证券代码：600718 证券简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管
人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 1,830,426,473 10.50
归属于上市公司股东的净利润 5,252,539 3.83
归属于上市公司股东的扣除非
-8,666,374 不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -515,678,036 不适用
基本每股收益（元/股） 0.004 5.17
稀释每股收益（元/股） 0.004 5.24
加权平均净资产收益率（%） 0.06 增加 0.01 个百分点
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 18,490,196,107 18,991,166,940 -2.64
归属于上市公司股东的所有者
9,309,102,736 9,461,616,744 -1.61
权益
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
-123,360
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
主要为计入损益的科
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 4,362,349
研项目等政府补助
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
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非经常性损益项目 本期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
主要为交易性金融资
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价
9,149,199 产的公允价值变动损
值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损
益及投资收益
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,333
其他符合非经常性损益定义的损益项目 560,948
减：所得税影响额 129,814
少数股东权益影响额（税后） 42,742
合计 13,918,913
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项
目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说
明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 74,046 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 股份
例(%) 数量
份数量 状态
境内非国有
大连东软控股有限公司 174,202,414 14.3564 0 质押 139,019,900
法人
境内非国有
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 6.4845 0 无 0
法人
东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 53,314,572 4.3938 0 无 0
沈阳盛京金控投资集团有限公司 国有法人 24,268,200 2.0000 0 无 0
阿尔派株式会社 境外法人 20,057,144 1.6530 0 无 0
东软集团股份有限公司回购专用
其他 18,162,900 1.4968 0 无 0
证券账户
SAP SE 境外法人 16,283,768 1.3420 0 无 0
香港中央结算有限公司 未知 14,553,990 1.1994 0 无 0
杨光 境内自然人 14,316,569 1.1799 0 无 0
徐燕超 境内自然人 12,000,173 0.9890 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
大连东软控股有限公司 174,202,414 人民币普通股 174,202,414
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
东北大学科技产业集团有限公司 53,314,572 人民币普通股 53,314,572
沈阳盛京金控投资集团有限公司 24,268,200 人民币普通股 24,268,200
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阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
东软集团股份有限公司回购专用
18,162,900 人民币普通股 18,162,900
证券账户
SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
香港中央结算有限公司 14,553,990 人民币普通股 14,553,990
杨光 14,316,569 人民币普通股 14,316,569
徐燕超 12,000,173 人民币普通股 12,000,173
上述股东关联关系或一致行动的 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性
说明 公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
股东杨光通过普通账户持有 604,300 股，通过信用证券账户持有 13,712,269
东参与融资融券及转融通业务情
股。
况说明（如有）
注：截至本报告披露日，公司回购专用证券账户持有公司 18,225,976 股股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024 年一季度，公司确定“下一代智能化解决方案”战略，将 AI、数据要素作为新战
略的重点，并强力推动针对公司新战略的重大变革。经营角度，公司坚持既定业务方向，积
极拓展市场，同时持续强化卓越运营。报告期内，公司实现营业收入 183,043 万元，较上年
同期增长 10.50%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）525 万元，较上年同期
增长 3.83%；每股收益 0.004 元；扣除非经常性损益后的净利润-867 万元，较上年同期有所
收窄。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
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（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,119,287,201 2,412,829,168
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 636,649,826 1,141,156,047
衍生金融资产
应收票据 316,436,712 257,106,356
应收账款 1,282,842,945 1,544,322,699
应收款项融资 134,787,014 301,470,932
预付款项 172,174,467 80,153,155
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 163,874,442 164,027,179
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,518,578,987 4,946,527,905
其中：数据资源
合同资产 179,561,138 185,489,234
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,846,011 130,551,175
流动资产合计 10,664,038,743 11,163,633,850
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,645,848,033 3,673,475,020
其他权益工具投资 37,150,787 37,417,609
其他非流动金融资产
投资性房地产 973,979,021 983,015,720
固定资产 1,457,877,634 1,467,037,949
在建工程 362,606,986 285,074,129
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 54,057,790 60,191,511
无形资产 1,036,356,687 1,052,623,238
其中：数据资源
开发支出 11,654,258 20,369,728
其中：数据资源
商誉 6,227,677 6,227,677
长期待摊费用 31,278,194 32,416,929
递延所得税资产 209,120,297 209,683,580
其他非流动资产
非流动资产合计 7,826,157,364 7,827,533,090
资产总计 18,490,196,107 18,991,166,940
流动负债：
短期借款 300,000,000 300,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 397,526,239 471,362,084
应付账款 1,357,055,452 1,287,409,571
预收款项 27,030,978 28,598,321
合同负债 4,662,582,900 4,735,423,108
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 130,644,656 324,676,554
应交税费 58,132,685 96,160,415
其他应付款 213,571,852 263,886,550
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 767,492,222 769,647,357
其他流动负债 14,823,508 15,763,076
流动负债合计 7,928,860,492 8,292,927,036
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 38,511,981 41,761,303
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,425,231 5,798,567
