2021 年第一季度报告
公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业
青海金瑞矿业发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人任小坤、主管会计工作负责人张国毅及会计机构负责人（会计主管人员）李积玉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 686,329,493.61 687,391,535.64 -0.15
归属于上市公司股东的净资产 623,642,045.28 620,090,412.42 0.57
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -5,843,608.09 -5,678,789.75 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 51,932,484.37 29,472,323.84 76.21
归属于上市公司股东的净利润 2,839,146.84 -2,943,141.43 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
2,758,274.44 -3,046,000.54 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.46 -0.48 不适用
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.01 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 98,885.98 收到的政府补助及摊销
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,314.48
所得税影响额 -10,699.10
合计 80,872.40
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,271
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
青海省投资集团有限公司 122,467,041 42.50 0 冻结 122,467,041 国有法人
青海省金星矿业有限公司 41,938,670 14.55 0 无 国有法人
国网青海省电力公司 15,102,577 5.24 0 无 国有法人
董伟 5,529,700 1.92 0 未知 境内自然人
王敬春 4,300,726 1.49 0 未知 境内自然人
周筱珊 970,000 0.34 0 未知 境内自然人
张少光 954,600 0.33 0 未知 境内自然人
柳大帅 882,041 0.31 0 未知 境内自然人
徐雅豪 684,800 0.24 0 未知 境内自然人
肖中明 630,000 0.22 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
青海省投资集团有限公司 122,467,041 人民币普通股 122,467,041
青海省金星矿业有限公司 41,938,670 人民币普通股 41,938,670
国网青海省电力公司 15,102,577 人民币普通股 15,102,577
董伟 5,529,700 人民币普通股 5,529,700
王敬春 4,300,726 人民币普通股 4,300,726
周筱珊 970,000 人民币普通股 970,000
张少光 954,600 人民币普通股 954,600
柳大帅 882,041 人民币普通股 882,041
徐雅豪 684,800 人民币普通股 684,800
肖中明 630,000 人民币普通股 630,000
前 10 名股东中的第 2 名股东为第 1 名股东的控股子公司。第 1 名股东持有
上述股东关联关系或一致
第 2 名股东 40%的股份，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股
行动的说明
东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明
单位：元 币种:人民币
项目名称 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 变动原因说明
货币资金 25,654,861.09 363,496,171.19 -92.94 主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产 331,381,479.45 / / 主要系本期购买的理财产品
应收账款 21,146,894.64 10,626,825.81 99.00 主要系回收货款周期延长所致
预付款项 12,264,860.89 7,867,173.99 55.90 主要系本期预付的材料款及天然气款
其他应收款 1,352,734.78 460,857.41 193.53 主要系本期支付的审计费等尚未结算所致
在建工程 3,196,128.23 1,137,854.22 180.89 主要系本期增加的技改项目
其他非流动资产 / 97,024.26 -100.00 主要系本期结算所致
主要系本期子公司收到政府数字化车间补助
递延收益 7,711,011.81 5,811,500.13 32.69
计入所致
2、利润表项目变动说明
单位：元 币种:人民币
项目名称 本报告期末 上年同期 变动比例（%） 变动原因说明
主要系本期较上期部分产品销量增加、销售
营业收入 51,932,484.37 29,472,323.84 76.21
单价上涨所致
营业成本 41,680,147.39 24,586,716.72 69.52 主要系本期销量较上期增加所致
税金及附加 590,782.88 443,300.97 33.27 主要系营业收入较上期增加所致
主要系本期将销售商品运杂费计入营业成本
销售费用 200,225.73 1,161,930.55 -82.77
所致
主要系上期受疫情影响，部分员工放假及社
管理费用 5,955,193.77 4,412,771.12 34.95
保减免所致
研发费用 1,221,199.82 1,991,904.34 -38.69 主要系本期部分研发项目尚未实施所致
财务费用 -185,879.08 -23,783.03 不适用 主要系本期收到的存款利息较上期增加所致
主要系本期收到及摊销的政府补助较上期增
其他收益 83,785.98 47,819.88 75.21
加所致
投资收益 1,381,479.45 / / 主要系本期计提的理财收益
主要系上期将计提了存货跌价准备的存货出
资产减值损失 / 181,122.18 -100.00
售所致
营业外收入 22,949.31 123,622.00 -81.44 主要系本期收到的政府补助较上期减少所致
营业外支出 15,163.79 50,000.00 -69.67 主要系本期捐赠支出较上期减少所致
3、现金流量表项目变动说明
单位：元 币种:人民币
项目名称 本报告期末 上年同期 变动比例（%） 变动原因说明
销售商品、提供劳
31,243,649.45 18,588,562.59 68.08 主要系本期销售收入增加，收到现金增加
务收到的现金
收到的税费返还 19,364.27 / / 主要系本期收到的增值税即征即退款
购买商品、接受劳 主要系本期购买原材料及支付的劳务费增加
26,897,857.89 14,283,278.72 88.32
务支付的现金 所致
主要系本期营业收入增加，致使支付的各项
支付的各项税费 2,864,387.76 2,151,506.13 33.13
税费随之增加
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支付其他与经营活 主要系本期支付的销货运杂费计入其他项目
1,544,556.16 2,293,881.67 -32.67
动有关的现金 所致
购建固定资产、无
形资产和其他长期 1,997,702.01 3,389,756.17 -41.07 主要系本期购建固定资产减少所致
资产支付的现金
投资支付的现金 330,000,000.00 234,000,000.00 41.03 主要系本期购买的理财产品增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，根据渝经信智能[2020]31号文件精神，公司三级子公司庆龙新材料金属锶及
中间合金生产数字化车间被重庆市经济和信息化委员会认定为重庆市数字化车间，并获得196万
元专项资金用于奖励支持企业发展。公司按照相关规定，进行了相应的会计处理。
2、报告期内，公司严格按照公司董事会、股东大会的审批权限及相关内控流程开展现金管
理业务，并按规定进行了信息披露。截止报告期末，公司使用闲置资金进行现金管理的余额为
33,000万元。
3、报告期内，根据财政部的相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。该事项已
经公司董事会八届十三次（临时）会议、监事会八届十二次（临时）会议审议通过，独立董事对
