公司代码：600718 公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 2
二、公司基本情况.................................................................. 2
三、重要事项...................................................................... 4
四、附录.......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
主要财务数据 本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 11,219,628,091 11,749,641,407 -4.51
归属于上市公司股东的净资产 7,869,294,069 7,711,935,832 2.04
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,245,217,887 -1,101,591,434 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,214,602,389 1,561,021,594 -22.19
归属于上市公司股东的净利润 27,772,418 26,799,405 3.63
归属于上市公司股东的扣除非
11,908,441 11,572,786 2.90
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.36 0.41 减少 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 3.26
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 3.18
注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数
为 1,231,977,845 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，
本报告期末加权稀释性平均股数为 1,234,012,318 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -960,647
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要为计入损益的科研项目等政府
12,742,387
家政策规定、按照一定标准定额或 补助
定量持续享受的政府补助除外
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项目 本期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
主要为 “以公允价值计量且其变动
资产、交易性金融负债产生的公允
3,320,734 计入当期损益的金融负债”的公允价
价值变动损益，以及处置交易性金
值变动损益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
2,651,928
和支出
少数股东权益影响额（税后） -8,564
所得税影响额 -1,881,861
合计 15,863,977
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103,795
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
数量 数量
份数量 态
境内非国有
大连东软控股有限公司 141,403,611 11.3742 0 质押 139,019,900
法人
东北大学科技产业集团有
124,151,805 9.9865 0 质押 25,000,000 国有法人
限公司
阿尔派电子（中国）有限 境内非国有
78,683,547 6.3291 0 无 0
公司 法人
全国社保基金一零八组合 20,545,248 1.6526 0 无 0 未知
阿尔派株式会社 20,057,144 1.6134 0 无 0 境外法人
SAP AG 16,283,768 1.3098 0 无 0 境外法人
香港中央结算有限公司 12,092,097 0.9727 0 无 0 未知
徐燕超 11,800,000 0.9492 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公
司－金鹰稳健成长混合型 10,490,407 0.8438 0 无 0 未知
证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公
司－森木价值发现 1 号证 9,277,278 0.7462 0 无 0 未知
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
大连东软控股有限公司 141,403,611 人民币普通股 141,403,611
东北大学科技产业集团有限公司 124,151,805 人民币普通股 124,151,805
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
全国社保基金一零八组合 20,545,248 人民币普通股 20,545,248
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAP AG 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
香港中央结算有限公司 12,092,097 人民币普通股 12,092,097
徐燕超 11,800,000 人民币普通股 11,800,000
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健
10,490,407 人民币普通股 10,490,407
成长混合型证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公司－森木价值
9,277,278 人民币普通股 9,277,278
发现 1 号证券投资基金
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立
上述股东关联关系或一致行动的说明 的外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
公司无优先股。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 121,460 万元，较上年同期下降 22.19%；扣除本公司原控
股子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）、原间接控股子公司东软熙康控
股有限公司（以下简称“熙康”）自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，
同口径下，公司营业收入较上年同期增长 1.78%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）
2,777 万元，较上年同期增长 3.63%；每股收益 0.02 元，较上年同期增长 3.26%，扣除非经常性
损益后的净利润 1,191 万元，较上年同期增长 2.90%。
2017 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 97,003 万元，较上年同期下
降 26.21%，占公司营业收入的比例 79.86%；扣除东软医疗、熙康自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公
司合并财务报表范围的影响，同口径下，自主软件、产品及服务收入较上年同期增长 2.43%；系
统集成业务实现营业收入 22,981 万元，较上年同期下降 0.34%，占公司营业收入的比例 18.92%；
物业广告业务实现营业收入 1,476 万元，较上年同期下降 6.42%，占公司营业收入的比例 1.22%。
2017 年 1-3 月，公司国际业务实现营业收入 34,674 万元，占公司营业收入的比例 28.55%。
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3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
