2018 年第三季度报告
公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业
青海金瑞矿业发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李积玉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 667,989,717.91 652,183,741.05 2.42
归属于上市公司股东的净资产 617,387,983.95 601,484,505.67 2.64
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 告期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 13,217,293.38 -412,869.55 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 告期末（1-9 月）
营业收入 91,890,071.46 59,113,001.91 55.45
归属于上市公司股东的净利润 15,583,053.68 9,009,622.85 72.96
归属于上市公司股东的扣除非
14,962,441.01 7,096,169.03 110.85
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.56 1.52 增加 1.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 10,673.86 31,331.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 44,154.99 587,412.10
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,585.79 111,485.79
所得税影响额 -11,844.76 -109,617.02
合计 66,569.88 620,612.67
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,814
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
青海省投资集团有限公司 122,467,041 42.50 0 质押 120,408,813 国有法人
青海省金星矿业有限公司 41,938,670 14.55 0 未知 国有法人
国网青海省电力公司 15,102,577 5.24 0 未知 国有法人
王敬春 4,099,791 1.42 0 未知 境内自然人
中国银行股份有限公司－
招商中证煤炭等权指数分 3,124,943 1.08 0 未知 未知
级证券投资基金
董伟 2,626,500 0.91 0 未知 境内自然人
肖中明 1,647,100 0.57 0 未知 境内自然人
周筱珊 1,400,000 0.49 0 未知 境内自然人
张少光 1,173,900 0.41 0 未知 境内自然人
黄敏 1,008,237 0.35 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
青海省投资集团有限公司 122,467,041 人民币普通股 122,467,041
青海省金星矿业有限公司 41,938,670 人民币普通股 41,938,670
国网青海省电力公司 15,102,577 人民币普通股 15,102,577
王敬春 4,099,791 人民币普通股 4,099,791
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等
3,124,943 人民币普通股 3,124,943
权指数分级证券投资基金
董伟 2,626,500 人民币普通股 2,626,500
肖中明 1,647,100 人民币普通股 1,647,100
周筱珊 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
张少光 1,173,900 人民币普通股 1,173,900
黄敏 1,008,237 人民币普通股 1,008,237
前 10 名股东中的第 2 名股东为第 1 名股东的控股子公司。
上述股东关联关系或一致行动的说明 第 1 名股东持有第 2 名股东 40%的股份，与其他股东之间不
存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目变动说明 单位：元 币种：人民币
项目名称 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 变动原因说明
预付款项 2,874,985.64 1,102,838.06 160.69 主要系预付材料款增加所致
其他应收款 1,169,737.64 266,237.30 339.36 主要系支付备用金增加所致
主要系金属锶及锶铝合金项目
在建工程 19,516,612.90 2,459,780.79 693.43
工程建设进度增加所致
主要系金属锶及锶铝合金项目
其他非流动资产 44,611,962.21 5,144,662.16 767.15
预付款增加及未结算所致
预收款项 1,666,616.96 1,192,573.70 39.75 主要系预收货款增加所致
2、利润表项目变动说明 单位：元 币种：人民币
项目名称 本报告期末 上年同期 变动比例（%） 变动原因说明
主要系产品销量增加及主产品
营业收入 91,890,071.46 59,113,001.91 55.45
销售单价上涨所致
税金及附加 1,069,128.00 372,211.07 187.24 主要系营业收入增加所致
主要系上期计提“12金瑞债”8
财务费用 -214,720.30 2,064,202.53 -110.40
个月的应付债券利息所致
主要系上期收到出售煤炭股权
资产减值损失 315,587.59 -10,711,515.03 不适用 剩余价款后，将计提的坏账准
备转回所致
其他收益 587,412.10 28,717.38 1,945.49 主要系本期摊销递延收益所致
主要系本期收到的政府补助较
营业外收入 186,370.35 2,432,906.40 -92.34
上期减少所致
主要系上期公司处置报废的固
营业外支出 43,552.76 183,100.21 -76.21
定资产所致
主要系本期利润总额较上期增
所得税费用 3,669,958.86 652,962.80 462.05
加所致
3、现金流量表项目变动说明 单位：元 币种：人民币
项目名称 本报告期末 上年同期 变动比例（%） 变动原因说明
经营活动产生的
13,217,293.38 -412,869.55 不适用 主要系本期营业收入增加所致
现金流量净额
主要系本期公司利用自有闲置
投资活动产生的 资金购买的理财产品未到期及
-51,680,100.36 282,409,607.99 -118.30
现金流量净额 上期公司收到出售煤炭股权余
款所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年度，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金的重组事项。根据《上市公司证
券发行管理办法》及双方签署的相关协议，2018年3月27日，交易对方王敬春、肖中明参与本次发
行认购的最后一期限售股3,068,361股（认购股份总数12,273,442股的25%）股份解禁上市流通。
2、报告期内，公司董事会七届二十二次会议、董事会七届二十四次（临时）会议、2017年年
度股东大会及2018年第一次临时股东大会审议通过了公司及子公司庆龙锶盐以部分自有闲置资金
购买低风险类短期理财产品、结构性存款与大额存单事宜。截止报告期末，公司累计使用闲置资
金购买理财相关产品的余额为38,000万元。
上述事项详见2018年3月21日、24日、4月14日、6月26日、7月12日的 《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末，公司实现的累计净利润与上年同期相比将发生大幅增加，主要
原因为截止目前，公司产品销量同比增加，主要产品销售单价同比上涨所致。
公司名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人 程国勋
日期 2018 年 10 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,287,813.16 242,750,620.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 20,278,902.77 23,543,336.78
其中：应收票据 8,474,382.04 17,821,468.57
应收账款 11,804,520.73 5,721,868.21
预付款项 2,874,985.64 1,102,838.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,169,737.64 266,237.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,354,418.13 37,618,925.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,676,379.32 200,680,674.13
流动资产合计 472,642,236.66 505,962,632.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 77,911,833.13 83,283,613.72
在建工程 19,516,612.90 2,459,780.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,956,408.50 55,015,137.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 350,664.51 317,915.12
其他非流动资产 44,611,962.21 5,144,662.16
非流动资产合计 195,347,481.25 146,221,109.01
资产总计 667,989,717.91 652,183,741.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 10,029,713.87 11,747,764.38
