沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1997年年度报告摘要
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本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘乍年度报告原件,投资欲了解详细内容,应资产变动年度报告原件。
一、公司简况
1、公司法定中文名称:沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
公司英文名称:SHENYANG NEU-ALPINE SOFTWARE CO., LTD.
公司英文名称缩写:NEU-ALPINE
2、公司注册及办公地址:沈阳市和平区文化路3号巷11号
邮编:110006
3、公司法定代表:杨佩祯
4、公司咨询服务机构:董事会办公室
电话:024-3841748
传真:024-3890817
联系人(董事会秘书):王自栋
5、股票上市地:上海证券交易所
股票简称:东大阿派
证券代码:600718
二、会计数据与业务数据摘要
1、1997年公司利润总额构成
利润总额65,464,165.88元,其中:
主营业务利润63,608,351.73元
其他业务利润1,483,269.64元
投资收益-59,514.45元
营业外收支净额432,058.96元
2、截止1997年末,公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 比上年增长(％) 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 25,886.41 146.77 10,490.27 4,769.16
净利润(万元) 6,031.68 84.61 3,267.26 1,037.86
总资产(万元) 38,037.84 56.55 24,297.93 10,219.02
股东权益(万元)
(不含少数股东权益) 24,880.28 32.00 18,848.60 5,557.62
股本(万元) 9,900 80.00 5,500 4,000
每股收益(元)
──加权平均 0.66
全面摊薄 0.61 3.39 0.59 0.26
每股净资产(元)
全面摊薄 2.51 -26.82 3.43 1.39
净资产收益率(％)
加权平均 27.59
全面摊薄 24.24 39.87 17.33 18.67
调整后的每股净资产
——全面摊薄 2.45 -27.51 3.39 1.37
注:主要财务指标计算公式:
全面摊薄计算方法:
每股收益=净利润/年末股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益-3年以上的应收帐款-待处理
理财产损失-递延资产)/年末股份总数
加权平均计算方法:
每股收益=净利润/{(送股前总股本×2+送股后总股本×10)/12}
净资产收益率=净利润/{(年初股东权益+年末股东权益)/2}
2、截止1998年1月23日,公司因实施1997年配股方案使股本由9,900
万元增加至11,550万元,股份变动后的每股收益为0.52元,每股净资
产为4.12元,调整后的每股净资产为4.06元。
3、报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 55,000,000 95,280,006.51 13,690,291.17
5,568,048.25 24,515,654.49 188,485,952.17
本期增加 44,000,000 15,079,208.12
6,031,683.25 60,316,832.48 119,396,040.60
本期减少 27,500,000
31,579,208.12 59,079,208.12
期末数 99,000,000 67,780,006.51 28,769,499.29
11,599,731.50 53,253,278.85 248,802,784.65
注:1、股本期末为9,900万元,比期初增加4,400万元,系根据1997年2月28日股东大会决议,向全体股东按每10送3股的比例派送1,650万股红 股和按每10股转增5股的比例以资本公积金转增股本2,750万股引起的。
2、资本公积期末为67,780,006.51元,比期初减少27,500,000元, 系根据1997年2月28日股东大会决议,按每10股转增5股的比例以资本公 积金转增股本2,750万股而减少。
3、盈余公积期末为28,769,499.29元,比期初增加15,079,208.12
元,系根据1997年度利润分配预案提取25％的公积金、公益金而增加。
4、未分配利润期末为53,253,278.85元,增加数为本年度完成的净 利润,减少数为1996年度分红方案,按每10股送3股比例派送红股1,650万元及1997年利润分配预案提取25％的公积金、公益金。
三、股本变动情况
1、股本结构情况
截至1997年末,公司股本结构如下:
数量单位:股 每股面值:1元
期初数 本次变动 增减((+.-) 期末数
送股 公积金转股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
36,000,000 10,800,000 18,000,000 28,800,000 64,800,000
其中:
国家拥有股份
2,800,000 840,000 1,400,000 2,240,000 5,040,000
境内法人持有股份
18,400,000 5,520,000 9,200,000 14,720,000 33,120,000
外资法人持有股份
14,800,000 4,440,000 7,400,000 11,840,000 26,640,000
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
2,000,000 600,000 1,000,000 1,600,000 36,000,000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
