东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 股票代码:600718 目录 一、 重要提示 ........................................................ 3 二、 公司基本情况 .................................................... 3 三、 重要事项 ........................................................ 5 四、 附录 ........................................................... 10 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 2 一、重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部 长时培军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 项目 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 7,717,787,540 7,925,285,114 -2.62 所有者权益(或股东权益)(元) 4,941,575,225 4,674,677,555 5.71 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.03 3.81 5.71 年初至报告期期末 项目 比上年同期增减(%) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额(元) -677,728,281 1.16 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.55 1.16 报告期 年初至报告期 本报告期比上年同期 项目 (7-9 月) 期末(1-9 月) 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 98,885,202 270,862,166 13.52 基本每股收益(元/股) 0.08 0.22 13.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.07 0.17 6.69 股) 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.22 13.52 加权平均净资产收益率(%) 2.02 5.63 增加 0.07 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.78 4.38 减少 0.05 个百分点 率(%) 注:1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归 属于母公司所有者的数据填列; 2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现 金流量净额的计算,均按 1,227,594,245 股计算。 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 3 2.2 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 (1-9 月) 主要为本公司之子公司沈阳东 软信息技术服务有限公司转让 非流动资产处置损益 54,754,249 大连东软软件园产业发展有限 公司股权形成的投资收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 主要为计入损益的科研项目政 31,503,718 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 府补助以及政府投资补贴 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 主要为交易性金融资产、交易性 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 -7,974,359 金融负债公允价值变动损益 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 主要为本公司之子公司参股投 资沈阳东软系统集成工程有限 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,909,863 公司,投资成本小于被投资单位 净资产公允价值份额的部分形 成的营业外收入 所得税影响额 -20,925,142 少数股东损益影响额 -159,093 合计 60,109,236 2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 70,610 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 东北大学科技产业集团有限公司 216,361,562 人民币普通股 216,361,562 阿尔派电子(中国)有限公司 171,263,547 人民币普通股 171,263,547 宝钢集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000 东芝解决方案株式会社 58,228,036 人民币普通股 58,228,036 INTEL CAPITAL CORPORATION 31,973,228 人民币普通股 31,973,228 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资 26,520,370 人民币普通股 26,520,370 基金 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 24,954,871 人民币普通股 24,954,871 阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144 中国建设银行-博时主题行业股票证券投 19,999,956 人民币普通股 19,999,956 资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统 18,123,441 人民币普通股 18,123,441 -普通保险产品 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 4 三、重要事项 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2012 年第三季度,公司进一步贯彻执行既定经营策略,持续优化全球化市场布局, 加强渠道能力建设,扩大市场占有率,同时持续推进卓越运营改善计划,保证公司业务 可持续规模化发展。 2012 年 1-9 月,公司累计实现营业收入 442,959 万元,较上年同期增长 20.8%;实 现净利润(归属于母公司所有者的净利润)27,086 万元,每股收益 0.22 元,较上年同 期增长 13.2%。其中,2012 年 7-9 月实现营业收入 162,946 万元,同比增长 20.7%,环 比增长 4.4%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)9,889 万元,同比增长 13.5%, 环比减少 15.2%。 2012 年 1-9 月,公司软件与系统集成业务稳步发展,实现收入 375,116 万元,较上 年同期增长 26.1%,占公司营业收入的 84.7%;其中,国际软件业务实现收入 24,611 万 美元,较上年同期增长 11.9%,占公司营业收入的 35.1%。公司医疗系统业务进展顺利, 2012 年 1-9 月实现收入 61,185 万元,较上年同期增长 1.0%,医疗系统业务收入占公司 营业收入的 13.8%。 