预计负债 33,638,554 39,224,660
递延收益 805,037,062 781,334,675
递延所得税负债 302,702,058 298,242,132
其他非流动负债
非流动负债合计 1,185,314,886 1,166,361,337
负债合计 9,114,175,378 9,459,288,373
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,413,212 1,213,413,212
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,012,538,028 1,003,440,571
减：库存股 254,076,983 109,544,098
其他综合收益 -113,121,570 -90,790,451
专项储备
盈余公积 1,458,522,396 1,458,522,396
一般风险准备
未分配利润 5,991,827,653 5,986,575,114
归属于母公司所有者权益
9,309,102,736 9,461,616,744
（或股东权益）合计
少数股东权益 66,917,993 70,261,823
所有者权益（或股东权
9,376,020,729 9,531,878,567
益）合计
负债和所有者权益（或
18,490,196,107 18,991,166,940
股东权益）总计
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 1,830,426,473 1,656,477,579
其中：营业收入 1,830,426,473 1,656,477,579
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,845,326,170 1,642,530,610
其中：营业成本 1,278,953,426 1,163,091,147
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,023,687 14,202,677
销售费用 109,411,800 103,432,747
管理费用 184,417,276 140,047,764
研发费用 218,185,913 215,201,236
财务费用 39,334,068 6,555,039
其中：利息费用 7,886,370 6,531,543
利息收入 2,772,598 2,657,657
加：其他收益 65,780,566 71,714,984
投资收益（损失以“-”号填
-33,418,866 -54,047,080
列）
其中：对联营企业和合营企业
-38,650,796 -57,588,651
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,917,269 -2,941,602
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,879,630 -11,516,843
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-4,192,295 -1,946,923
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
2,966 -16,587
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
14,310,313 15,192,918
列）
加：营业外收入 442,334 641,234
减：营业外支出 426,327 258,161
四、利润总额（亏损总额以“-”号
14,326,320 15,575,991
填列）
减：所得税费用 12,419,531 14,687,997
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五、净利润（净亏损以“-”号填
1,906,789 887,994
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
1,906,789 887,994
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
5,252,539 5,058,913
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-3,345,750 -4,170,919
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -22,331,027 -13,631,745
（一）归属母公司所有者的其他综
-22,331,119 -13,631,682
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
-266,822 2,037,358
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
89,458
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-266,822 1,947,900
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
-22,064,297 -15,669,040
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
-707,441 -1,888,201
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -21,356,856 -13,780,839
（7）其他
（8）应收款项融资公允价值变动 128,845 -400,000
（9）应收款项融资信用减值准备 -128,845 400,000
（二）归属于少数股东的其他综合
92 -63
收益的税后净额
七、综合收益总额 -20,424,238 -12,743,751
（一）归属于母公司所有者的综合
-17,078,580 -8,572,769
收益总额
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（二）归属于少数股东的综合收益
-3,345,658 -4,170,982
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.004 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) 0.004 0.004
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,817,703,231 1,674,463,315
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 32,919,481 40,451,524
收到其他与经营活动有关的现
108,051,717 53,211,981
金
经营活动现金流入小计 1,958,674,429 1,768,126,820
购买商品、接受劳务支付的现
960,346,819 878,477,467
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
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支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
1,218,745,872 1,118,451,701
金
支付的各项税费 123,861,421 153,431,717
支付其他与经营活动有关的现
171,398,353 163,383,279
金
经营活动现金流出小计 2,474,352,465 2,313,744,164
经营活动产生的现金流量
-515,678,036 -545,617,344
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,979,000,000 1,650,000,000
取得投资收益收到的现金 6,333,766 4,514,117
处置固定资产、无形资产和其
44,642 16,520
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,985,378,408 1,654,530,637
购建固定资产、无形资产和其
73,808,381 44,037,687
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,485,500,000 1,258,450,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,559,308,381 1,302,487,687
投资活动产生的现金流量
426,070,027 352,042,950
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,338,600
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,338,600
偿还债务支付的现金 300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支
7,242,083 5,830,708
付的现金
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其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
151,050,513 7,450,593
金
筹资活动现金流出小计 158,292,596 313,281,301
筹资活动产生的现金流量
-158,292,596 -302,942,701
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-46,946,027 -7,775,990
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -294,846,632 -504,293,085
加：期初现金及现金等价物余
2,285,617,422 2,332,196,398
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,990,770,790 1,827,903,313
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告