38,000,000 11,400,000 19,000,000 30,400,000 68,400,000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
17,000,000 5,100,000 8,500,000 13,600,000 30,600,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
17,000,000 5,100,000 8,500,000 13,600,000 30,600,000
三.股份总数
55,000,000 16,500,000 27,500,000 44,000,000 99,000,000
2、截至1997年末,公司股东总数为31,406户,其中内部职工股股东861户。
3、截止1997年末,主要股东持股情况(前十名股东):
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(％)
1 东北大学软件中心 2,736 27.64
2 阿尔派电子(中国)有限公司(外资股) 2,664 26.91
3 沈阳资产经营有限公司(国家股) 504 5.09
4 深圳市深财证券业务部 360 3.64
5 建设银行沈阳市信托投资股份有限公司 216 2.18
6 苏州投资 123.39 1.25
7 连信国贸 50 0.50
8 毛震宇 49.4392 0.49
9 恒银投资 46.15 0.47
10 王文元 34.84 0.35
4、持股10％(含10％)以上的法人股东情况
单位名称 法定代表人 经营范围
东北大学软件中心 刘积仁 计算机软件及机电一
体化产品研究、开发
阿尔派电子(中国)有限公司 沓泽虔太郎 汽车音响、汽车导航
以上股东未有将其持有的本公司股份质押的行为。
6、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
杨佩祯 董事长 0 0
清野恒一郎 副董事长 0 0
刘积仁 董事、总经理 32,800 59,040
高堰茂 董事、常务副总经理 0 0
赵宏 董事 17,800 32,040
侯俊华 董事 0 0
白井宪一 董事 0 0
王宛山 监事长 0 0
田中统治 监事 0 0
柳玉辉 监事 11,110 19,998
余克清 副总经理 15,000 27,000
卢朝霞 副总经理 1,600 2,880
王莉 总会计师 800 1,440
王自栋 董事会秘书 0 0
以上董事、监事及高级管理人员的持股数因公司实施10送3转5的1996年度分红方案而增加。
四、募集资金使用情况说明
公司1996年新股募集资金共10,020万元,已按照《招股说明书》披 露用途使用。其中,1996年投入9,505万元,具体使用情况已在《1996年 年度报告》中作了详细的披露。
1997年,公司按照计划,继续投入515万元用于:(1)投入333万元用于多媒体系列产品的研制、开发。(2)投入43万元用于出口系列产品的开 发研制。(3)投入139万元用于CT机生产设备购置。具体资金使用及收入情况如下:
项目名称 计划数 实际投资 项目进度
(万元) (万元)
软件开发基地 2,900 2,707 开发楼已竣工使用
多媒体产品系列 2,900 2,378 多个产品投入市场
市场销售网络 1,600 3,500 基本完成
出口产品系列 700 248 基本完成
全身CT系统 1,920 1,187 小批量生产
合 计 10,020 10,020
(1)软件开发基地公司软件开发大楼已于1996年末竣工交付使用,改善了开发环境并为扩大开发队伍打下了良好基础。
(2)多媒体产品系列已开发出多个系列化产品并投入市场,成为公司收入的主要增长点,年新增销售收入4,084.4万元。
(3)市场销售网络建设投入的计算机世界广场已竣工并于1997年6月正式开业,年新增销售收入4,295.4万元。
(4)出口产品系列1997年进展顺利,新增销售收入1,409.9万元,利润560万元。
(5)全身CT扫描机现已取得国家医药管理局颁发的生产制造许可证,进入小批量生产阶段。1997年新增销售收入1,567.1万元,利润616万元 。
五、重要事项
1、重大事项
(1)本报告期内股东大会、董事会情况说明
a、1997年1月18日,公司召开一届十七次董事会议,审议通过了1996年度总经理业务报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配及分红派息预案、修改公司章程的议案、更换董事的议案及对计算机世界广场追加投资的议案等事项。本次董事会决议公告及1996年年度报告摘要刊登于1997年1月21日的 《中国证券报》和 《上海证券报》。
b、1997年2月28日,公司1996年度股东大会在公司总部会议室召开 。会议到会股东及授权代表共29名,代表股份38,106,090股,占公司股份总数的69.3％。会议审议并通过了总经理业务报告、董事会工作报告、监事会工作报告、1996年度财务决算报告、1996年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的议案、关于修改公司章程的议案、关于更换董事的议案、关于对计算机世界广场追加投资的议案。本次股东大会的决议公告及1996年度分红派息公告刊登于1997年3月3日的《中国证券报》和 《上海证券报》。
c、1997年5月9日,公司召开一届十八次董事会议,审议通过了关于1997年配股的议案、关于配股授权的议案、关于修改公司章程的议案、 关于聘任总会计师的议案、关于成立物业分公司的议案。本次董事会决议公告刊登于1997年5月13日的 《中国证券报》和《上海证券报》 。
d、1997年6月15日,公司1997年临时股东大会在公司总部电子会议 室召开。到会股东及股东授权代表共62名,代表股份66,364,791股,占公司股份总数的67.03％。会议表决通过了关于1997年配股的决议、关于 配股授权的决议、关于修改公司章程的决议。本次股东大会的决议公告刊登于1997年6月16日的《中国证券报》和《上海证券报》。
