沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
公司法定英文名称及缩写
Shenyang Neu-alpine Software Co., Ltd.
缩写:NEU-ALPINE
公司法定代表人
杨佩祯
公司董事会秘书
王自栋
联系地址:沈阳市和平区三好街84号
电话:024-23783000,传真:024-23783375
公司注册地址
沈阳市和平区文化路3号巷11号
邮政编码:110006
公司办公地址
沈阳市高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园
公司因特网址
http://www.neu-alpine.com
投资者可以通过上述网址取得公司年报及其他有关信息
公司电子信箱
investor@neu-alpine.com
公司年度报告置备地点
沈阳市高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园
公司董事会办公室
股票上市交易所
上海证券交易所
股票简称
东大阿派
证券代码
600718
二、会计数据和业务数据摘要
1、1998年度公司主要经营指标
利润总额 102,292,920.15元
净利润 93,687,689.06元
主营业务利润 181,870,545.44元
其他业务利润 1,412,752.46元
投资收益无
补贴收入 1,149,127.79元
营业外收支净额 -2,609,727.08元
经营活动产生的现金流量净额 2,048,811.45元
现金及现金等价物净增加额 158,207,683.81元
2、截止1998年末,公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 比上年增长(％) 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 52471.63 102.70 25886.41 10490.27
净利润(万元) 9368.77 55.33 6031.68 3267.26
总资产(万元) 80396.85 111.36 38037.84 24297.94
股东权益(万元)
(不含少数股东权益) 56904.47 128.71 24880.28 18848.60
每股收益(元)
———加权平均 0.62 0.66
———全面摊薄 0.60 -1.64 0.61 0.59
每股净资产(元) 3.67 46.22 2.51 3.43
净资产收益率(％)
———加权平均 18.61 27.59
———全面摊薄 16.46 -32.09 24.24 17.33
调整后的每股净资产 3.60 46.94 2.45 3.39
注:主要财务指标计算公式:
全面摊薄计算方法:
每股收益=净利润/年末股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均计算方法:
每股收益=净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]
净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产-配股新增净资产)/2+(配股新增净资产×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12)]
3、报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 99000000 67780006.51 28769499.29 11599731.50 53253278.85 248802784.65
本期增加 56001000 210054260.48 23421922.27 9368768.91 93687689.06 383164871.81
本期减少 19750500 43172422.27 62922922.27
期末数 155001000 258083766.99 52191421.56 20968500.41 103768545.64 569044734.19
注:1、股本期末为155,001,000元,比期初增加56,001,000元,系实施1997年配股方案增加16,500,000元及1997年度分红派息和公积金转增方案增加39,501,000元。
2、资本公积期末为258,083,766.99元,比期初增加190,303,760.48元,系因为实施每10股转增1.71股的资本公积金转增股本方案减少19,750,500元,因实施1997年配股方案增加210,054,260.48元。
3、盈余公积期末为52191421.56元,比期初增加23421922.27元,系根据1998年度利润分配预案提取25％的公积金、公益金而增加。
4、未分配利润期末为103,768,545.64元,增加数为本年度完成的净利润,减少数为根据1997年度分红方案,按每10股送1.71股比例派送红股19750500元及1998年利润分配预案提取25％的公积金、公益金。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)截至1998年末,公司股本结构如下:
数量单位:股 每股面值:1元
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
64800000 10800000 12927600 12927600 36655200 101455200
其中:
国家拥有股份
5040000 0 861840 861840 1723680 6763680
境内法人持有股份
33120000 4920000 6504840 6504840 17929680 51049680
外资法人持有股份
26640000 4440000 5314680 5314680 15069360 41709360
其他 0 1440000 246240 246240 1932480 1932480
2.募集法人股
3.内部职工股
3600000 600000 718200 718200 2036400 5636400
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
68400000 11400000 13645800 13645800 38691600 107091600
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
30600000 5100000 6104700 6104700 17309400 47909400
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
30600000 5100000 6104700 6104700 17309400 47909400
三.股份总数
99000000 16500000 19750500 19750500 56001000 155001000
2、股东情况介绍
(1)截止1998年末,公司股东总数为56,478户,其中内部职工股股东861户。
(2)截止1998年末,前十名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(％)
1 宝钢东软信息产业有限公司 42,836,640 27.64
2 阿尔派电子(中国)有限公司(外资股) 41,709,360 26.91
3 中国建设银行
沈阳市信托投资股份有限公司 9,018,240 5.82
4 沈阳资产经营有限公司(国家股) 6,763,680 4.36
5 裕阳基金 4,858,719 3.13
6 苏州投资 2,232,022 1.44
7 连信国贸 450,000 0.29
8 张海燕 399,637 0.26
9 潘 红 328,296 0.21
10 陈燕苹 322,607 0.21
说明:
①根据1998年4月15日上海证券中央登记结算公司《非流通股份登记证明书》及通知,原公司法人股股东———深圳市深财证券营业部持有的本公司4,831,200股法人股已全部过户给中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司,因此,中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司持有本公司法人股增加到9,018,240股,占公司总股本的5.82％。
②1998年5月,原公司第一大股东———东北大学软件中心将其持有的本公司法人股42,836,640股全部转让给东北大学软件集团有限公司。转让后,东北大学软件中心不再直接持有本公司股份,东北大学软件集团有限公司持有本公司法人股42,836,640股,占本公司总股本的27.64％,成为本公司第一大股东。
关于以上变更的董事会公告已刊登于1998年 5月12日《 中国证券报》和《上海证券报》。
③1998年10月,因东北大学软件集团有限公司增资、更名为宝钢东软信息产业有限公司,宝钢东软信息产业有限公司替代东北大学软件集团有限公司成为本公司第一大股东,持有本公司法人股42,836,640股,占公司总股本的27.64％。
