东软集团股份有限公司
2008 年第三季度报告东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 4
§4 附录................................................................... 7东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈平平声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本年度公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的
财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。
因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业
合并，编制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期数进行了调整。2008
年9 月末、2008 年7-9 月、2008 年1-9 月及用于比较的2007 年末、2007 年7-9 月、
2007 年1-9 月主要会计数据是按照换股吸收合并东软集团有限公司后的数据列示，主
要财务指标涉及到股本数的是按照新股本，即524,612,925 股计算。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 5,328,888,196 5,570,038,650 -4.3
所有者权益（或股东权益）(元) 3,218,754,728 3,021,224,764 6.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.14 5.76 6.5
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 179,913,775 -44.1
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 -44.1
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 110,747,395 291,083,098 18.7
基本每股收益(元) 0.21 0.55 18.7
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.22 0.55 22.9
稀释每股收益(元) 0.21 0.55 18.7
全面摊薄净资产收益率(%) 3.4 9.0 增加0.2 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
3.5 9.0 增加0.3 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -5,202,310
计入当期损益的政府补助 -28,903,159
四川地震房产修复支出 29,222,654
四川地震资产减值损失 30,575,760
对外捐赠 3,103,853
同一控制下的企业合并原集团母公司及其子公司期初至合并日的
净利润
-13,386,186
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,053,710
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -15,422,482
合计 -1,065,580东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,745
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 15,195,951 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 11,033,590 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9,421,125 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 6,972,718 人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金6,438,714 人民币普通股
景福证券投资基金 4,685,215 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,504,020 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 3,460,162 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 3,038,555 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 2,659,574 人民币普通股东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动金额变动幅度
货币资金 7 79,509,787 1,369,045,286 -589,535,499 -43.1% （1）
应收票据 2 6,779,245 80,901,445 -54,122,200 -66.9% （2）
其他应收款 2 11,329,516 62,423,685 148,905,831 238.5% （3）
其他流动资产 2 ,159,682 3,746,226 -1,586,544 -42.4% （4）
可供出售金融资产 8 7,182,918 192,601,188 -105,418,270 -54.7% （5）
固定资产 1 ,131,796,408 750,783,474 381,012,934 50.7% （6）
在建工程 1 74,436,709 312,854,401 -138,417,692 -44.2% （7）
长期待摊费用 2 5,687,609 17,850,190 7,837,419 43.9% （8）
递延所得税资产 7 ,537,360 15,176,169 -7,638,809 -50.3% （9）
短期借款 9 0,000,000 160,000,000 -70,000,000 -43.8% （10）
应付票据 1 10,020,351 25,899,321 84,121,030 324.8% （11）
应付职工薪酬 3 0,923,424 100,574,850 -69,651,426 -69.3% （12）
应交税费 2 4,561,027 35,922,861 -11,361,834 -31.6% （13）
一年内到期的非流动负债 - 350,000,000 -350,000,000 -100.0% （14）
其他流动负债 3 2,400,194 2,021,871 30,378,323 1502.5% （15）
递延所得税负债 1 1,408,527 32,047,572 -20,639,045 64.4% （16）
股本 5 24,612,925 281,451,690 243,161,235 86.4% （17）
外币报表折算差额 -21,940,332 -15,503,976 -6,436,356 41.5% （18）
财务费用 1 0,681,324 22,134,570 -11,453,246 -51.7% （19）
资产减值损失 3 0,015,007 -1,944,151 31,959,158 -1643.9% （20）