/2017 年 1 月 1 日 /2016 年 1 月 1 日 增减幅度 变动
报表项目 增减额
至 2017 年 3 月 31 至 2016 年 3 月 31 （%） 原因
日止 日止
货币资金 1,780,912,870 2,836,375,151 -1,055,462,281 -37.21 （1）
应收票据 71,061,551 50,638,239 20,423,312 40.33 （2）
预付款项 68,989,735 52,909,434 16,080,301 30.39 （3）
存货 1,556,824,887 1,062,742,929 494,081,958 46.49 （4）
其他流动资产 441,176,630 835,189,569 -394,012,939 -47.18 （5）
可供出售金融资产 38,625,088 5,853,340 32,771,748 559.88 （6）
开发支出 93,163,332 64,095,595 29,067,737 45.35 （7）
其他非流动资产 23,390,000 -23,390,000 -100.00 （8）
以公允价值计量且其变动
5,954,873 9,275,607 -3,320,734 -35.80 （9）
计入当期损益的金融负债
应付职工薪酬 134,083,200 393,271,014 -259,187,814 -65.91 （10）
应交税费 54,365,266 125,898,371 -71,533,105 -56.82 （11）
其他流动负债 3,041,470 777,119 2,264,351 291.38 （12）
营业收入 1,214,602,389 1,561,021,594 -346,419,205 -22.19 （13）
营业成本 806,167,776 1,019,023,469 -212,855,693 -20.89 （14）
销售费用 125,932,641 171,021,005 -45,088,364 -26.36 （15）
管理费用 280,955,680 346,230,074 -65,274,394 -18.85 （16）
资产减值损失 -794,299 3,946,345 -4,740,644 -120.13 （17）
公允价值变动收益 3,320,734 -5,178,510 8,499,244 不适用 （18）
投资收益 -2,531,067 -798,205 -1,732,862 不适用 （19）
营业外收入 36,878,945 56,074,318 -19,195,373 -34.23 （20）
营业外支出 988,765 699,754 289,011 41.30 （21）
所得税费用 21,093,128 73,000,714 -51,907,586 -71.11 （22）
少数股东损益 -31,266,499 -48,251,539 16,985,040 不适用 （23）
其他综合收益 -3,330,590 248,873,541 -252,204,131 -101.34 （24）
变动说明：
（1） 货币资金较期初减少105,546万元，下降37.21%，其中报告期内经营活动产生的现金流量
净额为-124,522万元，投资活动产生的现金流量净额为30,070万元，筹资活动产生的现金
流量净额为-10,597万元；
（2） 应收票据较期初增加2,042万元，增长40.33%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇
票形式的回款增加所致；
（3） 预付款项较期初增加1,608万元，增长30.39%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付
货款增加所致；
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（4） 存货较期初增加49,408万元，增长46.49%，主要由于报告期末在执行的自主软件、产品及
系统集成合同较期初增加所致；
（5） 其他流动资产较期初减少39,401万元，下降47.18%，主要由于报告期内本公司及子公司根
据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；
（6） 可供出售金融资产较期初增加3,277万元，增长559.88%，主要由于报告期内本公司之子公
司东软（香港）有限公司以自有资金500万美元参与认购弘和仁爱医疗集团有限公司的首
次公开发行股票所致；
（7） 开发支出较期初增加2,907万元，增长45.35%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支
出增加所致；
（8） 其他非流动资产较期初减少2,339万元，下降100.00%，主要由于上年购置固定资产的预付
款项于报告期内结算所致；
（9） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少332万元，下降35.80%，主
要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动损失减少以及汇率
变动的影响所致；
（10） 应付职工薪酬较期初减少25,919万元，下降65.91%，主要由于上年计提的奖金于报告期内
支付所致；
（11） 应交税费较期初减少7,153万元，下降56.82%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内
支付所致；
（12） 其他流动负债较期初增加226万元，增长291.38%，主要由于预提费用较期初增加所致；
（13） 营业收入较上年同期减少34,642万元，下降22.19%，主要由于自2016年7月31日起，东软
医疗、熙康不再纳入公司合并财务报表范围，收入同比减少所致；
（14） 营业成本较上年同期减少21,286万元，下降20.89%，主要由于合并范围变化所致，见变动
说明（13）；
（15） 销售费用较上年同期减少4,509万元，下降26.36%，主要由于合并范围变化所致，见变动
说明（13）；
（16） 管理费用较上年同期减少6,527万元，下降18.85%，主要由于合并范围变化所致，见变动
说明（13）；
（17） 资产减值损失较上年同期减少474万元，下降120.13%，主要由于合并范围变化所致，见变
动说明（13）；
（18） 公允价值变动收益较上年同期增加850万元，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外
币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致；
（19） 投资收益较上年同期减少173万元，主要由于报告期内采用权益法核算的长期股权投资的
投资收益同比减少所致；
（20） 营业外收入较上年同期减少1,920万元，下降34.23%，主要由于合并范围变化所致，见变
动说明（13）；
（21） 营业外支出较上年同期增加29万元，增长41.30%，主要由于报告期内处置非流动资产损失
同比增加所致；
（22） 所得税费用较上年同期减少5,191万元，下降71.11%，主要由于上年同期本公司转让子公
司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）部分股权所缴纳的企业所得税所
致；
（23） 少数股东损益较上年同期增加1,699万元，主要由于合并范围变化所致，见变动说明（13）；
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（24） 其他综合收益发生额较上年同期减少25,220万元，下降101.34%，主要由于上年同期东软
医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割的关
联性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资
对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 说明
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -1,245,217,887 -1,101,591,434 -143,626,453 不适用 （1）
投资活动产生的现金流量净额 300,703,275 182,866,477 117,836,798 64.44 （2）
筹资活动产生的现金流量净额 -105,965,191 435,674,635 -541,639,826 -124.32 （3）