预收款项 1,666,616.96 1,192,573.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,411,080.96 3,020,756.46
应交税费 8,419,693.24 7,443,602.22
其他应付款 16,855,733.89 15,493,178.61
其中：应付利息 1,164,852.00 1,075,248.00
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,382,838.92 38,897,875.37
非流动负债：
长期借款 4,560,000.00 4,560,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,658,895.04 7,241,360.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,218,895.04 11,801,360.01
负债合计 50,601,733.96 50,699,235.38
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 288,176,273.00 288,176,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,163,366.87 300,163,366.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,675,258.69 1,354,834.09
盈余公积 26,668,561.26 26,668,561.26
一般风险准备
未分配利润 704,524.13 -14,878,529.55
归属于母公司所有者权益合计 617,387,983.95 601,484,505.67
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 617,387,983.95 601,484,505.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 667,989,717.91 652,183,741.05
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李积玉
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,888,145.73 189,069,839.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 41,222.83 41,222.83
其中：应收票据
应收账款 41,222.83 41,222.83
预付款项 60,000.00 60,000.00
其他应收款 389,348.92 209,454.90
其中：应收利息
应收股利
存货 27,868,870.69 27,868,870.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,658,053.50 200,590,953.73
流动资产合计 409,905,641.67 417,840,341.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 154,255,900.00 148,255,900.00
投资性房地产
固定资产 11,412,489.83 11,913,022.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,774,689.23 38,471,982.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 202,443,079.06 198,640,905.46
资产总计 612,348,720.73 616,481,247.34
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2018 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,504,337.03 1,644,337.03
预收款项 178,911.00 178,911.00
应付职工薪酬 581,494.22 1,624,962.92
应交税费 6,297,984.77 6,297,984.77
其他应付款 12,642,841.08 12,333,954.61
其中：应付利息 1,164,852.00 1,075,248.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,205,568.10 22,080,150.33
非流动负债：
长期借款 4,560,000.00 4,560,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,150,000.00 5,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,710,000.00 10,160,000.00
负债合计 30,915,568.10 32,240,150.33
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 288,176,273.00 288,176,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,163,366.87 300,163,366.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,668,561.26 26,668,561.26
未分配利润 -33,575,048.50 -30,767,104.12
所有者权益（或股东权益）合计 581,433,152.63 584,241,097.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 612,348,720.73 616,481,247.34
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李积玉
11 / 19
2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 32,196,787.88 28,378,462.10 91,890,071.46 59,113,001.91
其中：营业收入 32,196,787.88 28,378,462.10 91,890,071.46 59,113,001.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,811,706.02 29,803,622.60 77,705,699.56 56,542,393.52
其中：营业成本 21,356,387.02 23,384,879.82 60,854,133.55 49,541,826.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 317,888.00 205,424.09 1,069,128.00 372,211.07
销售费用 1,212,927.31 1,126,743.27 3,290,672.44 2,651,918.06
管理费用 3,670,201.33 3,440,015.69 11,436,995.52 11,631,109.85
研发费用 306,478.96 422,590.71 953,902.76 992,640.49
财务费用 -52,176.60 1,231,473.17 -214,720.30 2,064,202.53
其中：利息费用 29,868.00 1,308,675.93 89,604.00 4,476,239.31
利息收入 86,522.77 83,574.12 320,026.85 2,429,983.91
资产减值损失 -7,504.15 315,587.59 -10,711,515.03
加：其他收益 44,154.99 25,554.80 587,412.10 28,717.38
投资收益（损失以“－” 4,308,821.91 1,125,677.39 4,338,410.95 4,813,453.69
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
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2018 年第三季度报告
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 9,738,058.76 -273,928.31 19,110,194.95 7,412,779.46
号填列）
加：营业外收入 67,812.41 237,093.72 186,370.35 2,432,906.40
减：营业外支出 33,552.76 14,893.73 43,552.76 183,100.21
四、利润总额（亏损总额以 9,772,318.41 -51,728.32 19,253,012.54 9,662,585.65
“－”号填列）
减：所得税费用 1,440,966.99 322,095.05 3,669,958.86 652,962.80
五、净利润（净亏损以“－” 8,331,351.42 -373,823.37 15,583,053.68 9,009,622.85
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 8,331,351.42 -373,823.37 15,583,053.68 9,009,622.85
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者 8,331,351.42 -373,823.37 15,583,053.68 9,009,622.85
的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
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2018 年第三季度报告