(2)经中国证券监督管理委员会复审同意,公司于本报告期内实施了1997年配股方案。本次配股以公司实施10送3转增5的分红方案后的股本9,900万股为基数,向全体股东按10:1.66的比例配股1,650万股,每股14 元。社会公众股股东还可自愿按 10:0.47的比例认购国家股及法人股 的转配股,每股14.2元。配股股权登记日1997年12月26日,除权基准日为1997年12月29日,配股缴款期限为1997年12月29日至1998年1月13日。现缴款工作已经结束,配股资金(扣除发行费用)已全部到达公司帐户,并经沈阳会计师事务所出具验资报告进行验证。社会公众股可流通部分将于1998年2月12日上市流通。本次配股的《配股说明书》、《股份变动公 告》分别刊登于1997年12月12日和1998年1月23日的《中国证券报》和 《上海证券报》。
(3)经1996年度股东大会审议通过,公司对计算机世界广场追加投资2,500万元,使公司获得对其全部面积的为期10年的经营权和收益权。
(4)重大关联交易事项
关联交易方 交易项目 交易金额(元)
东北大学软件集团有限公司 取得计算机世界 54,800,000
广场10年经营权
日本阿尔派株式会社 出口软件项目 8,855,646.24
东北大学集团有限公司 承建集团办公楼智能 2,600,000
大厦系统工程 2,600,000
东北大学集团有限公司 收回投资全身CT机的所 10,481,578.9
产生的产品和生产设备
(5)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(6)其他
a、1997年5月16日,公司股票因股价异常波动,被上海证券交易所停牌半天,5月19日起恢复正常交易。
b、1997年6月5日,公司在《上海证券报》上发表声明,提示广大投 资者合理客观预期公司97年业绩,提高风险意识。
2、1997年度利润分配预案
1997年,公司完成净利润60,316,832.48元。根据公司章程规定,结 合公司1997年度经营业绩及今后的发展规划,董事会建议1997年度利润 分配如下:提取10％的法定公积金6,031,683.25元,提取10％的法定公益金6,031,683.25元,提取5％的任意公积金3,015,841.62元后,未分配利 润为53,253,278.85元(含以前年度滚存数)。董事会建议以1997年末总 股本9,900万股为基数,向全体股东每10股派送红股2股,其余作为未分配利润转存至下年度。同时,为扩大公司资本基础以支持公司长远发展,董事会建议从资本公积金中提取1,980万元转增股本,即向全体股东每10股转增2股。
上述方案,待股东大会审议通过后实施。
六、财务报告
?、审计意见:公司财务报告经沈阳会计师事务所注册会计师胡丕华、王修恺审计,并出具了无保留意见的审计报告。(沈会师股审字(1998)第0052号)
2、财务报表:(附后)
3、财务报表附注:
一、公司简介
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司成立于1993年6月,是由东北大学软件中心、阿尔派电子(中国)有限公司等发起组建的以计算机软件及系统集成产品的开发、生产为主的高新技术企业。
1997年公司主要产品有:多媒体办公自动化系统、工程图纸自动处 理系统、电力配电网综合管理系统、OPENBASE数据库管理系统等面向信息基础设施的多种软件以及全身CT断层扫描系统。
二、主要会计政策
1、会计年度:采用公历年度,即每年公历1月1日起至12月31日 。
2、会计制度:公司原为中外合资企业,经政府批准改组为中外合资 股份有限公司后,执行《股份制试点企业会计制度》,根据外经贸部95年1号令,公司可继续享受中外合资企业优惠政策。
3、记帐本位币:人民币。各种外币计价按结算当日公布的外汇牌价折合人民币记帐,期末外币余额,按公布的期末外汇牌价进行调整,汇兑 损益计入当期损益。
4、记帐原则:权责发生制。
5、计价基础:历史成本法。
6、合并报表的编制方法:根据编制合并会计报表的原则,对控股50 ％以上的子公司会计报表进行合并。本年合并会计报表的子公司有(1) 沈阳逐日广告公司、(2)深圳市东大阿尔派软件有限公司、(3)北京东大阿尔派系统集成有限责任公司、(4)湖南东大阿尔派软件有限公司、(5)沈阳东大阿尔派系统集成有限公司、(6)丹东东大阿尔派软件有限公司 、(7)上海东大阿尔派系统集成有限公司。
上述(1)、(5)、(6)、(7)子公司1997年12月31日会计报表已由沈阳会计师事务所审计,(2)、(3)、(4)分别由深圳金鹏会计师事务所、北京兴业会计师事务所、长沙会计师事务所审计并出具审计报,其相应的审 计责任由出具审计报告的会计师事务所承担。公司编制的合并会计报表已按母公司持股比例计算了少数股权,并抵销有关科目及母子公司之间 关联交易。
注:原沈阳东大阿尔派电脑艺术广告公司现已更名为沈阳逐日广告 公司。
7、存货:各类存货的入库按实际成本计价,领用与支出按加权平均 法计价,产成品按定单项目的实际成本核算,低值易耗品在领用时一次摊销。
8、长期投资:
⑴股票、债券投资按成本法核算。
⑵对拥有50％股权(不含50％)以上的长期投资采用权益法核算,合 并会计报表;对拥有20-50％(含50％)的长期投资采用权益法核算;对拥 有20％股权以下(不含20％)采用成本法核算。
9、坏帐核算方法:直接核销法。
10、固定资产确认、计价及其折旧方法:
(1)使用期限1年以上,并且单位价值在2000元以上的有形资产被确 认为固定资产。
(2)固定资产计价采用历史成本法。
(3)固定资产折旧:
固定资产折旧采用直线法,各类折旧年限及折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10-30年 9％-3％
电子设备 5-10年 18％-9％
运输设备 5年 18％
其它设备 5年 18％
11、无形资产及递延资产:场地使用权按50年摊销,工业产权及专有技术按10年摊销,房产经营权按10年摊销,递延资产按5-10年摊销。
12、在建工程核算方法:自建工程在峻工决算完成后转入固定资产,购买房产在取得房产证后转入固定资产。
