东软集团股份有限公司
600718
2011 年第一季度报告
东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况......................................................................................................... 2
§3 重要事项................................................................................................................. 4
§4 附录 ......................................................................................................................... 7
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东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 董事石黑征三全权委托董事长刘积仁出席并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈
雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 6,608,780,720 6,858,879,805 -3.65
所有者权益（或股东权益）(元) 4,314,642,534 4,280,208,312 0.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.51 3.49 0.80
比上年同期增减
项目 年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -658,527,438 -34.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.54 —
年初至报告期 本报告期比上年同
项目 报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,281,509 29,281,509 -12.57
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -12.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.01 0.01 -16.58
股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -12.57
加权平均净资产收益率（%） 0.68 0.68 减少 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.22 0.22 减少 0.07 个百分点
益率（%）
根据相关规定，每股收益和每股净资产的计算，均按 1,227,594,245 股计算；每股经
营现金流量的计算，报告期内按照 1,227,594,245 股计算，上年同期按 944,303,265 股计
算。
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项 目 金额 说明
非流动资产处置损益 -27,396 处置固定资产的损失
主要为计入损益的科研项目
计入当期损益的政府补贴 21,995,369 政府补助以及政府拨付的各
项补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 交易性金融资产、交易性金
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 1,760,379 融负债（远期结汇合同）的
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 公允价值变动收益
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 146,417
非经常性损益的所得税影响数 -3,171,636
少数股东损益影响数 -997,561
合计 19,705,572
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,747
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
东北大学科技产业集团有限公司 216,361,562 人民币普通股 216,361,562
阿尔派电子（中国）有限公司 171,263,547 人民币普通股 171,263,547
宝钢集团有限公司 121,838,079 人民币普通股 121,838,079
东芝解决方案株式会社 58,228,036 人民币普通股 58,228,036
INTEL CAPITAL CORPORATION 52,181,184 人民币普通股 52,181,184
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 24,954,871 人民币普通股 24,954,871
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAP AG 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
中国银行－招商先锋证券投资基金 11,426,322 人民币普通股 11,426,322
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE
10,596,124 人民币普通股 10,596,124
INVESTMENT CORPORATION PTE LTD
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§3 重要事项
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2011 年 1-3 月，公司积极贯彻落实公司既定经营策略，持续加强全球化市场布局，
继续实施积极的市场竞争策略，拉动公司业务增长。
2011 年 1-3 月，公司实现营业收入 103,795 万元，较上年同期增长 19.1%；实现净利
润（归属于母公司所有者的净利润）2,928 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期减少 12.57%。
公司软件与系统集成业务实现收入 82,531 万元，较上年同期增长 18.7%，占公司营业收
入的 79.5%，其中，国际软件业务实现收入 6,478 万美元，较上年同期增长 33.3%，占公
司营业收入的 41.1%。报告期内，公司医疗业务实现收入 18,327 万元，较上年同期增长
23.1%，占公司营业收入的 17.7%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2011 年 3 月 31 日/2011 2010 年 12 月 31 日
报表项目 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 /2010 年 1 月 1 日至 3 增减额 增减幅度（%） 变动原因
止 月 31 日止
货币资金 1,136,629,010 1,690,979,107 -554,350,097 -32.78 (1)
交易性金融资产 1,502,425 969,350 533,075 54.99 (2)
应收票据 6,789,103 12,798,400 -6,009,297 -46.95 (3)
其他流动资产 3,327,648 10,313,513 -6,985,865 -67.74 (4)
短期借款 360,000,000 160,000,000 200,000,000 125.00 (5)
交易性金融负债 1,227,304 -1,227,304 -100.00 (6)
应付票据 75,464,431 145,564,320 -70,099,889 -48.16 (7)
应付账款 397,031,848 566,932,526 -169,900,678 -29.97 (8)
应付职工薪酬 57,554,695 229,463,755 -171,909,060 -74.92 (9)
应交税费 -28,860,704 685,326 -29,546,030 -4311.24 (10)
应付利息 280,005 -280,005 -100.00 (11)
其他流动负债 21,336 -21,336 -100.00 (12)
营业税金及附加 17,823,113 11,640,092 6,183,021 53.12 (13)
财务费用 2,981,890 -1,019,667 4,001,557 392.44 (14)
资产减值损失 -904,324 -3,632,464 2,728,140 75.10 (15)
公允价值变动收益 1,760,379 6,100,519 -4,340,140 -71.14 (16)
投资收益 3,233,559 6,025,754 -2,792,195 -46.34 (17)