投资收益 2 1,954,545 14,002,737 7,951,808 -56.8% （21）
营业外收入 5 0,616,336 16,911,883 33,704,453 199.3% （22）
营业外支出 3 3,370,652 2,134,910 31,235,742 1463.1% （23）
所得税费用 9 0,133,179 44,867,686 45,265,493 100.9% （24）
经营活动产生的现金流量净额 1 79,913,775 321,642,861 -141,729,086 -44.1% （25）
投资活动产生的现金流量净额 -366,038,997 -243,005,305 -123,033,692 — （26）
筹资活动产生的现金流量净额 -402,950,710 -111,923,638 -291,027,072 — （27）
项目说明
2008年9月30日
/2008年1-9月
2007年12月31日
/2007年1-9月
变动金额、幅度
变动说明：
（1）货币资金较年初减少589,535,499 元，主要由于本集团于报告期内净偿还
420,000,000 元银行贷款以及增加对子公司软件园建设工程付款所致；
（2）应收票据较年初减少54,122,200 元，主要由于应收票据于报告期到期解付
所致；
（3）其他应收款较年初增加148,905,831 元，其中本集团报告期内转让所持沈阳
东软系统集成工程有限公司股权，应收股权款40,728,400 元；本集团报告期内转让土
地使用权，应收转让款55,882,644 元；上述款项均未在报告期末收回，以及报告期内
因员工出差备用金增加所致；
（4）其他流动资产较年初减少1,586,544 元，主要由于期初待摊费用在报告期内
摊销所致；
（5）可供出售金融资产较年初减少105,418,270 元，主要由于本公司采用公允价
值计量的可供出售金融资产公允价值较年初减少所致；东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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（6）固定资产较年初增加381,012,934 元，主要由于本公司位于大连河口新区的
东软国际软件园及位于沈阳园区的行政楼及行政楼地下车库在报告期内达到预定使用
状态而转入固定资产所致；
（7）在建工程较年初减少138,417,692 元，主要由于报告期内大连园区、沈阳园
区建设等工程完工结转固定资产所致；
（8）长期待摊费用较年初增加7,837,419 元，主要由于报告期内增加了需在一年
以上摊销的景观绿化费所致；
（9） 递延所得税资产较年初减少7,638,809 元，主要由于报告期内超过税法标准
计提的减值准备、预计负债以及预提费用形成的可抵扣的暂时性差异较年初减少所致。
（10） 短期借款较年初减少70,000,000 元，主要由于本公司及子公司报告期内归
还了银行贷款所致；
（11）应付票据较年初增加84,121,030 元，主要由于本集团根据业务需要向供应
商采购并根据合同约定条款以应付票据进行结算所致；
（12）应付职工薪酬较年初减少69,651,426 元，主要由于上年末预提的应付职工
奖金于报告期内发放所致；
（13）应交税费较年初减少11,361,834 元，主要由于上年末应交税费于报告期内
支付所致；
（14）一年内到期的非流动负债较年初减少350,000,000 元，主要由于本公司及本
公司之子公司—沈阳东软医疗有限公司于报告期内归还了将于一年内到期的长期借款
所致；
（15）其他流动负债较年初增加30,378,323 元, 主要由于本公司之子公司—成都
东软信息技术发展有限公司预提在地震中受损的资产修复支出所致；
（16）递延所得税负债较年初减少20,639,045 元，主要由于本公司按照公允价值
计量的可供出售金融资产的公允价值较年初减少由此减少相应的递延所得税负债所
致；
（17）股本较年初增加243,161,235 元，主要由于报告期内本公司完成了换股吸收
合并原东软集团后使股本增加所致；
（18）外币报表折算差额较年初减少6,436,356 元，主要由于外汇汇率变动所致；
（19）财务费用较上年同期减少11,453,246 元，主要由于报告期内银行贷款减少
导致利息支出较上年同期减少以及利息收入较上年同期增加所致；
（20）资产减值损失较上年同期增加31,959,158 元，主要由于本公司及子公司—
成都东软信息技术发展有限公司因四川地震造成的损失计提的长期股权投资减值准备
及长期应收款坏帐准备所致；
（21）投资收益较上年同期增加7,951,808 元，主要由于本报告期内各联营公司的
总收益较上年同期上升所致；
（22）营业外收入较上年同期增加33,704,453 元，主要由于报告期内计入当期损
益的政府补助较上年同期增加；同时，由于公司软件产品退还增值税对应的所属期不
一致，报告期内，本公司收到软件产品退税1,455 万元，而上年同期相关退税正在办
理中；
（23）营业外支出较上年同期增加31,235,742 元，主要由于本公司之子公司—成
都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提的所损资产修复支出所致；
（24）所得税费用较上年同期增加45,265,493 元，主要由于报告期内利润总额同
比增加以及2008 年1 月1 日开始执行的新税法，本公司及子公司所得税率为25%使得
应纳税所得额增加、部分递延所得税资产于本年转销所致。本公司及部分子公司在重
新认定为高新技术企业后，将根据新《企业所得税法》的规定，按15%的税率缴纳企
业所得税；东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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（25）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少141,729,086 元，主要由于报
告期内经营活动支出较上年同期增加所致；
（26）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123,033,692 元，主要由于报
告期内本集团用于修建沈阳软件园区、大连河口东软国际软件园区、子公司开发基地
及办公楼等基建支出较上年同期增加所致；
（27）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少291,027,072 元，主要由于上
年同期本集团净偿还银行贷款0.48 亿元，报告期内净还款4.20 亿元，净还款较上年
同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券
代码
证券简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 600050 中国联通 15,934,080 29,237,521 87,159,418 192,483,686 可供出售金融资产
2 002040 南京港 2,080 6,890 8,444 28,974 可供出售金融资产
3 600978 宜华木业 0 6,502 0 50,942 可供出售金融资产
4 002045 广州国光 2,660 10,184 15,056 37,586 可供出售金融资产
合计 － 29,261,097 87,182,918 192,601,188 －
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇〇八年十月二十八日东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 779,509,787 1,369,045,286