关于以上变更的董事会公告已刊登于1998年11月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。
④1999年1月,本公司第一大股东宝钢东软信息产业有限公司一次性受让沈阳资产经营有限公司持有的本公司国家股6,763,680股,使其持股数量增加至49,600,320股,占总股本的比例升为32％。
关于以上变更的董事会公告已刊登于1999年 1月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。
⑤公司前10名股东之间不存在关联关系。
⑥持股5％以上的 3名法人股股东所持股份未发生质押、冻结的情况。
(3)持股10％(含10％)以上的法人股东情况
单位名称 法定代表人 经营范围
宝钢东软信息产业有限公司 刘积仁 计算机软件及机电一体
化产品、电子医疗器械
产品研究、开发、制造
阿尔派电子(中国)有限公司 沓泽虔太郎 汽车音响、汽车导航
(4)现任董事、监事和高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数量 年内增减变动量 年末持股数量
杨佩祯 董事长 0 0 0
沓泽虔太郎 副董事长 0 0 0
刘积仁 董事、总经理59,040 33,344 92,384
赵 宏 董事 32,040 18,094 50,134
清野恒一郎 董事 0 0 0
高堰茂 董事 0 0 0
侯俊华 董事 0 0 0
王宛山 监事长 0 0 0
田中统治 监事 0 0 0
李 民 监事 0 500 500
王勇峰 副总经理 0 1,000 1,000
余克清 副总经理 27,000 15,248 42,248
卢朝霞 副总经理 2,880 1,626 4,506
王 莉 总会计师 1,440 813 2,253
王自栋 董事会秘书 0 0 0
变动原因：
刘积仁：配股、送股、公积金转增加
赵 宏：配股、送股、公积金转增加
李 民：年内新任监事
王勇峰：年内新任副总理
余克清：配股、送股、公积金转增加
卢朝霞：配股、送股、公积金转增加
王 莉：配股、送股、公积金转增加
王自栋：配股、送股、公积金转增加
四、股东大会简介
1、报告期内由公司一届十九次董事会召集召开了1997年度股东大会。会议审议通过了以下议项:
(1)《总经理报告》
(2)《董事会报告》
(3)《监事会报告》
(4)《1997年度财务决算报告》
(5)《1997年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的议案》
1997年度利润分配如下:提取10％的法定公积金6,031,683.25元,提取10％的法定公益金6,031,683.25元,提取5％的任意公积金3015841.62元后,未分配利润为53,253,278.85元(含以前年度滚存数)。股东大会决定以配股后的总股本11,550万股计算,每10股派送红股1.71股,其余作为未分配利润转存至下年度;同时,用资本公积金转增股本,每10股转1.71股。
(6)关于修改公司章程的议案
主要根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》,对公司章程进行了修订。
(7)关于更换董事的议案
(8)关于更换监事的议案
2、现任董事、监事简要情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬情况
(以公司支付为限)
杨佩祯 董事长 男 65 3年 无
沓泽虔太郎 副董事长 男 69 3年 无
刘积仁 董事、总经理 男 44 3年 158,400
赵 宏 董事 男 45 3年 无
清野恒一郎 董事 男 57 3年 无
高堰茂 董事、副总经理 男 50 3年 无
侯俊华 董事 男 46 3年 无
王宛山 监事长 男 54 3年 无
田中统治 监事 男 55 3年 无
李 民 监事 男 32 3年 44,400
于1997年度股东大会上,根据阿尔派电子(中国)有限公司的申请,国近贞雄董事离任,更换沓泽虔太郎先生为董事。
于1997年度股东大会上,因工作原因,柳玉辉监事离任,更换公司职工代表李民先生为监事。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
本年度,董事会共召开了一届十九次和一届二十次两次会议。
一届十九次董事会于1998年 2月14日在沈阳东大软件园东软集团办公楼二楼会议室召开。会议应到会董事7人,实际到会6人,公司监事长王宛山、监事李民列席了会议。会议主要审议通过了以下议项:(1)《总经理报告》。(2)《董事会报告》。(3)1997年度财务决算报告。(4)《关于1997年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的预案》。(5)《关于修改公司章程的议案》。 主要根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》, 对公司章程进行了修改和完善。(6)《关于更换董事的议案》。(7)《关于授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案》。 (8)《 关于聘任王勇峰先生为公司副总经理的议案》。(9)《关于召开1997年度股东大会的议案》。
一届二十次董事会议于1998年 7月29日在沈阳东大软件园东软集团办公楼二楼会议室召开。会议应到董事7人,实到6人,书面委托其他董事出席并表决1人,公司监事长王宛山、监事李民列席了会议。会议由杨佩祯董事长主持。会议审议通过了以下议案:(1)《1998年中期报告》。(2)《关于更换副董事长的议案》。董事会决定免去清野恒一郎董事的副董事长职务,更换沓泽虔太郎董事为公司副董事长。
本年度,公司董事会召集了1997年度股东大会,将董事会通过的议案交付股东大会审议表决,全部获得通过。会后,董事会认真执行股东大会决议,并对经营班子组织实施股东大会、董事会决议情况进行了指导和监督。年内,董事会圆满完成了1997年配股、1997年度分红派息等工作,为公司1998年持续、稳定发展提供了资金和实力上的保障。
本年度,董事会严格按照国家证券主管机关对上市公司的监管要求,本着为投资者负责的理念,加强公司规范化建设,年内共完成了1997年年度报告、 1998年中期报告等11件定期报告和临时报告的编制和披露工作。保证了公司信息披露的真实、客观、及时,使公司的市场形象更成熟、健康。7月,作为高科技上市公司的代表,公司入选了上海证券交易所调整后的“上证30指数”样本股。
年内,董事会更换沓泽虔太郎先生为副董事长,聘任王勇峰先生为副总经理,加强了董事会和经营班子的队伍建设。
2、沈阳华伦会计师事务所为公司1998年中期和1998年度的财务报表出具了无保留意见的审计报告。
3、1998年度利润分配、分红派息预案
1998年,公司完成净利润93,687,689.06元,董事会决定1998年度利润分配如下:提取10％的法定公积金9,368,768.91元,提取10％的法定公益金9,368,768.91元,提取5％的任意公积金4,684,384.45元。未分配利润103,768,545.64元(含以前年度滚存数)全部结转下一年度,本年度不派发红股和现金红利。董事会决定从资本公积金提取46,500,300元转增股本,以1998年末总股本155,001,000股为基数,向全体股东每10股转增3股。
上述预案,待股东大会审议通过后方可实施。
4、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案、配股方案实施情况
公司于1997年12月29日至1998年1月13日实施了1997年配股方案。截止1998年1月23日,配股工作已全部结束,配股款(扣除相关费用)已全部到达公司帐户。配股的可流通部分已于1998年2月12日起上市流通。
1998年3月,公司实施了1997年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的方案。本次所送红股及公积金转增股的可流通部分已于1998年3月27日上市流通。
六、监事会报告
1998年度,公司监事会共召开了2次会议,并列席了各次董事会议。根据公司法和公司章程赋予的职权,公司监事会主要对公司的依法运作情况,募集资金投向和董事会提交给股东大会的报告进行了检查,并监督了董事会和经营班子人员遵守法律、法规及公司章程和执行股东大会决议的情况。
公司监事会认为:
一、公司在1998年内能够依法规范运作,积极创新进取,在市场竞争日趋激烈的情况下,主营业务继续保持持续高速发展,尤其在将软件产品向数字化医疗设备嵌入而开拓的“虚拟制造”的业务上取得了可喜的进展,成功地开辟了支持公司可持续长远发展的新领域。
二、公司董事及经营班子能够守法经营,认真执行股东大会决议,具有很强的事业心和进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。
三、公司1998年能够按照《配股说明书》披露用途使用募股资金,未有改变承诺项目的情事。
