东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 股票代码:600718 目录 §1 重要提示......................................................... 3 §2 公司基本情况..................................................... 3 §3 重要事项......................................................... 5 §4 附录............................................................ 10 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及财务运营部部 长陈雷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 项目 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 7,500,239,521 7,925,285,114 -5.36 所有者权益(或股东权益)(元) 4,730,981,271 4,674,677,555 1.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.85 3.81 1.20 项目 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -665,657,413 -1.08 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.54 -1.08 年初至报告期 本报告期比上年同 项目 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 55,340,331 55,340,331 88.99 基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 88.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 23.15 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 88.99 加权平均净资产收益率(%) 1.18 1.18 增加 0.5 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.25 0.25 增加 0.03 个百分点 率(%) 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 主要为本公司之子公司沈阳东软 信息技术服务有限公司转让大连 非流动资产处置损益 52,991,151 东软软件园产业发展有限公司股 权形成的投资收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 主要为计入损益的科研项目政府 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 7,946,051 补助以及政府投资补贴 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 主要为交易性金融资产、交易性金 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 1,344,361 融负债公允价值变动损益 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 主要为本公司之子公司参股投资 沈阳东软系统集成工程有限公司, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,780,906 投资成本小于被投资单位净资产 公允价值份额的部分形成的营业 外收入 所得税影响额 -21,302,285 少数股东损益影响额 -213,057 合计 43,547,127 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 75,568 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称(全称) 种类 股的数量 东北大学科技产业集团有限公司 216,361,562 人民币普通股 216,361,562 阿尔派电子(中国)有限公司 171,263,547 人民币普通股 171,263,547 宝钢集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000 东芝解决方案株式会社 58,228,036 人民币普通股 58,228,036 INTEL CAPITAL CORPORATION 31,973,228 人民币普通股 31,973,228 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 24,954,871 人民币普通股 24,954,871 交通银行-博时新兴成长股票型 21,330,475 人民币普通股 21,330,475 证券投资基金 阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144 中国建设银行-博时主题行业股 18,999,769 人民币普通股 18,999,769 票证券投资基金 SAP AG 16,283,768 人民币普通股 16,283,768 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2012 年 1-3 月,公司积极贯彻落实既定经营策略,各项业务稳健发展。2012 年 1-3 月,公司实现营业收入 123,863 万元,较上年同期增长 19.3%;实现净利润(归属于上 市公司股东的净利润)5,534 万元,每股收益 0.05 元,较上年同期增长 89.0%,扣除非 经常性损益后的净利润 1,179 万元,较上年同期增长 23.2%。 2012 年 1-3 月,公司软件与系统集成业务实现收入 105,658 万元,较上年同期增长 28.0%,占公司营业收入的 85.3%,其中,国际软件业务实现收入 8,022 万美元,较上年 同期增长 23.8%,占公司营业收入的 40.9%。报告期内,公司医疗系统业务实现收入 16,064 万元,较上年同期减少 12.3%,占公司营业收入的 13.0%。 