沈阳东软软件股份有限公司 2008年第一季度报告 目录 目录 1 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 3 §4 附录 6 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 5,341,627,463 5,570,038,650 -4.1 所有者权益(或股东权益)(元) 3,034,909,242 3,033,224,764 0.06 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.79 5.78 0.06 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -146,331,433 — 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.28 — 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,378,435 52,378,435 52.5 基本每股收益(元) 0.10 0.10 52.5 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.09 0.09 36.4 稀释每股收益(元) 0.10 0.10 52.5 全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 1.73 增加0.59个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 1.54 增加0.41个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 -4,250,475 计入当期损益的政府补贴 -1,311,748 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -469,778 非经常性损益的所得税影响数 333,221 合计 -5,698,780 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:2008年3月11日,本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团所持有的本公司全部股份的相关手续。因合并前后公司均受相同股东控制,因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业合并,编制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期数进行了调整。 2008年3月末、2008年1-3月及用于比较的2007年末、2007年1-3月主要会计数据是按照换股吸收合并东软集团有限公司后的数据列示,主要财务指标涉及到股本数的是按照新股本,即524,612,925股计算。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数(户) 21,646 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类 的数量 中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 11,033,590 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 10,324,848 人民币普通股 景福证券投资基金 8,868,392 人民币普通股 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 6,438,714 人民币普通股 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 4,000,000 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 3,504,020 人民币普通股 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 3,352,550 人民币普通股 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 3,038,555 人民币普通股 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 2,680,000 人民币普通股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减金额 增减比例 说明 应收票据 54,783,253 80,901,445 -26,118,192 -32.3% (1) 预付款项 49,744,708 24,772,713 24,971,995 100.8% (2) 其他应收款 97,361,473 62,423,685 34,937,788 56.0% (3) 递延所得税资产 8,800,574 15,176,169 -6,375,595 -42.0% (4) 短期借款 80,000,000 160,000,000 -80,000,000 -50.0% (5) 应付票据 50,765,898 25,899,321 24,866,577 96.0% (6) 应付职工薪酬 33,310,980 100,574,850 -67,263,870 -66.9% (7) 应交税费 -3,308,363 35,922,861 -39,231,224 -109.2% (8) 递延所得税负债 18,009,179 32,047,572 -14,038,393 -43.8% (9) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 变动说明: (1)应收票据较年初减少2,612万元,主要由于本公司及控股子公司持有的银行承兑汇票于报告期内到期所致; (2)预付款项较年初增加2,497万元,主要为报告期内合同采购所增加的预付货款; (3)其他应收款较年初增加3,494万元,主要为公司人员增长及员工境外出差备用金增加所致; (4)递延所得税资产较年初减少638万元,主要由于本公司预提奖金于报告期内发放所致; (5)短期借款较年初减少8,000万元,主要由于本公司之全资子公司—东软集团(大连)有限公司及沈阳东软医疗系统有限公司于报告期内减少了银行借款所致; (6)应付票据较年初增加2,487万元,主要由于本公司于报告期内的合同采购增加了应付票据的付款模式所致; (7)应付职工薪酬较年初减少6,726万元,主要由于上年末预提的员工奖金于报告期发放所致; (8)应交税费较年初减少3,923万元,主要由于本公司及控股子公司于报告期内实际交纳的税金大于期末应缴纳的税金所致; (9)递延所得税负债较年初减少1,404万元,主要由于本公司采用公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值减少所致。 