公司代码：600718 公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................................... 3
三、 重要事项 ........................................................ 6
四、 附录 ........................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部
部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,918,578,517 9,622,139,524 3.08
归属于上市公司股东的净资产 5,491,805,946 5,414,820,299 1.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
项目
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,035,455,763 -1,076,712,608 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
项目
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,843,254,356 4,926,232,112 -1.68
归属于上市公司股东的净利润 162,132,315 214,280,729 -24.34
归属于上市公司股东的扣除非
96,243,146 132,127,694 -27.16
经常性损益的净利润
减少 1.02 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.96 3.98
点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.17 -24.34
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.17 -24.34
注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
主要为转让长期股权投
非流动资产处置损益 -346,422 4,998,111
资确认的投资收益
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
主要为计入损益的科研
关，符合国家政策规定、按照 14,384,333 58,761,669
项目政府补助
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关 主要为“以公允价值计量
的有效套期保值业务外，持有 且其变动计入当期损益
“以公允价值计量且其变动 的金融资产”及“以公允
计入当期损益的金融资产”、 价值计量且其变动计入
“以公允价值计量且其变动 当期损益的金融负债”公
计入当期损益的金融负债”产 允价值变动损益及“以公
生的公允价值变动损益，以及 -5,455,892 6,110,343 允价值计量且其变动计
处置“以公允价值计量且其变 入当期损益的金融资
动计入当期损益的金融资 产”、“以公允价值计量
产”、“以公允价值计量且其 且其变动计入当期损益
变动计入当期损益的金融负 的金融负债”、“可供出
债”和可供出售金融资产取得 售金融资产”的处置损
的投资收益 益
除上述各项之外的其他营业
264,458 358,699
外收入和支出
主要由于本公司原控股
子公司辽宁东软创业投
资有限公司（以下简称
“东软创投”）的其他股
其他符合非经常性损益定义 东增资，使本公司持股比
6,636,083 7,269,294
的损益项目 例下降，对其丧失控制
权，对于剩余股权相关的
其他综合收益在丧失控
制权时转入当期投资收
益所致
所得税影响额 155,759 -8,435,419
少数股东权益影响额（税后） -1,620,275 -3,173,528
合计 14,018,044 65,889,169
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,913
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末
比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 持股数量 数量
份数量 状态
东北大学科技产业集团有限公司 192,196,805 15.6564% 0 质押 67,370,000 国有法人
境内非国
阿尔派电子（中国）有限公司 109,763,547 8.9414% 0 无 0
有法人
境内非国
大连东软控股有限公司 61,500,000 5.0098% 0 质押 61,500,000
有法人
中国证券金融股份有限公司 36,705,552 2.9900% 0 无 0 国有法人
阿尔派株式会社 20,057,144 1.6339% 0 无 0 境外法人
全国社保基金一零四组合 18,988,800 1.5468% 0 无 0 未知
宝钢集团有限公司 16,500,000 1.3441% 0 无 0 国家
SAP AG 16,283,768 1.3265% 0 无 0 境外法人
INTEL CAPITAL CORPORATION 15,986,614 1.3023% 0 无 0 境外法人
全国社保基金一零三组合 14,999,813 1.2219% 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
东北大学科技产业集团有限公司 192,196,805 人民币普通股 192,196,805
阿尔派电子（中国）有限公司 109,763,547 人民币普通股 109,763,547
大连东软控股有限公司 61,500,000 人民币普通股 61,500,000
中国证券金融股份有限公司 36,705,552 人民币普通股 36,705,552
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
全国社保基金一零四组合 18,988,800 人民币普通股 18,988,800
宝钢集团有限公司 16,500,000 人民币普通股 16,500,000
SAP AG 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
INTEL CAPITAL CORPORATION 15,986,614 人民币普通股 15,986,614
全国社保基金一零三组合 14,999,813 人民币普通股 14,999,813
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
上述股东关联关系或一致行动的说明 外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2015 年第三季度，公司继续执行既定经营策略。2015 年 1-9 月，公司累计实现
营业收入 484,325 万元，较上年同期下降 1.68%；实现净利润（归属于上市公司股东
的净利润）16,213 万元，每股收益 0.13 元，较上年同期下降 24.34%。其中，2015
年 7-9 月实现营业收入 168,176 万元，同比增长 0.02%，环比增长 4.63%；实现净利
润（归属于上市公司股东的净利润）7,201 万元，同比下降 9.99%，环比增长 7.68%。
2015 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务实现收入 372,066 万元，较上年同期下
降 3.90%，占公司营业收入的 76.82%；其中，国际软件业务实现收入 16,978 万美元，
较上年同期下降 4.60%，占公司营业收入的 21.66%。2015 年 1-9 月，公司医疗系统业
务实现收入 106,867 万元，较上年同期增长 6.64%，医疗系统业务收入占公司营业收