四、公司1998年进行的关联交易均以公允市场价格进行,对于公司并无损害,未见不公平之处。
五、沈阳华伦会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。经沈阳华伦会计师事务所审定的公司1998年度财务报告是客观公正的,未见不实之处。
七、业务报告
1、1998年度经营情况
(1)公司主营业务情况
公司以计算机软件以及以软件所带动的系统集成,以嵌入式软件发展的数字化产品的“虚拟制造”为主营业务,同时兼营为公司主营业务发展而服务的物业管理、广告服务等业务。
1998年, 公司以沈阳总部为核心, 以大连、北京、上海、深圳等三十余家分支机构为支撑的人员规模达1138人的分布式开发和销售体系显现成效, 软件及系统集成产品在电力、电信、社会保险、邮政、企业管理、政府办公等国家大型基础设施和重点部门信息化建设领域的市场竞争力增强;以软件为核心技术的数字医疗产品销售迅速增长,在公司主营业务中的比重大幅上升,国际合资、合作进一步加强。全年公司共完成主营业务收入52,471.63万元,利润总额10,229.29万元,净利润9,368.77万元,分别较上年增长102.70％、56.26％、55.33％,再一次保持了企业效益与规模的同步增长。
年内, 通过加大对R＆D的投入,全面推进、实施ISO9001质量保证体系, 增强了公司软件产品的可复用性和集成度。除继续加强和保持原有软件产品和应用系统(SEAS,OPEN-BASE,保险,电力等)的技术优势和市场竞争力之外,新推出了全球办公自动化系统UniversalOffice3.0,可广泛应用于教育和智能社区领域的多媒体视频点播系统OpenVideo1.0, 适用于电信、电力、房地产等行业的基于电子地图的面向设施管理的地理信息系统UniversalFM/GIS1.0,面向CAD应用的软件产品UMCAD7.0, 面向公安领域应用的软件产品警星CCK-21.0,面向电信行业的移动计费系统,面向企业ERP应用的BO-ERP1.0等十余种新版软件产品和应用系统。另外尤其考虑到目前INTERNET/INTRANET的广泛应用及发达国家对安全性产品出口的限制,公司新推出了具有自主版权的面向网络安全的软件产品NetEye1.0防火墙软件,以满足国内军队、公安、电信、银行、企业等对安全性要求较高的行业和领域的需要。同时,针对目前国内软件市场的需求,推出了基于东大阿尔派上述系列软件产品的面向企业尤其是大型企业的全面解决方案和系统--“世纪纵横”。年内,公司参与了宝钢集团、青岛海尔、深圳华为、江苏春兰、荣事达、重庆太极等国内大企业集团和两百余家中小企业的信息化建设,并成为中国联通电信网移动计费系统的建设单位之一。新产品UniversalOffice有良好的市场表现,已在60家用户中得到应用。OpenBASE被更广泛地应用于公司的产品线中,并于年内获得科研成果鉴定,成为我国第一个自主版权的商品化数据库管理系统。电力行业的全面解决方案得到了用户的普遍认可,承接了一些大电厂、电业局的2期、 3期项目, 使使用东大阿尔派电力软件的电厂、电业局达到了33家。辽宁省的社会保险和用于中、小学教育的教学网络系统等也开始启动。1998年,软件及系统集成业务共实现销售收入32,129.89万元(已扣除行业间抵销),占61.23％。
年内,软件出口业务和国际合作继续稳步发展。除继续拓展和加强与原有国际合作伙伴的业务关系外,公司相继与美国BITCO公司、韩国MEDISON公司、荷兰BAAN公司、台湾金氏电脑公司合资成立了从事软件开发和数字医疗设备生产的中外合资公司,共引进外资402万美元,为公司在日益激烈的市场竞争中通过国际合资、合作提高自身的竞争力,谋求可持续长远发展奠定了基础。1998年,公司的软件出口收入为288.43万美元,比上年增长24％。
年内,大连软件园的建设进展顺利,已形成近300人以软件出口和产品开发为核心的产业基地,公司在长春、南京、西安、深圳、长沙等地所设立的开发机构为开发和服务的本地化,及公司的长远发展作出了积极的贡献。
年内,公司以嵌入式软件为核心的数字化医疗设备业务发展态势良好, 达到了年初制定的量产和市场占有率提高的目标,为公司盈利作出了重要贡献。其中全身CT机在全面进入市场的第一年即表现出强势竞争力,全年共销售38台(累计达49台),实现销售收入5,644.1万元,比上年增长260.2％。年内新面市的彩色B超也取得较好的销售业绩,共销售39台,实现销售收入1,917.86万元。全年数字化医疗设备共实现销售收入7,561.97万元,比上年增长382.55％,占公司销售收入的份额由上年的6.05％上升到14.41％,已成为公司新的效益增长点。利用募股资金建设的虚拟制造中心的主体已于年内竣工,将于1999年4月正式投入使用。
年内,计算机相关产品销售收入为10480.93万元,占公司的19.97％。
(2)公司财务状况及经营情况
项目 1997年 1998年 98年为97年
(％)
总资产 38,037.84 80,396.85 211.36％
长期负债 4,640.56 1,436.79 30.96％
股东权益 24,880.28 56,904.47 228.71％
主营业务利润 10,533.95 18,187.05 172.65％
净利润 6,031.68 9,368.77 155.33％
a.总资产比上年增长了111％,主要因为:流动资产增长了152％;公司规模的扩大使固定资产增长了100％;新设分、子公司开办费增加265万元,使开办费增长了116％;公司购入无形资产,使无形资产增加了1623万元。
b.由于长期借款减少了3,787万元,使长期负债降低69％。
c.股东权益比上年增长32,024.19万元,主要是因为本年净利润增加9,369万元;股本由9,900万元增至15,500.1万元;资本公积增加了19,030万元。
d.主营业务利润和净利润的增长主要是因为软件及系统集成项目和新设立的数字医疗系统公司利润的增加。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
软件市场的国际化趋势使市场竞争越来越激烈,加之国内规模化的软件企业逐渐增多,对软件企业的管理机制和管理方法的要求越来越趋近于国外软件企业,软件从业人员的成本升高,都将使公司未来发展面临强大的挑战,主要体现在以下几个方面:
a、公司的规模化高速发展给管理水平带来了新的挑战;
b、对一支稳定的高素质、复合型专业人才队伍的渴求与现实中人才的缺乏,是高科技企业尤其是软件企业普遍面临的矛盾之一;
c、如何建立以创新为基础的技术研究和开发体系,增强公司的市场竞争力和长远发展的后劲是公司重点解决的问题。
针对以上问题和困难,公司将主要采取以下对策:
a、合理控制企业队伍规模, 改善人员结构, 提高员工素质。进一
步在开发、销售体系实施成本核算和预算管理。加强企业内部信息交流
系统的建设,提高企业的运行效率;
b、坚持“以人为本”的公司理念,利用宝钢东软的资源优势,建立提高员工素质,拉动员工创新与投入的新机制,吸引、培养优秀人才;
c、加大对R＆D的投入, 利用宝钢东软信息产业有限公司的软件技术、嵌入式技术研究中心的研究成果,并通过国际合资、合作等形式购买、引进国内、外成熟的技术,发挥公司分布式开发、销售体系的功能,全面提高公司的技术创新能力。
2、公司投资情况
1998年,公司对子公司投资6025.37万元,比上年增加4785.37万元,工程投资新增4,868.35万元。公司年内投资设立的企业如下:
公司名称 经营范围 注册资本 所占权益 年内实际投资额
(万元) (万元)
1.沈阳数字化医疗系统有限责任公司
数字化医疗设备 5000 95％ 4750
2.山东东大阿尔派系统集成有限公司
计算机软件、硬件 100 90％ 90
3.沈阳东大博安软件有限公司
计算机软件 US＄250 60％ 620
4.大连东大士通软件有限公司
计算机软件 US＄300 51％ 192
5.沈阳东大金石软件有限公司
计算机软件 US＄150 60％ 372
1998年内配股募集资金及其他自筹资金投资仅限于《配股说明书》披露使用的项目,具体如下:
配股说明书披露用途 投资额(万元)
一、国家火炬计划软件产业基地建设 17,400
1、OpenBASEV4.0及软件产品 6,000
2.先进软件技术研究 2,800
3.软件开发中心环境建设 3,200
4.异地开发中心及国内外销售网络建设 5,400
二、全身CT扫描机 5,200
合计 22,600
实际投资项目 实际投资额 进度 已产生效益
(万元) (％) (万元)
一、国家火炬计划软件产业基地建设 9538 55 4685
1、OpenBASEV4.0及软件产品 2427 40 3650
2.先进软件技术研究 1184 42 投入阶段
3.软件开发中心环境建设 2370 74 投入阶段
4.异地开发中心及国内外销售网络建设 3557 66 1035
二、全身CT扫描机 5775 2.398
合计 15313 7083
使用说明:
(1)年内国家火炬计划软件产业基地建设共投资9,538万元,主要进行了OpenBASE4.0版本以及以其为支撑的全球办公自动化系统、多媒体视频点播系统等应用软件的开发,和对ERP、Internet/Intranet等基础技术的投入。并投资建设了大连软件园和丹东软件开发中心。国内外市场销售网络建设主要是对济南、沈阳销售网络的投入。
