东软集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
股票代码：600718
目录
§1 重要提示 ......................................................... 3
§2 公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3
§3 重要事项 ......................................................... 6
§4 附录 ............................................................ 10
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部
长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,319,683,284 8,501,433,333 -2.14
归属于上市公司股东的净资产 5,204,286,153 5,119,337,733 1.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -868,432,519 -677,728,281 -28.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 4,876,111,757 4,429,586,414 10.08
归属于上市公司股东的净利润 282,283,273 270,862,166 4.22
归属于上市公司股东的扣除非
212,381,415 210,752,930 0.77
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 5.44 5.63 下降 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.22
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.22
注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
3
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1－9 月） （1－9 月）
主要为本公司转让广
东东软时尚数字技术
非流动资产处置损益 -476,557 18,026,883
有限公司股权形成的
投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 主要为计入损益的科
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 16,064,871 55,724,285 研项目政府补助以及
量持续享受的政府补助除外 政府投资补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
主要为交易性金融资
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-8,315,715 4,987,197 产的公允价值变动收
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
益
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,913,015 -269,120
所得税影响额 -441,804 -7,961,328
少数股东损益影响额（税后） -206,221 -606,059
合计 4,711,559 69,901,858
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东的持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,368
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 份数量
东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 17.6248 216,361,562 0 质押 42,370,000
阿尔派电子（中国）有限公司 境内非国有法人 13.9512 171,263,547 0 0
宝钢集团有限公司 国家 5.1320 63,000,000 0 0
东芝解决方案株式会社 境外法人 4.7433 58,228,036 0 0
INTEL CAPITAL CORPORATION 境外法人 2.6045 31,973,228 0 0
中国工商银行－景顺长城精选蓝
未知 2.2617 27,764,866 0 0
筹股票型证券投资基金
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 境外法人 2.0328 24,954,871 0 0
中国建设银行－华安宏利股票型
未知 1.8333 22,505,409 0 0
证券投资基金
阿尔派株式会社 境外法人 1.6339 20,057,144 0 0
中国农业银行－景顺长城内需增
未知 1.3943 17,115,867 0 0
长贰号股票型证券投资基金
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
4
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称（全称）
件流通股的数量 种类 数量
东北大学科技产业集团有限公司 216,361,562 人民币普通股 216,361,562
阿尔派电子（中国）有限公司 171,263,547 人民币普通股 171,263,547
宝钢集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000
东芝解决方案株式会社 58,228,036 人民币普通股 58,228,036
INTEL CAPITAL CORPORATION 31,973,228 人民币普通股 31,973,228
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券
27,764,866 人民币普通股 27,764,866
投资基金
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 24,954,871 人民币普通股 24,954,871
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 22,505,409 人民币普通股 22,505,409
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型
17,115,867 人民币普通股 17,115,867
证券投资基金
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商
独资投资性公司。
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国农业
上述股东关联关系或一致行动的说明
银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金同为景顺长城
基金管理有限公司基金产品。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
5
§3 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2013 年第三季度，公司继续执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2013 年 1-9
月，公司累计实现营业收入 487,611 万元，较上年同期增长 10.08%；实现净利润（归属
于上市公司股东的净利润）28,228 万元，每股收益 0.23 元，较上年同期增长 4.22%。
其中，2013 年 7-9 月实现营业收入 170,111 万元，同比增长 4.40%，环比下降 2.44%；
实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）9,433 万元，同比下降 4.60%，环比下降
31.29%。
2013 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务实现收入 422,142 万元，较上年同期增长
12.54%，占公司营业收入的 86.57%；其中，国际软件业务实现收入 24,261 万美元，较
上年同期下降 1.42%，占公司营业收入的 30.89%。2013 年 1-9 月，公司医疗系统业务实