13、税项:销售计算机软件适用营业税,税率为5％;销售计算机系统集成产品适用增值税,税率为17％,根据高新技术企业所得税按15％的税率征收的规定,以及《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税 法》的规定,从1993年开始享受免二减三的优惠政策,1997年是母公司第三个所得税减半年度所得税税率为7.5％(按所得税率15％减半),其余所属子公司按其应纳税所得额,分别按18％和15％在当地缴纳所得税 。
14、收入确认原则:国外项目按项目进度确认收入,其他按发出商品,取得索取价款凭证确认收入。
15、利润分配方案:法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金分 别按税后净利润的10％、10％和5％提取。
三、公司拥有51％控股权的深圳开放软件系统技术公司,已清算完 毕,并由深圳中法会计师事务所出具清算报告,清算损失103,632.91元, 公司应负担的清算损失52,852.78元已计入本期投资收益。
四、控股子公司概况:
单位名称 注册地 法定 经营范围 被投资单位 投资额 母公司
代表人 注册资本 持股比例
⑴沈阳逐日 沈阳 刘积仁 广告制作 1,000,000 1,000,000 100％
广告公司 发布
⑵深圳市东 深圳 刘积仁 经营计算 2,000,000 1,960,000 98％
大阿尔派软件有限公司 机软硬件
⑶北京东大 北京 刘积仁 经营计算 1,000,000 960,000 96％
阿尔派系统 机软硬件
集成有限责任公司
⑷湖南东大 长沙 刘积仁 经营计算 1,000,000 900,000 90％
阿尔派软件有限公司 机软硬件
⑸沈阳东大 沈阳 刘积仁 经营计算 10,000,000 9,800,000 98％
阿尔派系统集成有限公司 机软硬件
⑹丹东东大 丹东 刘积仁 经营计算 1,000,000 700,000 70％
阿尔派软件有限公司 机软硬件
(7)上海东 上海 刘积仁 经营计算 2,000,000 1,900,000 95％
大阿尔派系统 机软硬件
集成有限公司
五、关联交易:
1、母公司以BOT(建设运作转移)方式从其关联方东北大学软件集团有限公司获取了计算机世界广场的十年房产经营权。截止1997年12月31日已支付54,800,000.00元。
2、母公司每年从其投资方日本阿尔派株式会社获取稳定的出口项 目合同,97年达1,069,600.00美元,折合8,855,646.24元人民币,占软件 及系统集成收入的8.44％。
3、1996年母公司投资10,481,578.90元,委托东北大学软件集团有 限公司研究开发CT项目,1997年产品试制成功后,母公司收回所有投资所产生的产品和生产设备,并获得了国家医药管理局颁发的全身CT系统的 注册证和生产制造许可证进行批量生产。
4、母公司为其关联方东北大学软件集团有限公司的办公楼承担智 能大厦系统工程,取得收入260万元。
六、报表主要项目附注
(金额以人民币元为单位)
1、货币资金:50,583,147.73
项 目 金 额
现金─人民币 258,164.54
现金—日元 JP￥61783 折RMB 3,921.31
(汇率100:6.3469)
银行存款─人民币 39,371,464.39
银行存款─美元 US＄ 1,322,510.99 折RMB 10,949,597.49
(汇率1:8.2794)
合 计 50,583,147.73
2、应收帐款:42,962,293.21
帐 龄 金 额
一年以内149户 40,880,154.16
一至二年20户 2,082,139.05
合 计169户 42,962,293.21
比上年增长1.67倍,主要原因是销售的大幅度增长。
3、预付货款:26,619,237.05
帐 龄 金 额
一年以内8户 26,182,228.46
一至二年7户 437,008.59
合 计15户 26,619,237.05
比上年增长1.59倍,主要原因是经营规模扩大,购货资金增加。
4、其他应收款:26,914,928.46
帐 龄 金 额
一年以内208户 23,964,294.78
一至二年31户 2,950,633.68
合 计239户 26,914,928.46
比上年增长3.98倍,主要原因是新增办事处及原有办事处扩大规模 增加的周转金。
5、待摊费用:207,757.97
类 别 金 额
期初存货抵扣进项税金 28,049.41
租赁费 76,292.37
保险费 47,226.51
办公家俱 38,760.68
采暖费 17,429.00
合 计 207,757.97
6、存货:78,320,220.84
项 目 金 额
原材料 17,852,260.65
在产品 42,622,915.31
低值易耗品 120,335.12
库存商品 17,724,709.76
合 计 78,320,220.84
比上年增长1.77倍,主要是CT项目在产品及新建子公司库存商品的 增加。
7、长期投资:5,400,000.00
⑴股权投资
被投资单位 股份类别 股数 控股比例 投资额
沈阳火炬股份有限公司 法人股 100,000 100,000
⑵联营投资
被投资单位 投资期限 投资额 控股比例 备注
东北大学软件中心 5,000,000.00 软件基础性研
究与开发
沈阳房地产信息有限公司 300,000.00 15％合资公司投资款
8、固定资产原值:50,523,130.64
项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 25802237.87 1822731.00 27624968.87
(其中:430000.00由在建工程转入)
电子设备 10389297.01 6150373.34 253495.45 16286174.90
运输设备 3585457.72 2868976.23 939512.23 5514921.72
其它设备 843298.39 911665.16 657898.40 1097065.15
合 计 40620290.99 11753745.73 1850906.08 50523130.64
9、累计折旧:11,112,818.04
