公司代码：600718 公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陈锡民 董事 工作原因 徐洪利
远藤浩一 董事 工作原因 王勇峰
王巍 独立董事 工作原因 刘淑莲
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末
主要财务数据 本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 13,276,623,620 13,579,907,669 -2.23
归属于上市公司股东的净资产 8,618,304,612 8,843,201,015 -2.54
主要财务数据 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,315,766,795 -1,166,836,590 不适用
主要财务数据 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,334,848,876 1,236,525,497 7.95
归属于上市公司股东的净利润 3,946,364 28,098,170 -85.96
归属于上市公司股东的扣除非经
-24,170,133 11,592,889 -308.49
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.05 0.32 减少 0.27 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.003 0.02 -85.63
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.02 -85.62
注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均
股数为 1,208,828,372 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数
计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,208,828,372 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -283,720
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 主要为计入损益的科研
39,643,368
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 项目等政府补助
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
-7,158,864
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,192
其他符合非经常性损益定义的损益项目 224,047
少数股东权益影响额（税后） -474,315
所得税影响额 -3,922,211
合计 28,116,497
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,709
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
大连东软控股有限公司 境内非国有
153,809,314 12.3803 0 质押 139,019,900
法人
东北大学科技产业集团有限公司 124,151,805 9.9931 0 质押 25,000,000 国有法人
境内非国有
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 6.3333 0 无 0
法人
东软集团股份有限公司回购专用
39,833,973 3.2063 0 无 0 其他
证券账户
阿尔派株式会社 20,057,144 1.6144 0 无 0 境外法人
SAPSE 16,283,768 1.3107 0 无 0 境外法人
徐燕超 12,700,098 1.0222 0 无 0 境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司
12,492,612 1.0055 0 无 0 其他
－淡水泉精选 1 期
挪威中央银行－自有资金 11,240,622 0.9048 0 无 0 未知
中国国际金融香港资产管理有限
10,727,126 0.8634 0 无 0 其他
公司－客户资金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
大连东软控股有限公司 153,809,314 人民币普通股 153,809,314
东北大学科技产业集团有限公司 124,151,805 人民币普通股 124,151,805
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
东软集团股份有限公司回购专用证券账户 39,833,973 人民币普通股 39,833,973
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAPSE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
徐燕超 12,700,098 人民币普通股 12,700,098
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期 12,492,612 人民币普通股 12,492,612
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挪威中央银行－自有资金 11,240,622 人民币普通股 11,240,622
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 10,727,126 人民币普通股 10,727,126
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商
上述股东关联关系或一致行动的说明 独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2019 年 1-3 月，公司实现营业收入 133,485 万元，较上年同期增长 7.95%；实现净利润（归
属于上市公司股东的净利润）395 万元，较上年同期下降 85.96%；每股收益 0.003 元，较上年同
期下降 85.63%，扣除非经常性损益后的净利润-2,417 万元，较上年同期下降 308.49%。如果将报
告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司（原沈阳东软医疗系统有限公司）、东软
熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财
产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归
属于上市公司股东的净利润同比增长 22.05%。
2019 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 102,579 万元，较上年同期增
长 6.94%，占公司营业收入的比例 76.85%；系统集成业务实现营业收入 27,925 万元，较上年同期
增长 10.71%，占公司营业收入的比例 20.92%；物业广告业务实现营业收入 2,981 万元，较上年同
期增长 18.92%，占公司营业收入的比例 2.23%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2019年3月31日 2018年12月31日
增加幅度 变动
报表项目 /2019年1月1日至3 /2018年1月1日至3 增减额
（%） 原因
月31日止 月31日止
货币资金 1,658,876,496 2,816,183,441 -1,157,306,945 -41.09 （1）
交易性金融资产 129,519,048 0 129,519,048 不适用 （2）
其他应收款 375,442,642 203,970,172 171,472,470 84.07 （3）
存货 2,056,258,563 1,497,981,490 558,277,073 37.27 （4）
可供出售金融资产 0 197,197,037 -197,197,037 -100.00 （5）
其他权益工具投资 127,867,154 0 127,867,154 不适用 （6）
应付职工薪酬 124,346,967 424,347,664 -300,000,697 -70.70 （7）
应交税费 46,590,245 118,347,424 -71,757,179 -60.63 （8）
一年内到期的非流
200,000,000 600,000,000 -400,000,000 -66.67 （9）
动负债