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,779,245 80,901,445
应收账款 757,892,443 661,540,245
预付款项 36,812,360 24,772,713
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 211,329,516 62,423,685
买入返售金融资产
存货 436,022,654 404,024,509
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 2,159,682 3,746,226
流动资产合计 2,250,505,687 2,606,454,109
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 87,182,918 192,601,188
持有至到期投资
长期应收款 240,414,780 242,013,572
长期股权投资 559,516,672 547,847,161
投资性房地产 545,631,907 528,132,892
固定资产 1,131,796,408 750,783,474
在建工程 174,436,709 312,854,401
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 300,437,181 350,584,529
开发支出
商誉 5,740,965 5,740,965
长期待摊费用 25,687,609 17,850,190
递延所得税资产 7,537,360 15,176,169
其他非流动资产 -
非流动资产合计 3,078,382,509 2,963,584,541
资产总计 5,328,888,196 5,570,038,650
流动负债：东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 90,000,000 160,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 110,020,351 25,899,321
应付账款 344,630,086 462,612,844
预收款项 319,222,913 274,253,242
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,923,424 100,574,850
应交税费 24,561,027 35,922,861
应付利息 435,463
应付股利
其他应付款 179,080,042 181,503,441
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 350,000,000
其他流动负债 32,400,194 2,021,871
流动负债合计 1,130,838,037 1,593,223,893
非流动负债：
长期借款 305,000,000 305,000,000
应付债券
长期应付款 303,207,768 240,374,556
专项应付款
预计负债 10,458,564 11,080,103
递延所得税负债 11,408,527 32,047,572
其他非流动负债 99,884,514 95,496,186
非流动负债合计 729,959,373 683,998,417
负债合计 1,860,797,410 2,277,222,310
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,612,925 281,451,690
资本公积 1,013,219,945 1,342,866,159
减：库存股 -
盈余公积 385,204,310 358,704,581
一般风险准备
未分配利润 1,317,657,880 1,053,706,310
外币报表折算差额 -21,940,332 -15,503,976
归属于母公司所有者权益合计 3,218,754,728 3,021,224,764
少数股东权益 249,336,058 271,591,576
所有者权益合计 3,468,090,786 3,292,816,340
负债和所有者总计 5,328,888,196 5,570,038,650
公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 418,609,440 610,584,608
交易性金融资产
应收票据 13,334,204 17,263,558
应收账款 417,230,878 274,772,086
预付款项 26,112,805 14,929,796
应收利息
应收股利
其他应收款 405,569,908 30,119,892
存货 114,449,559 114,829,321
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,684,753 1,893,855
流动资产合计 1,475,991,547 1,064,393,116
非流动资产：
可供出售金融资产 87,182,918
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,165,495,693 387,349,730
投资性房地产 291,168,510 126,973,463
固定资产 538,185,433 329,739,549
在建工程 119,757,131 31,078,170
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,271,084 42,597,858
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,346,518 6,806,606
递延所得税资产 5,905,226 11,837,072
其他非流动资产
非流动资产合计 2,326,312,513 936,382,448
资产总计 3,802,304,060 2,000,775,564
流动负债：
短期借款 50,000,000
交易性金融负债
应付票据 110,020,351 25,899,321
应付账款 210,851,754 218,358,880
预收款项 244,402,769 232,633,466
应付职工薪酬 23,102,374 64,820,725
应交税费 14,630,624 13,234,351
应付利息
应付股利
其他应付款 211,680,454 76,813,879
一年内到期的非流动负债东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
10
其他流动负债
流动负债合计 864,688,326 631,760,622
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 132,968,638 12,260,355
专项应付款
预计负债 7,520,735 8,142,274
递延所得税负债 5,792,832
其他非流动负债 47,065,123 13,408,200
非流动负债合计 193,347,328 33,810,829
负债合计 1,058,035,654 665,571,451
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,612,925 281,451,690
资本公积 1,003,256,110 585,827,259
减：库存股
盈余公积 385,204,310 239,078,776