(2)年内全身CT机投资5,775万元,主要完成了虚拟制造中心主体建设和成立专门从事数字化医疗设备生产的沈阳数字化医疗系统有限责任公司的投资。
(3)剩余资金为7,287万元,全部作为银行存款待投入。
3、1999年业务发展计划
随着国家进一步加大对大型基础设施建设的投入,以及企事业单位为竞争需要而对信息化建设的投入,软件产业在1999年将继续保持高速发展态势。据信息产业部预计,1999年国内软件及服务业仍将以30％的速度继续高速增长。市场的发展趋势与公司一贯坚持的开发国民经济基础设施信息化建设所需的应用系统的策略极其吻合,新的一年将为公司发展提供广阔的市场空间。1999年,公司将充分借助宝钢东软公司软件技术、嵌入式技术研究中心的技术支持,继续坚持以软件业务为核心,将软件技术向数字医疗设备领域渗透的发展战略,全面提高企业的整体竞争能力,为公司在21世纪再一次腾飞打好坚实的基础。预计凭借几年来扎实的实力积累,1999年将是公司继续保持持续高速发展的一年。
软件:进一步加强在国家大型基础设施和重点行业信息建设领域的整体实力, 注重将软件向企业核心业务转化, 加强产品的复用程度,继续提高产品的市场占有率。充分发挥1998年设建立的软件出口企业的能力,加强国际合作和软件出口,为适应软件市场国际化趋势打好坚实的基础。
系统集成: 利用已构建完成的以北京管理中心为核心,以沈阳、北京、山东、上海、湖南、深圳6个系统集成销售子公司为触角的系统集成销售网络,使公司在这一领域的收入有较大的增长, 并进一步带动公司软件产品的销售和为公司新产品的开发创造市场。
数字化医疗设备:随着“虚拟制造”中心的投入使用, 公司将扩大数字化医疗设备的研究、开发及生产规模,充分将公司的设计和软件开发能力与沈阳及全球的制造能力有机结合。 1999年公司将在现有CT的基础上推出高、低两档新型CT,数字化的X光机,并投入核磁共振等其他高档数字化医疗设备的研究,同时完成医院信息管理系统及医学影象管理系统的大型软件的开发和推广,形成多品种、系列化的产品格局。
根据以上策略,公司将采取以下措施:
(1)继续完善以ISO9001 质量体系为核心的公司分布式运营体系, 更新企业管理网络,通过企业内部网的运行加强统一监控和协同工作能力。
(2)进一步加强对软件研究和开发的投入力度,为企业的可持续性高速增长奠定坚实基础。加强面向应用的软件产品线的建设,为用户提供软件集成解决方案;开发一系列中间件产品,加强和提高软件的可复用性和复用率,充分体现软件的优势和特点。在进一步提高已有软件产品的市场占有率的同时,将新推出系列网络安全软件产品和企业级应用软件,以满足市场的需要。建立专业化的软件质量测试与保证中心,进一步提高软件产品的质量和可适用性。
(3)面对软件市场的国际化趋势,继续加强沈阳和大连两个软件出口基地的建设,开展更加广泛的软件国际合作业务,积极地在国际合作的基础上提高企业的竞争力并进一步扩大软件出口份额。
(4)以CT机为主线,积极扩大数字化医疗设备的产品线。通过宝钢东软嵌入式软件研究中心的技术成果转移和技术引进,缩短产品研发周期,加快新品推出进度。同时,以医疗体制改革、二手机更新和国家打击走私为契机,合理调整营销策略,加强售后服务,积极开拓国际市场,努力提高数字化医疗设备产品的市场份额。
八、重大事项
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出卖资产,吸收合并事项。
3、重大关联交易事项
单位:人民币元
关联交易方 交易内容 交易数量 交易价格 交易金额
对公司的影响
日本阿尔派株式会社 销售软件产品 US＄2000/人月 16419725.22
占公司主营收入的3.13％
4、公司未有逾期未收回的委托存款和贷款。
5、公司1998 年度聘任沈阳华伦会计师事务所(原沈阳会计师事务所)为担任公司审计工作的会计师事务所。
6、报告期内公司无重大担保、租赁经营、委托经营合同。
7、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案
作为一家通过ISO9001质量认证体系的计算机软件公司和上市公司,公司对解决计算机“2000年问题”的工作非常重视,成立了以质量管理者代表为负责人的专门工作组。针对“2000年问题”,公司进行了以下的工作:
(1)本公司开发的软件系统“2000年问题”解决方案
a)“2000年就绪”的定义
在无“2000年问题”的运行环境(由硬件、操作系统、数据库管理系统和开发工具等构成)中,针对所有可能引发“2000年问题”的日期,本公司所开发的软件系统均能够正常工作。 即: 不论在公元2000年之前、之中、之后,对于所有涉及到相关日期的数据操作, 本公司所开发的软件系统均能够正常运行(数据的录入、查询、存储、显示以及打印结果正确无误),并将公元2000年视为闰年。
b)本公司关于“2000年问题”的承诺
本公司确保所有正在设计开发的和将要设计开发的软件系统均达到“2000年就绪”的标准。
c)本公司关于“2000年问题”的解决方案
从1998年3月开始,公司组织所有部门对所开发的软件系统进行了“2000年问题”测试,到11月底,完成了所有测试工作并对存在“2000年问题”的系统进行修改,发布了相应系统的补丁软件;
本公司为用户提供有关“2000年问题”的咨询服务、信息服务和软件升级服务,具体内容详见本公司站点http://www.neu-alpine.com;
经测试,发现“工程图纸设计与管理系统SEAS2.2版、3.11版、3.2版”存在“2000年问题”,具体表现为不接受公元2000年为闰年。本公司为SEAS产品的这些版本提供了相应的补丁软件,并确保合法用户1999年5月15日前完成使用。
d)本公司“2000年就绪”软件系统清单
OpenBASE3.0、4.0;OpenBASEWeb应用服务器1.0;多媒体点播系统OpenVideo2.0;UniversalOffice3.0;CT-C20003.18;NAS-10001.06;SEAS3.2A;UMCAD7.0;UniversalFM/GIS1.0;电厂管理信息系统DCMIS;电业局管理信息系统DYMIS;多媒体社会保险计算机管理信息系统MSIMIS等。
2)本公司所使用的计算机系统“2000年问题”测试及解决方案
本公司在1998年9月1日到12月30日期间,对总部及驻外各分子公司所使用的计算机(PC及工作站等)及应用系统进行了“2000年问题”测试:在近千台的计算机中发现存在“2000年问题”的有三十余台微机,针对这些存在“2000年问题”的微机,公司决定在1999年3月进行设备升级时进行淘汰和更换,工作站主要为SUN系列产品,均为2000年支持的常见硬件产品;应用系统方面无2000年问题。
3)计算机2000年问题会为公司带来商业服务机会。
总体而言,针对“2000年问题”,公司已经进行了充分的准备和相应的工作(包括公司的软件产品和公司所使用的计算机系统),有把握顺利地解决“2000年问题”。
8、1998年7月,公司入选调整后的“上证30指数”样本股。
九、财务报告
1、审计意见:沈阳华伦会计师事务所注册会计师胡丕华、兰书先为公司1998年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
一、主要会计政策
1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:采用公历年度,即每年公历1月1日起至12月31日。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则:权责发生制。
5、计价基础:历史成本法。
6、外币业务核算方法:发生外币业务,按照发生当日中国人民银行公布的外汇汇率折算为人民币记帐,年度终了按年末外汇汇率进行调整,调整后的差额作为汇兑损益,列作当期财务费用。
7、合并报表的编制方法: 根据编制合并会计报表的原则, 对控股50％以上的子公司会计报表进行合并。本年合并会计报表的子公司有(1)北京东大阿尔派系统集成有限责任公司、 (2)上海东大阿尔派系统集成有限责任公司、(3)沈阳东大阿尔派系统集成有限公司、 (4)沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司、(5)深圳市东大阿尔派软件有限公司、 (6)湖南东大阿尔派软件有限公司、(7)山东东大阿尔派系统集成有限公司、(8)丹东东大阿尔派软件有限公司、 (9)沈阳逐日广告公司、(10)沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司(是由沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司控股60％的子公司)、(11)沈阳东大博安软件有限公司、(12)大连东大士通软件有限公司、 (13)沈阳东大金石软件有限公司。
公司编制的合并会计报表已按母公司持股比例计算了少数股权,并抵销有关科目及母子公司之间的交易。
8、现金等价物的确定标准:本公司无现金等价物。