入的 22.07%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2015 年 9 月 30 2014 年 12 月 31
增减幅度 变动
报表项目 日/2015 年 1 月 1 日/2014 年 1 月 1 增减额
(%) 原因
日至 9 月 30 日止 日至 9 月 30 日止
货币资金 834,941,172 1,841,227,565 -1,006,286,393 -54.65 (1)
以公允价值计量且
其变动计入当期损 1,034,014 5,819,830 -4,785,816 -82.23 (2)
益的金融资产
应收票据 3,743,909 28,725,286 -24,981,377 -86.97 (3)
存货 1,871,364,430 1,308,688,157 562,676,273 43.00 (4)
其他流动资产 94,597,846 59,921,743 34,676,103 57.87 (5)
可供出售金融资产 35,678,418 59,354,287 -23,675,869 -39.89 (6)
长期应收款 161,069,141 117,635,812 43,433,329 36.92 (7)
长期股权投资 233,034,690 150,347,973 82,686,717 55.00 (8)
短期借款 1,278,287,552 797,559,370 480,728,182 60.27 (9)
以公允价值计量且
其变动计入当期损 106,200 -106,200 -100.00 (10)
益的金融负债
应交税费 20,253,949 92,230,583 -71,976,634 -78.04 (11)
其他应付款 321,977,849 148,573,858 173,403,991 116.71 (12)
一年内到期的非流
24,000,000 522,000,000 -498,000,000 -95.40 (13)
动负债
其他流动负债 2,892,980 932,377 1,960,603 210.28 (14)
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2015 年 9 月 30 2014 年 12 月 31
增减幅度 变动
报表项目 日/2015 年 1 月 1 日/2014 年 1 月 1 增减额
(%) 原因
日至 9 月 30 日止 日至 9 月 30 日止
长期借款 620,000,000 32,000,000 588,000,000 1,837.50 (15)
递延所得税负债 23,243,582 7,862,286 15,381,296 195.63 (16)
少数股东权益 15,390,519 159,884,056 -144,493,537 -90.37 (17)
营业收入 4,843,254,356 4,926,232,112 -82,977,756 -1.68 (18)
营业成本 3,193,335,396 3,339,429,074 -146,093,678 -4.37 (19)
销售费用 525,068,481 431,953,750 93,114,731 21.56 (20)
管理费用 1,022,050,504 972,261,373 49,789,131 5.12 (21)
财务费用 10,576,644 30,212,870 -19,636,226 -64.99 (22)
资产减值损失 19,287,795 11,519,757 7,768,038 67.43 (23)
公允价值变动收益 -4,679,616 -25,234,217 20,554,601 不适用 (24)
营业外收入 104,683,846 166,561,972 -61,878,126 -37.15 (25)
所得税费用 67,583,910 86,329,680 -18,745,770 -21.71 (26)
少数股东损益 -55,379,596 -17,390,497 -37,989,099 不适用 (27)
其他综合收益 -15,293,160 -9,525,927 -5,767,233 不适用 (28)
变动说明：
（1） 货币资金较期初减少 100,629 万元，下降 54.65%，其中报告期内经营活动
产生的现金流量净额为-103,546 万元，投资活动产生的现金流量净额为
-50,468 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 57,770 万元；
（2） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 479 万元，
下降 82.23%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初
减少 11 万元，下降 100.00%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结
汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；
（3） 应收票据较期初减少 2,498 万元，下降 86.97%，主要由于软件及系统集成
合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；
（4） 存货较期初增加 56,268 万元，增长 43.00%，主要由于报告期末在执行的
软件及系统集成合同较期初增加所致；
（5） 其他流动资产较期初增加 3,468 万元，增长 57.87%，主要由于报告期内本
公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；
（6） 可供出售金融资产较期初减少 2,368 万元，下降 39.89%，主要由于报告期
内合并范围变化所致。报告期内东软创投的其他股东对其增资，使本公司
持股比例由 60.00%降至 48.99%，对其丧失控制权，从 2015 年 7 月起，不
再将其纳入合并财务报表范围，作为联营公司权益法核算；
（7） 长期应收款较期初增加 4,343 万元，增长 36.92%，主要由于报告期内根据
合同约定条款以分期收款方式结算增加所致；
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（8） 长期股权投资较期初增加 8,269 万元，增长 55.00%，主要是由于报告期内
合并范围变化，将原控股子公司东软创投作为联营公司权益法核算所致；
（9） 短期借款较期初增加 48,073 万元，增长 60.27%，主要由于报告期内本公
司及子公司根据资金需求增加银行借款所致；
（10）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初减少 11 万元，
下降 100.00%，变动原因参见变动说明（2）；
（11）应交税费较期初减少 7,198 万元，下降 78.04%，主要由于上年计提的应交
税费于报告期内支付及汇算清缴企业所得税退税所致；
（12）其他应付款较期初增加 17,340 万元，增长 116.71%，主要由于报告期内公
司暂收限制性股票激励对象缴纳的股权款 13,484 万元，已在 2015 年 10
月 12 日办理完股权登记手续后转入股本和资本公积；
（13）一年内到期的非流动负债较期初减少 49,800 万元，下降 95.40%，主要由
于期初一年内到期的银行借款 51,000 万元于报告期内到期归还所致；
（14）其他流动负债较期初增加 196 万元，增长 210.28%，主要由于预提费用较
期初增加所致；
（15）长期借款较期初增加 58,800 万元，增长 1,837.50%，主要由于报告期内本
公司增加 60,000 万元银行借款所致；
（16）递延所得税负债较期初增加 1,538 万元，增长 195.63%，主要由于应纳税
暂时性差异增加所致；
（17）少数股东权益较期初减少 14,449 万元，下降 90.37%，主要由于报告期内
合并范围变化以及非全资子公司的利润同比减少所致；
（18）营业收入较上年同期减少 8,298 万元，下降 1.68%，主要由于报告期内软
件及系统集成收入同比减少所致；
（19）营业成本较上年同期减少 14,609 万元，下降 4.37%，主要由于报告期内营