未分配利润 831,195,061 228,846,388
所有者权益（或股东权益）合计 2,744,268,406 1,335,204,113
负债和所有者（或股东权益）合计 3,802,304,060 2,000,775,564
公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 853,582,015 807,724,986 2,496,710,326 2,189,609,041
其中：营业收入 853,582,015 807,724,986 2,496,710,326 2,189,609,041
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 750,915,489 704,521,197 2,179,188,932 1,910,619,232
其中：营业成本 553,624,575 534,004,217 1,566,339,778 1,390,401,317
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,149,626 10,822,063 30,239,563 28,033,946
销售费用 60,483,454 60,241,446 193,150,972 185,067,041
管理费用 114,182,416 102,922,593 348,762,288 286,926,509
财务费用 12,467,795 -2,216,654 10,681,324 22,134,570
资产减值损失 7,623 -1,252,468 30,015,007 -1,944,151
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 12,694,817 1,763,137 21,954,545 14,002,737
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
11,624,047 490,375 19,634,808
8,712,922
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 115,361,343 104,966,926 339,475,939 292,992,546
加：营业外收入 23,553,738 5,548,013 50,616,336 16,911,883
减：营业外支出 72,638 726,036 33,370,652 2,134,910
其中：非流动资产
处置净损失
62,290 258,391 402,330 1,489,384
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
138,842,443 109,788,903 356,721,623 307,769,519
减：所得税费用 30,116,627 16,318,610 90,133,179 44,867,686东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
五、净利润（净亏
损以“－”号填列） 108,725,816 93,470,293 266,588,444 262,901,833
归属于母公司所
有者的净利润 110,747,395 93,280,383 291,083,098 261,799,525
少数股东损益 -2,021,579 189,910 -24,494,654 1,102,308
被合并方在合并
前实现的净利润 13,386,186 13,616,931
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.21 0.18 0.55 0.50
（二）稀释每股收
益
0.21 0.18 0.55 0.50
公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 512,247,835 372,983,579 1,539,174,113 1,047,526,230
减：营业成本 339,689,067 268,257,868 1,022,686,809 751,650,364
营业税金及附加 6,116,793 4,432,454 16,439,056 11,189,120
销售费用 18,432,020 13,795,191 49,168,804 41,294,431
管理费用 68,351,111 42,447,518 182,903,604 114,130,399
财务费用 2,935,770 -4,291,424 -51,460 -670,037
资产减值损失 1,532,103 -1,189,402 2,040,345 -2,639,235
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 1,175,144 -4,890,695 -3,272,759 -2,200,639
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
104,374 -4,890,694 -5,769,629 -2,426,104
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
76,366,115 44,640,679 262,714,196 130,370,549
加：营业外收入 16,397,256 296,434 35,197,395 760,698
减：营业外支出 8,080 65,581 2,288,877 326,788
其中：非流动资产
处置净损失 7,530 53,582 165,154 268,567
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
92,755,291 44,871,532 295,622,714 130,804,459
减：所得税费用 19,544,246 8,076,515 56,947,422 21,056,140
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
73,211,045 36,795,017 238,675,292 109,748,319
公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,688,543,924 2,433,109,071
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,262,257 17,740,541
收到其他与经营活动有关的现金 61,741,104 100,398,342
经营活动现金流入小计 2,786,547,285 2,551,247,954
购买商品、接受劳务支付的现金 1,345,803,898 1,101,734,689
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 785,968,311 672,411,832
支付的各项税费 223,688,660 195,992,547
支付其他与经营活动有关的现金 251,172,641 259,466,025
经营活动现金流出小计 2,606,633,510 2,229,605,093
经营活动产生的现金流量净额 179,913,775 321,642,861
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 630,161 24,152,252
取得投资收益收到的现金 1,374,743 2,727,895