9、坏帐核算方法:直接核销法。坏帐按以下原则进行确认:
(1)因债务人破产,依照法律和程序清偿后,确定无法收回的应收帐款。
(2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收帐款。
10、存货核算方法:
(1)公司存货主要包括:原材料、在产品、低值易耗品、库存商品。
(2)存货计价:各类存货的入库按实际成本计价,领用与发出按加权平均法计价。
(3)低值易耗品在领用时一次摊销。
(4)公司未提取存货跌价准备。
11、长期投资核算方法:
(1)股票、债券投资按成本法核算。
(2)对拥有50％股权(不含50％)以上的长期投资采用权益法核算,合并会计报表; 对拥有 20％-50％股权(含50％)的长期投资采用权益法核算;对拥有20％股权以下(不含20％)的长期投资采用成本法核算。
12、固定资产确认、计价及其折旧方法:
(1)使用期限1年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
(2)固定资产计价采用历史成本法。
(3)固定资产折旧:
固定资产折旧采用直线法,各类折旧年限及折旧率如下:
资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋建筑物 10-30年 10％ 9％-3％
电子设备 5-10年 10％ 18％-9％
运输设备 5年 10％ 18％
其它设备 5年 10％ 18％
13、在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价,与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出在该资产尚未交付使用前予以资本化,计入购建成本。在建工程在工程决算并交付使用后确认为固定资产。
14、无形资产及其他资产:场地使用权按50年摊销,房产使用权按50年摊销,工业产权及专有技术按10年摊销,房产经营权按10年摊销,其他资产按5-10年摊销。
15、开办费、长期待摊费用核算方法:
(1)开办费按不短于5年摊销。
(2)长期待摊费用按照受益期或不短于10年采用直线法摊销。
16、收入确认原则:国外项目按项目进度确认收入,国内项目按发出商品,取得索取价款凭证确认收入,房租按租赁合同已经生效,取得索取价款凭证确认收入。
17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
二、税项
1、营业税:按计算机软件收入的5％计算缴纳。
2、增值税:按计算机系统集成产品收入的17％计算增值税销项税,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。
3、所得税:根据沈国税高新区减免[1998]001号文规定,公司作为先进技术企业,从1998年至2000年,按10％的税率缴纳企业所得税。控股子公司所得税减免情况如下:
(1)沈阳东大阿尔派系统集成有限公司、沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司根据国家现行税收政策规定经沈阳市地方税务局沈地税函[1999]2号文的批复,可按中外合资经营企业所得税法的规定缴纳所得税,故98年度上述两公司均处于所得税免税期。
(2)上海东大阿尔派系统集成有限责任公司根据上海税务局卢湾区分局卢税政免所字第(98)95号文,98年度为企业所得税免税期。
(3)深圳市东大阿尔派软件有限公司根据国发[1984] 161号文的规定,减按应纳税所得额的15％计缴所得税。
(4)湖南东大阿尔派软件有限公司根据湘地税发[1995] 020号的规定,按15％的税率计算缴纳所得税。
(5)沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司、沈阳东大博安软件有限公司、大连东大士通软件有限公司、沈阳东大金石软件有限公司根据外商投资企业所得税法执行从获利年度起免二减三的税收优惠政策,98年上述四家公司均处于开办初期。
三、控股子公司概况:
单位名称 注册地 法定 经营范围 被投资单位 投资额 母公司
代表人 注册资 本持股比例
⑴北京东大阿尔派系统集成有限责任公司
北京 刘积仁 经营软件 1000000 960000 96％
售后服务
(2)上海东大阿尔派系统集成有限责任公司
上海 刘积仁 经营计算 2000000 1900000 95％
机软硬件
(3)沈阳东大阿尔派系统集成有限公司
沈阳 刘积仁 经营计算 10000000 9800000 98％
机软硬件
(4)沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司
沈阳 刘积仁 经营数字 50000000 47500000 95％
医疗系统
⑸深圳市东大阿尔派软件有限公司
深圳 刘积仁 经营软件 2000000 1960000 98％
售后服务
⑹湖南东大阿尔派软件有限公司
长沙 刘积仁 经营软件 1000000 900000 90％
售后服务
(7)山东东大阿尔派系统集成有限公司
济南 刘积仁 经营计算 1000000 900000 90％
机软硬件
(8)丹东东大阿尔派软件有限公司
丹东 刘积仁 经营计算 1000000 700000 70％
机软硬件
(9)沈阳逐日广告公司
沈阳 刘积仁 广告制作发布1000000 1000000 100％
(10)沈阳东大博安软件有限公司
沈阳 刘积仁 经营计算US＄2500000US＄1500000 60％
机软件
(11)大连东大士通软件有限公司
大连 刘积仁 经营计算US＄3000000US＄1530000 51％
机软件
(12)沈阳东大金石软件有限公司
沈阳 刘积仁 经营计算US＄1500000US＄900000 60％
机软件
四、报表主要项目附注
(金额以人民币元为单位)
1、货币资金:208,790,831.54
项 目 期初数 期末数
现金—人民币 258,164.54 107,630.11
现金—美元 99,794.51
US＄12,054.37汇率1:8.2787
现金—日元 3,921.31 60,063.44
JP￥837,483.00汇率100:7.17
银行存款—人民币39,371,464.39 114,566,012.73
银行存款—美元 10,949,597.49 93,957,330.75
US＄11,349,285.61汇率1:8.2787
合计 50,583,147.73 208,790,831.54
比期初增加158207683.81元,增长3.13倍,主要原因:1、公司在实施97年增资配股方案中,日方增资7507427.42美元,折人民币62151739.38元,作为公司的外汇储备;2、公司新投资60,253,690.00元人民币成立的子公司均处于开办期,资金使用量不大。综上两方面的原因使公司期末货币资金的余额比期初有大幅度的增加。
2、应收帐款:80,099,595.08
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 40880154.16 95.15 72777065.58 90.86
一至二年 2082139.05 4.85 6748314.90 8.42
二至三年 574214.60 0.72
合计 42962293.21 100.00 80099595.08 100.00
比期初增长0.86倍,主要原因是数字医疗产品实行分期付款销售政策使应收帐款余额增加45,218,950.00元,占应收帐款余额的56.45％,同时也使一至二年的应收帐款余额增加3,115,000.00元。
3、预付货款:56,353,418.84
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 26182228.46 98.36 41213115.44 73.13
一至二年 437008.59 1.64 15140303.40 26.87
合计 26619237.05 100.00 56353418.84 100.00
本帐户余额中无持公司5％以上股东的欠款。
比期初增长1.12倍,主要原因是经营规模扩大,生产CT所需进口材料的预付款增加、工程材料的预付款增加及部分材料已经办理入库但由于年末时间差未结算的款项增加。
4、其他应收款:46,474,951.34
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 23964294.78 89.04 39529120.91 85.05
一至二年 2950633.68 10.96 6945830.43 14.95
合计 26914928.46 100.00 46474951.34 100.00
比期初增长0.73倍,主要原因是办事处扩大规模增加的周转金。
5、存货:174,850,021.43
项目 期初数 期末数
原材料 17852260.65 43586117.50
在产品 42622915.31 109951906.24
低值易耗品 120335.12 139108.70
库存商品 17724709.76 21172888.99