3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报表项目 /2012 年 1 月 1 日至 /2011 年 1 月 1 日 增减额 增减幅度(%) 变动原因 3 月 31 日止 至 3 月 31 日止 交易性金融资产 2,036,964 863,170 1,173,794 135.99 (1) 应收票据 24,924,844 36,215,245 -11,290,401 -31.18 (2) 预付款项 74,758,451 57,312,087 17,446,364 30.44 (3) 其他应收款 246,464,820 179,486,463 66,978,357 37.32 (4) 持有至到期投资 100,723,288 401,931,507 -301,208,219 -74.94 (5) 长期应收款 46,808,266 150,710,187 -103,901,921 -68.94 (6) 长期股权投资 373,426,755 703,226,389 -329,799,634 -46.90 (7) 投资性房地产 303,068,990 438,134,937 -135,065,947 -30.83 (8) 短期借款 738,000,000 470,000,000 268,000,000 57.02 (9) 交易性金融负债 - 170,567 -170,567 -100.00 (10) 应付票据 41,798,820 83,204,957 -41,406,137 -49.76 (11) 应付职工薪酬 57,368,979 292,042,551 -234,673,572 -80.36 (12) 应交税费 20,243,514 67,567,092 -47,323,578 -70.04 (13) 应付利息 - 205,724 -205,724 -100.00 (14) 其他流动负债 104,005 71,666 32,339 45.12 (15) 长期借款 - 104,000,000 -104,000,000 -100.00 (16) 少数股东权益 110,458,432 340,445,713 -229,987,281 -67.55 (17) 营业收入 1,238,633,698 1,037,954,741 200,678,957 19.33 (18) 营业成本 862,031,765 721,352,808 140,678,957 19.50 (19) 销售费用 131,204,699 97,941,142 33,263,557 33.96 (20) 管理费用 207,940,199 184,631,073 23,309,126 12.62 (21) 财务费用 15,095,813 2,981,890 12,113,923 406.25 (22) 资产减值损失 1,300,197 -904,324 2,204,521 243.78 (23) 投资收益 61,007,763 3,233,559 57,774,204 1,786.71 (24) 营业外收入 11,584,703 22,403,324 -10,818,621 -48.29 (25) 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 5 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报表项目 /2012 年 1 月 1 日至 /2011 年 1 月 1 日 增减额 增减幅度(%) 变动原因 3 月 31 日止 至 3 月 31 日止 归属于母公司所有者 55,340,331 29,281,509 26,058,822 88.99 (26) 的净利润 所得税 30,184,077 13,381,424 16,802,653 125.57 (27) 少数股东损益 -8,880,670 -1,425,566 -7,455,104 -522.96 (28) 其他综合收益 965,463 5,152,713 -4,187,250 -81.26 (29) 变动说明: (1)交易性金融资产较期初增加 117 万元,上升 135.99%;交易性金融负债较期初减少 17 万元,下降 100.00%,交易性金融资产、交易性金融负债主要由于本公司签订的外币远 期结汇合同产生,外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种 分别计算,将预计浮动收益增加的 117 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产, 将预计浮动损失减少的 17 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债; (2)应收票据较期初减少 1,129 万元,下降 31.18%,主要由于软件及系统集成合同的应 收票据于报告期内到期兑付所致; (3)预付款项较期初增加 1,745 万元,上升 30.44%,主要由于报告期内软件及系统集成 合同的预付采购款较期初增加所致; (4)其他应收款较期初增加 6,698 万元,上升 37.32%,主要由于本公司之子公司—沈阳 东软信息技术服务有限公司(以下简称“东软信息技术”)于报告期内转让其所持有的控 股子公司—大连东软软件园产业发展有限公司(以下简称“大连发展”)60%的股权(具体 内容详见本公司 2011 年度报告中的相关说明),按照双方协议约定的股权转让执行情况, 东软信息技术剩余应收股权转让款为 5,329 万元; (5)持有至到期投资较期初减少 30,121 万元,下降 74.94%,主要由于本公司上年购买 的银行理财产品本金 4 亿元及预提的理财收益于报告期内到期收回,同时报告期内公司根 据资金情况新增购买 1 亿元银行理财产品及预提理财收益所致; (6)长期应收款较期初减少 10,390 万元,下降 68.94%,主要由于报告期内东软信息技 术转让大连发展的股权,原大连发展的报表项目不再纳入合并范围,使长期应收款较期初 减少 10,363 万元; (7)长期股权投资较期初减少 32,980 万元,下降 46.90%,主要由于报告期内东软信息 技术转让大连发展的股权,合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元;同时, 本公司之子公司—沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别参股 投资沈阳东软系统集成工程有限公司股权,使长期股权投资增加 2,000 万元; (8)投资性房地产较期初减少 13,507 万元,下降 30.83%,主要由于报告期内东软信息 技术转让大连发展的股权,合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,364 万元; (9)短期借款较期初增加 26,800 万元,上升 57.02%,主要由于报告期内本公司新增短 期借款 25,000 万元所致; (10)交易性金融负债较期初减少 17 万元,变动原因参见变动说明(1); (11)应付票据较期初减少 4,141 万元,下降 49.76%,主要由于上年末应付票据于报告 期内到期兑付所致; (12)应付职工薪酬较期初减少 23,467 万元,下降 80.36%,主要由于上年末预提的应付 职工奖金于报告期内发放所致; (13)应交税费较期初减少 4,732 万元,下降 70.04%,主要由于上年末计提的应交税费 于报告期内支付所致; 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 6 (14)应付利息较期初减少 21 万元,下降 100.00%,主要由于上年末计提的应付利息于 报告期内支付所致; (15)其他流动负债较期初增加 3 万元,上升 45.12%,主要由于预提费用较期初增加所 致; (16)长期借款较期初减少 10,400 万元,下降 100.00%,主要由于报告期内东软信息技 术转让大连发展的股权,合并范围变化使长期借款较期初减少 10,400 万元; (17)少数股东权益较期初减少 22,999 万元,下降 67.55%,主要由于报告期内东软信息 技术转让大连发展的股权,原大连发展净资产的 40%部分(即少数股东权益)因合并范围 变化较年初减少 24,845 万元;同时,报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司 新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司,吸收少数股东投资 2,959 万元所致; (18)营业收入较上年同期增加 20,068 万元,上升 