3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 报表项目 /2012 年 1 月 1 日至 /2011 年 1 月 1 日 增减额 增减幅度(%) 变动原因 9 月 30 日止 至 9 月 30 日止 交易性金融资产 479,940 863,170 -383,230 -44.40 (1) 应收票据 19,245,462 36,215,245 -16,969,783 -46.86 (2) 其他应收款 303,336,290 179,486,463 123,849,827 69.00 (3) 存货 912,503,988 585,158,868 327,345,120 55.94 (4) 其他流动资产 4,977,369 14,262,836 -9,285,467 -65.10 (5) 持有至到期投资 401,931,507 -401,931,507 -100.00 (6) 长期应收款 20,013,066 150,710,187 -130,697,121 -86.72 (7) 长期股权投资 393,841,913 703,226,389 -309,384,476 -44.00 (8) 投资性房地产 304,259,152 438,134,937 -133,875,785 -30.56 (9) 在建工程 436,212,773 307,799,158 128,413,615 41.72 (10) 交易性金融负债 7,761,696 170,567 7,591,129 4,450.53 (11) 应付职工薪酬 67,178,848 292,042,551 -224,863,703 -77.00 (12) 应交税费 -38,767,485 67,567,092 -106,334,577 -157.38 (13) 应付利息 205,724 -205,724 -100.00 (14) 长期应付款 179,459,431 134,609,431 44,850,000 33.32 (15) 少数股东权益 104,903,137 340,445,713 -235,542,576 -69.19 (16) 营业收入 4,429,586,414 3,665,682,579 763,903,835 20.84 (17) 营业成本 2,980,555,587 2,537,584,618 442,970,969 17.46 (18) 销售费用 422,026,486 317,005,786 105,020,700 33.13 (19) 管理费用 683,932,919 550,835,073 133,097,846 24.16 (20) 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 5 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 报表项目 /2012 年 1 月 1 日至 /2011 年 1 月 1 日 增减额 增减幅度(%) 变动原因 9 月 30 日止 至 9 月 30 日止 财务费用 44,012,380 10,208,225 33,804,155 331.15 (21) 资产减值损失 25,574,096 6,968,394 18,605,702 267.00 (22) 公允价值变动收益 -7,974,359 -393,659 -7,580,700 -1,925.70 (23) 投资收益 87,783,140 22,073,625 65,709,515 297.68 (24) 营业外收入 53,684,356 95,975,865 -42,291,509 -44.06 (25) 所得税费用 84,174,578 50,009,728 34,164,850 68.32 (26) 少数股东损益 -21,381,665 7,330,658 -28,712,323 -391.67 (27) 其他综合收益 -3,996,718 -8,852,022 4,855,304 54.85 (28) 变动说明: (1)交易性金融资产较期初减少 38 万元,下降 44.40%,交易性金融负债较期初增加 759 万元,上升 4,450.53%,主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生,外币远期 结汇合同在本期末(“本期”指 2012 年 1-9 月,“上年同期”指 2011 年 1-9 月,以下 同)根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算,将预计浮动收益减少的 38 万 元计入公允价值变动损益并减少交易性金融资产,将预计浮动损失增加的 759 万元计入 公允价值变动损益并增加交易性金融负债; (2)应收票据较期初减少 1,697 万元,下降 46.86%,主要由于软件及系统集成合同 的应收票据于本期到期兑付所致; (3)其他应收款较期初增加 12,385 万元,上升 69.00%,主要由于本期本公司之全资 子公司沈阳东软信息技术服务有限公司(以下简称“东软信息技术”)转让大连东软软 件园产业发展有限公司(以下简称“大连发展”)股权,按照双方协议约定的股权转让 执行情况,东软信息技术剩余应收股权转让款为 5,329 万元;同时,随着公司业务规模 的不断扩大,与业务相关的各类保证金及员工差旅费、备用金等借款增加所致; (4)存货较期初增加 32,735 万元,上升 55.94%,主要由于本期末在执行的软件及系 统集成合同较期初增加所致; (5)其他流动资产较期初减少 929 万元,下降 65.10%,主要由于待摊费用在本期摊 销所致; (6)持有至到期投资较期初减少 40,193 万元,下降 100.00%,主要由于本公司上年 购买的银行理财产品本金 40,000 万元及预提的理财收益于本期到期收回所致; (7)长期应收款较期初减少 13,070 万元,下降 86.72%,主要由于本期东软信息技术 转让大连发展股权,合并范围变化使长期应收款较期初减少 10,363 万元; (8)长期股权投资较期初减少 30,938 万元,下降 44.00%,主要由于本期东软信息技 术转让大连发展股权,合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元;同时本 公司之全资子公司沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别 出资 1,000 万元,合计 2,000 万元参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司; (9)投资性房地产较期初减少 13,388 万元,下降 30.56%,主要由于本期东软信息技 术转让大连发展股权,合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,305 万元; (10)在建工程较期初增加 12,841 万元,上升 41.72%,主要由于本期继续投入上海 软件园、广州软件园等工程建设所致; (11)交易性金融负债较期初增加 759 万元,变动原因参见变动说明(1); 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 6 (12)应付职工薪酬较期初减少 22,486 万元,下降 77.00%,主要由于上年末预提的 应付职工奖金于本期发放所致; (13)应交税费较期初减少 10,633 万元,下降 157.38%,主要由于软件及系统集成业 务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加,同时上年末计提的应交税 费于本期支付所致; (14)应付利息较期初减少 21 万元,下降 100.00%,主要由于上年末计提的应付利息 于本期支付所致; (15)长期应付款较期初增加 4,485 万元,上升 33.32%,主要由于本公司之全资子公 司东软集团(天津)有限公司向天津保税区投资有限公司购置其土地使用权、地上新建 研发办公楼及其相关附属设施等,本期根据双方协议支付部分款项,剩余款项将在未来 五年内分期支付; (16)少数股东权益较期初减少 23,554 万元,下降 