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 62,845,612 39,453,535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,140,000
收到其他与投资活动有关的现金 9,817,500
投资活动现金流入小计 75,808,016 66,333,682
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 433,541,923 307,296,902
投资支付的现金 534,625 1,747,357
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,770,465 294,728
投资活动现金流出小计 441,847,013 309,338,987
投资活动产生的现金流量净额 -366,038,997 -243,005,305
三、筹资活动产生的现金流量：东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
15
吸收投资收到的现金 3,400,000 5,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,400,000 5,000
取得借款收到的现金 165,000,000 308,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000
筹资活动现金流入小计 228,400,000 308,005,000
偿还债务支付的现金 585,000,000 356,444,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,350,710 27,404,637
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,160,000 460,000
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000 36,080,001
筹资活动现金流出小计 631,350,710 419,928,638
筹资活动产生的现金流量净额 -402,950,710 -111,923,638
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -419,567 2,780,951
五、现金及现金等价物净增加额 -589,495,499 -30,505,131
加：期初现金及现金等价物余额 1,368,965,286 919,790,894
六、期末现金及现金等价物余额 779,469,787 889,285,763
公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈平平
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,632,856,803 1,304,288,343
收到的税费返还 25,078,283
收到其他与经营活动有关的现金 117,623,621 6,111,818
经营活动现金流入小计 1,775,558,707 1,310,400,161
购买商品、接受劳务支付的现金 815,600,195 669,447,193
支付给职工以及为职工支付的现金 399,940,495 277,943,012
支付的各项税费 113,286,421 68,709,815
支付其他与经营活动有关的现金 114,010,024 77,416,561
经营活动现金流出小计 1,442,837,135 1,093,516,581
经营活动产生的现金流量净额 332,721,572 216,883,580
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,425,852
取得投资收益收到的现金 2,688,850 2,685,926
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 1,135,908 577,499
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,640,000
收到其他与投资活动有关的现金 64,402,620
投资活动现金流入小计 69,867,378 21,689,277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,743,154 57,340,756
投资支付的现金 1,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 291,398,829
支付其他与投资活动有关的现金 239,985,876 123,049
投资活动现金流出小计 641,127,859 58,863,805
投资活动产生的现金流量净额 -571,260,481 -37,174,528东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 337,595,030
取得借款收到的现金 125,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000
筹资活动现金流入小计 522,595,030
偿还债务支付的现金 455,000,000 70,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,197,512 2,299,500
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000
筹资活动现金流出小计 472,197,512 72,299,500
筹资活动产生的现金流量净额 50,397,518 -72,299,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,833,777 1,659,866
五、现金及现金等价物净增加额 -191,975,168 109,069,418
加：期初现金及现金等价物余额 610,584,608 395,877,695
六、期末现金及现金等价物余额 418,609,440 504,947,113
公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
17
东软集团股份有限公司董事
关于2008 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的董事，对公司2008 年第三季度报告发表如下确认意见：
保证2008 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
刘积仁、沓泽虔太郎、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、怀进鹏、吕建、方红星
二〇〇八年十月二十八日东软集团股份有限公司2008 年第三季度报告
18
东软集团股份有限公司高级管理人员
关于2008 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的高级管理人员，对公司2008 年第三季度报告发表如下确认意见：
保证2008 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签字：
王勇峰、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军
二〇〇八年十月二十八日