利润表项目 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减金额 增减比例 说明 营业收入 756,740,929 572,550,616 184,190,313 32.2% (1) 营业成本 509,877,099 356,398,626 153,478,473 43.1% (2) 管理费用 120,683,545 90,505,707 30,177,838 33.3% (3) 财务费用 -3,055,942 8,338,016 -11,393,958 -136.7% (4) 投资收益 5,237,153 -3,289,857 8,527,010 - (5) 营业外收支净额 5,718,545 940,039 4,778,506 508.3% (6) 所得税费用 11,109,121 7,821,200 3,287,921 42.0% (7) 归属于公司普通股股东的净利润 52,378,435 34,356,390 18,022,045 52.5% (8) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 变动说明: (1)营业收入较上年同期增加18,419万元,主要由于公司国内纯软件业务、国际软件业务增长所致; (2)营业成本较上年同期增加15,348万元,主要由于营业收入增长所致; (3)管理费用较上年同期增加3,018万元,主要由于较上年同期人员增加使人员成本上升及研发费用增加所致; (4)财务费用较上年同期减少1,139万元,主要由于公司偿还了银行借款使贷款利息减少所致; (5)投资收益较上年同期增加853万元,主要由于各联营公司的总收益较上年同期上升所致; (6)营业收支净额较上年同期增加478万元,主要由于本公司之全资子公司—东软集团(大连)有限公司报告期内转让土地使用权,实现转让净收益349万元; (7)所得税费用较上年同期增加329万元,主要由于报告期内减少的递延所得税资产计入所得税费用所致; (8)归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加1,802万元, 主要由于报告期内本公司及控股子公司各项业务进展顺利,盈利良好所致; 现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减金额 增减比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 -146,331,433 -49,205,920 -97,125,513 - (1) 投资活动产生的现金流量净额 -94,095,594 -668,556 -93,427,038 - (2) 筹资活动产生的现金流量净额 -88,795,610 104,996,342 -193,791,952 -184.6% (3) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 变动说明: (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,713万元,主要由于报告期内采购支出较上年同期增加所致; (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,343万元,主要由于投资支出较上年同期增加所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,379万元,主要由于净还款额较上年同期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位:元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序 证券代码 证券简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 号 (股) 1 600050 中国联通 15,934,080 29,237,520.89 141,175,948.80 192,483,686.40 可供出售金融资产 2 601186 中国铁建 24,000 217,920.00 234,960.00 可供出售金融资产 3 600978 宜华木业 2,714 6,502.00 31,970.92 50,941.78 可供出售金融资产 4 002045 广州国光 2,660 10,184.00 29,233.40 37,585.80 可供出售金融资产 5 002040 南京港 2,080 6,890.00 16,972.80 28,974.40 可供出售金融资产 合计 - 29,479,016.89 141,489,085.92 192,601,188.38 - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 证券投资情况的说明:因本公司换股吸收合并东软集团有限公司,本报告期公司承继了东软集团有限公司的证券投资。 沈阳东软软件股份有限公司 董事长:刘积仁 二〇〇八年四月二十七日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位:沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,050,175,307 1,369,045,286 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 54,783,253 80,901,445 应收账款 733,933,026 661,540,245 预付款项 49,744,708 24,772,713 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 97,361,473 62,423,685 买入返售金融资产 存货 429,039,697 404,024,509 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,562,127 3,746,226 流动资产合计 2,417,599,591 2,606,454,109 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 141,489,086 192,601,188 持有至到期投资 长期应收款 247,192,070 242,013,572 长期股权投资 552,770,858 547,847,161 投资性房地产 524,161,343 528,132,892 固定资产 743,988,889 750,783,474 在建工程 366,981,544 312,854,401 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 315,697,079 350,584,529 开发支出 商誉 5,740,965 5,740,965 长期待摊费用 17,205,464 17,850,190 递延所得税资产 8,800,574 15,176,169 其他非流动资产 非流动资产合计 2,924,027,872 2,963,584,541 资产总计 5,341,627,463 5,570,038,650 流动负债: 短期借款 80,000,000 160,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,765,898 25,899,321 应付账款 390,852,469 462,612,844 预收款项 283,734,419 274,253,242 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,310,980 100,574,850 应交税费 -3,308,363 35,922,861 应付利息 435,463 应付股利 其他应付款 160,670,775 169,503,441 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 350,000,000 350,000,000 其他流动负债 13,573,078 2,021,871 流动负债合计 1,359,599,256 1,581,223,893 非流动负债: 长期借款 305,000,000 305,000,000 应付债券 长期应付款 243,147,804 240,374,556 专项应付款 预计负债 11,080,103 11,080,103 递延所得税负债 18,009,179 32,047,572 其他非流动负债 95,771,697 95,496,186 非流动负债合计 673,008,783 683,998,417 负债合计 2,032,608,039 2,265,222,310 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 524,612,925 281,451,690 资本公积 1,061,493,256 1,354,866,159 减:库存股 盈余公积 358,704,581 358,704,581 一般风险准备 未分配利润 1,106,084,745 1,053,706,310 外币报表折算差额 -15,986,265 -15,503,976 归属于母公司所有者权益合计 3,034,909,242 3,033,224,764 少数股东权益 274,110,182 271,591,576 