公司代码：600718 公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................ 3
三、 重要事项 .......................................................... 6
四、 附录 ............................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部
部长时培军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,228,652,080 9,622,139,524 -4.09
归属于上市公司股东的净资产 5,430,285,170 5,414,820,299 0.29
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1-3 月） （1-3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -785,510,739 -862,683,934 8.95
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减（%）
（1-3 月） （1-3 月）
营业收入 1,554,169,160 1,614,198,738 -3.72
归属于上市公司股东的净利润 23,245,042 27,601,036 -15.78
归属于上市公司股东的扣除非
4,872,878 24,725,985 -80.29
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.43 0.52 减少 0.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -15.78
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -15.78
注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,213,630
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要为计入损益的科研项目政府
13,909,964
家政策规定、按照一定标准定额或 补助及政府投资补贴
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有以公允价值 主要为以公允价值计量且其变动
计量且其变动计入当期损益的金融 计入当期损益的金融资产、以公
资产、以公允价值计量且其变动计 允价值计量且其变动计入当期损
入当期损益的金融负债产生的公允 益的金融负债的公允价值变动损
5,724,199
价值变动损益，以及处置以公允价 益及以公允价值计量且其变动计
值计量且其变动计入当期损益的金 入当期损益的金融资产、以公允
融资产、以公允价值计量且其变动 价值计量且其变动计入当期损益
计入当期损益的金融负债和可供出 的金融负债的处置损益
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
109,953
和支出
少数股东权益影响额（税后） -543,618
所得税影响额 -2,041,964
合计 18,372,164
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 75,040
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
东北大学科技产业集团有限公司(注) 195,196,805 15.9008% 0 质押 67,370,000 国有法人
境内非国有
阿尔派电子（中国）有限公司 171,263,547 13.9512% 0 无 0
法人
宝钢集团有限公司(注) 58,000,000 4.7247% 0 无 0 国家
东芝解决方案株式会社 28,228,036 2.2995% 0 无 0 境外法人
阿尔派株式会社 20,057,144 1.6339% 0 无 0 境外法人
SAP AG 16,283,768 1.3265% 0 无 0 境外法人
INTEL CAPITAL CORPORATION 15,986,614 1.3023% 0 无 0 境外法人
全国社保基金一零四组合 12,988,800 1.0581% 0 无 0 未知
曹芳 10,566,309 0.8607% 0 无 0 境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司－传
7,674,400 0.6252% 0 无 0 未知
统－收益组合
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
东北大学科技产业集团有限公司 195,196,805 人民币普通股 195,196,805
阿尔派电子（中国）有限公司 171,263,547 人民币普通股 171,263,547
宝钢集团有限公司 58,000,000 人民币普通股 58,000,000
东芝解决方案株式会社 28,228,036 人民币普通股 28,228,036
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAP AG 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
INTEL CAPITAL CORPORATION 15,986,614 人民币普通股 15,986,614
全国社保基金一零四组合 12,988,800 人民币普通股 12,988,800
曹芳 10,566,309 人民币普通股 10,566,309
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 7,674,400 人民币普通股 7,674,400
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立
上述股东关联关系或一致行动的说明 的外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。
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注：报告期内，东北大学科技产业集团有限公司减持本公司股票 4,000,000 股，占本公司总股本
的 0.3258%；宝钢集团有限公司减持本公司股票 5,000,000 股，占本公司总股本的 0.4073%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2015 年 1-3 月，公司实现营业收入 155,417 万元，较上年同期下降 3.72%；实现
净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,325 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期
下降 15.78%，扣除非经常性损益后的净利润 487 万元，较上年同期下降 80.29%。
2015 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 123,353 万元，较上年同期下
降 8.77%，占公司营业收入的 79.37%，其中，国际软件业务实现收入 5,495 万美元，
较上年同期下降 11.72%，占公司营业收入的 21.71%。2015 年 1-3 月，公司医疗系统
业务实现收入 30,470 万元，较上年同期增长 24.53%，占公司营业收入的 19.61%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31
增减 变动
报表项目 /2015 年 1 月 1 日 日/2014 年 1 月 1 增减额
幅度（%） 原因
至 3 月 31 日止 日至 3 月 31 日止
货币资金 1,126,325,922 1,841,227,565 -714,901,643 -38.83 （1）
应收票据 18,015,133 28,725,286 -10,710,153 -37.28 （2）
其他流动资产 40,158,931 59,921,743 -19,762,812 -32.98 （3）
开发支出 29,704,800 18,151,917 11,552,883 63.65 （4）