69.19%,主要由于本期东软信息 技术转让大连发展股权,原大连发展净资产的 40%部分(即少数股东权益)因合并范围 变化较期初减少 24,845 万元;同时本期本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公 司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司,吸收少数股东投资 2,959 万元所致; (17)营业收入较上年同期增加 76,390 万元,上升 20.84%,主要由于本期国内软件 及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致; (18)营业成本较上年同期增加 44,297 万元,上升 17.46%,主要由于本期营业收入 同比增加以及人工费用等成本增长所致; (19)销售费用较上年同期增加 10,502 万元,上升 33.13%,主要由于随着公司业务 规模的不断扩大,市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致; (20)管理费用较上年同期增加 13,310 万元,上升 24.16%,主要由于研发费用增长 及人工费用增长所致; (21)财务费用较上年同期增加 3,380 万元,上升 331.15%,主要由于本期利息支出增 加及汇兑损失的影响; (22)资产减值损失较上年同期增加 1,861 万元,上升 267.00%,主要由于以账龄为 依据估计的应收款项坏账准备同比增加所致; (23)公允价值变动收益较上年同期减少 758 万元,下降 1,925.70%,主要由于本期 外币远期结汇合同公允价值变动所致; (24)投资收益较上年同期增加 6,571 万元,上升 297.68%,主要由于本期东软信息 技术转让大连发展股权形成税前投资收益 5,537 万元所致; (25)营业外收入较上年同期减少 4,229 万元,下降 44.06%,主要由于本期计入当期 损益的政府补助同比减少 2,451 万元,同时上年同期本公司用无形资产—技术使用权出 资认购美国 Appconomy, lnc.股权确认营业外收入 2,493 万元; (26)所得税费用较上年同期增加 3,416 万元,上升 68.32%,主要由于本期东软信息 技术转让大连发展股权,转让收益缴纳的企业所得税费用为 1,892 万元,以及盈利的子 公司应纳税所得额同比增加所致; (27)少数股东损益较上年同期减少 2,871 万元,下降 391.67%,主要由于本期非全 资子公司实现的净利润较上年同期减少所致; (28)其他综合收益较上年同期增加 486 万元,上升 54.85%,主要由于本期外币报表 折算差额的变动额同比增加所致。 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 7 现金流量表项目: 单位:元 币种:人民币 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减金额 增减比例(%) 说明 经营活动产生的现金流量净额 -677,728,281 -685,679,652 7,951,371 1.16 (1) 投资活动产生的现金流量净额 438,969,170 -308,396,655 747,365,825 242.34 (2) 筹资活动产生的现金流量净额 38,931,155 247,477,051 -208,545,896 -84.27 (3) 变动说明: (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 795 万元,上升 1.16%,与上年同 期基本一致; (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 74,737 万元,上升 242.34%,主 要由于本公司上年购买的银行理财产品本金 40,000 万元及预提的理财收益于本期到期 收回,以及由于东软信息技术转让大连发展的股权,按照双方协议约定的股权转让执行 情况收回部分股权转让款 37,273 万元所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,855 万元,下降 84.27%,主要 由于本期本公司及子公司净取得银行借款 2,670 万元,上年同期净取得银行借款 25,200 万元,使筹资活动产生的现金流量净额同比减少 22,530 万元;同时,本期本公司之全 资子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司, 吸收少数股东投资 2,959 万元。 3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司原有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺: 承诺主体 承诺内容 履行情况 2011 年 12 月 22 日,经公司 2011 年 第一次临时股东大会审议决定将教育 从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内,如教育资产对发行 东北大学 资产全部出售,出售成交价格高出举 人形成经济损失,则东北大学科技产业集团有限公 科技产业 办者原始出资,对本公司没有形成经 司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的 集团有限 济损失,因此东北大学科技产业集团 “中企华评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教 公司 有限公司不再承担上述承诺义务。截 育资产的评估值作价进行收购。 至本报告出具日,该出售资产事项尚 没有全部完成交割手续。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 8 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 于 2012 年 9 月 18 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改 公司章程的议案》,本公司章程进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策。 报告期内,本公司未进行现金分红。 东软集团股份有限公司 董事长:刘积仁 二〇一二年十月二十六日 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 9 四、附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,543,918,837 1,738,515,965 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 479,940 863,170 应收票据 19,245,462 36,215,245 应收账款 1,487,124,307 1,161,288,549 预付款项 66,402,019 57,312,087 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 303,336,290 179,486,463 买入返售金融资产 存货 912,503,988 585,158,868 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,977,369 14,262,836 流动资产合计 4,337,988,212 3,773,103,183 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 401,931,507 长期应收款 20,013,066 150,710,187 长期股权投资 393,841,913 703,226,389 投资性房地产 304,259,152 438,134,937 固定资产 1,504,100,570 1,395,400,942 在建工程 436,212,773 