合计 78320220.84 174850021.43
比期初增长1.23倍,主要是数字化医疗设备产品进入规模化生产,所需的原材料储备及在产品增加;98年度公司在科技开发方面的投入增加;为99年初签订中国联通等合同引起的存货储备增加。
6、长期投资:5,400,000.00
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 400000.00 400000.00
长期债权投资 5000000.00 5000000.00
合计 5400000.00 5400000.00
⑴长期股权投资
被投资单位 投资期限 投资金额 控股比例
沈阳火炬股份有限公司 100000.00
沈阳房地产信息有限公司 300000.00 15％
⑵长期债权投资
借款单位 本金 年限 到期日
东北大学软件中心 5000000.00 4 1999年6月
7、在建工程:50107886.13
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数
固定资产 减少
资金来源 工程进度
东大阿尔派软件园开发基地
27065110.62 27065110.62 0 募股资金及自筹 100％
丹东公司购房
300000.00 500000.00 800000.00募股资金及自筹 60％
软件园综合用地定金
1000000.00 1000000.00 募股资金及自筹
工程材料 124366.32 124366.32 0 募股资金及自筹
虚拟制造中心 17380805.39 17380805.39 募股资金及自筹 40％
(数字医疗设备调试中心)
计算机世界广场二期工程
14674677.39 14674677.39 募股资金及自筹
东大阿尔派大连开发基地
16252403.35 16252403.35 募股资金及自筹 25％
在建工程中无利息资本化。
8、无形资产:91175632.95
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
场地使用权
21031126.25 19747100.11 433980.12 19313119.99
工业产权及专有技术
22745213.74 222504.04 22267725.00 55875.96 22434353.08
房屋使用权
2800000.00 2743999.96 56000.04 2687999.92
房产经营权
54800000.00 52060000.00 5480000.04 46579999.96
其它 200000.00 170120.00 9960.00 160160.00
工业产权及专有技术增加22267725.00元系沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司购买的数字化彩色多普勒B超专有技术。
9、长期待摊费用:5182785.73
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
增容费 364574.72 45126.24 319448.48
集团电话 165201.32 121192.71 21960.61 264433.42
软件园开发楼 1973449.42 641360.00 416500.80 2198308.62
工作台及其他
装修费 1729452.06 819084.83 318114.04 2230422.85
租入固定资产 170172.36 170172.36
改良支出
10、短期借款:55000000.00
借款类别 期初数 期末数 备 注
担保借款 30000000.00 40000000.00 由宝钢东软信息产业有限公司
提供担保
信用借款 15000000.00
比期初增加0.83倍,主要原因是报告期新增流动资金借款。
11、一年内到期的长期负债:11,038,266.63
借款类别 期初数 期末数 备 注
信用借款 11038266.63 (US＄1333333.33,折算汇率8.2787))
注:98年公司向三和银行借款400万美元,按三年期分期偿还。
12、长期借款:8,479,251.95
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行信贷 200000.00 3年 4.32％ 信用
三和银行 8279251.95 3年 7.51％ 信用
(US＄1000066.67,折算汇率8.2787)
13、资本公积:258,083,766.99
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
捐赠公积 42854.00 42854.00
资本溢价 67700000.00 210054260.48 19750500.00 258003760.48
其他 37152.51 37152.51
合计 67780006.51 210054260.48 19750500.00 258083766.99
比上年增加190,303,760.48元,主要原因是经中国证券监督管理委员会复审同意,公司于本报告期内实施了1997年增资配股方案。本次配股以1997年总股本9,900万股为基数,向全体股东按10:1.66的比例配售,每股面值为1元,配股价为每股14元,股本增加16,500,000.00元,资本公积增加210,054,260.48元;母公司1998年2月14日股东大会关于1997年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议公告,以配股后的总股本11,550万股为基数,按10:1.71已转增股本,资本公积减少19,750,500.00元。
14、盈余公积:52,191,421.56
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金10899070.36 9368768.91 20267839.27
公益金 11599731.50 9368768.91 20968500.41
任意盈余公积金 6270697.43 4684384.45 10955081.88
合计 28769499.29 23421922.27 52191421.56
15、未分配利润:103,768,545.64
期初数 53,253,278.85
本年净利润 93,687,689.06
减:提取法定公积金(10％) 9,368,768.91
提取法定公益金(10％) 9,368,768.91
提取任意公积金(5％) 4,684,384.45
转作股本的普通股股利 19,750,500.00
期末数 103,768,545.64
16、其他业务利润:1,412,752.46
17、补贴收入:1,149,127.79
项 目 金额
营业税退税 1,149,127.79
根据“人大常委会关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等到税收暂行条例的决定”1993年12月31日前已批准成立的外商投资企业,由于改征增值税、消费税、营销税而增加税负的,退还其因税负增加而多缴纳的税款。
18、营业外收入:3,032.80
19、营业外支出:2,612,759.88
其中主要项目是在98年度抗洪救灾过程中,公司向吉林灾区捐赠彩超三台,价值人民币2,358,974.36元。
20、支付的其他与经营活动有关的现金:78,005,955.05
其中主要项目为管理费用及销售费用。
21、支付的其他与投资活动有关的现金:188,947.00
五、分行业资料
营 业 收 入 营 业 成 本
上年数 本年数 上年数 本年数
营 业 毛 利
上年数 本年数
软件及系统集成
192795865.14 423518209.81 109597434.94 291345239.52
83198430.20 132172970.29
数字化医疗设备
15670940.17 75619658.13 9150906.41 43947559.29
6520033.76 31672098.84
计算机相关产品销售
69851714.67 104809335.99 65844795.54 98904511.71
4006919.13 5904824.28
广告 661776.00 4385499.40 468672.82 3678874.93
193103.18 706624.47
物业 12891974.62 18602923.47 1493679.27 2202388.91
11398295.35 16400534.56
其他 22710.00
22710.00
行业间抵消33030923.22 102219330.84 33030923.22 102219330.84
合计 258864057.38 524716295.96 153524565.76 337859243.52
105339491.62 186857052.44
六、关联方关系及交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 法人代表 注册地址 主营业务 与本公司关系