营业外收入 22,403,324 15,749,868 6,653,456 42.24 (18)
营业外支出 288,934 794,415 -505,481 -63.63 (19)
所得税费用 13,381,424 8,875,531 4,505,893 50.77 (20)
少数股东损益 -1,425,566 284,538 -1,710,104 -601.01 (21)
变动说明：
（1）货币资金较期初减少 55,435 万元，下降 32.78%，主要由于报告期内经营活动现
金净流出 65,853 万元所致；
（2）交易性金融资产较期初增加 53 万元，上升 54.99%，交易性金融负债较期初减少
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123 万元，下降 100.00%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇
合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加
的 53 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产，将预计浮动损失减少的 123 万
元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债；
（3）应收票据较期初减少 601 万元，下降 46.95%，主要由于报告期内应收软件及系
统集成合同的票据到期兑付所致；
（4）其他流动资产较期初减少 699 元，下降 67.74%，主要由于上年末待摊费用于报
告期内摊销所致；、
（5）短期借款较期初增加 20,000 万元，上升 125.00%，主要由于本公司报告期内增
加银行借款 20,000 万元所致；
（6）交易性金融负债较期初减少 123 万元，变动原因参见变动说明（2）；
（7）应付票据较期初减少 7,010 万元，下降 48.16%，主要由于上年末应付票据于报
告期内到期兑付所致；
（8）应付账款较期初减少 16,990 万元，下降 29.97%，主要由于上年末应付供应商采
购款于报告期内支付所致；
（9）应付职工薪酬较期初减少 17,191 万元，下降 74.92%，主要由于上年末预提的员
工奖金于报告期内发放所致；
（10）应交税费较期初减少 2,955 万元，下降 4,311.24%，主要由于上年末应缴纳的
税费于报告期内支付所致；
（11）应付利息较期初减少 28 万元，下降 100.00%，主要由于上年末的应付利息于报
告期内支付所致；
（12）其他流动负债较期初减少 2 万元，下降 100.00%，主要由于上年末的预提费用
于报告期内支付所致；
（13）营业税金及附加较上年同期增加 618 万元，上升 53.12%，主要由于报告期内营
业税项下的软件收入同比增加，以及本公司执行国家相关税收规定，在 2010 年 12 月 1 日
之前暂免缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，自 2010 年 12 月 1 日起按
相关规定缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，相应增加报告期内的营业
税金及附加所致；
（14）财务费用较上年同期增加 400 万元，上升 392.44%，主要由于报告期内汇兑损
失和利息支出同比增加所致；
（15）资产减值损失较上年同期增加 273 万元，上升 75.1%，主要由于上年同期成都
东软发展根据实际情况判断转回因四川地震计提的长期应收款专项坏账准备 400 万元；
（16）公允价值变动收益较上年同期减少 434 万元，下降 71.14%，主要由于本公司签
订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同报告期末根据公开市场汇率报价计算并分
不同外币币种分别核算，将预计的浮动收益作为交易性金融资产列报，将预计的浮动损失
作为交易性金融负债列报，同时将本期累计浮动损益计入公允价值变动收益。报告期内，
预计的浮动收益增加 53 万，预计的浮动损失减少 123 万，综合影响为增加公允价值变动
收益 176 万元，上年同期该影响金额为 610 万元；
（17）投资收益较上年同期减少 279 万元，下降 46.34%，主要由于报告期内权益法核
算的联营公司实现的净利润较上年同期减少所致；
（18）营业外收入较上年同期增加 665 万元，上升 42.24%，主要由于报告期内科研拨
款等计入当期损益的政府补助同比增加所致；
（19）营业外支出较上年同期减少 51 万元，下降 63.63%，主要由于报告期内处置非
流动资产损失较上年同期减少所致；
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（20）所得税费用较上年同期增加 451 万元，上升 50.77%，主要由于报告期内本公司
及盈利的子公司税前利润同比增加所致；
（21）少数股东损益较上年同期减少 171 万元，下降 601.01%，主要由于本集团非全
资子公司报告期内实现的净利润较上年同期减少所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种:人民币
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减金额 增减比例 说明
经营活动产生的现金流量净额 -658,527,438 -490,065,635 -168,461,803 -34.38% （1）
投资活动产生的现金流量净额 -66,566,201 -76,157,155 9,590,954 12.59% （2）
筹资活动产生的现金流量净额 170,014,996 26,992,764 143,022,232 529.85% （3）
变动说明：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,846 万元，下降 34.38%，主要由于
报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出较上年同期增加所致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 959 万元，上升 12.59%，主要由于报
告期内投资活动的现金支出同比减少所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,302 万元，上升 529.85%，主要由
于报告期内本公司新增银行借款 20,000 万元所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，本公司未进行现金分红。
东软集团股份有限公司
董事长：_________________
刘积仁
二〇一一年四月二十五日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,136,629,010 1,690,979,107
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,502,425 969,350
应收票据 6,789,103 12,798,400
应收账款 1,079,786,747 959,725,130
预付款项 63,488,409 51,875,861
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 184,931,204 172,339,920
买入返售金融资产
存货 629,372,125 486,823,705
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,327,648 10,313,513
流动资产合计 3,105,826,671 3,385,824,986
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 283,417,243 283,406,306
长期股权投资 618,070,057 614,836,497
投资性房地产 433,729,207 437,011,923
固定资产 1,419,486,574 1,429,649,069
在建工程 106,009,967 84,731,103
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 413,516,651 388,855,100
开发支出
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项目 期末余额 年初余额
商誉 151,849,304 144,880,456
长期待摊费用 52,434,300 54,917,207
递延所得税资产 24,440,746 34,767,158
其他非流动资产
非流动资产合计 3,502,954,049 3,473,054,819
资产总计 6,608,780,720 6,858,879,805
流动负债：
短期借款 360,000,000 160,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,227,304
应付票据 75,464,431 145,564,320
应付账款 397,031,848 566,932,526
预收款项 438,419,267 437,504,595