307,799,158 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 395,862,535 428,316,641 开发支出 商誉 226,376,317 227,376,502 长期待摊费用 64,749,558 53,694,146 递延所得税资产 34,383,444 45,591,522 其他非流动资产 非流动资产合计 3,379,799,328 4,152,181,931 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 10 资产总计 7,717,787,540 7,925,285,114 流动负债: 短期借款 520,788,476 470,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 7,761,696 170,567 应付票据 92,691,164 83,204,957 应付账款 555,321,446 543,996,141 预收款项 394,063,252 452,920,955 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 67,178,848 292,042,551 应交税费 -38,767,485 67,567,092 应付利息 205,724 应付股利 其他应付款 150,665,507 149,882,015 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 55,287 71,666 流动负债合计 1,749,758,191 2,060,061,668 非流动负债: 长期借款 84,000,000 104,000,000 应付债券 424,238,667 403,658,667 长期应付款 179,459,431 134,609,431 专项应付款 预计负债 16,622,448 15,686,425 递延所得税负债 2,370,179 2,409,781 其他非流动负债 214,860,262 189,735,874 非流动负债合计 921,550,987 850,100,178 负债合计 2,671,309,178 2,910,161,846 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,227,594,245 1,227,594,245 资本公积 356,049,108 362,247,201 减:库存股 专项储备 盈余公积 596,703,714 596,703,714 一般风险准备 未分配利润 2,807,560,340 2,536,698,174 外币报表折算差额 -46,332,182 -48,565,779 归属于母公司所有者权益合计 4,941,575,225 4,674,677,555 少数股东权益 104,903,137 340,445,713 所有者权益合计 5,046,478,362 5,015,123,268 负债和所有者权益总计 7,717,787,540 7,925,285,114 公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 11 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 771,243,073 831,393,669 交易性金融资产 467,150 863,170 应收票据 2,457,102 3,042,407 应收账款 692,881,680 512,545,772 预付款项 44,364,922 42,660,634 应收利息 304,676 应收股利 5,785,714 其他应收款 405,244,035 231,779,851 存货 461,105,110 234,673,448 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,286,360 168,595,350 流动资产合计 2,443,835,146 2,025,858,977 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 401,931,507 长期应收款 长期股权投资 2,562,858,311 2,149,288,869 投资性房地产 304,259,152 305,082,712 固定资产 668,266,828 675,191,398 在建工程 30,386,959 9,967,715 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 137,465,531 141,016,756 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,089,294 11,667,429 递延所得税资产 22,310,209 31,162,641 其他非流动资产 非流动资产合计 3,738,636,284 3,725,309,027 资产总计 6,182,471,430 5,751,168,004 流动负债: 短期借款 500,000,000 250,000,000 交易性金融负债 3,688,453 170,567 应付票据 92,328,844 83,204,957 应付账款 387,587,195 367,795,074 预收款项 219,563,471 325,614,892 应付职工薪酬 23,130,527 132,562,557 应交税费 -57,954,694 28,775,208 应付利息 应付股利 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 12 其他应付款 265,311,483 114,428,677 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,433,655,279 1,302,551,932 非流动负债: 长期借款 应付债券 424,238,667 403,658,667 长期应付款 134,501,075 134,501,075 专项应付款 预计负债 12,826,653 11,890,630 递延所得税负债 46,715 86,317 其他非流动负债 141,516,135 126,805,810 非流动负债合计 713,129,245 676,942,499 负债合计 2,146,784,524 1,979,494,431 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,227,594,245 1,227,594,245 资本公积 353,061,885 353,061,885 减:库存股 专项储备 盈余公积 588,413,462 588,413,462 一般风险准备 未分配利润 1,866,617,314 1,602,603,981 所有者权益(或股东权益)合计 4,035,686,906 3,771,673,573 负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,182,471,430 5,751,168,004 公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 13 4.2 合并利润表 2012 年 1—9 月 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 1,629,460,915 1,350,252,294 4,429,586,414 3,665,682,579 其中:营业收入 1,629,460,915 1,350,252,294 4,429,586,414 3,665,682,579 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,539,302,193 1,287,862,545 4,225,420,868 3,481,961,144 其中:营业成本 