现收入 58,448 万元，较上年同期下降 4.47%，医疗系统业务收入占公司营业收入的
11.99%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2013 年 9 月 30 2012 年 12 月 31
报表项目 日/2013 年 1 月 1 日/2012 年 1 月 1 增减额 增减幅度（%） 变动原因
日至 9 月 30 日止 日至 9 月 30 日止
货币资金 902,654,706 2,095,472,280 -1,192,817,574 -56.92 (1)
交易性金融资产 19,904,380 14,917,183 4,987,197 33.43 (2)
存货 1,249,614,561 830,972,882 418,641,679 50.38 (3)
其他流动资产 23,058,494 14,290,515 8,767,979 61.36 (4)
可供出售金融资产 22,501,651 22,501,651 (5)
在建工程 411,772,075 195,555,957 216,216,118 110.56 (6)
短期借款 209,217,463 511,312,055 -302,094,592 -59.08 (7)
预收款项 301,855,096 497,627,237 -195,772,141 -39.34 (8)
应付职工薪酬 107,445,442 329,621,795 -222,176,353 -67.40 (9)
应交税费 32,628,994 65,941,991 -33,312,997 -50.52 (10)
一年内到期的非流动负债 39,000,000 39,000,000 (11)
其他流动负债 169,316 120,743 48,573 40.23 (12)
长期借款 564,000,000 84,000,000 480,000,000 571.43 (13)
营业收入 4,876,111,757 4,429,586,414 446,525,343 10.08 (14)
营业成本 3,361,603,824 2,980,555,587 381,048,237 12.78 (15)
管理费用 771,799,810 683,932,919 87,866,891 12.85 (16)
财务费用 20,519,547 44,012,380 -23,492,833 -53.38 (17)
公允价值变动收益 4,987,197 -7,974,359 12,961,556 162.54 (18)
投资收益 47,616,169 87,783,140 -40,166,971 -45.76 (19)
营业外收入 99,706,495 53,684,356 46,022,139 85.73 (20)
其他综合收益 -12,869,440 -3,996,718 -8,872,722 -222.00 (21)
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
6
变动说明：
(1)货币资金较期初减少 119,282 万元，下降 56.92%，其中报告期内经营活动产生
的现金流量净额-86,843 万元，投资活动产生的现金流量净额-30,988 万元，筹资活动
产生的现金流量净额-1,590 万元；
(2)交易性金融资产较期初增加 499 万元，增长 33.43%，主要由于本公司签订的外
币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外
币币种分别计算，将预计浮动收益增加的 499 万元计入公允价值变动收益并增加交易性
金融资产；
(3)存货较期初增加 41,864 万元，增长 50.38%，主要由于报告期末在执行的软件及
系统集成合同较期初增加所致；
(4)其他流动资产较期初增加 877 万元，增长 61.36%，其中，本公司及子公司作为
营业税改征增值税企业，根据国家相关文件于报告期末将不得从应税服务的销项税额抵
扣的增值税留抵税额，即“应交税费-增值税留抵税额”余额 2,060 万元在资产负债表
中列示为其他流动资产项目，余额待以后期间根据相关规定进行抵扣；同时，报告期内
待摊费用摊销减少其他流动资产 1,183 万元；
(5)可供出售金融资产较期初增加 2,250 万元，主要由于报告期内本公司之控股子
公司辽宁东软创业投资有限公司将购买的其他上市公司股票作为可供出售金融资产项
目管理；
(6)在建工程较期初增加 21,622 万元，增长 110.56%，主要由于报告期内公司新增
对云基地医疗厂房、办公楼投入和继续对北京软件园等项目增加投入所致；
(7)短期借款较期初减少 30,209 万元，下降 59.08%，主要由于报告期内本公司到期
偿还短期借款所致；
(8)预收款项较期初减少 19,577 万元，下降 39.34%，主要由于报告期内软件及系统
集成项目预收款减少所致；
(9)应付职工薪酬较期初减少 22,218 万元，下降 67.40%，主要由于上年末预提的应
付职工奖金于报告期内发放所致；
(10)应交税费较期初减少 3,331 万元，下降 50.52%，主要由于上年末计提的应交税
费于报告期内支付所致；
(11)一年内到期的非流动负债较期初增加 3,900 万元，主要由于本公司计入长期应
付款的政府无息贷款 2,400 万元及本公司之全资子公司东软集团（天津）有限公司的长
期借款 1,500 万元将于一年内到期支付，报告期末调整到一年内到期的非流动负债项目；
(12)其他流动负债较期初增加 5 万元，增长 40.23%，主要由于预提费用较期初增加
所致；
(13)长期借款较期初增加 48,000 万元，增长 571.43%，主要由于报告期内本公司新
增长期借款 50,000 万元所致；
(14)营业收入较上年同期增加 44,653 万元，增长 10.08%，主要由于报告期内国内
软件及系统集成收入同比增加所致；
(15)营业成本较上年同期增加 38,105 万元，增长 12.78%，主要由于报告期内营业
收入同比增加以及人工费用等成本增加所致；
(16)管理费用较上年同期增加 8,787 万元，增长 12.85%，主要由于人工费用、研发
费用增加所致；
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
7
(17)财务费用较上年同期减少 2,349 万元，下降 53.38%，主要由于报告期内汇兑收
益的贡献所致；
(18)公允价值变动收益较上年同期增加 1,296 万元，增长 162.54%，主要由于报告
期内外币远期结汇合同公允价值变动所致；
(19)投资收益较上年同期减少 4,017 万元，下降 45.76%，主要由于上年同期本公司
之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权
实现税前投资收益 5,537 万元，报告期内本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股
权实现税前收益 1,158 万元，股权转让收益同比减少 4,379 万元所致；
(20)营业外收入较上年同期增加 4,602 万元，增长 85.73%，主要由于报告期内计入
当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致；
(21)其他综合收益较上年同期减少 887 万元，下降 222.00%，主要由于报告期内汇
率变动使外币报表折算差额的变动金额同比减少所致。
现金流量表项目：
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减金额 增减比例（%） 说明
经营活动产生的现金流量净额 -868,432,519 -677,728,281 -190,704,238 -28.14 (1)
投资活动产生的现金流量净额 -309,882,150 438,969,170 -748,851,320 -170.59 (2)
筹资活动产生的现金流量净额 -15,896,459 38,931,155 -54,827,614 -140.83 (3)
变动说明：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 19,070 万元，下降 28.14%，主
要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74,885 万元，下降 170.59%，主
要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园
产业发展有限公司股权收到部分股权转让款 3.73 亿元；同时本公司及子公司根据资金
情况购买和到期收回的银行理财产品净额同比减少 38,374 万元所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,483 万元，下降 140.83%，其
中，报告期内本公司及子公司净取得银行借款 19,314 万元，上年同期净取得银行借款