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 1851551.49 812981.18 2664532.67
电子设备 4481561.85 2509968.29 90821.29 6900708.85
运输设备 657706.46 1083859.90 614149.32 1127417.04
其它设备 275432.63 373400.50 228673.65 420159.48
合 计 7266252.43 4780209.87 933644.26 11112818.04
净 值 33354038.56 6973535.86 9 17261.82 39410312.60
10、在建工程:28,489,476.94
工程名称 预算数 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
东大阿尔派软件园开发基地 29000000.00 27065110.62 27065110.62 募股资金及自筹 80％
深圳购房 600,000.00
0 募股资金及自筹
丹东公司购房 0 300,000.00
300,000.00 募股资金及自筹
软件园综合用地定金 1,000,000.00
1,000,000.00 募股资金及自筹
工程材料 124,366.32 124,366.32 募股资金及自筹
11、无形资产:74,943,724.11
种类
期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
场地使用权
20,180,080.23 432,980.12 19,747,100.11
工业产权及专有技术
279,380.00 56,875.96 222,504.04
房屋使用权
2,800,000.00 56,000.04 2,743,999.96
房产经营权
35,000,000.00 19,800,000.00 2,740,000.00 52,060,000.00
其它180,080.00 9,960.00 170,120.00
12、递延资产:6,527,272.18
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 182,020.80 2,240,211.84 127,637.98 2,294,594.66
增容费 409,700.96 45,126.24 364,574.72
集团电话 172,286.60 11,590.20 18,675.48 165,201.32
软件园开发楼
工作台及其他
1,525,398.01 668,470.14 220,418.73 1,973,449.42
装修费 1,885,823.66 156,371.60 1,729.452.06
13、短期借款:30,000,000.00
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
银行借款交行 15000000.00 1月20天 7.0125‰ 98年1月
已还
交行 5000000.00 3个月 7.92‰
招行 9000000.00 3个月 7.0125‰ 98年1月
已还
中国银行沈阳分行 1000000.00 6个月 7.92‰
14、未交税金:5,023,683.59
税 种 金 额
增值税 59,819.02
营业税 1,064,698.48
所得税 3,216,328.64
城建税 12,519.43
房产税 669,432.02
个人所得税 886.00
15、预提费用:485,163.09
种类 期初数 期末数
利息 241,998.51 438,597.60
电费 43,037.88 44,565.49
取暖费 2,000.00 2,000.00
16、长期借款:46,352,828.04
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款(1)1─2年:
中行沈阳分行 5808740.00 5795580.00 1年 6.9375％ 担保
(US＄700000.00) (US＄700000.00)
建行南湖办事处 6000000.00 6000000.00 1年 13.50％ 抵押
(2)2—3年:
工商银行信贷 200000.00 200000.00 3年 4.32％ 信用
建行科技专项贷款4000000.00 4000000.00 3年 13.50％ 抵押
三和银行 30357248.04 3年 7.51％ 信用
(US＄3,666,600)
(3)3—5年
市科委贷款 400000.00 0 5年 0 无息
17、股本
数量单位:股
期初数 本次变动增减 期末数
送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
2,800,000 840,000 1,400,000 2,240,000 5,040,000
境内法人持有股份
31,720,000 9,516,000 15,860,000 25,376,000 57,096,000
外资法人持有股份
1,480,000 444,000 740,000 1,184,000 2,664,000
2.内部职工股
2,000,000 600,000 1,000,000 1,600,000 3,600,000
尚未流通股份合计
38,000,000 11,400,000 19,000,000 30,400,000 68,400,000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
17,000,000 5,100,000 8,500,000 13,600,000 30,600,000
已流通股份合计
17,000,000 5,100,000 8,500,000 13,600,000 30,600,000
三、股份总额
55,000,000 16,500,000 27,500,000 44,000,000 99,000,000