业收入同比减少所致；
（20）销售费用较上年同期增加 9,311 万元，增长 21.56%，主要由于随着公司业
务发展，市场开拓的相关费用增加所致；
（21）管理费用较上年同期增加 4,979 万元，增长 5.12%，主要由于报告期内人
工成本、折旧摊销等费用增加所致；
（22）财务费用较上年同期减少 1,964 万元，下降 64.99%，主要由于报告期内汇
兑收益同比增加所致；
（23）资产减值损失较上年同期增加 777 万元，增长 67.43%，主要由于报告期内
计提的减值准备同比增加所致；
（24）公允价值变动收益较上年同期增加 2,055 万元，主要由于报告期内本公司
及子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇
率变动的影响所致；
（25）营业外收入较上年同期减少 6,188 万元，下降 37.15%，主要由于计入当期
损益的政府补助同比减少所致；
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（26）所得税费用较上年同期减少 1,875 万元，下降 21.71%，主要由于报告期内
本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比减少所致；
（27）少数股东损益较上年同期减少 3,799 万元，主要由于非全资子公司的利润
同比减少所致；
（28）其他综合收益较上年同期减少 577 万元，主要由于报告期内合并范围变化
以及外币报表折算差额变动所致。
现金流量表项目：
增减
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减金额 说明
比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -1,035,455,763 -1,076,712,608 41,256,845 不适用 -
投资活动产生的现金流量净额 -504,676,198 -248,047,957 -256,628,241 不适用 (1)
筹资活动产生的现金流量净额 577,699,273 12,976,998 564,722,275 4,351.72 (2)
变动说明：
（1） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25,663 万元，主要由于本年
收回和购买银行理财产品的现金流净额同比减少所致；
（2） 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 56,472 万 元 ， 增 长
4,351.72%，主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 57,443 万
元，较上年同期增加 39,523 万元；同时，上年同期公司执行 2013 年度利
润分配，支付现金股利 13,504 万元。
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3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司
法定代表人： 刘积仁
2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 834,941,172 1,841,227,565
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,034,014 5,819,830
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,743,909 28,725,286
应收账款 2,288,023,491 1,948,984,735
预付款项 155,057,167 120,774,928
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 272,145,872 227,330,902
买入返售金融资产
存货 1,871,364,430 1,308,688,157
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,597,846 59,921,743
流动资产合计 5,520,907,901 5,541,473,146
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,678,418 59,354,287
持有至到期投资
长期应收款 161,069,141 117,635,812
长期股权投资 233,034,690 150,347,973
投资性房地产 582,416,056 463,791,137
固定资产 1,791,448,983 1,824,037,941
在建工程 469,200,658 413,783,858
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 753,674,358 680,542,671
开发支出 19,820,955 18,151,917
商誉 162,216,696 149,884,980
长期待摊费用 103,386,539 102,444,016
递延所得税资产 85,724,122 100,691,786
其他非流动资产
非流动资产合计 4,397,670,616 4,080,666,378
资产总计 9,918,578,517 9,622,139,524
流动负债：
短期借款 1,278,287,552 797,559,370
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 106,200
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 201,378,939 251,958,986
应付账款 776,391,803 947,272,573
预收款项 396,077,690 453,160,229
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 289,584,183 370,311,435
应交税费 20,253,949 92,230,583
应付利息
应付股利
其他应付款 321,977,849 148,573,858
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 24,000,000 522,000,000
其他流动负债 2,892,980 932,377
流动负债合计 3,310,844,945 3,584,105,611
非流动负债：
长期借款 620,000,000 32,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 61,123,237 55,018,431
长期应付职工薪酬 4,199,148 4,358,634
专项应付款
预计负债 26,051,649 23,249,815
递延收益 365,919,491 340,840,392
递延所得税负债 23,243,582 7,862,286
其他非流动负债
非流动负债合计 1,100,537,107 463,329,558
负债合计 4,411,382,052 4,047,435,169
所有者权益
股本 1,227,594,245 1,227,594,245
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 362,652,293 344,172,148
减：库存股
其他综合收益 -108,586,542 -94,118,159
专项储备
盈余公积 877,481,984 878,722,154
一般风险准备
未分配利润 3,132,663,966 3,058,449,911
归属于母公司所有者权益合计 5,491,805,946 5,414,820,299
少数股东权益 15,390,519 159,884,056
所有者权益合计 5,507,196,465 5,574,704,355