变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,363万元，扣除东软医疗、熙康自2016年7
月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，主要由于报告期内采购支出、人工费用性支出同
比增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,784万元，增长64.44%，主要由于报告期内
收回和购买理财产品净额同比增加35,837万元，上年同期本公司收到转让东软望海部分股权的款
项26,550万元；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,164万元，下降124.32%，主要由于报告期
内本公司及子公司净偿还银行借款10,000万元，较上年同期增加29,189万元。同时，上年同期东
软望海收到其他股东的增资款22,500万元。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司
法定代表人：刘积仁
2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,780,912,870 2,836,375,151
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,061,551 50,638,239
应收账款 1,604,021,316 1,404,182,331
预付款项 68,989,735 52,909,434
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 210,617,360 193,179,403
买入返售金融资产
存货 1,556,824,887 1,062,742,929
划分为持有待售的资产 88,577,363 73,601,936
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 441,176,630 835,189,569
流动资产合计 5,822,181,712 6,508,818,992
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 38,625,088 5,853,340
持有至到期投资
长期应收款 2,916,392 2,804,161
长期股权投资 1,909,555,649 1,793,382,049
投资性房地产 606,282,434 600,607,506
固定资产 1,473,375,523 1,479,246,234
在建工程 353,518,763 346,179,321
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 636,355,545 643,101,930
开发支出 93,163,332 64,095,595
商誉 132,075,762 131,653,773
长期待摊费用 58,684,533 57,584,931
递延所得税资产 92,893,358 92,923,575
其他非流动资产 23,390,000
非流动资产合计 5,397,446,379 5,240,822,415
资产总计 11,219,628,091 11,749,641,407
流动负债：
短期借款 33,174,450 32,880,600
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,954,873 9,275,607
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 254,781,320 288,907,997
应付账款 737,861,891 843,553,819
预收款项 253,207,305 321,409,246
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 134,083,200 393,271,014
应交税费 54,365,266 125,898,371
应付利息
应付股利
其他应付款 311,080,785 331,021,036
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 550,409,000 650,409,000
其他流动负债 3,041,470 777,119
流动负债合计 2,337,959,560 2,997,403,809
非流动负债：
长期借款 300,000,000 300,000,000
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,501,075 14,501,075
长期应付职工薪酬 6,145,217 6,195,068
专项应付款
预计负债 22,037,710 22,582,064
递延收益 287,584,984 284,198,471
递延所得税负债 70,966,916 70,529,243
其他非流动负债
非流动负债合计 701,235,902 698,005,921
负债合计 3,039,195,462 3,695,409,730
所有者权益
股本 1,243,197,745 1,243,197,745
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 819,414,855 686,498,446
减：库存股 139,157,613 139,157,613
其他综合收益 -61,206,026 -57,875,436
专项储备
盈余公积 1,123,366,322 1,123,366,322
一般风险准备
未分配利润 4,883,678,786 4,855,906,368
归属于母公司所有者权益合计 7,869,294,069 7,711,935,832
少数股东权益 311,138,560 342,295,845
所有者权益合计 8,180,432,629 8,054,231,677
负债和所有者权益总计 11,219,628,091 11,749,641,407
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,076,429,284 1,991,187,429
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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,550,772 40,276,406
应收账款 1,314,358,694 1,074,451,576
预付款项 44,746,666 32,690,140
应收利息
应收股利
其他应收款 643,449,124 423,497,329
存货 1,034,577,811 758,924,112
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 283,765,131 681,777,112
流动资产合计 4,442,877,482 5,002,804,104
非流动资产：
可供出售金融资产 2,853,340 2,853,340
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,183,783,050 4,159,574,282
投资性房地产 248,780,250 240,510,130
固定资产 525,259,928 540,977,831
在建工程 56,556 3,213,448
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,424,837 179,375,315
开发支出 61,890,703 36,753,832
商誉
长期待摊费用 10,699,863 7,466,226
递延所得税资产 68,472,873 67,842,628
其他非流动资产
非流动资产合计 5,281,221,400 5,238,567,032
资产总计 9,724,098,882 10,241,371,136
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 245,724,013 279,001,204
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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
应付账款 645,880,152 743,486,097