股本比上年增加44,000,000.00元,原因是根据母公司1997年3月10 日股东大会关于1996年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议公告,按10:3从未分配利润转入16,500,000元,按10:5从公积金转入27,500,000元。
18、资本公积:67,780,006.51
项 目 金 额
期初数 95,280,006.51
本期增加数
本期减少数: 27,500,000.00
期末数 67,780,006.51
比上年减少27,500,000.00元,主要原因是根据母公司1997年3月10 日股东大会关于1996年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议公告,按10:5已转增股本。
19、盈余公积:28,769,499.29
项 目 金 额
期初数 13,690,291.17
本期增加数 15,079,208.12
其中:法定盈余公积金 6,031,683.25
公益金 6,031,683.25
任意盈余公积金 3,015,841.62
本期减少数
期末数 28,769,499.29
20、财务费用:3,137,615.39
类 别 金 额
利息收入 446,146.03
减:利息支出 3,504,451.21
汇兑收益 62,773.48
减:汇兑损失 93,467.86
减:手续费 48,615.83
合计 3,137,615.39
比上年增长3.42倍,主要原因是贷款增加。
21、其他业务利润:1,483,269.64
22、投资收益:-59,514.45
项目 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 4,188 -63,702.45 -59,514.45
合计 4,188 -63,702.45 -59,514.45
23、营业外收入:652,351.20
项 目 金 额
退税收入 601,351.20
处理固定资产收入 50,700.00
违约金收入 300.00
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
软件及系统集成
104822692.84 159764941.92 58835950.90 76566511.72
CT 15670940.17 9150906.41
计算机相关产品销售 69851714.67 65844795.54
广告 80000.00 661776.00 59913.32 468672.82
物业 12891974.62 1493679.27
其他 22710.00
合计 104902692.84 258864057.38 58895864.22 153524565.76
营业毛利
上年数 本年数
软件及系统集成 45,986,741.94 83,198,430.20
CT 6,520,033.76
计算机相关产品销售 4,006,919.13
广告 20,086.68 193,103.18
物业 11,398,295.35
其他 22,710.00
合计 46,006,828.62 105,339,491.62
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
一九九八年二月十八日
--------------------------------------------------------------
合并负债表
编制单位:沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
1997.12.31 金额单位:元
项目 行次
母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动资产: 1
货币资金 2
37420841.86 39263813.44 39505814.12 50583147.73
短期投资 3
应收票据 4
应收帐款 5
17180071.74 19827072.55 37173939.05 42962293.21
减:坏帐准备 6
应收帐款净额 7
17180071.74 19827072.55 37173939.05 42962293.21
预付货款 8
9962441.04 10291507.04 22573053.96 26619237.05
其它应收款 9
3687620.56 5404592.36 28734621.38 26914928.46
待摊费用 10
165388.77 551216.10 124881.80 207757.97
存货 11
26663191.38 28233497.52 66963840.67 78320220.84
待处理流动资产净损失 12
一年内到期的长期债券投资13
10000.00 10000.00
其它流动资产 14
15
流动资产合计 16
95089555.35 103581699.01 195076150.98 225607585.26
长期投资: 17
长期投资 18
21422107.20 16525167.96 23862078.40 5400000.00
合并价差 19
长期投资合计 20
21422107.20 16525167.96 23862078.40 5400000.00
固定资产: 21
固定资产原价 22
38197689.31 40620290.99 45920864.87 50523130.64
减:累计折旧 23
6556432.71 7266252.43 9926245.20 11112818.04
固定资产净值 24
31641256.60 33354038.56 35994619.67 39410312.60
在建工程 25
28789476.94 28789476.94 28489476.94 28489476.94
固定资产清理 26
待处理固定资产净损失 27
固定资产合计 28
60430733.54 62143515.50 64484096.61 67899789.54
无形资产及递延资产: 29
无形资产 30
58259460.23 58439540.23 74773604.11 74943724.11
递延资产 31