此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
上述事项详见报告期内公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券
报》和《证券时报》发布的相关公告内容。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，受市场供需影响，公司主营业务产品下游需求增加，产品产销量、销售价格同比
上涨，销售收入随之增加。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅上涨。
公司名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人 任小坤
日期 2021 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,654,861.09 363,496,171.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 331,381,479.45
衍生金融资产
应收票据 23,896,490.87 28,105,874.58
应收账款 21,146,894.64 10,626,825.81
应收款项融资 6,644,279.12 7,178,274.64
预付款项 12,264,860.89 7,867,173.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,352,734.78 460,857.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 51,690,036.61 54,072,213.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,616,468.61 4,999,698.11
流动资产合计 478,648,106.06 476,807,088.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 142,449,022.22 146,385,700.98
在建工程 3,196,128.23 1,137,854.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,156,210.59 57,919,045.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,522,915.75 4,663,054.51
递延所得税资产 357,110.76 381,767.16
其他非流动资产 97,024.26
非流动资产合计 207,681,387.55 210,584,446.90
资产总计 686,329,493.61 687,391,535.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,199,436.83 11,664,932.19
预收款项
合同负债 1,675,319.83 2,270,334.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,843,455.72 5,137,859.38
应交税费 8,646,200.21 7,793,121.22
其他应付款 10,593,427.22 10,557,067.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,361,396.71 18,409,108.70
流动负债合计 49,319,236.52 55,832,423.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,657,200.00 5,657,200.00
递延收益 7,711,011.81 5,811,500.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,368,211.81 11,468,700.13
负债合计 62,687,448.33 67,301,123.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,176,273.00 288,176,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,163,366.87 300,163,366.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,777,828.55 3,065,342.53
盈余公积 26,668,561.26 26,668,561.26
一般风险准备
未分配利润 4,856,015.60 2,016,868.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 623,642,045.28 620,090,412.42
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 623,642,045.28 620,090,412.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 686,329,493.61 687,391,535.64
公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,539,431.43 342,962,813.42
交易性金融资产 331,381,479.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款 190,000.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款 5,538,276.33 4,929,515.81
其中：应收利息
应收股利
存货 20,565,999.79 21,382,756.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,072,005.74 1,063,132.12
流动资产合计 368,287,192.74 370,338,217.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 198,255,900.00 198,255,900.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,949,363.55 8,091,126.66
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在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,117,044.73 31,682,809.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,395,951.25 4,536,090.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 241,718,259.53 242,565,925.85
资产总计 610,005,452.27 612,904,143.33
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 302,047.20 1,034,981.86
预收款项
合同负债 158,328.32 158,328.32
应付职工薪酬 737,252.67 1,960,308.69
应交税费 6,297,989.71 6,297,989.71
其他应付款 9,668,664.91 9,682,889.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,582.68 20,582.68
流动负债合计 17,184,865.49 19,155,080.93
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2021 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,657,200.00 5,657,200.00
递延收益 4,700,000.00 4,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,357,200.00 10,357,200.00
负债合计 27,542,065.49 29,512,280.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,176,273.00 288,176,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,163,366.87 300,163,366.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,668,561.26 26,668,561.26