短期借款 1,273,718,043 797,559,370 476,158,673 59.70 （5）
以公允价值计量且
其变动计入当期损 15,300 106,200 -90,900 -85.59 （6）
益的金融负债
应付职工薪酬 148,238,918 370,311,435 -222,072,517 -59.97 （7）
应交税费 15,980,164 92,230,583 -76,250,419 -82.67 （8）
一年内到期的非流
22,000,000 522,000,000 -500,000,000 -95.79 （9）
动负债
其他流动负债 2,817,043 932,377 1,884,666 202.14 （10）
长期借款 232,000,000 32,000,000 200,000,000 625.00 （11）
递延所得税负债 10,926,887 7,862,286 3,064,601 38.98 （12）
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2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31
增减 变动
报表项目 /2015 年 1 月 1 日 日/2014 年 1 月 1 增减额
幅度（%） 原因
至 3 月 31 日止 日至 3 月 31 日止
营业收入 1,554,169,160 1,614,198,738 -60,029,578 -3.72 （13）
营业成本 1,029,461,371 1,089,246,963 -59,785,592 -5.49 （14）
营业税金及附加 7,479,610 4,852,661 2,626,949 54.13 （15）
销售费用 173,462,043 138,737,489 34,724,554 25.03 （16）
管理费用 329,973,046 346,226,682 -16,253,636 -4.69 （17）
财务费用 2,646,346 -6,364,290 9,010,636 141.58 （18）
资产减值损失 1,272,067 5,465,486 -4,193,419 -76.73 （19）
公允价值变动收益 -785,759 -29,827,564 29,041,805 97.37 （20）
投资收益 6,494,736 12,338,954 -5,844,218 -47.36 （21）
营业外收入 18,167,748 27,481,933 -9,314,185 -33.89 （22）
营业外支出 528,391 2,567,061 -2,038,670 -79.42 （23）
所得税费用 31,833,131 18,406,497 13,426,634 72.95 （24）
少数股东损益 -21,855,162 -2,547,524 -19,307,638 -757.90 （25）
其他综合收益 -3,612,870 9,286,063 -12,898,933 -138.91 （26）
变动说明：
（1）货币资金较期初减少 71,490 万元，下降 38.83%，其中报告期内经营活动产
生的现金流量净额为-78,551 万元，投资活动产生的现金流量净额为-9,647 万元，筹
资活动产生的现金流量净额为 16,079 万元；
（2）应收票据较期初减少1,071万元，下降37.28%，主要由于报告期内应收银行
承兑汇票到期兑付所致；
（3）其他流动资产较期初减少1,976万元，下降32.98%，主要由于报告期内本公
司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；
（4）开发支出较期初增加1,155万元，增长63.65%，主要由于报告期内进入开发
阶段的研发项目增加所致；
（5）短期借款较期初增加47,616万元，增长59.70%，主要由于报告期内新增短
期借款所致；
（6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少9万元，下降
85.59%，主要由于本公司之子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内到期交割所致；
（7）应付职工薪酬较期初减少22,207万元，下降59.97%，主要由于上年末预提
的应付职工奖金于报告期内发放所致；
（8）应交税费较期初减少7,625万元，下降82.67%，主要由于上年末计提的应交
税费于报告期内支付所致；
（9）一年内到期的非流动负债较期初减少50,000万元，下降95.79%，主要由于
报告期内50,000万元的长期借款到期归还所致；
（10）其他流动负债较期初增加188万元，增长202.14%，主要由于预提费用较期
初增加所致；
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（11）长期借款增加20,000万元，增长625.00%，主要由于报告期新增银行借款
20,000万元所致；
（12）递延所得税负债较期初增加306万元，增长38.98%，主要由于报告期内公
允价值变动使应纳税暂时性差异增加所致；
（13）营业收入较上年同期减少6,003万元，下降3.72%，主要由于报告期内公司
软件与系统集成业务收入同比减少所致；
（14）营业成本较上年同期减少5,979万元，下降5.49%，主要由于报告期内营业
收入同比减少所致；
（15）营业税金及附加较上年同期增加263万元，增长54.13%，主要由于医疗业
务收入同比增加的影响所致；
（16）销售费用较上年同期增加3,472万元，增长25.03%，主要由于报告期内公
司继续开拓市场的影响所致；
（17）管理费用较上年同期减少1,625万元，下降4.69%，主要由于报告期内继续
加强费用控制的影响所致；
（18）财务费用较上年同期增加901万元，增长141.58%，主要由于报告期内汇兑
收益同比减少所致；
（19）资产减值损失较上年同期减少419万元，下降76.73%，主要由于报告期内
计提的坏账准备同比减少所致；
（20）公允价值变动收益较上年同期增加2,904万元，增长97.37%，主要由于报
告期内汇率变动以及在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目核算
的外币远期结汇合同到期实际交割的金额同比减少所致；
（21）投资收益较上年同期减少584万元，下降47.36%，主要由于上年同期本公
司的子公司辽宁东软创业投资有限公司转让股票实现收益504万元所致；
（22）营业外收入较上年同期减少 931 万元，下降 33.89%，主要由于报告期内计
入当期损益的政府补助同比减少所致；
（23）营业外支出较上年同期减少 204 万元，下降 79.42%，主要由于报告期内非
流动资产处置损失同比减少所致；
（24）所得税费用较上年同期增加 1,343 万元，增长 72.95%，主要由于报告期内
本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；
（25）少数股东损益较上年同期减少 1,931 万元，下降 757.90%，主要由于报告
期内非全资子公司的亏损同比增加所致；
（26）其他综合收益较上年同期减少 1,290 万元，下降 138.91%，主要由于报告
期内外币报表折算差额的变动额同比减少所致。
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现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减额 增减幅度（%） 说明
经营活动产生的现
-785,510,739 -862,683,934 77,173,195 8.95 (1)
金流量净额
投资活动产生的现
-96,467,869 -63,858,611 -32,609,258 -51.06 (2)
金流量净额
筹资活动产生的现
160,789,396 -14,921,435 175,710,831 1,177.57 (3)
金流量净额
变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,717万元，增长8.95%，主
要由于报告期内回款同比增加，采购支出同比减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,261万元，下降51.06%，主
要由于报告期内本公司及子公司到期收回和购买的银行理财产品净额同比减少1,820
