现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
160727009 |
108051717 |
330426473 |
161618265 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4261301796 |
1958674429 |
9860112986 |
5889810776 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2151814755 |
1218745872 |
3892108070 |
2938263459 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1723930064 |
960346819 |
4084272857 |
2594797003 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
336194936 |
171398353 |
653653961 |
431908022 |
| 经营活动现金流出小计 |
4443813590 |
2474352465 |
9061847137 |
6284142521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-182511794 |
-515678036 |
798265849 |
-394331745 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3651960000 |
1979000000 |
6805740000 |
4805240000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
291447 |
44642 |
440824 |
130231 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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838887 |
838887 |
| 投资活动现金流入小计 |
3664912602 |
1985378408 |
6828655302 |
4819619322 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122864404 |
73808381 |
358078558 |
255824767 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
86876 |
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8362147 |
4176315 |
| 投资活动现金流出小计 |
3544911280 |
1559308381 |
7553425193 |
4853936082 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
120001322 |
426070027 |
-724769891 |
-34316760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1050000000 |
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310338600 |
310338600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1050000000 |
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310838600 |
310838600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1050000000 |
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315344600 |
310344600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
204962559 |
151050513 |
78095936 |
68783300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1267788392 |
158292596 |
421290529 |
398842492 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-217788392 |
-158292596 |
-110451929 |
-88003892 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-73460226 |
-46946027 |
-9623005 |
-51029995 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-353759090 |
-294846632 |
-46578976 |
-567682392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
93534676 |
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70500605 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
81147010 |
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161611020 |
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| 无形资产摊销 |
66282209 |
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136778488 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
52979 |
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127188 |
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| 固定资产报废损失 |
142318 |
-- |
348492 |
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| 财务费用 |
66311579 |
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32136284 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
72516239 |
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205131997 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-708439987 |
-- |
526913781 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
123312920 |
-- |
-349345150 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-83546327 |
-- |
-226382858 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
6306301 |
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-19551514 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-182511794 |
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798265849 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1931858332 |
-- |
2285617422 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2285617422 |
-- |
2332196398 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-353759090 |
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-46578976 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6559991 |
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15633785 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4053071501 |
1817703231 |
9406483629 |
5643766236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
47503286 |
32919481 |
123202884 |
84426275 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3651960000 |
1979000000 |
6805740000 |
4805240000 |