2,670 万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比增加 16,644 万元；报告期内公司执行
2012 年度利润分配，支付现金股利 1.8 亿元；同时，上年同期本公司之子公司沈阳东软
医疗系统有限公司设立控股子公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资
2,959 万元。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
8
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一三年十月二十八日
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
9
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 902,654,706 2,095,472,280
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,904,380 14,917,183
应收票据 13,998,603 14,342,063
应收账款 1,796,261,075 1,407,087,344
预付款项 137,151,146 118,441,067
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 227,016,801 204,764,870
买入返售金融资产
存货 1,249,614,561 830,972,882
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,058,494 14,290,515
流动资产合计 4,369,659,766 4,700,288,204
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 22,501,651
持有至到期投资 365,037,510 403,159,918
长期应收款 21,000,624 25,954,175
长期股权投资 426,822,678 390,074,357
投资性房地产 316,638,908 317,051,989
固定资产 1,756,247,323 1,801,268,482
在建工程 411,772,075 195,555,957
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 365,270,448 389,276,138
开发支出
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
10
商誉 140,262,715 140,387,437
长期待摊费用 73,520,561 72,063,173
递延所得税资产 50,949,025 66,353,503
其他非流动资产
非流动资产合计 3,950,023,518 3,801,145,129
资产总计 8,319,683,284 8,501,433,333
流动负债：
短期借款 209,217,463 511,312,055
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,914,624 107,630,675
应付账款 677,064,752 620,096,812
预收款项 301,855,096 497,627,237
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,445,442 329,621,795
应交税费 32,628,994 65,941,991
应付利息
应付股利
其他应付款 157,858,433 212,020,218
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,000,000
其他流动负债 169,316 120,743
流动负债合计 1,641,154,120 2,344,371,526
非流动负债：
长期借款 564,000,000 84,000,000
应付债券 424,238,667 403,658,667
长期应付款 152,046,431 179,459,431
专项应付款
预计负债 20,616,152 18,628,581
递延所得税负债 4,395,914 3,738,493
其他非流动负债 219,631,683 222,597,627
非流动负债合计 1,384,928,847 912,082,799
负债合计 3,026,082,967 3,256,454,325
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,227,594,245 1,227,594,245
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
11
资本公积 357,670,409 356,289,108
减：库存股
专项储备
盈余公积 667,275,850 667,275,850
一般风险准备
未分配利润 3,020,584,100 2,922,439,964
外币报表折算差额 -68,838,451 -54,261,434
归属于母公司所有者权益合计 5,204,286,153 5,119,337,733
少数股东权益 89,314,164 125,641,275
所有者权益合计 5,293,600,317 5,244,979,008
负债和所有者权益总计 8,319,683,284 8,501,433,333
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
12
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 332,592,472 1,047,858,225
交易性金融资产 9,386,017 8,337,715
应收票据 3,084,407 5,767,102
应收账款 962,115,631 574,584,723
预付款项 70,613,993 79,912,795
应收利息
应收股利
其他应收款 233,207,167 141,169,261
存货 701,000,213 399,208,162
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,814,329 88,821,463
流动资产合计 2,498,814,229 2,345,659,446
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 318,516,082 322,958,466
长期应收款
长期股权投资 2,850,427,605 2,732,245,904
投资性房地产 316,638,908 317,051,989
固定资产 637,942,181 646,782,233
在建工程 21,748,450 32,673,149
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,500,856 136,005,401
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,681,862 12,963,672
递延所得税资产 35,783,267 43,327,690
其他非流动资产
非流动资产合计 4,328,239,211 4,244,008,504
资产总计 6,827,053,440 6,589,667,950
流动负债：
短期借款 200,000,000 500,000,000
交易性金融负债
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
13
应付票据 115,914,624 106,763,675
应付账款 454,073,208 332,931,203
预收款项 134,998,012 321,840,397
应付职工薪酬 23,098,066 145,123,164
应交税费 7,635,697 28,556,889
应付利息
应付股利
其他应付款 359,496,018 218,140,587
一年内到期的非流动负债 24,000,000
其他流动负债
流动负债合计 1,319,215,625 1,653,355,915
非流动负债：
长期借款 500,000,000
应付债券 424,238,667 403,658,667
长期应付款 110,501,075 134,501,075
专项应付款
预计负债 16,734,069 14,746,497
递延所得税负债 938,602 833,772
其他非流动负债 131,724,919 140,417,544
非流动负债合计 1,184,137,332 694,157,555
负债合计 2,503,352,957 2,347,513,470