2047843.44 2289406.37 4350706.71 6527272.18
无形资产及递延资产合计32
60307303.67 60728946.60 79124310.82 81470996.29
其它长期资产: 33
其它长期资产 34
递延税项: 35
递延税款借项 36
资产总计 37
237249699.76 242979329.07 362546636.81 380378371.09
流动负债: 38
短期借款 39
29000000.00 30000000.00
应付票据 40
应付帐款 41
23252400.93 26732165.03 8913230.41 17847183.73
预收货款 42
3703961.55 5539159.55 16930390.77 26778515.65
应付工资 43
应付福利费 44
37668.22 187257.03
未付股利 45
777802.65 777802.65 777802.65 777802.65
未交税金 46
2118833.33 2209027.66 4760231.46 5023683.59
其它未交款 47
3742.86 9587.42
其它应付款 48
2214972.74 2307068.86 6471479.86 3323930.33
预提费用 49
287036.39 287036.39 485163.09 485163.09
一年内到期的长期负债 50
其它流动负债 51
52
流动负债小计 53
32355007.59 37893671.22 67338298.24 84433123.49
54
长期借款 55
16408740.00 16408740.00 46352828.04 46352828.04
应付债券 56
长期应付款 57
待转销汇兑损益 58
其它长期负债 59
52725.88 52725.88
递延收益 60
长期负债小计 61
16408740.00 16408740.00 46405553.92 46405553.92
递延税项: 62
递延税款贷项 63
负债合计 64
48763747.59 54302411.22 113743852.16 130838677.41
少数股权 65
190965.68 736909.03
股东权益: 66
股本 67
55000000.00 55000000.00 99000000.00 99000000.00
资本公积 68
95280006.51 95280006.51 67780006.51 67780006.51
盈余公积 69
13690291.17 13690291.17 28769499.29 28769499.29
其中:公益金 70
5568048.25 5568048.25 11599731.50 11599731.50
未分配利润 71
24515654.49 24515654.49 53253278.85 53253278.85
股东权益合计 72
188485952.17 188485952.17 248802784.65 248802784.65
73
负债及股东权益合计 74
237249699.76 242979329.07 362546636.81 380378371.09
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
1997年1-12月份 金额单位:元
项 目 行次
母公司本年数 合并本年数 母公司上年数 合并上年数
一、主营业务收入 1
175072976.64 258864057.38 93877713.42 104902692.84
减:销售折扣与折让 2
主营业务收入净额 3
175072976.64 258864057.38 93877713.42 104902692.84
减:营业成本 4
81742512.87 153524565.76 51256261.28 58895864.22
销售费用 5
11844367.08 17582829.38 7108160.62 8157122.09
管理费用 6
11952453.91 17232347.95 4428728.42 6937795.25
财务费用 7
3206161.57 3137615.39 703968.31 709667.04
进货费用 8
营业税金及附加 9
3661166.76 3778347.17 1626272.08 1639670.24
二、主营业务利润 10
62766314.45 63608351.73 28854322.71 28562574.00
加:其它业务利润 11
797001.27 1483269.64 2789748.71 3255756.29
三、营业利润 12
63563315.72 65091621.37 31644071.42 31818330.29
加:投资收益 13
1105624.71 (59514.45) 117150.81 6571.34
营业外收入 14
601351.20 652351.20 3907966.68 3907966.68
减:营业外支出 15
112653.25 220292.24 300100.00 346150.00
加:以前年度损益调整16
四、利润总额 17
65157638.38 65464165.88 35369088.91 35386718.31
减:所得税 18
4840805.90 5201390.05 2696505.91 2705803.96
少数股东本期损益 19
(54056.65) 8331.35
五、净利润 20
60316832.48 60316832.48 32672583.00 32672583.00
加:年初未分配利润 21
24515654.49 24515654.49 11217.24 11217.24
盈余公积转入数 22
六、可分配利润 23
84832486.97 84832486.97 32683800.24 32683800.24
减:提取法定盈余公积24
6031683.25 6031683.25 3267258.30 3267258.30
提取法定公益金 25