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,554,695 229,463,755
应交税费 -28,860,704 685,326
应付利息 280,005
应付股利
其他应付款 146,969,371 160,184,537
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 138,564,420 136,060,526
其他流动负债 21,336
流动负债合计 1,585,143,328 1,837,924,230
非流动负债：
长期借款 104,000,000 129,000,000
应付债券
长期应付款 134,609,431 134,609,431
专项应付款
预计负债 14,143,505 13,631,955
递延所得税负债 2,629,393 2,629,393
其他非流动负债 150,700,496 155,872,325
非流动负债合计 406,082,825 435,743,104
负债合计 1,991,226,153 2,273,667,334
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,227,594,245 1,227,594,245
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项目 期末余额 年初余额
资本公积 363,002,779 363,002,779
减：库存股
专项储备
盈余公积 544,513,861 544,513,861
一般风险准备
未分配利润 2,201,100,556 2,171,819,047
外币报表折算差额 -21,568,907 -26,721,620
归属于母公司所有者权益合计 4,314,642,534 4,280,208,312
少数股东权益 302,912,033 305,004,159
所有者权益合计 4,617,554,567 4,585,212,471
负债和所有者权益总计 6,608,780,720 6,858,879,805
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 629,846,252 932,706,502
交易性金融资产 677,800 969,350
应收票据 3,252,400 4,172,400
应收账款 405,349,753 352,624,613
预付款项 52,790,385 36,230,144
应收利息 185,333 231,575
应收股利
其他应收款 591,910,365 476,272,599
存货 288,679,519 174,878,414
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 223,150,409 156,641,652
流动资产合计 2,195,842,216 2,134,727,249
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,769,164,018 1,574,164,020
投资性房地产 296,651,076 298,593,107
固定资产 680,003,433 680,133,686
在建工程 2,776,865 2,270,340
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,491,192 136,049,697
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,140,925 11,762,482
递延所得税资产 14,312,707 23,290,105
其他非流动资产
非流动资产合计 2,909,540,216 2,726,263,437
资产总计 5,105,382,432 4,860,990,686
流动负债：
短期借款 330,000,000 130,000,000
交易性金融负债 1,227,304
应付票据 75,464,431 145,564,320
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项目 期末余额 年初余额
应付账款 255,919,065 341,416,967
预收款项 327,642,954 347,289,078
应付职工薪酬 23,129,729 112,903,711
应交税费 -43,856,095 -21,261,484
应付利息
应付股利
其他应付款 413,262,107 145,833,565
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,381,562,191 1,202,973,461
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 134,501,075 134,501,075
专项应付款
预计负债 10,162,649 10,162,649
递延所得税负债 96,935 96,935
其他非流动负债 90,136,950 89,515,343
非流动负债合计 234,897,609 234,276,002
负债合计 1,616,459,800 1,437,249,463
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,227,594,245 1,227,594,245
资本公积 353,061,885 353,061,885
减：库存股
专项储备
盈余公积 536,223,609 536,223,609
一般风险准备
未分配利润 1,372,042,893 1,306,861,484
所有者权益（或股东权益）合计 3,488,922,632 3,423,741,223
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,105,382,432 4,860,990,686
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
11
东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,037,954,741 871,480,220
其中：营业收入 1,037,954,741 871,480,220
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,023,825,702 855,909,069
其中：营业成本 721,352,808 608,787,032
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,823,113 11,640,092
销售费用 97,941,142 81,936,590
管理费用 184,631,073 158,197,486
财务费用 2,981,890 -1,019,667
资产减值损失 -904,324 -3,632,464
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,760,379 6,100,519
投资收益（损失以“－”号填列） 3,233,559 6,025,754
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,233,559 6,049,358
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,122,977 27,697,424
加：营业外收入 22,403,324 15,749,868
减：营业外支出 288,934 794,415
其中：非流动资产处置损失 124,524 779,052
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,237,367 42,652,877
减：所得税费用 13,381,424 8,875,531
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,855,943 33,777,346
归属于母公司所有者的净利润 29,281,509 33,492,808
少数股东损益 -1,425,566 284,538
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
七、其他综合收益 5,152,713 -4,135,235
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东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
八、综合收益总额 33,008,656 29,642,111
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,434,222 29,357,573
归属于少数股东的综合收益总额 -1,425,566 284,538
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 485,875,088 464,722,363
减：营业成本 322,718,997 328,675,434
