青海金瑞矿业发展股份有限公司
2009 年第一季度报告600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600714 青海金瑞矿业发
展股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人程国勋先生、总会计师任小坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨有福先生声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 369,843,189.11 375,171,477.76 -1.42
所有者权益（或股东权益）(元) 68,778,629.83 73,582,737.09 -6.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.4557 0.4875 -6.52
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 968,501.91 -20.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0064 -20.99
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,804,107.26 -4,804,107.26 -0.94
基本每股收益(元) -0.0318 -0.0318 -0.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0379 -0.0379 -20.70
稀释每股收益(元) -0.0318 -0.0318 0.95
全面摊薄净资产收益率(%) -6.99 -6.99 减少3.84 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-8.31 -8.31 减少5.17 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
850,000.00 节能减排政府补助
其他 59,200.00
合计 909,200.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,134
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
青海省电力公司 7,547,014 人民币普通股
青海省金星矿业有限公司 7,546,875 人民币普通股600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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五矿国际有色金属贸易公司 5,378,864 人民币普通股
青海盐湖工业集团股份有限公司 1,946,750 人民币普通股
北京鼎泰建筑装饰工程有限责任公司 636,703 人民币普通股
吴军 600,700 人民币普通股
王锡铭 600,000 人民币普通股
章忠兴 548,857 人民币普通股
杭州国福投资有限公司 514,865 人民币普通股
董伟 501,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期，营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用较上年同期分别增加120%、389%、
913%、169%，其主要原因是：公司产品销量较上年同期增加，使营业收入增加，相应的营业成本、营
业税金及附加、销售费用有所增加。
2、本报告期，财务费用较上年同期减少51%，主要原因是：公司长期借款减少。
3、营业外收入较上年同期增加7219%，其原因是：本报告期政府补助的确认。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年3 月19 日，公司四届二十一次董事会审议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份
购买资产、资产出售暨关联交易报告书（草案）》、《〈青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投
资集团有限公司定向发行股份购买资产协议>之补充协议》、《〈资产出售协议>之补充协议》、《持
续性关联交易协议》等议案。公司拟购买青海省投资集团有限公司持有的青海省西海煤炭有限责任公
司100%股权，评估值为49,599.15 万元；青海省投资集团有限公司拟以承债方式收购公司闲置资产30
万吨/年天青石选矿厂相关资产，评估值为6,627.96 万元。
截止本报告披露日，以上事项已经公司2009 年度第一次临时股东大会审议通过，并经青海省政府国有
资产监督管理委员会核准并批复。以上事项须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。（详情刊
载于2009 年3 月20 日的《上海证券报》和上海交易所网站（http//www.sse.com.cn)。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股5%以上股东履行股权分置改革法定承诺义务，其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通
权之日起，在12 个月内不上市交易，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售量占该公司股份总数的比例在12 个月内不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。公司持股
5%以上的股东严格按照上述承诺履行义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
报告期，公司3 万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达
产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格仍没有明显回升。故预测年初至下一
报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事长:
2009 年4 月23 日600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,925.54 971,226.83
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,631,091.80 18,593,751.35
预付款项 3,016,723.69 3,648,485.07
应收利息
应收股利
其他应收款 1,465,482.11 2,449,329.02
存货 43,922,145.86 38,847,106.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 528,434.12 528,434.12
流动资产合计 62,663,803.12 65,038,333.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 231,660,627.07 234,465,926.62
在建工程 15,103,363.07 14,764,602.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,415,395.85 60,902,615.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 307,179,385.99 310,133,144.54
资产总计 369,843,189.11 375,171,477.76
流动负债：
短期借款 61,560,000.00 61,660,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,123,221.95 27,609,211.32
预收款项 5,123,365.91 3,067,362.58
应付职工薪酬 831,780.29 1,006,578.49
应交税费 20,856,897.09 20,294,877.02600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司2009 年第一季度报告
5
应付利息 56,396.80
应付股利
其他应付款 167,909,144.81 171,496,958.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,460,806.85 285,134,988.24
非流动负债：
长期借款 4,560,000.00 4,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 613,752.43 613,752.43
递延所得税负债
其他非流动负债 10,430,000.00 11,280,000.00
非流动负债合计 15,603,752.43 16,453,752.43
负债合计 301,064,559.28 301,588,740.67
股东权益：
股本 150,937,500.00 150,937,500.00
资本公积 30,200,212.34 30,200,212.34
减：库存股
盈余公积 26,668,561.26 26,668,561.26
未分配利润 -139,027,643.77 -134,223,536.51
外币报表折算差额
股东权益合计 68,778,629.83 73,582,737.09
负债和股东权益合计 369,843,189.11 375,171,477.76
公司负责人: 程国勋 总会计师:任小坤 会计机构负责人:杨有福600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,543,192.90 4,325,972.65
减：营业成本 8,827,990.00 1,803,355.30
营业税金及附加 155,716.21 15,364.14
销售费用 2,072,175.40 769,920.89
管理费用 2,994,595.59 3,975,795.89
财务费用 1,206,022.96 2,507,870.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,713,307.26 -4,746,333.88
加：营业外收入 932,800.00 12,744.00
减：营业外支出 23,600.00 25,618.71
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,804,107.26 -4,759,208.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,804,107.26 -4,759,208.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0318 -0.0315
（二）稀释每股收益 -0.0318 -0.0315
公司负责人: 程国勋 总会计师:任小坤 会计机构负责人:杨有福600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.3
现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,581,866.10 4,372,804.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,588,409.52 15,763,753.36
经营活动现金流入小计 34,170,275.62 20,136,558.11
购买商品、接受劳务支付的现金 9,087,068.28 9,439,603.26
支付给职工以及为职工支付的现金 2,059,252.08 2,221,489.93
支付的各项税费 206,978.54 552,647.84
支付其他与经营活动有关的现金 21,848,474.81 6,698,197.63
经营活动现金流出小计 33,201,773.71 18,911,938.66
经营活动产生的现金流量净额 968,501.91 1,224,619.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
596,200.00 2,984,787.74
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 596,200.00 2,984,787.74
投资活动产生的现金流量净额 -596,200.00 -2,984,787.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00 14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,000,000.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,100,000.00 10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,143,603.20 1,894,050.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,243,603.20 12,294,050.10
筹资活动产生的现金流量净额 -1,243,603.20 1,705,949.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -871,301.29 -54,218.39
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司负责人: 程国勋 总会计师:任小坤 会计机构负责人:杨有福