宝钢东软信息产业有限公司
有限公司 刘积仁 沈阳 计算机软、硬件 股东
日本阿尔派株氏会社
外资 石黑征三 日本 汽车音响
注:该企业为本公司股东——阿尔派电子(中国)有限公司的母公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数 本年增加 年减少 年末数
宝钢东软信息产业有限公司
480,000,000.00 480,000,000.00
日本阿尔派株氏会社
167亿310万日元 1亿680万日元 168亿990万日元
2、关联交易
(1)公司向关联企业销售货物
企业名称 上 年 数 本年数
金额 占主营收入比例 金额 占主营收入比例
日本阿尔派株氏会社
8,855,646.24 3.42％ 16,419,725.22 3.13％
注:按每人月2000美元进行结算。
(2)公司与关联企业的应收应付款项
应收帐款:
企业名称 年初余额 年末余额
日本阿尔派株氏会社 2,942,498.76 3,118,093.71
其他应付款
企业名称 年初余额 年末余额
宝钢东软信息产业公司 778,345.00 2,675,845.23
(3)宝钢东软信息产业有限公司为公司短期借款40,000,000.00元提供担保。
十、备查资料
1、公司董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、公司法定代表人、财务总监、会计主管签字的财务报告;
3、会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本;
4、报告期内披露的年度报告、中期报告、公告;
5、公司章程。
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司董事会
一九九九年三月九日
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资产负债表
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1998年12月31日 单位:元
资产 母公司年初数 母公司期末数 合并期初数 合并期末数
流动资产：
货币资金 39505814.12 128742842.34 50583147.73 208790831.54
应收帐款 37173939.05 37467158.65 42962293.21 80099595.08
减：坏帐准备
应收帐款净额
37173939.05 37467158.65 42962293.21 80099595.08
预付帐款 22573053.96 50453324.63 26619237.05 56353418.84
应收补贴款 - 131086.00
其他应收款
28734621.38 53319044.44 26914928.46 46474951.34
存货 66963840.67 128265092.44 78320220.84 174850021.43
减：存货跌价准备
存货净额 66963840.67 128265092.44 78320220.84 174850021.43
待摊费用 124881.80 248029.54 207757.97 1672267.28
一年内到期的长期债权投资其他流动资产
-
流动资产合计
195076150.98 398495492.04 225607585.26 568372171.51
长期投资：
长期股权投资
18862078.40 102467283.27 400000.00 400000.00
长期债权投资
5000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00
长期投资合计
23862078.40 107467283.27 5400000.00 5400000.00
减：长期投资减值准备
-
长期投资净额
23862078.40 107467283.27 5400000.00 5400000.00
固定资产：
固定资产原价
45920864.87 79518975.92 50523130.64 94948080.09
减：累计折旧
9926245.20 14126806.90 11112808.04 16187370.32
固定资产净值
35994619.67 65392169.02 39410312.60 78760709.77
在建工程 28489476.94 50107886.13 28489476.94 50107886.13
固定资产清理 21480.00 21480.00
固定资产合计
64484096.61 115521535.15 67899789.54 128890075.90
无形资产及其他资产：
无形资产 74773604.11 68747747.95 74943724.11 91175632.95
开办费 705917.84 982274.27 2294594.66 4947786.24
长期待摊费用
3644788.87 4005564.75 4232677.52 5182785.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
79124310.82 73735586.97 81470996.29 101306204.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计362546636.81 695219897.43 380378371.09 803968452.33
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 29000000.00 40000000.00 30000000.00 55000000.00
应付票据
应付帐款 8913230.41 24382650.35 17847183.73 39958816.94
预收帐款 16930390.77 17969813.81 26778515.65 29018986.89
代销商品款
应付工资
应付福利费 - 187257.03 933874.04
应付股利 777802.65 777802.65 777802.65 777802.65
应交税金 4760231.46 5825643.84 5023683.59 8581154.22
其他应交款 - 9587.42 97031.67
其他应付款6471479.86 11680794.28 3323930.33 32971635.35
预提费用 485163.09 304134.38 485163.09 318534.38
一年内到期的长期负债 11038266.63 11038266.63
其他流动负债
流动负债合计
67338298.24 111979105.94 84433123.49 178696102.77
长期负债：
长期借款 46352828.04 8479251.95 46352828.04 8479251.95
应付债券
长期应付款
住房周转金 5716805.35 5888670.35
其他长期负债52725.88 - 52725.88 -
长期负债合计
46405553.92 14196057.30 46405553.92 14367922.30
递延税项：
递延税款贷项
负债合计113743852.16 136175163.24 130838677.41 193064025.07
少数股东权益 - 736909.03 41859693.07
股东权益
股本 99000000.00 155001000.00 99000000.00 155001000.00
资本公积 67780006.51 258083766.99 67780006.51 158083766.99
盈余公积 28769499.29 52191421.56 28769499.29 52191421.56
其中：公益金
11599731.50 20968500.41 11599731.50 20968500.41
未分配利润
53253287.85 103768545.64 53253278.85 103768545.64
股东权益合计
248802784.65 569044734.19 248802784.65 569044734.19
负债及股东权益总计
362546636.81 695219897.43 380378371.09 803968452.33
利润及利润分配表
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1998年12月31日 单位:元
项目 母公司上年同数 母公司本期数 合并上年同期数 合并本期数
一、主营业务收入
175072976.64 290682056.29 258864057.38 524716295.96
减：折扣与折让
主营业务收入净额
175072976.64 290682056.29 258864057.38 524716295.96
减：主营业务成本