万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,452万元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,571万元，增长1,177.57%，
主要由于报告期内净取得银行借款17,614万元，上年同期净偿还银行借款575万元，
使筹资活动现金净流量同比增加所致。
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3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人: 刘积仁
2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,126,325,922 1,841,227,565
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
4,943,171 5,819,830
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,015,133 28,725,286
应收账款 2,055,377,745 1,948,984,735
预付款项 120,843,006 120,774,928
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 261,572,658 227,330,902
买入返售金融资产
存货 1,478,224,783 1,308,688,157
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,158,931 59,921,743
流动资产合计 5,105,461,349 5,541,473,146
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 72,995,452 59,354,287
持有至到期投资
长期应收款 116,445,282 117,635,812
长期股权投资 156,132,425 150,347,973
投资性房地产 453,103,300 463,791,137
固定资产 1,825,767,183 1,824,037,941
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在建工程 433,583,400 413,783,858
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 694,012,505 680,542,671
开发支出 29,704,800 18,151,917
商誉 144,774,580 149,884,980
长期待摊费用 109,412,032 102,444,016
递延所得税资产 87,259,772 100,691,786
其他非流动资产
非流动资产合计 4,123,190,731 4,080,666,378
资产总计 9,228,652,080 9,622,139,524
流动负债：
短期借款 1,273,718,043 797,559,370
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
15,300 106,200
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 276,636,687 251,958,986
应付账款 778,317,815 947,272,573
预收款项 319,391,019 453,160,229
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 148,238,918 370,311,435
应交税费 15,980,164 92,230,583
应付利息
应付股利
其他应付款 158,116,737 148,573,858
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,000,000 522,000,000
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其他流动负债 2,817,043 932,377
流动负债合计 2,995,231,726 3,584,105,611
非流动负债：
长期借款 232,000,000 32,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,018,431 55,018,431
长期应付职工薪酬 4,177,328 4,358,634
专项应付款
预计负债 22,180,206 23,249,815
递延收益 337,230,137 340,840,392
递延所得税负债 10,926,887 7,862,286
其他非流动负债
非流动负债合计 661,532,989 463,329,558
负债合计 3,656,764,715 4,047,435,169
所有者权益
股本 1,227,594,245 1,227,594,245
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 343,815,748 344,172,148
减：库存股
其他综合收益 -101,541,930 -94,118,159
专项储备
盈余公积 878,722,154 878,722,154
一般风险准备
未分配利润 3,081,694,953 3,058,449,911
归属于母公司所有者权益合计 5,430,285,170 5,414,820,299
少数股东权益 141,602,195 159,884,056
所有者权益合计 5,571,887,365 5,574,704,355
负债和所有者权益总计 9,228,652,080 9,622,139,524
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 552,387,387 1,056,817,512
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,234,750 2,314,085
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,834,501 21,693,860
应收账款 1,007,404,280 870,855,725
预付款项 38,324,297 50,485,620
应收利息
应收股利
其他应收款 309,456,076 239,979,255
存货 708,458,869 736,273,244
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 551,416,265 496,401,853
流动资产合计 3,183,516,425 3,474,821,154
非流动资产：
可供出售金融资产 1,800,000 1,800,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,173,137,350 4,169,362,945
投资性房地产 77,492,811 102,343,438
固定资产 614,699,928 596,270,007
在建工程 87,279,898 75,699,762
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,743,149 142,841,804
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,000,298 6,775,851
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递延所得税资产 59,501,235 69,131,972
其他非流动资产
非流动资产合计 5,167,654,669 5,164,225,779
资产总计 8,351,171,094 8,639,046,933
流动负债：
短期借款 1,200,000,000 750,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 252,768,371 242,143,316
应付账款 526,035,856 685,147,818
预收款项 129,135,285 273,632,828
应付职工薪酬 61,973,296 156,878,385