所有者权益合计 3,309,019,424 3,304,816,340 负债和所有者总计 5,341,627,463 5,570,038,650 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈平平 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位:沈阳东软软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 802,791,694 610,584,608 交易性金融资产 应收票据 8,128,474 17,263,558 应收账款 397,503,837 274,772,086 预付款项 27,552,140 14,929,796 应收利息 应收股利 其他应收款 252,228,188 30,119,892 存货 154,439,869 114,829,321 一年内到期的非流动资产 80,000,000 其他流动资产 61,401,618 1,893,855 流动资产合计 1,784,045,820 1,064,393,116 非流动资产: 可供出售金融资产 141,489,086 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 879,166,525 387,349,730 投资性房地产 294,340,707 126,973,463 固定资产 487,294,259 329,739,549 在建工程 77,771,407 31,078,170 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,006,823 42,597,858 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,644,994 6,806,606 递延所得税资产 5,826,332 11,837,072 其他非流动资产 非流动资产合计 2,004,540,133 936,382,448 资产总计 3,788,585,953 2,000,775,564 流动负债: 短期借款 80,000,000 交易性金融负债 应付票据 50,569,117 25,899,321 应付账款 208,203,209 218,358,880 预收款项 249,209,778 232,633,466 应付职工薪酬 23,649,171 64,820,725 应交税费 -1,152,761 13,234,351 应付利息 应付股利 其他应付款 126,933,361 76,813,879 一年内到期的非流动负债 300,000,000 - 其他流动负债 12,044,296 - 流动负债合计 1,049,456,171 631,760,622 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 73,730,675 12,260,355 专项应付款 - - 预计负债 8,142,274 8,142,274 递延所得税负债 11,201,007 - 其他非流动负债 55,495,916 13,408,200 非流动负债合计 148,569,872 33,810,829 负债合计 1,198,026,043 665,571,451 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 524,612,925 281,451,690 资本公积 1,045,965,827 585,827,259 减:库存股 盈余公积 358,704,581 239,078,776 未分配利润 661,276,577 228,846,388 所有者权益(或股东权益)合计 2,590,559,910 1,335,204,113 负债和所有者(或股东权益)合计 3,788,585,953 2,000,775,564 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈平平 4.2 合并利润表 2008年1-3月 编制单位:沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 756,740,929 572,550,616 其中:营业收入 756,740,929 572,550,616 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 705,089,947 529,207,104 其中:营业成本 509,877,099 356,398,626 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,174,977 7,207,013 销售费用 67,623,334 66,757,742 管理费用 120,683,545 90,505,707 财务费用 -3,055,942 8,338,016 资产减值损失 786,934 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 5,237,153 -3,289,857 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,923,697 -3,322,557 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,888,135 40,053,655 加:营业外收入 6,022,327 1,138,531 减:营业外支出 303,782 198,492 其中:非流动资产处置净损失 174,235 173,800 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 62,606,680 40,993,694 减:所得税费用 11,109,121 7,821,200 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,497,559 33,172,494 归属于母公司所有者的净利润 52,378,435 34,356,390 少数股东损益 -880,876 -1,183,896 被合并方在合并前实现的净利润 13,386,186 13,616,931 六、每股收益: 0.10 0.07 (一)基本每股收益 0.10 0.07 (二)稀释每股收益 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈平平 母公司利润表 2008年1-3月 编制单位:沈阳东软软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 360,639,988 262,323,962 减:营业成本 256,799,894 188,036,359 营业税金及附加 4,004,999 2,113,654 销售费用 12,953,204 14,797,320 管理费用 47,013,272 28,304,342 财务费用 -4,365,342 990,393 资产减值损失 88,647 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 3,441,967 -1,498,906 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,123,887 -1,531,606 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 47,587,281 26,582,988 加:营业外收入 1,113,378 250,558 减:营业外支出 218,322 91,528 其中:非流动资产处置净损失 118,004 91,528 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,482,337 26,742,018 减:所得税费用 6,225,258 4,203,119 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 42,257,079 22,538,899 