负债和所有者权益总计 9,918,578,517 9,622,139,524
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,923,664 1,056,817,512
以公允价值计量且其变动计入当期损 380,134 2,314,085
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,831,400 21,693,860
应收账款 1,205,938,068 870,855,725
预付款项 53,073,086 50,485,620
应收利息
应收股利
其他应收款 437,422,918 239,979,255
存货 949,142,565 736,273,244
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 508,308,964 496,401,853
流动资产合计 3,500,020,799 3,474,821,154
非流动资产：
可供出售金融资产 2,853,340 1,800,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,199,217,048 4,166,318,981
投资性房地产 237,686,320 102,343,438
固定资产 567,238,974 596,270,007
在建工程 9,529,746 75,699,762
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,928,536 142,841,804
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,861,005 6,775,851
递延所得税资产 52,918,120 69,131,972
其他非流动资产
非流动资产合计 5,222,233,089 5,161,181,815
资产总计 8,722,253,888 8,636,002,969
流动负债：
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短期借款 800,000,000 750,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 190,536,274 242,143,316
应付账款 529,001,623 685,147,818
预收款项 181,613,640 273,632,828
应付职工薪酬 107,222,701 156,878,385
应交税费 -7,049,700 23,102,629
应付利息
应付股利
其他应付款 572,697,510 391,119,570
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000
其他流动负债
流动负债合计 2,374,022,048 3,022,024,546
非流动负债：
长期借款 600,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,501,075 14,501,075
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 17,638,927 19,005,931
递延收益 216,915,219 250,661,974
递延所得税负债 19,228,163 231,409
其他非流动负债
非流动负债合计 868,283,384 284,400,389
负债合计 3,242,305,432 3,306,424,935
所有者权益：
股本 1,227,594,245 1,227,594,245
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 372,345,646 353,553,905
减：库存股
其他综合收益 7,463,706 4,731,818
专项储备
盈余公积 869,191,732 869,191,732
未分配利润 3,003,353,127 2,874,506,334
所有者权益合计 5,479,948,456 5,329,578,034
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负债和所有者权益总计 8,722,253,888 8,636,002,969
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
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合并利润表
2015 年 1-9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,681,757,540 1,681,365,253 4,843,254,356 4,926,232,112
其中：营业收入 1,681,757,540 1,681,365,253 4,843,254,356 4,926,232,112
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,633,568,282 1,632,276,738 4,791,888,274 4,808,178,295
其中：营业成本 1,103,137,485 1,126,739,772 3,193,335,396 3,339,429,074
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,861,347 10,098,560 21,569,454 22,801,471
销售费用 173,781,057 149,973,156 525,068,481 431,953,750
管理费用 344,093,348 321,367,921 1,022,050,504 972,261,373
财务费用 359,440 16,863,870 10,576,644 30,212,870
资产减值损失 5,335,605 7,233,459 19,287,795 11,519,757
加：公允价值变动收益 -7,499,993 10,093,443 -4,679,616 -25,234,217
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 5,144,283 -1,835,789 24,567,871 25,922,459
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -2,385,169 -5,193,742 1,271,220 -5,050,825
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 45,833,548 57,346,169 71,254,337 118,742,059
号填列）
加：营业外收入 19,264,810 41,726,110 104,683,846 166,561,972
其中：非流动资产处 38,581 183,293 1,012,651 16,120,089
置利得
减：营业外支出 422,644 448,182 1,601,554 2,084,119
其中：非流动资产处 385,003 464,739 969,487 1,062,981
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置损失
四、利润总额（亏损总额以 64,675,714 98,624,097 174,336,629 283,219,912
“－”号填列）
减：所得税费用 12,019,633 26,952,179 67,583,910 86,329,680
五、净利润（净亏损以 52,656,081 71,671,918 106,752,719 196,890,232
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 72,011,843 80,003,721 162,132,315 214,280,729