6031683.25 6031683.25 3267258.30 3267258.30
提取职工奖励及福利基金26
七、可供股东分配的利润27
72769120.47 72769120.47 26149283.64 26149283.64
减:已分配优先股股利28
提取任意公积 29
3015841.62 3015841.62 1633629.15 1633629.15
已分配普通股股利 30
16500000.00 16500000.00
八、未分配利润 31
53253278.85 53253278.85 24515654.49 24515654.49
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合并财务状况变动表
编制单位:沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
1997年度 单位金额:人民币元
流动资金来源和运用 行次 母公司金额 合并金额
一、流动资金来源
1、本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 60316832.48 60316832.48
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 (54056.65)
加:不减少流动 的费用和损失 - -
(1)固定资产折旧 3 3418437.79 3930960.68
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销
(减其他负债转销) 4 3544431.56 3864046.15
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 -(30456.51)
(4)清理固定资产损失(减收益) 6 - -
(5)递延税款 7 - -
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 - -
小计 9 67279701.83 68027326.15
2、其他来源 - -
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 10 - -
(2)增加长期负债 11 39160699.92 39160699.92
(3)收 回长期投资 12 11125167.96 11125167.96
(4)对外投资转出固定资产 13 - -
(5)对外投资转出无 形资产 14 - -
(6)资本增加净额 15 31579208.12 31579208.12
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16 - 600000.00
小计 17 81865076.00 82465076.00
流动资金来源合计 18 149144777.83 150492402.15
1、利润分配 - -
(1)提取法定公积金 19 6031683.25 6031683.25
(2)提取法定公益金 20 6031683.25 6031683.25
(3)提取任意公积金 21 3015841.62 3015841.62
(4)已分配股利 22 16500000.00 16500000.00
小计 23 31579208.12 31579208.12
2、少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 - -
3、其他运用 - -
(1)固定资产和在建工程净增加额 24 7471800.86 9656778.21
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产25 22361438.71 24606095.84
(3)偿还长期负债 26 9163886.00 9163886.00
(4)增加长期投资 27 13565139.16
(5)合并价差 28 - -
小计 29 52562264.73 43426760.05
流动资金运用合计 30 84141472.85 75005968.17
流动资金增加净额 31 65003304.98 75486433.98
合并财务状况变动表(续)
流动资金各项目的变动 行次 母公司金额 合并金额
一、流动资产本年增加数:
1、货币资金 32 2084972.26 11319334.29
2、短期投资 33
3、应收票据 34
4、应收帐款 19993867.31 23135220.66
减:坏帐准备
5、应收帐款净额 35 19993867.31 23135220.66
6、预付货款 36 12610612.92 16327730.01
7、其他应收款 37 25047000.82 21510336.10
8、待摊费用 38 (40506.97) (343458.13)
9、存货 40300649.29 50086723.32
减:存货变现损失准备
10、存货净额 39
11、待处理流动资产净损失 40
12、一年内到期的长期债券投资 41 (10000.00) (10000.00)
13、其他流动资产 42
流动资产增加净额 43 99986595.63 122025886.25
二、流动负债本年增加数:
1、短期借款 44 29000000.00 30000000.00
2、应付票据 45
3、应付帐款 46(14339170.52)(8884981.30)
4、预收货款 47 13226429.22 21239356.10
5、应付福利款 48 149588.81
6、未付股利 49
7、未交税金 50 2641398.13 2814655.93
8、其他未交款 51 5844.56 9、其他应付款 52 4256507.12 1016861.47
10、预提费用 53 198126.70 198126.70
11、一年内到期的长期负债 54
12、其他流动负债 55
流动负债增加净额 56 34983290.65 46539452.27
流动资金增加净额 57 65003304.98 75486433.98