预收款项 135,988,779 223,099,650
应付职工薪酬 71,639,820 195,242,597
应交税费 11,536,156 66,010,322
应付利息
应付股利
其他应付款 517,249,365 675,375,142
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000 600,000,000
其他流动负债
流动负债合计 2,128,018,285 2,782,215,012
非流动负债：
长期借款 300,000,000 300,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,501,075 14,501,075
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 21,050,979 22,582,064
递延收益 207,642,806 206,103,711
递延所得税负债 21,942,622 21,543,731
其他非流动负债
非流动负债合计 565,137,482 564,730,581
负债合计 2,693,155,767 3,346,945,593
所有者权益：
股本 1,243,197,745 1,243,197,745
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,993,883 421,765,919
减：库存股 139,157,613 139,157,613
其他综合收益 6,038,777 4,113,115
专项储备
盈余公积 1,141,598,046 1,141,598,046
未分配利润 4,346,272,277 4,222,908,331
所有者权益合计 7,030,943,115 6,894,425,543
负债和所有者权益总计 9,724,098,882 10,241,371,136
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,214,602,389 1,561,021,594
其中：营业收入 1,214,602,389 1,561,021,594
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,233,683,189 1,558,870,863
其中：营业成本 806,167,776 1,019,023,469
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,909,654 8,583,424
销售费用 125,932,641 171,021,005
管理费用 280,955,680 346,230,074
财务费用 11,511,737 10,066,546
资产减值损失 -794,299 3,946,345
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,320,734 -5,178,510
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,531,067 -798,205
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -8,502,138 -1,014,580
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,291,133 -3,825,984
加：营业外收入 36,878,945 56,074,318
其中：非流动资产处置利得 20,541 2,592,251
减：营业外支出 988,765 699,754
其中：非流动资产处置损失 981,188 646,617
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,599,047 51,548,580
减：所得税费用 21,093,128 73,000,714
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,494,081 -21,452,134
归属于母公司所有者的净利润 27,772,418 26,799,405
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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
少数股东损益 -31,266,499 -48,251,539
六、其他综合收益的税后净额 -3,330,590 248,873,541
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -3,330,590 246,561,312
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -3,330,590 246,561,312
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -804,366 -966,479
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,242,200
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -284,024 -8,550,594
6.其他 256,078,385
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,312,229
七、综合收益总额 -6,824,671 227,421,407
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,441,828 273,360,717
归属于少数股东的综合收益总额 -31,266,499 -45,939,310
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 805,248,526 810,476,193
减：营业成本 536,212,922 549,229,676
营业税金及附加 4,546,749 2,027,478
销售费用 44,962,003 40,801,560
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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
管理费用 120,397,330 105,109,028
财务费用 3,277,309 -2,928,685
资产减值损失 2,427,188 7,580,109
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -2,458,592
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,539,009 226,101,866
其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,922,396 19,112,176
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,964,034 332,300,301
加：营业外收入 29,903,551 133,732,619
其中：非流动资产处置利得 1,920 2,515,944
减：营业外支出 451,519
其中：非流动资产处置损失 451,519
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,867,585 465,581,401
减：所得税费用 11,503,639 56,475,672
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,363,946 409,105,729
五、其他综合收益的税后净额 1,925,662 401,752,960
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,925,662 401,752,960
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 1,925,662 -920,198
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 402,673,158