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈平平 4.3 合并现金流量表 2008年1-3月 编制单位:沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 796,364,338 739,126,187 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,588,263 2,095,785 收到其他与经营活动有关的现金 10,473,452 22,818,226 经营活动现金流入小计 809,426,053 764,040,198 购买商品、接受劳务支付的现金 467,983,431 401,808,610 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 331,141,061 277,161,694 支付的各项税费 82,009,952 79,778,656 支付其他与经营活动有关的现金 74,623,042 54,497,158 经营活动现金流出小计 955,757,486 813,246,118 经营活动产生的现金流量净额 -146,331,433 -49,205,920 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 630,161 18,425,852 取得投资收益收到的现金 1,455,431 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,694,569 36,978,906 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 46,920 投资活动现金流入小计 15,324,730 56,907,109 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,753,891 56,861,092 投资支付的现金 534,625 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 131,808 714,573 投资活动现金流出小计 109,420,324 57,575,665 投资活动产生的现金流量净额 -94,095,594 -668,556 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,400,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,400,000 取得借款收到的现金 260,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,400,000 260,000,000 偿还债务支付的现金 80,000,000 109,444,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,195,610 8,209,657 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 37,350,001 筹资活动现金流出小计 92,195,610 155,003,658 筹资活动产生的现金流量净额 -88,795,610 104,996,342 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,352,658 17,818 五、现金及现金等价物净增加额 -318,869,979 55,139,684 加:期初现金及现金等价物余额 1,369,045,286 919,790,894 六、期末现金及现金等价物余额 1,050,175,307 974,930,578 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈平平 母公司现金流量表 2008年1-3月 编制单位:沈阳东软软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 343,975,380 378,434,621 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,189,788 4,061,704 经营活动现金流入小计 347,165,168 382,496,325 购买商品、接受劳务支付的现金 209,071,284 225,721,995 支付给职工以及为职工支付的现金 150,047,582 118,130,995 支付的各项税费 31,693,495 32,729,946 支付其他与经营活动有关的现金 27,711,182 16,159,292 经营活动现金流出小计 418,523,543 392,742,228 经营活动产生的现金流量净额 -71,358,375 -10,245,903 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 18,425,852 取得投资收益收到的现金 1,318,080 2,685,925 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,049 55,781 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 216,810 投资活动现金流入小计 1,641,939 21,167,558 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,116,705 24,107,112 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,131,808 123,049 投资活动现金流出小计 77,248,513 24,230,161 投资活动产生的现金流量净额 -75,606,574 -3,062,603 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 337,595,030 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 337,595,030 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,071,000 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,071,000 筹资活动产生的现金流量净额 337,595,030 -1,071,000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,577,005 351,181 五、现金及现金等价物净增加额 192,207,086 -14,028,325 加:期初现金及现金等价物余额 610,584,608 395,877,695 六、期末现金及现金等价物余额 802,791,694 381,849,370 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈平平 沈阳东软软件股份有限公司董事 关于2008年第一季度报告的确认意见 按照《证券法》和证监会的相关规定,我们作为沈阳东软软件股份有限公司的董事,对公司2008年第一季度报告发表如下确认意见: 保证2008年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事签字: 刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰、高文、刘明辉、荣新节、猪狩健次、怀进鹏 二○○八年四月二十七日 沈阳东软软件股份有限公司高级管理人员 关于2008年第一季度报告的确认意见 按照《证券法》和证监会的相关规定,我们作为沈阳东软软件股份有限公司的高级管理人员,对公司2008年第一季度报告发表如下确认意见: 保证2008年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 高级管理人员签字: 王勇峰、卢朝霞、荣新节、张霞、王经锡、张晓鸥、徐庆荣 二○○八年四月二十七日