长期借款 498,000,000 0 498,000,000 不适用 （10）
库存股 453,506,595 277,361,242 176,145,353 63.51 （11）
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2019年3月31日 2018年12月31日
增加幅度 变动
报表项目 /2019年1月1日至3 /2018年1月1日至3 增减额
（%） 原因
月31日止 月31日止
其他综合收益 -94,432,095 -61,235,515 -33,196,580 不适用 （12）
营业收入 1,334,848,876 1,236,525,497 98,323,379 7.95 （13）
营业成本 841,437,169 788,058,481 53,378,688 6.77 （14）
销售费用 137,804,474 125,802,418 12,002,056 9.54 （15）
管理费用 152,438,790 131,861,792 20,576,998 15.60 （16）
研发费用 191,904,479 169,139,116 22,765,363 13.46 （17）
资产减值损失 669,254 -441,219 1,110,473 不适用 （18）
信用减值损失 5,490,393 0 5,490,393 不适用 （19）
其他收益 50,872,588 23,116,063 27,756,525 120.07 （20）
投资收益 -70,190,418 -32,755,613 -37,434,805 不适用 （21）
公允价值变动收益 -6,604,952 0 -6,604,952 不适用 （22）
资产处置收益 -272,787 24,906 -297,693 -1195.27 （23）
营业外收入 7,170,155 18,375,040 -11,204,885 -60.98 （24）
营业外支出 1,092,896 297,798 795,098 266.99 （25）
所得税费用 28,144,102 23,585,260 4,558,842 19.33 （26）
少数股东损益 -64,504,074 -39,987,991 -24,516,083 不适用 （27）
变动说明：
（1）货币资金较期初减少115,731万元，下降41.09%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净
额为-131,577万元，投资活动产生的现金流量净额为-15,904万元，筹资活动产生的现金流量净额
为14,362万元；
（2）交易性金融资产较期初增加12,952万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，原计入可
供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产科目核算；以及报告期内
本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加6,334万元所致；
（3）其他应收款较期初增加17,147万元，增长84.07%，主要由于报告期末本公司之子公司项目保
证金增加所致；
（4）存货较期初增加55,828万元，增长37.27%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；
（5）可供出售金融资产较期初减少19,720万元，下降100%，主要由于报告期内执行新金融工具准
则所致；
（6）其他权益工具投资较期初增加12,787万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则所致；
（7）应付职工薪酬较期初减少30,000万元，下降70.70%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支
付所致；
（8）应交税费较期初减少7,176万元，下降60.63%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支
付所致；
（9）一年内到期的非流动负债较期初减少40,000万元，下降66.67%，主要由于本公司将一年内到
期的长期借款40,000万元于报告期内到期归还所致；
（10）长期借款较期初增加49,800万元，主要由于报告期内本公司增加49,800万元长期借款所致；
（11）库存股较期初增加17,615万元，增长63.51%，主要由于报告期内回购公司股份增加库存股
所致；
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（12）其他综合收益余额较期初减少3,320万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响
以及其他权益工具投资的公允价值变动所致；
（13）营业收入较上年同期增加9,832万元，增长7.95%，主要由于报告期内自主软件、产品及服
务业务收入同比增加所致；
（14）营业成本较上年同期增加5,338万元，增长6.77%，主要由于报告期内自主软件、产品及服
务业务成本同比增加所致；
（15）销售费用较上年同期增加1,200万元，增长9.54%，主要由于报告期内人工成本增加所致；
（16）管理费用较上年同期增加2,058万元，增长15.60%，主要由于报告期内人工成本增加所致；
（17）研发费用较上年同期增加2,277万元，增长13.46%，主要由于报告期内智能汽车互联业务研
发投入增加所致；
（18）资产减值损失较上年同期增加111万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；
（19）信用减值损失较上年同期增加549万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，将坏账损
失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目所致；
（20）其他收益较上年同期增加2,776万元，增长120.07%，主要由于报告期内计入当期损益的与
日常活动相关的政府补助同比增加所致；
（21）投资收益较上年同期减少3,743万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同
比减少所致；
（22）公允价值变动收益较上年同期减少660万元，主要由于计入交易性金融资产核算的股票的公
允价值变动所致；
（23）资产处置收益较上年同期减少30万元，下降1195.27%，主要由于报告期内本公司处置非流
动资产的收益同比减少所致；
（24）营业外收入较上年同期减少1,120万元，下降60.98%，主要由于报告期内计入当期损益的与
日常活动无关的政府补助同比减少所致；
（25）营业外支出较上年同期增加80万元，增长266.99%，主要由于报告期内捐赠支出同比增加所
致；
（26）所得税费用较上年同期增加456万元，增长19.33%，主要由于报告期内本公司计提的递延所
得税费用增加所致；
（27）少数股东损益较上年同期减少2,452万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少
所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
增减比例 变动
报表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减金额
（%） 原因
经营活动产生的现
-1,315,766,795 -1,166,836,590 -148,930,205 不适用 （1）
金流量净额
投资活动产生的现
-159,039,364 258,915,344 -417,954,708 -161.43 （2）
金流量净额
筹资活动产生的现
143,620,950 47,741,210 95,879,740 200.83 （3）
金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,893万元，主要由于报告期内购买商品、接
受劳务支付的现金较上年同期增加所致；
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（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,795万元，下降161.43%，主要由于报告期
内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同
期减少42,634万元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,588万元，增长200.83%，主要由于报告期内
本公司及本公司之子公司净取得银行借款30,220万元，较上年同期增加30,725万元，以及报告期
内公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出17,883万元所致。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东软集团股份有限公司
