公司于 2003 年 5 月 15 日在青海省工商行政管理局办理工商
注册登记，营业执照注册号：630000100019727；注册资本：人民币 20,022.45 万元；
法定代表人：祁瑞清；公司住所：青海省海北州西海镇。本公司设立时的注册资本
为人民币 11,722.73 万元，2007 年股东增资后注册资本变更为人民币 20,022.45 万
元。
省投资公司与海北州西海投资控股有限责任公司于 2008 年 1 月 24 日签订《股
权收购协议》，省投资公司收购海北州西海投资控股有限责任公司持有的本公司
19.64%的股权，2008 年 4 月完成工商登记变更手续，变更后本公司为省投资公司的
全资子公司。
2008 年 11 月 7 日，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称金瑞矿业）与
省投资公司签订了《发行股份购买资产协议》，省投资公司以其持有的本公司 100%
股权认购金瑞矿业向其非公开发行的股票。2009 年 3 月 18 日，金瑞矿业与省投资
公司签订《<青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投资集团有限公司定向发行股
份购买资产协议>之补充协议》。
2009 年 10 月 15 日，青海省工商行政管理局下发了有关本公司股权转让的《准
予变更登记通知书》（青工商登记内变字[2009]第 514 号）。省投资公司持有的本公
司 100%股权过户至金瑞矿业名下。变更后本公司为金瑞矿业的全资子公司。
本公司的经营范围：海塔尔矿、柴达尔矿煤矿开采、生产、销售；汽油、柴油、
润滑油零售。
本公司设办公室、生产部、市场部等职能管理部门和年设计生产能力 60 万吨、
90 万吨、45 万吨的三个生产单位。
二、2014 年第一季度财务报表
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资产负债表
2014 年 03 月 31 日
编制单位: 青海省西海煤炭开发有限责任公司 单位：人民币元
资 产 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
货币资金 14,645,529.33 39,321,944.04 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 244,340,000.00 179,391,520.00 应付票据
应收账款 36,413,541.30 25,634,586.03 应付账款 42,052,247.92 51,056,518.11
预付款项 28,557,223.81 19,123,908.33 预收款项 5,255,453.52 10,381,525.46
应收利息 应付职工薪酬 15,303,679.90 20,558,736.40
应收股利 应交税费 71,159,491.45 57,649,739.38
其他应收款 9,134,258.11 4,373,731.77 应付利息 7,113,163.89 4,407,205.56
存货 8,293,332.57 17,240,375.04 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款 186,990,326.96 137,124,189.91
其他流动资产 7,627,567.12 一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 37,000,000.00
其他流动负债 2,632,139.32
流动负债合计 412,506,502.96 368,177,914.82
流动资产合计 349,011,452.24 285,086,065.21 非流动负债：
非流动资产 长期借款 154,000,000.00 154,000,000.00
可供出售金融资产 应付债券
持有至到期投资 长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应收款 专项应付款
长期股权投资 预计负债 127,889.00 127,889.00
投资性房地产 316,939.45 320,409.74 递延所得税负债
固定资产 393,708,106.63 401,902,888.68 其他非流动负债 49,045,626.45 49,045,626.45
在建工程 250,894,243.97 242,257,149.28
工程物资 非流动负债合计 353,173,515.45 353,173,515.45
固定资产清理 负债合计 765,680,018.41 721,351,430.27
生产性生物资产 股东权益：
油气资产 股 本 200,224,500.00 200,224,500.00
无形资产 50,231,123.37 50,765,023.86 资本公积
开发支出 减：库存股
商誉 专项储备 37,133,933.43 23,745,852.23
长期待摊费用 盈余公积 29,942,363.64 29,942,363.64
递延所得税资产 30,701,038.76 30,701,038.76 一般风险准备
其他非流动资产 未分配利润 41,882,088.94 35,768,429.39
非流动资产合计 725,851,452.18 725,946,510.32 股东权益合计 309,182,886.01 289,681,145.26
资产总计 1,074,862,904.42 1,011,032,575.53 负债和股东权益总计 1,074,862,904.42 1,011,032,575.53
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利润表
2014 年 03 月 31 日
编制单位: 青海省西海煤炭开发有限责任公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 133,552,933.38 145,182,524.34
减：营业成本 97,331,067.98 100,738,344.41
营业税金及附加 3,607,200.45 3,932,480.19
销售费用 5,991,012.99 7,153,505.80
管理费用 14,132,154.33 15,614,919.90
财务费用 4,601,624.57 3,925,819.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,889,873.06 13,817,454.65
加：营业外收入 261,673.00 19,657.84
减：营业外支出 1,579.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,151,546.06 13,835,533.09
减：所得税费用 2,037,886.51 3,458,883.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列) 6,113,659.55 10,376,649.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,113,659.55 10,376,649.82
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现金流量表
2014 年 03 月 31 日
编制单位: 青海省西海煤炭开发有限责任公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动生产的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,526,852.69 170,110,971.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,921,576.58 44,861,424.83
经营活动现金流入小计 115,448,429.27 214,972,395.83
购买商品、接受劳务支付的现金 44,780,474.85 93,875,238.43
支付给职工以及为职工支付的现金 21,852,148.15 18,237,240.68
支付的各项税费 15,198,371.08 50,838,403.42
支付其他与经营活动有关的现金 35,990,619.62 67,136,208.55
经营活动现金流出小计 117,821,613.70 230,087,091.08
经营活动产生的现金流量净额 -2,373,184.43 -15,114,695.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,340,780.29 13,175,914.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,340,780.29 13,175,914.50
投资活动产生的现金流量净额 -13,340,780.29 -13,175,914.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,962,449.99 5,492,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,962,449.99 5,492,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,962,449.99 -5,492,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,676,414.71 -33,782,609.75
加：期初现金及现金等价物余额 39,321,944.04 120,378,727.17
六、期末现金及现金等价物余额 14,645,529.33 86,596,117.42
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