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,227,594,245 1,227,594,245
资本公积 353,061,885 353,061,885
减：库存股
专项储备
盈余公积 658,985,598 658,985,598
一般风险准备
未分配利润 2,084,058,755 2,002,512,752
所有者权益（或股东权益）合计 4,323,700,483 4,242,154,480
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,827,053,440 6,589,667,950
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
14
4.2
合并利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,701,106,632 1,629,460,915 4,876,111,757 4,429,586,414
其中：营业收入 1,701,106,632 1,629,460,915 4,876,111,757 4,429,586,414
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,609,082,070 1,539,302,193 4,684,545,814 4,225,420,868
其中：营业成本 1,158,773,831 1,086,430,243 3,361,603,824 2,980,555,587
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,223,094 27,727,910 50,552,991 69,319,400
销售费用 152,368,485 150,723,100 454,924,386 422,026,486
管理费用 281,509,477 249,637,349 771,799,810 683,932,919
财务费用 -3,791,429 11,895,219 20,519,547 44,012,380
资产减值损失 9,998,612 12,888,372 25,145,256 25,574,096
加：公允价值变动收益（损
-8,315,715 1,983,839 4,987,197 -7,974,359
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
11,325,184 15,821,241 47,616,169 87,783,140
“－”号填列）
其中：对联营企业
7,539,008 10,373,200 26,745,445 18,674,160
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
95,034,031 107,963,802 244,169,309 283,974,327
号填列）
加：营业外收入 23,009,351 13,412,988 99,706,495 53,684,356
减：营业外支出 2,925,708 3,296,516 4,444,361 4,003,604
其中：非流动资产处置
544,887 2,565,064 1,247,402 3,146,697
损失
四、利润总额（亏损总额以“－” 115,117,674 118,080,274 339,431,443 333,655,079
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
15
号填列）
减：所得税费用 30,963,652 25,153,069 84,541,716 84,174,578
五、净利润（净亏损以“－”
84,154,022 92,927,205 254,889,727 249,480,501
号填列）
归属于母公司所有者的净
94,333,384 98,885,202 282,283,273 270,862,166
利润
少数股东损益 -10,179,362 -5,957,997 -27,393,546 -21,381,665
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08 0.23 0.22
（二）稀释每股收益 0.08 0.08 0.23 0.22
七、其他综合收益 5,167,170 4,662,894 -12,869,440 -3,996,718
八、综合收益总额 89,321,192 97,590,099 242,020,287 245,483,783
归属于母公司所有者的综
99,559,037 103,518,642 269,176,222 266,897,670
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-10,237,845 -5,928,543 -27,155,935 -21,413,887
益总额
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
16
母公司利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 981,820,930 828,470,671 2,763,683,779 2,203,392,938
减：营业成本 726,537,954 590,810,391 2,052,745,793 1,577,276,666
营业税金及附加 6,456,208 15,729,740 36,750,549 39,798,443
销售费用 44,726,974 43,654,740 135,509,115 125,714,285
管理费用 111,127,708 95,136,849 300,567,973 267,383,451
财务费用 3,376,764 8,369,068 21,746,290 20,983,886
资产减值损失 10,066,704 7,951,567 24,213,643 16,842,888
加：公允价值变动收益（损
-4,183,845 645,869 1,048,302 -3,913,906
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,216,837 53,889,097 56,988,222 110,315,248
号填列）
其中：对联营企业和
-69,252 810,149 7,520,751 -2,938,708
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
78,561,610 121,353,282 250,186,940 261,794,661
填列）
加：营业外收入 11,541,837 4,150,910 49,451,864 29,334,440
减：营业外支出 146,936 497,233 1,158,954 920,692
其中：非流动资产处置损
145,414 16,582 652,313 432,567
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
89,956,511 125,006,959 298,479,850 290,208,409
号填列）
减：所得税费用 15,112,753 13,530,241 32,794,710 26,195,076
四、净利润（净亏损以“－”号
74,843,758 111,476,718 265,685,140 264,013,333
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 74,843,758 111,476,718 265,685,140 264,013,333
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
17
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,667,688,641 4,389,393,027
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 98,815,616 26,550,750
收到其他与经营活动有关的现金 283,665,117 275,230,608
经营活动现金流入小计 5,050,169,374 4,691,174,385
购买商品、接受劳务支付的现金 2,934,345,148 2,477,793,131
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,228,437,267 2,173,283,342
支付的各项税费 356,774,890 366,030,093
支付其他与经营活动有关的现金 399,044,588 351,796,100