净利润
少数股东损益 -19,355,762 -8,331,803 -55,379,596 -17,390,497
六、其他综合收益的税后净 -17,705,066 -17,062,472 -15,293,160 -9,525,927
额
归属母公司所有者的其 -10,852,143 -16,966,251 -14,468,383 -10,535,010
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进 -10,852,143 -16,966,251 -14,468,383 -10,535,010
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 -4,665,832 -4,665,832
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 -146,713 9,116,636 1,641,167
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 8,669,215 -16,819,538 -4,063,661 -12,176,177
算差额
6.其他 -14,855,526 -14,855,526
归属于少数股东的其他 -6,852,923 -96,221 -824,777 1,009,083
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 34,951,015 54,609,446 91,459,559 187,364,305
归属于母公司所有者的 61,159,700 63,037,470 147,663,932 203,745,719
综合收益总额
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归属于少数股东的综合 -26,208,685 -8,428,024 -56,204,373 -16,381,414
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.06 0.06 0.13 0.17
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.06 0.06 0.13 0.17
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
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母公司利润表
2015 年 1-9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 827,768,647 758,685,495 2,365,502,575 2,836,224,860
减：营业成本 608,938,749 574,831,061 1,717,059,410 2,046,460,050
营业税金及附加 2,288,807 1,817,503 7,207,089 6,353,015
销售费用 39,093,118 39,324,683 127,301,018 115,426,757
管理费用 120,072,491 113,956,168 366,953,416 364,597,626
财务费用 2,586,241 11,184,377 7,210,589 23,576,345
资产减值损失 4,929,037 4,744,165 8,383,467 7,049,684
加：公允价值变动收益（损 -3,271,867 4,882,401 -1,933,951 -10,502,768
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 301,863 -3,882,285 13,373,159 18,026,698
号填列）
其中：对联营企业和合 -2,032,767 -5,097,513 2,079,180 132,953
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 46,890,200 13,827,654 142,826,794 280,285,313
号填列）
加：营业外收入 231,513 8,760,582 71,916,636 109,670,002
其中：非流动资产处置 877 3,626,180 877 16,045,847
利得
减：营业外支出 293,696 61,374 360,415 298,218
其中：非流动资产处置 259,033 34,826 315,716 140,174
损失
三、利润总额（亏损总额以 46,828,017 22,526,862 214,383,015 389,657,097
“－”号填列）
减：所得税费用 -6,870,312 3,080,419 8,197,784 36,603,022
四、净利润（净亏损以“－” 53,698,329 19,446,443 206,185,231 353,054,075
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 7,597,787 -119,809 2,731,888 1,342,658
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 7,597,787 -119,809 2,731,888 1,342,658
的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单 7,597,787 -119,809 2,731,888 1,342,658
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 61,296,116 19,326,634 208,917,119 354,396,733
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
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合并现金流量表
2015 年 1-9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,877,917,387 4,887,142,258
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 118,719,935 112,686,852
收到其他与经营活动有关的现金 259,206,686 309,400,183
经营活动现金流入小计 5,255,844,008 5,309,229,293
购买商品、接受劳务支付的现金 3,026,194,610 3,045,898,151
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,247,556,398 2,221,613,081
支付的各项税费 368,047,511 376,488,992
支付其他与经营活动有关的现金 649,501,252 741,941,677
经营活动现金流出小计 6,291,299,771 6,385,941,901
经营活动产生的现金流量净额 -1,035,455,763 -1,076,712,608
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 362,400,000 1,187,403,743
取得投资收益收到的现金 16,877,155 14,325,497
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,507,944 19,947,399
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 9,383,136 2,613,000
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000 40,000,000