营业税金及附加 8,822,099 5,875,410
销售费用 27,179,482 25,058,208
管理费用 73,225,022 67,718,077
财务费用 29,560 -2,473,125
资产减值损失 -266,392 989,751
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 935,754 3,124,399
投资收益（损失以“－”号填列） 1,493,307 -9,946,782
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,595,381 32,056,225
加：营业外收入 15,138,141 7,672,729
减：营业外支出 154,650 108,252
其中：非流动资产处置损失 70,440 105,972
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,578,872 39,620,702
减：所得税费用 6,397,463 1,321,134
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,181,409 38,299,568
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 65,181,409 38,299,568
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
13
东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 963,106,400 756,791,534
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,492,329 4,460,936
收到其他与经营活动有关的现金 33,588,432 32,633,938
经营活动现金流入小计 1,006,187,161 793,886,408
购买商品、接受劳务支付的现金 983,556,965 641,974,338
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 512,787,829 480,601,881
支付的各项税费 69,147,382 74,254,088
支付其他与经营活动有关的现金 99,222,423 87,121,736
经营活动现金流出小计 1,664,714,599 1,283,952,043
经营活动产生的现金流量净额 -658,527,438 -490,065,635
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 183,551 441,220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金 14,601,383 15,082,962
投资活动现金流入小计 14,784,934 17,524,182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 81,351,135 79,755,875
14
东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,740,000
支付其他与投资活动有关的现金 185,462
投资活动现金流出小计 81,351,135 93,681,337
投资活动产生的现金流量净额 -66,566,201 -76,157,155
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000 30,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000 30,000,000
偿还债务支付的现金 55,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,985,004 3,007,236
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 666,560 702,246
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 59,985,004 3,007,236
筹资活动产生的现金流量净额 170,014,996 26,992,764
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,592,454 -1,521,436
五、现金及现金等价物净增加额 -556,671,097 -540,751,462
加：期初现金及现金等价物余额 1,687,979,107 1,615,989,046
六、期末现金及现金等价物余额 1,131,308,010 1,075,237,584
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 437,603,281 397,552,950
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 405,097,225 11,243,467
经营活动现金流入小计 842,700,506 408,796,417
购买商品、接受劳务支付的现金 864,014,296 515,136,103
支付给职工以及为职工支付的现金 131,247,764 175,476,594
支付的各项税费 24,800,777 39,485,136
支付其他与经营活动有关的现金 36,512,977 51,044,586
经营活动现金流出小计 1,056,575,814 781,142,419
经营活动产生的现金流量净额 -213,875,308 -372,346,002
15
东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,493,307 1,390,458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 74,923 63,180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,024,803 16,492,500
投资活动现金流入小计 18,593,033 17,946,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 40,194,178 16,520,661
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 195,000,000 30,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 70,149,331 18,989,046
投资活动现金流出小计 305,343,509 65,509,707
投资活动产生的现金流量净额 -286,750,476 -47,563,569
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,076,817
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,076,817
筹资活动产生的现金流量净额 197,923,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -157,649 115,460
五、现金及现金等价物净增加额 -302,860,250 -419,794,111
加：期初现金及现金等价物余额 932,706,502 992,075,818
六、期末现金及现金等价物余额 629,846,252 572,281,707
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
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东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
东软集团股份有限公司董事
关于 2011 年第一季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有
限公司的董事，对公司 2011 年第一季度报告发表如下确认意见：
保证 2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、方红星、薛澜、高文
二〇一一年四月二十五日
17
东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2011 年第一季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有
限公司的高级管理人员，对公司 2011 年第一季度报告发表如下确认意见：
保证 2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签字：
刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军
二〇一一年四月二十五日
18