经营活动现金流出小计 5,918,601,893 5,368,902,666
经营活动产生的现金流量净额 -868,432,519 -677,728,281
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,018,000,000 1,116,000,000
取得投资收益收到的现金 14,226,653 13,551,747
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 25,214,040
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,807,037 344,663,257
收到其他与投资活动有关的现金 7,036,000
投资活动现金流入小计 3,067,069,690 1,499,429,044
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 347,598,248 316,315,889
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
18
付的现金
投资支付的现金 3,001,735,058 716,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,809,949 28,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 12,808,585 143,985
投资活动现金流出小计 3,376,951,840 1,060,459,874
投资活动产生的现金流量净额 -309,882,150 438,969,170
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,848,428
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 39,848,428
取得借款收到的现金 738,779,063 627,418,476
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 738,779,063 667,266,904
偿还债务支付的现金 545,640,458 600,718,970
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,035,064 27,516,779
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 659,990 3,279,378
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000
筹资活动现金流出小计 754,675,522 628,335,749
筹资活动产生的现金流量净额 -15,896,459 38,931,155
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,819,489 -5,007,627
五、现金及现金等价物净增加额 -1,190,391,639 -204,835,583
加：期初现金及现金等价物余额 2,088,199,345 1,736,706,930
六、期末现金及现金等价物余额 897,807,706 1,531,871,347
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
19
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,367,305,049 2,064,077,124
收到的税费返还 62,970,317 16,095,234
收到其他与经营活动有关的现金 1,062,762,874 1,050,556,412
经营活动现金流入小计 3,493,038,240 3,130,728,770
购买商品、接受劳务支付的现金 2,910,638,195 2,614,522,826
支付给职工以及为职工支付的现金 728,586,369 706,180,260
支付的各项税费 159,278,117 151,249,647
支付其他与经营活动有关的现金 204,099,310 121,601,099
经营活动现金流出小计 4,002,601,991 3,593,553,832
经营活动产生的现金流量净额 -509,563,751 -462,825,062
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,654,000,000 1,360,000,000
取得投资收益收到的现金 51,909,855 101,467,425
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
25,106,058
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,500,000 24,721,936
收到其他与投资活动有关的现金 35,377,408 271,993,144
投资活动现金流入小计 2,763,787,263 1,783,288,563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
66,635,714
付的现金 66,540,025
投资支付的现金 2,652,000,000 700,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 133,160,949 690,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 127,010,323 160,143,985
投资活动现金流出小计 2,978,711,297 1,616,779,699
投资活动产生的现金流量净额 -214,924,034 166,508,864
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000 500,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,000,000 500,000,000
偿还债务支付的现金 500,000,000 250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203,168,640 14,366,403
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000
筹资活动现金流出小计 703,168,640 264,466,403
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
20
筹资活动产生的现金流量净额 -3,168,640 235,533,597
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,390,672 -210,515
五、现金及现金等价物净增加额 -715,265,753 -60,993,116
加：期初现金及现金等价物余额 1,047,858,225 831,393,669
六、期末现金及现金等价物余额 332,592,472 770,400,553
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
21
东软集团股份有限公司董事
关于 2013 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份
有限公司的董事，对公司 2013 年第三季度报告发表如下确认意见：
保证 2013 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民
方红星、薛澜、高文
二〇一三年十月二十八日
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
22
东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2013 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份
有限公司的高级管理人员，对公司 2013 年第三季度报告发表如下确认意见：
保证 2013 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签字：
刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠
二〇一三年十月二十八日
东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
23