19.33%,主要由于报告期内国内软件 及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致; (19)营业成本较上年同期增加 14,068 万元,上升 19.50%,主要由于报告期内营业收入 同比增加以及人工费用等成本增长所致; (20)销售费用较上年同期增加 3,326 万元,上升 33.96%,主要由于随着公司业务规模 不断扩大,市场开拓投入的增长所致; (21)管理费用较上年同期增加 2,331 万元,上升 12.62%,主要由于人工费用、研发费 用等费用的增加所致; (22)财务费用较上年同期增加 1,211 万元,上升 406.25%,主要由于报告期内应付债券 预提的利息以及银行贷款增加使利息支出同比增加所致; (23)资产减值损失较上年同期增加 220 万元,上升 243.78%,主要由于以账龄为依据估 计的应收款项坏账准备同比增加所致; (24)投资收益较上年同期增加 5,777 万元,上升 1,786.71%,主要由于报告期内东软信 息技术转让大连发展的股权形成税前投资收益 5,334 万元所致; (25)营业外收入较上年同期减少 1,082 万元,下降 48.29%,主要由于报告期内计入当 期损益的政府补助同比减少所致; (26)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 2,606 万元,上升 88.99%,主要由 于报告期内因东软信息技术转让大连发展股权形成的税后净收益使非经常性损益同比增加 3,442 万元,以及计入当期损益的政府补助同比减少使非经常性损益同比减少 1,254 万元 (已扣除所得税的影响);同时,报告期内公司软件及系统集成收入同比增加使扣除非经 常性损益后的净利润同比也有所增加; (27)所得税较上年同期增加 1,680 万元,上升 125.57%,主要由于报告期内东软信息技 术转让大连发展的股权,转让收益应缴纳的企业所得税为 1,892 万元所致; (28)少数股东损益较上年同期减少 746 万元,下降 522.96%,主要由于非全资子公司报 告期内实现的净利润同比减少所致; (29)其他综合收益较上年同期减少 419 万元,下降 81.26%,主要由于报告期内外币报 表折算差额的变动额同比减少所致。 现金流量表项目: 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减金额 增减比例(%) 说明 经营活动产生的现金流量净额 -665,657,413 -658,527,438 -7,129,975 -1.08 (1) 投资活动产生的现金流量净额 588,587,526 -66,566,201 655,153,727 984.21 (2) 筹资活动产生的现金流量净额 181,840,369 170,014,996 11,825,373 6.96 (3) 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 7 变动说明: (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 713 万元,下降 1.08%,报告期 内经营活动产生的现金流入和现金流出同比均有所增加; (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,515 万元,上升 984.21%,主 要由于东软信息技术转让大连发展的股权,报告期内按照双方协议约定的股权转让执行 情况,收回部分股权转让款 37,273 万元;同时,本公司在上年购买的银行理财产品本 金 4 亿元于报告期内到期收回,以及报告期内公司根据资金情况新增购买 1 亿元银行理 财产品所致; (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,183 万元,上升 6.96%,主要 由于报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德 医疗科技有限公司,吸收少数股东投资 2,959 万元;同时报告期内本公司及子公司净取 得银行借款 16,000 万元,上年同期为净取得银行借款 17,500 万元,使筹资活动产生的 现金流量净额同比减少 1,500 万元。 3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司原有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺: 承诺主体 承诺内容 履行情况 针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的 8 处房产及 1 宗土地做出承诺:本次合并完成后,如截 至 2008 年 12 月 31 日,前述土地或房产仍有未取得权 截至本报告出具日,公司已经取 东北大学 属证书的情况,则东北大学科技产业集团有限公司将 得上述全部房产及土地的权属 科技产业 向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估 证书,因此东北大学科技产业集 集团有限 净值(以 2006 年 12 月 31 日为基准日)相等的现金。 团有限公司不再承担上述承诺 公司 待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属 义务。 证书后,再由本公司支付东北大学科技产业集团有限 公司该部分现金(不包括利息)。 2011 年 12 月 22 日,经公司 2011 年第一次临时股东大会审议决 从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内,如教育资产对发行人 定将教育资产全部出售,出售成 东北大学 形成经济损失,则东北大学科技产业集团有限公司将 交价格高出举办者原始出资,对 科技产业 按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华 本公司没有形成经济损失,因此 集团有限 评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教育资产的评 东北大学科技产业集团有限公 公司 估值作价进行收购。 司不再承担上述承诺义务。截至 本报告出具日,该出售资产事项 尚没有全部完成交割手续。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 8 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,本公司未进行现金分红。 