六、综合收益总额 125,289,608 810,858,689
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
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合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,051,039,807 1,374,271,494
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,682,810 33,994,773
收到其他与经营活动有关的现金 35,046,755 58,372,124
经营活动现金流入小计 1,107,769,372 1,466,638,391
购买商品、接受劳务支付的现金 971,882,098 1,064,484,666
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,063,856,474 1,032,141,913
支付的各项税费 135,207,909 228,881,396
支付其他与经营活动有关的现金 182,040,778 242,721,850
经营活动现金流出小计 2,352,987,259 2,568,229,825
经营活动产生的现金流量净额 -1,245,217,887 -1,101,591,434
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,185,000,000 208,584,000
取得投资收益收到的现金 4,988,239 7,732,588
处置固定资产、无形资产和其他长期资 53,516 1,708,568
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 265,500,000
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,600,000
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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 1,195,641,755 483,525,156
购建固定资产、无形资产和其他长期资 71,826,452 125,593,679
产支付的现金
投资支付的现金 822,674,555 166,954,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 7,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 437,473 1,111,000
投资活动现金流出小计 894,938,480 300,658,679
投资活动产生的现金流量净额 300,703,275 182,866,477
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 260,395,700
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 260,395,700
现金
取得借款收到的现金 318,359,750 866,875,641
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 318,359,750 1,127,271,341
偿还债务支付的现金 418,359,750 674,986,458
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,965,191 16,610,248
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 424,324,941 691,596,706
筹资活动产生的现金流量净额 -105,965,191 435,674,635
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,709,669 9,279,903
五、现金及现金等价物净增加额 -1,059,189,472 -473,770,419
加：期初现金及现金等价物余额 2,821,652,083 2,616,776,956
六、期末现金及现金等价物余额 1,762,462,611 2,143,006,537
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 526,743,550 633,486,314
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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
收到的税费返还 17,118,605 10,622,232
收到其他与经营活动有关的现金 157,012,006 60,979,324
经营活动现金流入小计 700,874,161 705,087,870
购买商品、接受劳务支付的现金 858,658,185 772,929,819
支付给职工以及为职工支付的现金 402,298,609 327,791,690
支付的各项税费 79,715,179 85,609,897
支付其他与经营活动有关的现金 552,408,897 483,672,355
经营活动现金流出小计 1,893,080,870 1,670,003,761
经营活动产生的现金流量净额 -1,192,206,709 -964,915,891
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,160,000,000 50,000,000
取得投资收益收到的现金 4,755,342 182,192
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000 4,868,510
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 265,500,000
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,941,571
投资活动现金流入小计 1,164,758,342 431,492,273
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,339,481 29,614,395
产支付的现金
投资支付的现金 763,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,000,000 25,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,000,000
投资活动现金流出小计 782,339,481 159,614,395
投资活动产生的现金流量净额 382,418,861 271,877,878
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000 500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000 500,000,000
偿还债务支付的现金 400,000,000 500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,609,167 8,829,799
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 405,609,167 508,829,799
筹资活动产生的现金流量净额 -105,609,167 -8,829,799
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,731,418 841,777
五、现金及现金等价物净增加额 -918,128,433 -701,026,035
加：期初现金及现金等价物余额 1,979,029,594 1,210,618,573
六、期末现金及现金等价物余额 1,060,901,161 509,592,538
18 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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