投资活动现金流入小计 402,188,235 1,264,289,639
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购建固定资产、无形资产和其他长期资 463,664,218 363,853,000
产支付的现金
投资支付的现金 403,700,000 1,140,200,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 36,993,034 5,428,200
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,507,181 2,856,396
投资活动现金流出小计 906,864,433 1,512,337,596
投资活动产生的现金流量净额 -504,676,198 -248,047,957
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 134,827,508
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,437,294,994 522,065,482
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,572,122,502 522,065,482
偿还债务支付的现金 1,862,863,038 342,860,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,510,191 165,874,984
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,201,951
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000 353,000
筹资活动现金流出小计 1,994,423,229 509,088,484
筹资活动产生的现金流量净额 577,699,273 12,976,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,020,987 16,208,891
五、现金及现金等价物净增加额 -930,411,701 -1,295,574,676
加：期初现金及现金等价物余额 1,762,734,029 2,155,127,451
六、期末现金及现金等价物余额 832,322,328 859,552,775
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2015 年 1-9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,160,570,935 2,309,544,170
收到的税费返还 66,602,308 57,514,214
收到其他与经营活动有关的现金 558,104,922 892,886,153
经营活动现金流入小计 2,785,278,165 3,259,944,537
购买商品、接受劳务支付的现金 1,949,753,228 2,235,323,929
支付给职工以及为职工支付的现金 712,874,366 716,135,096
支付的各项税费 97,445,131 121,916,057
支付其他与经营活动有关的现金 830,638,834 1,015,806,738
经营活动现金流出小计 3,590,711,559 4,089,181,820
经营活动产生的现金流量净额 -805,433,394 -829,237,283
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000 920,000,000
取得投资收益收到的现金 10,787,200 15,329,823
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,712,094 1,025,686
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 7,703,136
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 271,932,622 174,759,667
投资活动现金流入小计 532,135,052 1,111,115,176
购建固定资产、无形资产和其他长期资 81,166,334 52,976,399
产支付的现金
投资支付的现金 320,000,000 805,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 36,776,976 93,448,200
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 173,096,733 250,112,201
投资活动现金流出小计 611,040,043 1,201,536,800
投资活动产生的现金流量净额 -78,904,991 -90,421,624
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 134,827,518
取得借款收到的现金 2,000,000,000 500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,134,827,518 500,000,000
偿还债务支付的现金 1,850,000,000 320,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,605,989 160,338,751
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000 350,000
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筹资活动现金流出小计 1,971,655,989 480,688,751
筹资活动产生的现金流量净额 163,171,529 19,311,249
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,473,008 8,027,046
五、现金及现金等价物净增加额 -712,693,848 -892,320,612
加：期初现金及现金等价物余额 1,056,617,512 1,199,125,558
六、期末现金及现金等价物余额 343,923,664 306,804,946
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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东软集团股份有限公司董事
关于 2015 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的董事，对公司 2015 年第三季度报告发表如下确认意见：
保证 2015 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、宇佐美徹
刘明辉、吴建平、王巍
二〇一五年十月二十七日
东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2015 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的高级管理人员，对公司 2015 年第三季度报告发表如下确认意见：
保证 2015 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签字：
刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋
二〇一五年十月二十七日
东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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