东软集团股份有限公司 董事长:刘积仁 二〇一二年四月二十六日 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 9 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,843,959,043 1,738,515,965 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,036,964 863,170 应收票据 24,924,844 36,215,245 应收账款 1,311,953,879 1,161,288,549 预付款项 74,758,451 57,312,087 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 246,464,820 179,486,463 买入返售金融资产 存货 737,256,756 585,158,868 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,026,046 14,262,836 流动资产合计 4,251,380,803 3,773,103,183 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 100,723,288 401,931,507 长期应收款 46,808,266 150,710,187 长期股权投资 373,426,755 703,226,389 投资性房地产 303,068,990 438,134,937 固定资产 1,366,989,014 1,395,400,942 在建工程 326,030,760 307,799,158 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 406,835,954 428,316,641 开发支出 商誉 230,426,787 227,376,502 长期待摊费用 62,217,134 53,694,146 递延所得税资产 32,331,770 45,591,522 其他非流动资产 非流动资产合计 3,248,858,718 4,152,181,931 资产总计 7,500,239,521 7,925,285,114 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 10 流动负债: 短期借款 738,000,000 470,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 170,567 应付票据 41,798,820 83,204,957 应付账款 457,678,070 543,996,141 预收款项 450,795,652 452,920,955 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 57,368,979 292,042,551 应交税费 20,243,514 67,567,092 应付利息 205,724 应付股利 其他应付款 133,662,975 149,882,015 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 104,005 71,666 流动负债合计 1,899,652,015 2,060,061,668 非流动负债: 长期借款 104,000,000 应付债券 410,594,889 403,658,667 长期应付款 134,609,431 134,609,431 专项应付款 预计负债 15,686,425 15,686,425 递延所得税负债 2,527,160 2,409,781 其他非流动负债 195,729,898 189,735,874 非流动负债合计 759,147,803 850,100,178 负债合计 2,658,799,818 2,910,161,846 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,227,594,245 1,227,594,245 资本公积 362,247,201 362,247,201 减:库存股 专项储备 盈余公积 596,703,714 596,703,714 一般风险准备 未分配利润 2,592,038,505 2,536,698,174 外币报表折算差额 -47,602,394 -48,565,779 归属于母公司所有者权益合计 4,730,981,271 4,674,677,555 少数股东权益 110,458,432 340,445,713 所有者权益合计 4,841,439,703 5,015,123,268 负债和所有者权益总计 7,500,239,521 7,925,285,114 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈雷 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 11 母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,200,810,048 831,393,669 交易性金融资产 2,036,964 863,170 应收票据 4,044,589 3,042,407 应收账款 608,172,154 512,545,772 预付款项 55,479,992 42,660,634 应收利息 240,533 304,676 应收股利 其他应收款 512,074,799 231,779,851 存货 306,946,059 234,673,448 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 145,687,755 168,595,350 流动资产合计 2,835,492,893 2,025,858,977 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 100,723,288 401,931,507 长期应收款 长期股权投资 2,149,288,869 2,149,288,869 投资性房地产 303,068,990 305,082,712 固定资产 668,180,302 675,191,398 在建工程 12,191,946 9,967,715 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 141,193,848 141,016,756 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,773,070 11,667,429 递延所得税资产 20,285,243 31,162,641 其他非流动资产 非流动资产合计 3,405,705,556 3,725,309,027 资产总计 6,241,198,449 5,751,168,004 流动负债: 短期借款 500,000,000 250,000,000 交易性金融负债 170,567 应付票据 41,798,820 83,204,957 应付账款 352,832,637 367,795,074 预收款项 267,289,854 325,614,892 应付职工薪酬 23,129,729 132,562,557 应交税费 -13,908,510 28,775,208 应付利息 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 12 应付股利 其他应付款 513,633,780 114,428,677 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,684,776,310 1,302,551,932 非流动负债: 长期借款 应付债券 410,594,889 403,658,667 长期应付款 134,501,075 134,501,075 专项应付款 预计负债 11,890,630 11,890,630 递延所得税负债 203,696 86,317 其他非流动负债 129,366,619 126,805,810 非流动负债合计 686,556,909 676,942,499 负债合计 2,371,333,219 1,979,494,431 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,227,594,245 1,227,594,245 资本公积 353,061,885 353,061,885 减:库存股 专项储备 盈余公积 