应交税费 -9,567,138 23,102,629
应付利息
应付股利
其他应付款 306,924,546 391,119,570
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000
其他流动负债
流动负债合计 2,467,270,216 3,022,024,546
非流动负债：
长期借款 200,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,501,075 14,501,075
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 17,380,328 19,005,931
递延收益 219,708,649 250,661,974
递延所得税负债 223,475 231,409
其他非流动负债
非流动负债合计 451,813,527 284,400,389
负债合计 2,919,083,743 3,306,424,935
所有者权益：
股本 1,227,594,245 1,227,594,245
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 353,061,885 353,061,885
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 870,431,902 870,431,902
未分配利润 2,980,999,319 2,881,533,966
所有者权益合计 5,432,087,351 5,332,621,998
负债和所有者权益总计 8,351,171,094 8,639,046,933
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,554,169,160 1,614,198,738
其中：营业收入 1,554,169,160 1,614,198,738
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,544,294,483 1,578,164,991
其中：营业成本 1,029,461,371 1,089,246,963
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,479,610 4,852,661
销售费用 173,462,043 138,737,489
管理费用 329,973,046 346,226,682
财务费用 2,646,346 -6,364,290
资产减值损失 1,272,067 5,465,486
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-785,759 -29,827,564
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,494,736 12,338,954
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-2,086,911 -2,409,311
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,583,654 18,545,137
加：营业外收入 18,167,748 27,481,933
其中：非流动资产处置利得 81,698 2,148,043
减：营业外支出 528,391 2,567,061
其中：非流动资产处置损失 255,584 2,278,507
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,223,011 43,460,009
减：所得税费用 31,833,131 18,406,497
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,389,880 25,053,512
归属于母公司所有者的净利润 23,245,042 27,601,036
少数股东损益 -21,855,162 -2,547,524
六、其他综合收益的税后净额 -3,612,870 9,286,063
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-7,423,771 7,419,341
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-7,423,771 7,419,341
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,712,468 3,018,099
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -13,136,239 4,401,242
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3,810,901 1,866,722
七、综合收益总额 -2,222,990 34,339,575
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,821,271 35,020,377
归属于少数股东的综合收益总额 -18,044,261 -680,802
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
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母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 842,782,151 884,482,177
减：营业成本 585,408,890 654,620,609
营业税金及附加 3,087,334 1,897,468
销售费用 42,110,155 38,744,155
管理费用 116,863,328 138,083,406
财务费用 1,003,808 2,816,125
资产减值损失 208,937 425,752
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -79,335 -12,773,176
投资收益（损失以“－”号填列） 3,808,566 10,681,824
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 774,405
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,828,930 45,803,310
加：营业外收入 13,125,745 18,738,089
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,688 90,445
其中：非流动资产处置损失 10,688 82,596
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,943,987 64,450,954
减：所得税费用 11,478,634 6,743,010
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,465,353 57,707,944
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 99,465,353 57,707,944
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,452,094,069 1,439,161,010
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,730,213 12,973,343
收到其他与经营活动有关的现金 68,778,202 70,212,859
经营活动现金流入小计 1,531,602,484 1,522,347,212
购买商品、接受劳务支付的现金 1,012,321,189 1,325,437,957
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 954,971,801 756,095,123
支付的各项税费 154,235,660 159,300,432
支付其他与经营活动有关的现金 195,584,573 144,197,634