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,331,351.42 -373,823.37 15,583,053.68 9,009,622.85
归属于母公司所有者的综 8,331,351.42 -373,823.37 15,583,053.68 9,009,622.85
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.0013 0.05 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.0013 0.05 0.03
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李积玉
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 208,415.59 12,170.94
减：营业成本
税金及附加 105.90 25,677.77 2,282.58
销售费用
管理费用 2,248,032.80 2,223,967.53 7,546,448.08 7,655,491.06
研发费用
财务费用 -15,165.64 1,241,532.71 17,428.77 2,090,662.59
其中：利息费用 29,868.00 1,308,675.93 89,604.00 4,476,239.31
利息收入 47,202.64 73,814.5 79,118.73 2,398,605.80
资产减值损失 8,002.28 -11,117,148.84
加：其他收益 450,000.00
投资收益（损失以“－” 4,142,465.75 1,125,677.39 4,142,465.75 4,813,453.69
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
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2018 年第三季度报告
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 1,909,598.59 -2,339,928.75 -2,796,675.56 6,194,337.24
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 11,268.82 11,268.82 11,185.59
三、利润总额（亏损总额以“－” 1,898,329.77 -2,339,928.75 -2,807,944.38 6,183,151.65
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 1,898,329.77 -2,339,928.75 -2,807,944.38 6,183,151.65
号填列）
（一）持续经营净利润（净 1,898,329.77 -2,339,928.75 -2,807,944.38 6,183,151.65
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 1,898,329.77 -2,339,928.75 -2,807,944.38 6,183,151.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.01 -0.01 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.01 -0.01 0.02
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李积玉
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,029,684.39 39,812,061.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,947.13 1,040,717.38
收到其他与经营活动有关的现金 2,917,575.88 8,620,857.04
经营活动现金流入小计 79,952,207.40 49,473,635.67
购买商品、接受劳务支付的现金 34,716,292.28 29,035,631.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,782,610.14 11,631,709.13
支付的各项税费 11,331,384.97 4,927,332.03
支付其他与经营活动有关的现金 6,904,626.63 4,291,832.32
经营活动现金流出小计 66,734,914.02 49,886,505.22
经营活动产生的现金流量净额 13,217,293.38 -412,869.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00 395,000,000.00
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2018 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 4,338,410.95 4,813,453.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 102,536.00 32,543.80
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 222,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 867,022.50
投资活动现金流入小计 214,440,946.95 623,213,019.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 56,121,047.31 10,803,412.00
的现金
投资支付的现金 210,000,000.00 330,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 266,121,047.31 340,803,412.00
投资活动产生的现金流量净额 -51,680,100.36 282,409,607.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 68,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,450,605.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,445,605.00
筹资活动产生的现金流量净额 -74,445,605.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,462,806.98 207,551,133.44
加：期初现金及现金等价物余额 242,750,620.14 33,982,507.93
六、期末现金及现金等价物余额 204,287,813.16 241,533,641.37
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李积玉
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 560,794.39 5,365,259.14
经营活动现金流入小计 560,794.39 5,365,259.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,223,599.50 4,679,832.06
支付的各项税费 202,924.37 1,203,408.95
支付其他与经营活动有关的现金 2,431,812.32 2,743,807.56
经营活动现金流出小计 6,858,336.19 8,627,048.57
经营活动产生的现金流量净额 -6,297,541.80 -3,261,789.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 395,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,142,465.75 4,813,453.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 222,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 184,142,465.75 622,313,453.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 26,617.95 35,623.94
的现金
投资支付的现金 186,000,000.00 330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 186,026,617.95 330,035,623.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,884,152.20 292,277,829.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 68,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,450,605.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,445,605.00
筹资活动产生的现金流量净额 -74,445,605.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,181,694.00 214,570,435.32
加：期初现金及现金等价物余额 189,069,839.73 13,905,638.28
六、期末现金及现金等价物余额 180,888,145.73 228,476,073.60
法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李积玉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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