588,413,462 588,413,462 一般风险准备 未分配利润 1,700,795,638 1,602,603,981 所有者权益(或股东权益)合计 3,869,865,230 3,771,673,573 负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,241,198,449 5,751,168,004 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈雷 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 13 4.2 合并利润表 2012 年 1—3 月 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,238,633,698 1,037,954,741 其中:营业收入 1,238,633,698 1,037,954,741 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,235,563,101 1,023,825,702 其中:营业成本 862,031,765 721,352,808 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,990,428 17,823,113 销售费用 131,204,699 97,941,142 管理费用 207,940,199 184,631,073 财务费用 15,095,813 2,981,890 资产减值损失 1,300,197 -904,324 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,344,361 1,760,379 投资收益(损失以“-”号填列) 61,007,763 3,233,559 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,005,887 3,233,559 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 65,422,721 19,122,977 加:营业外收入 11,584,703 22,403,324 减:营业外支出 363,686 288,934 其中:非流动资产处置损失 279,034 124,524 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 76,643,738 41,237,367 减:所得税费用 30,184,077 13,381,424 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,459,661 27,855,943 归属于母公司所有者的净利润 55,340,331 29,281,509 少数股东损益 -8,880,670 -1,425,566 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.05 0.02 (二)稀释每股收益 0.05 0.02 七、其他综合收益 965,463 5,152,713 八、综合收益总额 47,425,124 33,008,656 归属于母公司所有者的综合收益总额 56,303,716 34,434,222 归属于少数股东的综合收益总额 -8,878,592 -1,425,566 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈雷 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 14 母公司利润表 2012 年 1—3 月 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 624,238,194 485,875,088 减:营业成本 436,760,493 322,718,997 营业税金及附加 10,757,801 8,822,099 销售费用 41,153,044 27,179,482 管理费用 80,403,416 73,225,022 财务费用 6,536,157 29,560 资产减值损失 867,439 -266,392 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,344,361 935,754 投资收益(损失以“-”号填列) 49,491,910 1,493,307 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 98,596,115 56,595,381 加:营业外收入 4,252,692 15,138,141 减:营业外支出 193,984 154,650 其中:非流动资产处置损失 188,707 70,440 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 102,654,823 71,578,872 减:所得税费用 4,463,166 6,397,463 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 98,191,657 65,181,409 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 98,191,657 65,181,409 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈雷 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 15 4.3 合并现金流量表 2012 年 1—3 月 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,227,441,072 963,106,400 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,430,683 9,492,329 收到其他与经营活动有关的现金 44,975,685 33,588,432 经营活动现金流入小计 1,275,847,440 1,006,187,161 购买商品、接受劳务支付的现金 1,122,088,087 983,556,965 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 601,601,968 512,787,829 支付的各项税费 112,390,087 69,147,382 支付其他与经营活动有关的现金 105,424,711 99,222,423 经营活动现金流出小计 1,941,504,853 1,664,714,599 经营活动产生的现金流量净额 -665,657,413 -658,527,438 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 416,000,000 取得投资收益收到的现金 5,869,829 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 63,801 183,551 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 361,850,838 收到其他与投资活动有关的现金 103,389 14,601,383 投资活动现金流入小计 783,887,857 14,784,934 