1,086,430,243 952,006,863 2,980,555,587 2,537,584,618 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,727,910 22,731,578 69,319,400 59,359,048 销售费用 150,723,100 110,169,125 422,026,486 317,005,786 管理费用 249,637,349 191,519,815 683,932,919 550,835,073 财务费用 11,895,219 9,704,044 44,012,380 10,208,225 资产减值损失 12,888,372 1,731,120 25,574,096 6,968,394 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 1,983,839 -688,727 -7,974,359 -393,659 投资收益(损失以“-”号填列) 15,821,241 12,027,936 87,783,140 22,073,625 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 10,373,200 10,686,436 18,674,160 20,732,125 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 107,963,802 73,728,958 283,974,327 205,401,401 加:营业外收入 13,412,988 29,451,567 53,684,356 95,975,865 减:营业外支出 3,296,516 2,965,776 4,003,604 4,704,381 其中:非流动资产处置损失 2,565,064 428,359 3,146,697 957,714 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 118,080,274 100,214,749 333,655,079 296,672,885 减:所得税费用 25,153,069 11,457,999 84,174,578 50,009,728 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 92,927,205 88,756,750 249,480,501 246,663,157 归属于母公司所有者的净利润 98,885,202 87,110,160 270,862,166 239,332,499 少数股东损益 -5,957,997 1,646,590 -21,381,665 7,330,658 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.08 0.07 0.22 0.19 (二)稀释每股收益(元/股) 0.08 0.07 0.22 0.19 七、其他综合收益 4,662,894 -14,322,991 -3,996,718 -8,852,022 八、综合收益总额 97,590,099 74,433,759 245,483,783 237,811,135 归属于母公司所有者的综合收益总额 103,518,642 72,787,169 266,897,670 230,480,477 归属于少数股东的综合收益总额 -5,928,543 1,646,590 -21,413,887 7,330,658 公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 14 母公司利润表 2012 年 1—9 月 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 828,470,671 679,395,463 2,203,392,938 1,815,321,545 减:营业成本 590,810,391 488,212,437 1,577,276,666 1,285,875,675 营业税金及附加 15,729,740 14,238,692 39,798,443 32,368,249 销售费用 43,654,740 34,960,927 125,714,285 96,184,102 管理费用 95,136,849 76,352,839 267,383,451 227,559,063 财务费用 8,369,068 -2,015,338 20,983,886 -2,141,512 资产减值损失 7,951,567 97 16,842,888 2,551,904 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 645,869 2,087 -3,913,906 390,600 投资收益(损失以“-”号填 列) 53,889,097 110,315,248 3,285,634 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 810,149 -2,938,708 -1,779,102 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 121,353,282 67,647,896 261,794,661 176,600,298 加:营业外收入 4,150,910 23,394,279 29,334,440 43,224,424 减:营业外支出 497,233 1,548,759 920,692 2,064,667 其中:非流动资产处置损失 16,582 66,882 432,567 267,856 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 125,006,959 89,493,416 290,208,409 217,760,055 减:所得税费用 13,530,241 11,699,250 26,195,076 28,353,931 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 111,476,718 77,794,166 264,013,333 189,406,124 五、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额 111,476,718 77,794,166 264,013,333 189,406,124 公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 15 4.3 合并现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,389,393,027 3,479,767,493 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 26,550,750 46,133,878 收到其他与经营活动有关的现金 275,230,608 203,395,752 经营活动现金流入小计 4,691,174,385 3,729,297,123 购买商品、接受劳务支付的现金 2,477,793,131 2,060,973,488 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,173,283,342 1,777,892,142 支付的各项税费 366,030,093 254,494,837 支付其他与经营活动有关的现金 351,796,100 321,616,308 经营活动现金流出小计 5,368,902,666 4,414,976,775 经营活动产生的现金流量净额 -677,728,281 -685,679,652 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,116,000,000 取得投资收益收到的现金 13,551,747 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 