81742512.87 159832079.47 153524565.76 337859243.52
主营业务税金及附加
3561166.76 4373436.32 3778347.17 4986507.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
89769297.01 126476540.50 101561144.45 181870545.44
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
797001.27 -10111.59 1483269.64 1412752.46
减：存货跌价损失
营业费用11844367.08 21517652.51 17582829.38 39409624.31
管理费用11952453.91 23596206.16 17232347.95 37628797.35
财务费用 3206161.57 2516989.22 3137615.39 2491356.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
63563315.72 78835581.02 65091621.37 103753519.44
加：投资收益(损失以"-"号填列)
1105624.71 23351514.87 -59514.45 -
补贴收入 1149127.79 1149127.79
营业外收入601351.20 - 652351.20 3032.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
65157638.38 100803605.13 65464165.88 102292920.15
减:所得税4840805.90 7115916.07 5201390.05 7508948.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
60316832.48 93687689.06 60316832.48 93687689.06
加：年初未分配利润
24515654.49 53253278.85 24515654.49 53253278.85
盈余公积转入
六、可供分配的利润
84832486.97 146940967.91 84832486.97 146940967.91
减：提取法定盈余公积
6031683.25 9368768.91 6031683.25 9368768.91
提取法定公益金
6031683.25 9368768.91 6031683.25 9368768.91
七、可供股东分配的利润
72769120.47 128203430.09 72769120.47 128203430.09
减：应付优先股股利
3015841.62 4684384.45 3015841.62 4684384.45
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
16500000.00 19750500.00 16500000.00 19750000.00
八、未分配利润
53253278.85 103768545.64 53253278.85 103768545.64
现金流量表
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273206735.29 465620581.55
收取的租金 18113101.71 24416261.76
收到的增值税销项税额和退回的增值税款32288330.67 55351240.58
收到的除增值税以外的其他税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 44182.43 16678835.40
现金流入小计 323652350.10 562066919.29
购买商品、接受劳务支付的现金 185627518.54 381453321.88
经营租赁所支付的现金 548472.55 2023026.76
支付给职工以及为职工支付的现金 16652210.68 24946976.14
支付的增值税款 34702348.21 60775480.27
支付的所得税款 5525143.29 5799667.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6386396.45 7013680.32
支付的其他与经营活动有关的现金 62390742.52 78005955.05
现金流出小计 311842832.24 560018107.84
经营活动产生的现金流量净额 11809517.86 2048811.45
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
分得股利或利润所收到的现金 - -
取得债券利息收入所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
188200.00 188200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 188200.00 188200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
70307921.05 105548722.91
权益性投资所支付的现金 60253690.00 -
债权性投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 188947.00 188947.00
现金流出小计 130750558.05 105737669.91
投资活动产生的现金流量净额 -130562258.05 -105549469.91
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收权益性投资所收到的现金 226554260.48 226554260.48
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填) 40026501.05
发行债券所收到的现金 - -
借款所收到的现金 40000000.00 55000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 266554260.48 321580761.53
偿还债务所支付的现金 55835309.46 57176809.46
发生筹资费用所支付的现金 - -
分配股利或利润所支付的现金 - -
偿付利息所支支付的现金 2729269.69 2695576.39
融资租赁所支付的现金 - -
减少注册资本所支付的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 58564579.15 59872385.85
筹资活动产生的现金流量净额 207989681.33 261708375.68
四、汇率变动对现金的影响 187.08 -33.41
五、现金及现金等价物净增加额 89237028.22 158207683.81
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
以固定资产偿还债务 - -
以投资偿还债务 - -
以固定资产进行长期投资 - -
以存货偿还债务 - -
2.将净利润调节为经营活动的现金流量 - -
净利润 93687689.06 93687689.06
加:少数股东损益 1096282.99
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 - -
固定资产折旧 4176028.80 5009733.16
无形资产摊销 6615985.42 7283223.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
1161451.27 1859283.36
固定资产报废损失 - -
财务费用 2581171.19 2649507.09
投资损失(减收益) -23351514.87 -
递延税款贷项(减借项) - -
存货的减少(减增加) -6181884.67 -96569958.43
经营性应收项目的减少(减:增加) -81713935.35 -60081192.67
经营性应付项目的增加(减:减少) 9623224.92 52168839.90
增值税增加净额(减:减少) -2414017.54 -2048811.45
经营活动产生的现金流量净额 11809517.86 2048811.45
3.现金及现金等价物净增加情况: - -
现金的期末余额 128742842.34 208790831.54
减:现金的期初余额 39505814.12 50583147.73
加:现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 89237028.22 158207683.81