法定代表人 刘积仁
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,658,876,496 2,816,183,441
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 129,519,048
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,033,874,020 1,885,907,113
其中：应收票据 75,450,393 61,981,684
应收账款 1,958,423,627 1,823,925,429
预付款项 70,988,032 71,180,350
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 375,442,642 203,970,172
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,056,258,563 1,497,981,490
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,670,598 84,410,457
流动资产合计 6,412,629,399 6,559,633,023
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 197,197,037
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 4,659,327 4,726,917
长期股权投资 2,993,600,269 3,079,630,695
其他权益工具投资 127,867,154
其他非流动金融资产
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投资性房地产 866,746,062 856,127,717
固定资产 1,739,310,576 1,769,954,205
在建工程 145,688,522 126,291,398
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 597,343,198 590,371,127
开发支出 168,031,620 167,265,057
商誉 44,551,822 45,896,438
长期待摊费用 90,400,609 94,281,465
递延所得税资产 85,795,062 88,532,590
其他非流动资产
非流动资产合计 6,863,994,221 7,020,274,646
资产总计 13,276,623,620 13,579,907,669
流动负债：
短期借款 1,036,285,985 834,219,530
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,399,286,482 1,261,325,928
预收款项 402,811,077 473,552,892
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 124,346,967 424,347,664
应交税费 46,590,245 118,347,424
其他应付款 359,987,459 380,715,213
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000 600,000,000
其他流动负债 3,078,068 2,541,688
流动负债合计 3,572,386,283 4,095,050,339
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 498,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,747,198 7,029,342
预计负债 22,713,754 24,654,487
递延收益 252,632,285 275,006,155
递延所得税负债 163,288,090 160,910,846
其他非流动负债
非流动负债合计 943,381,327 467,600,830
负债合计 4,515,767,610 4,562,651,169
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,370,295 1,242,668,255
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,036,801,268 1,027,338,073
减：库存股 453,506,595 277,361,242
其他综合收益 -94,432,095 -61,235,515
盈余公积 1,319,875,237 1,323,973,736
一般风险准备
未分配利润 5,567,196,502 5,587,817,708
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
8,618,304,612 8,843,201,015
计
少数股东权益 142,551,398 174,055,485
所有者权益（或股东权益）合计 8,760,856,010 9,017,256,500
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,276,623,620 13,579,907,669
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 724,101,332 1,696,314,835
交易性金融资产 27,312,385
以公允价值计量且其变动计入当期损
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,729,171,069 1,566,143,801
其中：应收票据 63,561,165 46,448,341
应收账款 1,665,609,904 1,519,695,460
预付款项 22,673,165 37,972,202
其他应收款 588,150,705 473,689,439
其中：应收利息
应收股利
存货 1,546,684,504 1,139,476,709
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,031,439 9,761,038
流动资产合计 4,665,124,599 4,923,358,024
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 64,151,208
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,867,640,855 5,877,725,939
其他权益工具投资 31,092,082
其他非流动金融资产
投资性房地产 267,295,322 248,128,910
固定资产 542,392,408 568,509,185
在建工程 46,287,401 41,865,130
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 183,557,438 192,658,249
开发支出 45,865,127 36,979,000
商誉
长期待摊费用 15,852,980 16,595,577
递延所得税资产 64,116,519 67,930,769
其他非流动资产
非流动资产合计 7,064,100,132 7,114,543,967
资产总计 11,729,224,731 12,037,901,991
流动负债：
短期借款 802,000,000 600,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 991,930,459 1,092,226,263
预收款项 251,683,358 329,877,690
合同负债
应付职工薪酬 58,669,270 202,577,518
应交税费 8,616,778 67,469,293
其他应付款 617,866,557 764,926,702
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000 600,000,000
其他流动负债
流动负债合计 2,930,766,422 3,657,077,466
非流动负债：
长期借款 498,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 21,743,298 23,847,670
递延收益 153,970,783 176,503,177
递延所得税负债 65,013,295 62,240,093
其他非流动负债
