东软集团:独立董事关于公司2018年度对外担保情况的专项说明和独立意见2019-04-27
独立董事关于公司 2018 年度对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会对上市公司对外担保行为的相关规定,独立董事对公司对外
担保情况进行了专项审查。2018 年度及累计至 2018 年度,公司对外担保情况为:
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0
公司及其子公司对子公司的担保情况
担保发
担保方 担保是 是否
生日期 担保 担保
与上市 担保金 担保 担保 担保 否已经 存在 与本公
担保方 被担保方 (协议 是否 逾期
公司的 额 起始日 到期日 类型 履行完 反担 司关系
签署 逾期 金额
关系 毕 保
日)
Neusoft
东软集团 Technolog 2018年 2018年 2018年 连带
公司 100万 全资子
股份有限 y 2月22 2月22 3月22 责任 是 否 0.00 否
本部 欧元 公司
公司 Solutions 日 日 日 担保
GmbH
Neusoft
东软集团 Technolog 2018年 2018年 2018年 连带
公司 100万 全资子
股份有限 y 2月27 2月27 3月26 责任 是 否 0.00 否
本部 欧元 公司
公司 Solutions 日 日 日 担保
GmbH
Neusoft
东软集团 Technolog 连带
公司本 50万欧 2018年 2018年 2018年 全资子
股份有限 y 责任 是 否 0.00 否
部 元 5月3日 5月3日 6月4日 公司
公司 Solutions 担保
GmbH
Neusoft
东软集团 Technolog 2018年 2018年 连带
公司本 200万 2019年 全资子
股份有限 y 10月10 10月10 责任 否 否 0.00 否
部 欧元 1月9日 公司
公司 Solutions 日 日 担保
GmbH
Neusoft
东软集团 Technolog 2018年 2018年 2019年 连带
公司本 150万 全资子
股份有限 y 12月28 12月28 3月27 责任 否 否 0.00 否
部 欧元 公司
公司 Solutions 日 日 日 担保
GmbH
1
Neusoft
东软集团 Technolog 2018年 2018年 2019年 连带
公司本 300万 全资子
股份有限 y 12月14 12月14 1月14 责任 否 否 0.00 否
部 欧元 公司
公司 Solutions 日 日 日 担保
GmbH
东软集团 东软(香 2018年 2018年 2018年 连带
公司 800万 全资子
股份有限 港)有限公 10月18 10月18 11月30 责任 是 否 0.00 否
本部 美元 公司
公司 司 日 日 日 担保
东软集团 东软(香 2018年 2018年 2019年 连带
公司 200万 全资子
股份有限 港)有限公 12月12 12月12 1月13 责任 否 否 0.00 否
本部 美元 公司
公司 司 日 日 日 担保
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
453.08 2月12 2月12 2月11 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
177.61 2月13 2月13 2月12 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 2018年 2018年 公司的
401.04 2月28 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 3月1日 3月1日 控股子
日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 2018年 2018年 2019年 公司的
291.64 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 3月7日 3月7日 3月6日 控股子
担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
529.67 3月14 3月14 3月13 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
300.00 3月16 3月16 3月15 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
500.00 3月20 3月20 3月19 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
349.00 3月26 3月26 3月25 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
2
东软睿驰 东软睿驰 控股子
连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 2018年 2018年 2019年 公司的
453.70 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 4月8日 4月8日 4月7日 控股子
担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
494.81 4月12 4月12 4月11 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
512.72 5月14 5月14 5月13 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
900.00 5月15 5月15 5月15 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
600.00 5月16 5月16 5月16 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 2018年 2018年 2019年 公司的
500.00 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 6月8日 6月8日 6月8日 控股子
担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 1,500. 公司的
5月11 5月11 5月10 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 00 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
521.83 6月13 6月13 6月10 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
478.00 6月13 6月13 6月10 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
36.98 2月13 2月13 5月12 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
23.64 2月13 2月13 8月12 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
3
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
35.79 2月27 2月27 8月26 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
6.29 3月27 3月27 6月26 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
2.76 3月27 3月27 9月26 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
10.00 4月23 4月23 10月23 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
59.51 4月25 4月25 7月25 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
56.58 5月28 5月28 8月28 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
63.15 5月28 5月28 11月28 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
38.51 6月28 6月28 9月28 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
59.77 6月28 6月28 12月28 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
22.65 6月28 6月28 12月28 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
73.13 6月28 6月28 9月28 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
4
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2018年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
12.97 9月25 9月25 12月25 责任 是 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
9.10 7月24 7月24 1月24 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
108.77 8月30 8月30 2月28 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
21.06 9月25 9月25 3月25 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
37.33 10月26 10月26 1月26 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
74.52 10月26 10月26 4月26 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
18.32 11月23 11月23 2月23 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
50.96 11月23 11月23 5月23 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
5.77 12月14 12月14 6月14 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
10.23 12月24 12月24 3月24 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
东软睿驰 东软睿驰 控股子
2018年 2018年 2019年 连带
汽 车 技 术 控股子 汽 车 技 术 公司的
48.78 12月24 12月24 6月24 责任 否 否 0.00 否
(上海)有 公司 (沈阳)有 控股子
日 日 日 担保
限公司 限公司 公司
5
报告期内对子公司担保发生额合计 23,703
报告期末对子公司担保余额合计(B) 15,807
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 15,807
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.79
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
14,449
保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
上述三项担保金额合计(C+D+E) 14,449
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 注
注 1:以上对 Neusoft Technology Solutions GmbH 的担保事项,依据公司
于 2017 年 3 月 8 日召开的公司七届三十五次董事会审议通过的《关于继续为间
接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的
议案》,董事会同意本公司为 Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借
款担保,担保总额度为 2,000 万欧元或等值其他币种,该额度期限为二年,即从
2017 年 3 月 25 日起至 2019 年 3 月 24 日止。
注 2:以上对东软(香港)有限公司的担保事项,依据公司于 2017 年 8 月
29 日召开的公司八届六次董事会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软(香
港)有限公司提供银行借款担保额度的议案》,股东大会同意本公司为东软(香
港)有限公司提供银行借款担保,担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种,该
额度期限为二年,即从 2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止。
注 3:以上对东软睿驰(沈阳)的担保事项,依据公司于 2018 年 2 月 8 日
召开的公司八届十一次董事会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术(上海)有限
公司为其子公司提供银行借款担保的议案》,董事会同意东软睿驰为东软睿驰(沈
阳)提供银行借款担保,担保额度为 5,000 万元人民币,该额度期限为一年,即
从 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止。以及公司于 2018 年 4 月 17 日召开
的公司八届十三次董事会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》,董事会同意东软睿驰为
东软睿驰(沈阳)提供银行借款担保,担保额度由 5,000 万元人民币提高至 50,000
万元人民币,该额度期限从 2018 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 16 日止。
独立董事认为:公司上述担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公
司章程的规定,信息披露充分完整。
独立董事:王巍、邓锋、刘淑莲
二〇一九年四月二十六日
6