经营活动现金流出小计 2,317,113,223 2,385,031,146
经营活动产生的现金流量净额 -785,510,739 -862,683,934
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 223,000,000 694,803,743
取得投资收益收到的现金 3,619,468 3,477,099
处置固定资产、无形资产和其他长期资
11,499,068 2,853,654
产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000
投资活动现金流入小计 238,138,536 701,134,496
购建固定资产、无形资产和其他长期资
116,300,483 101,779,153
产支付的现金
投资支付的现金 209,000,000 662,600,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
7,297,923
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,007,999 613,954
投资活动现金流出小计 334,606,405 764,993,107
投资活动产生的现金流量净额 -96,467,869 -63,858,611
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 726,138,775 3,430,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 726,138,775 3,430,000
偿还债务支付的现金 550,000,000 9,176,775
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,297,012 8,821,660
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,367 353,000
筹资活动现金流出小计 565,349,379 18,351,435
筹资活动产生的现金流量净额 160,789,396 -14,921,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,170,503 19,754,046
五、现金及现金等价物净增加额 -718,018,709 -921,709,934
加：期初现金及现金等价物余额 1,839,289,545 2,155,127,451
六、期末现金及现金等价物余额 1,121,270,836 1,233,417,517
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
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母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,046,226 684,974,467
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 107,267,169 370,443,620
经营活动现金流入小计 741,313,395 1,055,418,087
购买商品、接受劳务支付的现金 636,825,013 1,267,510,231
支付给职工以及为职工支付的现金 321,252,786 195,680,144
支付的各项税费 50,171,958 60,177,136
支付其他与经营活动有关的现金 307,237,973 119,381,137
经营活动现金流出小计 1,315,487,730 1,642,748,648
经营活动产生的现金流量净额 -574,174,335 -587,330,561
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000 620,000,000
取得投资收益收到的现金 3,034,161 4,429,185
处置固定资产、无形资产和其他长期资
11,438,487 159,609
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 77,584,444 44,183,000
投资活动现金流入小计 202,057,092 668,771,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资
27,369,832 16,373,587
产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000 620,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
7,335,456
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,000,000 70,000,000
投资活动现金流出小计 269,705,288 706,373,587
投资活动产生的现金流量净额 -67,648,196 -37,601,793
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
东软集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
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筹资活动现金流入小计 700,000,000
偿还债务支付的现金 550,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,566,319 7,350,000
支付其他与筹资活动有关的现金 52,367 350,000
筹资活动现金流出小计 563,618,686 7,700,000
筹资活动产生的现金流量净额 136,381,314 -7,700,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,111,092 6,864,610
五、现金及现金等价物净增加额 -504,330,125 -625,767,744
加：期初现金及现金等价物余额 1,056,617,512 1,199,125,558
六、期末现金及现金等价物余额 552,287,387 573,357,814
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
东软集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
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东软集团股份有限公司董事
关于 2015 年第一季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的董事，对公司 2015 年第一季度报告发表如下确认意见：
保证 2015 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚
薛澜、刘明辉、吴建平
二〇一五年四月二十三日
东软集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
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东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2015 年第一季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的高级管理人员，对公司 2015 年第一季度报告发表如下确认意见：
保证 2015 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签字：
刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋
二〇一五年四月二十三日
东软集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
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