非流动负债合计 738,727,376 262,590,940
负债合计 3,669,493,798 3,919,668,406
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,370,295 1,242,668,255
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 679,594,936 670,201,251
减：库存股 453,506,595 277,361,242
其他综合收益 -3,431,694 -5,112,483
盈余公积 1,341,412,300 1,345,510,799
未分配利润 5,253,291,691 5,142,327,005
所有者权益（或股东权益）合计 8,059,730,933 8,118,233,585
负债和所有者权益（或股东权益）
11,729,224,731 12,037,901,991
总计
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,334,848,876 1,236,525,497
其中：营业收入 1,334,848,876 1,236,525,497
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,347,144,174 1,233,292,656
其中：营业成本 841,437,169 788,058,481
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,608,590 11,764,373
销售费用 137,804,474 125,802,418
管理费用 152,438,790 131,861,792
研发费用 191,904,479 169,139,116
财务费用 6,791,025 7,107,695
其中：利息费用 12,784,223 6,998,667
利息收入 9,296,774 6,971,367
资产减值损失 669,254 -441,219
信用减值损失 5,490,393
加：其他收益 50,872,588 23,116,063
投资收益（损失以“－”号填列） -70,190,418 -32,755,613
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -70,283,824 -38,911,637
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,604,952
资产处置收益（损失以“－”号填列） -272,787 24,906
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,490,867 -6,381,803
加：营业外收入 7,170,155 18,375,040
减：营业外支出 1,092,896 297,798
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,413,608 11,695,439
减：所得税费用 28,144,102 23,585,260
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,557,710 -11,889,821
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -60,557,710 -11,889,821
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
3,946,364 28,098,170
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -64,504,074 -39,987,991
六、其他综合收益的税后净额 -34,047,071 -14,303,911
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -34,047,058 -14,303,911
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -13,734,236
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -13,734,236
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -20,312,822 -14,303,911
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -3,084,922 -7,066,906
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 10,308,721
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算差额 -17,227,900 -17,545,726
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -13
七、综合收益总额 -94,604,781 -26,193,732
归属于母公司所有者的综合收益总额 -30,100,694 13,794,259
归属于少数股东的综合收益总额 -64,504,087 -39,987,991
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.02
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计计机构负责人：金辉
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
一、营业收入 860,829,231 804,634,469
减：营业成本 550,084,387 517,426,372
税金及附加 5,500,302 4,634,751
销售费用 52,626,038 49,182,625
管理费用 46,491,186 42,332,530
研发费用 76,946,950 83,144,457
财务费用 6,781,358 8,735,557
其中：利息费用 10,594,167 6,117,083
利息收入 7,316,283 5,728,007
资产减值损失 669,254 1,011,025
信用减值损失 1,030,546
加：其他收益 42,863,052 17,163,786
投资收益（损失以“－”号填列） -14,369,991 -17,542,994
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -52,849,832 -23,304,529
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,751,824
资产处置收益（损失以“－”号填列） -320,193 436
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,120,254 97,788,380
加：营业外收入 5,732,474 13,074,302
减：营业外支出 316,557 80,849
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 151,536,171 110,781,833
减：所得税费用 17,346,655 12,604,632
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,189,516 98,177,201
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 134,189,516 98,177,201
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,124,138 3,020,183
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -2,882,884
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -2,882,884
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,758,746 3,020,183
1.权益法下可转损益的其他综合收益 1,758,746 1,941,409
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,078,774
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 133,065,378 101,197,384