未分配利润 -32,544,814.35 -31,616,338.73
所有者权益（或股东权益）合计 582,463,386.78 583,391,862.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 610,005,452.27 612,904,143.33
公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 51,932,484.37 29,472,323.84
其中：营业收入 51,932,484.37 29,472,323.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,461,670.51 32,572,840.67
其中：营业成本 41,680,147.39 24,586,716.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 590,782.88 443,300.97
销售费用 200,225.73 1,161,930.55
管理费用 5,955,193.77 4,412,771.12
研发费用 1,221,199.82 1,991,904.34
财务费用 -185,879.08 -23,783.03
其中：利息费用
利息收入 197,056.25 31,574.90
加：其他收益 83,785.98 47,819.88
投资收益（损失以“－”号填列） 1,381,479.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 181,122.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）
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2021 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,936,079.29 -2,871,574.77
加：营业外收入 22,949.31 123,622.00
减：营业外支出 15,163.79 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,943,864.81 -2,797,952.77
减：所得税费用 1,104,717.97 145,188.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,839,146.84 - 2,943,141.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,839,146.84 -2,943,141.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
2,839,146.84 -2,943,141.43
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 2,839,146.84 -2,943,141.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,839,146.84 -2,943,141.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.01
公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 816,756.30
减：营业成本 816,756.34
税金及附加 13,101.41 363.04
销售费用 -
管理费用 2,483,923.85 2,269,764.85
研发费用 -
财务费用 -183,136.84 -9,460.76
其中：利息费用 -
利息收入 188,288.10 12,332.96
加：其他收益 3,933.39 3,664.89
投资收益（损失以“－”号填列） 1,381,479.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -928,475.62 -2,257,002.24
加：营业外收入 19,229.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -928,475.62 -2,237,773.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -928,475.62 -2,237,773.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -928,475.62 -2,237,773.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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2021 年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -928,475.62 -2,237,773.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,243,649.45 18,588,562.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,364.27
收到其他与经营活动有关的现金 2,194,145.03 2,594,149.82
经营活动现金流入小计 33,457,158.75 21,182,712.41
购买商品、接受劳务支付的现金 26,897,857.89 14,283,278.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 7,993,965.03 8,132,835.64
支付的各项税费 2,864,387.76 2,151,506.13
支付其他与经营活动有关的现金 1,544,556.16 2,293,881.67
经营活动现金流出小计 39,300,766.84 26,861,502.16
经营活动产生的现金流量净额 -5,843,608.09 -5,678,789.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,997,702.01 3,389,756.17
投资支付的现金 330,000,000.00 234,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 331,997,702.01 237,389,756.17
投资活动产生的现金流量净额 -331,997,702.01 -237,389,756.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -337,841,310.10 -243,068,545.92
加：期初现金及现金等价物余额 363,496,171.19 263,631,364.78
六、期末现金及现金等价物余额 25,654,861.09 20,562,818.86
公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 213,269.86 237,589.95
经营活动现金流入小计 213,269.86 237,589.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,668,795.99 2,758,269.41
支付的各项税费 118,919.77 165.40
支付其他与经营活动有关的现金 848,936.09 5,717,461.56
经营活动现金流出小计 3,636,651.85 8,475,896.37
经营活动产生的现金流量净额 -3,423,381.99 -8,238,306.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 330,000,000.00 234,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 330,000,000.00 234,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -330,000,000.00 -234,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -333,423,381.99 -242,238,306.42
加：期初现金及现金等价物余额 342,962,813.42 244,617,128.27
六、期末现金及现金等价物余额 9,539,431.43 2,378,821.85
公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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