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 59,124,203 81,351,135 付的现金 投资支付的现金 116,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 176,128 投资活动现金流出小计 195,300,331 81,351,135 投资活动产生的现金流量净额 588,587,526 -66,566,201 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 29,589,050 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 29,589,050 取得借款收到的现金 500,000,000 230,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 529,589,050 230,000,000 偿还债务支付的现金 340,000,000 55,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,641,711 4,985,004 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 666,560 支付其他与筹资活动有关的现金 106,970 筹资活动现金流出小计 347,748,681 59,985,004 筹资活动产生的现金流量净额 181,840,369 170,014,996 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,971,404 -1,592,454 五、现金及现金等价物净增加额 97,799,078 -556,671,097 加:期初现金及现金等价物余额 1,736,706,930 1,687,979,107 六、期末现金及现金等价物余额 1,834,506,008 1,131,308,010 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈雷 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 17 母公司现金流量表 2012 年 1—3 月 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 560,045,149 437,603,281 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 345,944,225 405,097,225 经营活动现金流入小计 905,989,374 842,700,506 购买商品、接受劳务支付的现金 902,678,996 864,014,296 支付给职工以及为职工支付的现金 147,279,395 131,247,764 支付的各项税费 51,256,363 24,800,777 支付其他与经营活动有关的现金 37,619,191 36,512,977 经营活动现金流出小计 1,138,833,945 1,056,575,814 经营活动产生的现金流量净额 -232,844,571 -213,875,308 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 400,000,000 取得投资收益收到的现金 50,556,143 1,493,307 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 33,131 74,923 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,265,620 收到其他与投资活动有关的现金 34,339,478 17,024,803 投资活动现金流入小计 488,194,372 18,593,033 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 23,647,429 40,194,178 付的现金 投资支付的现金 100,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 195,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000 70,149,331 投资活动现金流出小计 133,647,429 305,343,509 投资活动产生的现金流量净额 354,546,943 -286,750,476 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000,000 200,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,000,000 200,000,000 偿还债务支付的现金 250,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,775,736 2,076,817 支付其他与筹资活动有关的现金 106,970 筹资活动现金流出小计 252,882,706 2,076,817 筹资活动产生的现金流量净额 247,117,294 197,923,183 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 596,713 -157,649 五、现金及现金等价物净增加额 369,416,379 -302,860,250 加:期初现金及现金等价物余额 831,393,669 932,706,502 六、期末现金及现金等价物余额 1,200,810,048 629,846,252 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈雷 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 18 东软集团股份有限公司董事 关于 2012 年第一季度报告的确认意见 按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份 有限公司的董事,对公司 2012 年第一季度报告发表如下确认意见: 保证 2012 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事签字: 刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、方红星、薛澜、高文 二〇一二年四月二十六日 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 19 东软集团股份有限公司高级管理人员 关于 2012 年第一季度报告的确认意见 按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份 有限公司的高级管理人员,对公司 2012 年第一季度报告发表如下确认意见: 保证 2012 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 高级管理人员签字: 刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军 Klaus Michael Zimmer、王楠 二〇一二年四月二十六日 东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 20