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,152,267,776 1,063,782,740
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,514,337 25,461,972
收到其他与经营活动有关的现金 61,760,827 50,278,350
经营活动现金流入小计 1,235,542,940 1,139,523,062
购买商品、接受劳务支付的现金 1,095,411,750 895,606,961
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,143,152,595 1,045,873,374
支付的各项税费 139,101,863 186,320,633
支付其他与经营活动有关的现金 173,643,527 178,558,684
经营活动现金流出小计 2,551,309,735 2,306,359,652
经营活动产生的现金流量净额 -1,315,766,795 -1,166,836,590
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,144,310 666,600,000
取得投资收益收到的现金 674,413 6,677,032
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 26,560 72,479
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,013,283
投资活动现金流入小计 116,845,283 676,362,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
96,584,647 113,947,450
现金
投资支付的现金 179,300,000 301,500,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 275,884,647 417,447,450
投资活动产生的现金流量净额 -159,039,364 258,915,344
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,000,000 60,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 33,000,000 60,000,000
取得借款收到的现金 1,118,336,730 387,796,524
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,151,336,730 447,796,524
偿还债务支付的现金 816,138,174 392,847,769
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,750,613 6,961,344
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 178,826,993 246,201
筹资活动现金流出小计 1,007,715,780 400,055,314
筹资活动产生的现金流量净额 143,620,950 47,741,210
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,995,023 -5,799,157
五、现金及现金等价物净增加额 -1,338,180,232 -865,979,193
加：期初现金及现金等价物余额 2,785,540,947 2,249,396,313
六、期末现金及现金等价物余额 1,447,360,715 1,383,417,120
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 681,392,895 623,357,064
收到的税费返还 16,335,950 17,163,786
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 919,417,141 185,759,423
经营活动现金流入小计 1,617,145,986 826,280,273
购买商品、接受劳务支付的现金 863,900,216 913,430,535
支付给职工以及为职工支付的现金 442,163,626 400,910,642
支付的各项税费 83,400,918 98,285,116
支付其他与经营活动有关的现金 1,267,689,618 374,263,947
经营活动现金流出小计 2,657,154,378 1,786,890,240
经营活动产生的现金流量净额 -1,040,008,392 -960,609,967
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 376 600,000,000
取得投资收益收到的现金 6,202,192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
605,092 29,585
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 605,468 606,231,777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
35,100,189 30,236,939
的现金
投资支付的现金 250,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,500,000 155,528,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,600,189 435,764,939
投资活动产生的现金流量净额 -41,994,721 170,466,838
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000 300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000 300,000,000
偿还债务支付的现金 700,000,000 300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,594,167 6,117,083
支付其他与筹资活动有关的现金 178,826,993 246,201
筹资活动现金流出小计 889,421,160 306,363,284
筹资活动产生的现金流量净额 110,578,840 -6,363,284
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -733,229 -7,109,473
五、现金及现金等价物净增加额 -972,157,502 -803,615,886
加：期初现金及现金等价物余额 1,694,327,631 1,569,513,623
六、期末现金及现金等价物余额 722,170,129 765,897,737
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,816,183,441 2,816,183,441
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 76,500,731 76,500,731
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,885,907,113 1,885,347,768 -559,345
其中：应收票据 61,981,684 61,981,684
应收账款 1,823,925,429 1,823,366,084 -559,345
预付款项 71,180,350 71,180,350
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 203,970,172 195,006,545 -8,963,627
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,497,981,490 1,497,981,490
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,410,457 60,510,457 -23,900,000
流动资产合计 6,559,633,023 6,602,710,782 43,077,759
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 197,197,037 -197,197,037
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 4,726,917 4,726,917
长期股权投资 3,079,630,695 3,062,879,490 -16,751,205