25,214,040 130,930,081 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 344,663,257 收到其他与投资活动有关的现金 17,350,096 投资活动现金流入小计 1,499,429,044 148,280,177 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 316,315,889 311,417,159 投资支付的现金 716,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,000,000 145,110,342 支付其他与投资活动有关的现金 143,985 149,331 投资活动现金流出小计 1,060,459,874 456,676,832 投资活动产生的现金流量净额 438,969,170 -308,396,655 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 39,848,428 19,650,590 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 39,848,428 19,650,590 取得借款收到的现金 627,418,476 577,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 667,266,904 596,650,590 偿还债务支付的现金 600,718,970 325,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,516,779 24,173,539 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,279,378 2,871,231 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000 筹资活动现金流出小计 628,335,749 349,173,539 筹资活动产生的现金流量净额 38,931,155 247,477,051 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,007,627 -2,334,426 五、现金及现金等价物净增加额 -204,835,583 -748,933,682 加:期初现金及现金等价物余额 1,736,706,930 1,687,979,107 六、期末现金及现金等价物余额 1,531,871,347 939,045,425 公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 17 母公司现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,064,077,124 1,624,617,052 收到的税费返还 16,095,234 18,175,006 收到其他与经营活动有关的现金 1,050,556,412 908,275,951 经营活动现金流入小计 3,130,728,770 2,551,068,009 购买商品、接受劳务支付的现金 2,614,522,826 2,110,664,339 支付给职工以及为职工支付的现金 706,180,260 539,521,827 支付的各项税费 151,249,647 94,456,442 支付其他与经营活动有关的现金 121,601,099 119,860,827 经营活动现金流出小计 3,593,553,832 2,864,503,435 经营活动产生的现金流量净额 -462,825,062 -313,435,426 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,360,000,000 取得投资收益收到的现金 101,467,425 5,064,736 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 25,106,058 162,978 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,721,936 收到其他与投资活动有关的现金 271,993,144 73,200,681 投资活动现金流入小计 1,783,288,563 78,428,395 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 66,635,714 83,182,929 投资支付的现金 700,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 690,000,000 285,399,375 支付其他与投资活动有关的现金 160,143,985 70,149,331 投资活动现金流出小计 1,616,779,699 438,731,635 投资活动产生的现金流量净额 166,508,864 -360,303,240 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000,000 300,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,000,000 300,000,000 偿还债务支付的现金 250,000,000 130,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,366,403 10,649,729 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000 筹资活动现金流出小计 264,466,403 140,649,729 筹资活动产生的现金流量净额 235,533,597 159,350,271 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -210,515 -1,058,288 五、现金及现金等价物净增加额 -60,993,116 -515,446,683 加:期初现金及现金等价物余额 831,393,669 932,706,502 六、期末现金及现金等价物余额 770,400,553 417,259,819 公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 18 东软集团股份有限公司董事 关于 2012 年第三季度报告的确认意见 按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份 有限公司的董事,对公司 2012 年第三季度报告发表如下确认意见: 保证 2012 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事签字: 刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民 方红星、薛澜、高文 二〇一二年十月二十六日 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 19 东软集团股份有限公司高级管理人员 关于 2012 年第三季度报告的确认意见 按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份 有限公司的高级管理人员,对公司 2012 年第三季度报告发表如下确认意见: 保证 2012 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 高级管理人员签字: 刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军 Klaus Michael Zimmer、王楠 二〇一二年十月二十六日 东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 20