其他权益工具投资 144,596,306 144,596,306
其他非流动金融资产
投资性房地产 856,127,717 856,127,717
固定资产 1,769,954,205 1,769,954,205
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
在建工程 126,291,398 126,291,398
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 590,371,127 590,371,127
开发支出 167,265,057 167,265,057
商誉 45,896,438 45,896,438
长期待摊费用 94,281,465 94,281,465
递延所得税资产 88,532,590 86,991,176 -1,541,414
其他非流动资产
非流动资产合计 7,020,274,646 6,949,381,296 -70,893,350
资产总计 13,579,907,669 13,552,092,078 -27,815,591
流动负债：
短期借款 834,219,530 834,219,530
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,261,325,928 1,261,325,928
预收款项 473,552,892 473,552,892
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 424,347,664 424,347,664
应交税费 118,347,424 118,347,424
其他应付款 380,715,213 380,715,213
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 600,000,000 600,000,000
其他流动负债 2,541,688 2,541,688
流动负债合计 4,095,050,339 4,095,050,339
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 7,029,342 7,029,342
预计负债 24,654,487 24,654,487
递延收益 275,006,155 275,006,155
递延所得税负债 160,910,846 160,910,846
其他非流动负债
非流动负债合计 467,600,830 467,600,830
负债合计 4,562,651,169 4,562,651,169
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,668,255 1,242,668,255
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,027,338,073 1,027,338,073
减：库存股 277,361,242 277,361,242
其他综合收益 -61,235,515 -60,385,037 850,478
盈余公积 1,323,973,736 1,319,875,237 -4,098,499
一般风险准备
未分配利润 5,587,817,708 5,563,250,138 -24,567,570
归属于母公司所有者权益合计 8,843,201,015 8,815,385,424 -27,815,591
少数股东权益 174,055,485 174,055,485
所有者权益（或股东权益）
9,017,256,500 8,989,440,909 -27,815,591
合计
负债和所有者权益（或股
13,579,907,669 13,552,092,078 -27,815,591
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目
及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,696,314,835 1,696,314,835
交易性金融资产 30,064,209 30,064,209
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,566,143,801 1,567,690,197 1,546,396
其中：应收票据 46,448,341 46,448,341
应收账款 1,519,695,460 1,521,241,856 1,546,396
预付款项 37,972,202 37,972,202
其他应收款 473,689,439 466,283,613 -7,405,826
其中：应收利息
应收股利
存货 1,139,476,709 1,139,476,709
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,761,038 9,761,038
流动资产合计 4,923,358,024 4,947,562,803 24,204,779
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 64,151,208 -64,151,208
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,877,725,939 5,860,974,734 -16,751,205
其他权益工具投资 34,087,000 34,087,000
其他非流动金融资产
投资性房地产 248,128,910 248,128,910
固定资产 568,509,185 568,509,185
在建工程 41,865,130 41,865,130
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 192,658,249 192,658,249
开发支出 36,979,000 36,979,000
商誉
长期待摊费用 16,595,577 16,595,577
递延所得税资产 67,930,769 66,023,001 -1,907,768
其他非流动资产
非流动资产合计 7,114,543,967 7,065,820,786 -48,723,181
资产总计 12,037,901,991 12,013,383,589 -24,518,402
流动负债：
短期借款 600,000,000 600,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,092,226,263 1,092,226,263
预收款项 329,877,690 329,877,690
合同负债
应付职工薪酬 202,577,518 202,577,518
应交税费 67,469,293 67,469,293
其他应付款 764,926,702 764,926,702
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 600,000,000 600,000,000
其他流动负债
流动负债合计 3,657,077,466 3,657,077,466
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 23,847,670 23,847,670
递延收益 176,503,177 176,503,177
递延所得税负债 62,240,093 62,240,093
其他非流动负债
非流动负债合计 262,590,940 262,590,940
负债合计 3,919,668,406 3,919,668,406
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,668,255 1,242,668,255
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 670,201,251 670,201,251
减：库存股 277,361,242 277,361,242
其他综合收益 -5,112,483 -2,307,556 2,804,927
盈余公积 1,345,510,799 1,341,412,300 -4,098,499
未分配利润 5,142,327,005 5,119,102,175 -23,224,830
所有者权益（或股东权益）
8,118,233,585 8,093,715,183 -24,518,402
合计
负债和所有者权益（或股
12,037,901,991 12,013,383,589 -24,518,402
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目
及金额见上述调整报表。
4.2 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.3 审计报告
□适用 √不适用
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