证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-015
东软集团股份有限公司
关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
继续为其子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司、睿驰新能源动力系统（武汉）有
限公司、睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司
担保人名称：东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次东软睿驰为睿驰沈阳
提供担保额度为 120,000 万元，为睿驰武汉提供担保额度为 30,000 万
元；同时，东软睿驰为睿驰达提供委托贷款担保，担保额度为 30,000
万元人民币。截至 2021 年 4 月 27 日，东软睿驰为其子公司提供担保余
额合计为 61,029 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
本事项尚需提交公司股东大会审议。
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称
“东软睿驰”；
东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰控股子公司，以下简
称“睿驰沈阳”；
睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司，为睿驰沈阳全资子公司，以下
简称“睿驰武汉”；
睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司，为东软睿驰控股子公司，以
下简称“睿驰达”。
一、担保情况概述
（一）背景
于 2019 年 10 月 29 日召开的公司八届二十七次董事会、于 2019 年 11 月 20
日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于东软睿驰汽车技术
（上海）有限公司为其子公司提供担保额度的议案》，同意东软睿驰为其子公司
提供银行借款担保，东软睿驰为睿驰沈阳提供担保额度由 80,000 万元提高至
120,000 万元，为睿驰武汉提供担保额度由 70,000 万元减少至 30,000 万元。述
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额度期限为二年，即从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止。同时，东软
睿驰为睿驰达提供委托贷款担保，担保额度为 30,000 万元人民币。上述额度期
限为二年，自 2019 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日止。具体内容，详见本公
司于 2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上的相关公告。
（二）本次担保额度及期限
为支持东软睿驰业务的快速发展，根据其运营情况及资金需求，董事会同意
东软睿驰在上述额度到期后，继续为其子公司提供担保，其中东软睿驰为睿驰沈
阳提供担保额度为 120,000 万元，为睿驰武汉提供担保额度为 30,000 万元。
为推动共享出行业务快速发展，本田技研工业（中国）投资有限公司拟为睿
驰达提供总额度为 30,000 万元人民币的委托贷款，董事会同意东软睿驰继续为
睿驰达提供委托贷款担保，担保额度为 30,000 万元人民币。
上述额度期限为二年。本事项尚需提交公司股东大会审议，上述额度自股东
大会审议通过之日起算。
董事会提请公司股东大会授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。
（三）审议程序
公司九届六次董事会于 2021 年 4 月 27 日在沈阳东软软件园会议中心召开，
本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召
开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合
法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技
术（上海）有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
二、被担保人基本情况
（一）东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
1、公司名称：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
2、注册地址：辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号
3、法定代表人：王勇峰
4、注册资本：104,666.6667 万元人民币
5、经营范围：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、
轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发、上述产品的批发，
并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；电动汽车充电桩的生
产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；互联网数据服务、地
理信息大数据服务；电信业务代理；计算机软硬件、机电一体化产品技术开发、
销售、安装、技术咨询、技术转让；计算机软硬件租赁；交通设施工程施工；汽
车及其零部件技术开发和设计；通讯设备设计、技术开发、技术咨询、技术服务、
销售；电子产品技术开发、设计、生产、销售；转让自研技术；自营和代理各类
商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
6、股东情况：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 103,000 98.41%
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股东名称 出资金额（万元） 持股比例
辽宁省沈抚新区恒升产业发展基金合伙企业
1,666.6667 1.59%
（有限合伙）
合计 104,666.6667 100%
7、财务数据：
截至 2019 年 12 月 31 日，睿驰沈阳资产总额为 101,538 万元，负债总额为
97,407 万元（其中银行贷款总额为 52,515 万元、流动负债总额为 96,306 万元），
归属于母公司所有者权益为 4,131 万元，资产负债率为 95.93%，2019 年度实现
营业收入 78,748 万元，归属于母公司所有者的净利润-20,147 万元（经审计，
币种：人民币）。
截至 2020 年 12 月 31 日，睿驰沈阳资产总额为 117,303 万元，负债总额为
94,192 万元（其中银行贷款总额为 48,473 万元、流动负债总额为 92,262 万元），
归属于母公司所有者权益为 23,111 万元，资产负债率为 80.30%，2020 年度实现
营业收入 61,778 万元，归属于母公司所有者的净利润-8,913 万元（经审计，币
种：人民币）。
（二）睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
1、公司名称：睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
2、注册地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号
3、法定代表人：曹斌
4、注册资本：15,000 万元人民币
5、经营范围：新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、
生产、销售，维修服务、技术咨询；汽车零部件生产、销售及维修服务；贸易经
纪与代理；新能源技术咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开
展经营活动）
6、股东情况：为睿驰沈阳全资子公司
7、财务数据：
截至 2019 年 12 月 31 日，睿驰武汉资产总额为 36,626 万元，负债总额为
22,782 万元（其中银行贷款总额为 9,570 万元、流动负债总额为 22,491 万元），
归属于母公司所有者权益为 13,844 万元，资产负债率为 62.20%，2019 年度实现
营业收入 57,393 万元，归属于母公司所有者的净利润 252 万元（经审计，币种：
人民币）。
截至 2020 年 12 月 31 日，睿驰武汉资产总额为 35,141 万元，负债总额为
24,013 万元（其中银行贷款总额为 10,039 万元、流动负债总额为 23,452 万元），
归属于母公司所有者权益为 11,128 万元，资产负债率为 68.33%，2020 年度实现
营业收入 20,052 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,716 万元（经审计，币
种：人民币）。
（三）睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司
1、公司名称：睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司
2、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 1 号 16 层 1656F 室
3、法定代表人：邢志刚
4、注册资本：3,333.333333 万元
5、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会务服务；承
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办展览展示活动；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；软件开发；销售汽车零配
件、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；经济
贸易咨询；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股东情况：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 3,000.000000 90%
本田技研工业（中国）投资有限公司 333.333333 10%
合计 3,333.333333 100%
7、财务数据：
截至 2019 年 12 月 31 日，睿驰达资产总额为 12,554 万元，负债总额为 15,186
万元（其中银行贷款总额为 13,000 万元、流动负债总额为 15,179 万元），归属
于母公司所有者权益为-2,546 万元，资产负债率为 120.97%，2019 年度实现营
业收入 1,328 万元，归属于母公司所有者的净利润-6,724 万元（经审计，币种：
人民币）。
截至 2020 年 12 月 31 日，睿驰达资产总额为 5,724 万元，负债总额为 14,756
万元（其中银行贷款总额为 13,000 万元、流动负债总额为 14,756 万元），归属
于母公司所有者权益为-8,920 万元，资产负债率为 257.78%，2020 年度实现营
业收入 1,128 万元，归属于母公司所有者的净利润-6,374 万元（经审计，币种：
人民币）。
三、担保协议的主要内容
（一）东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保额度：东软睿驰为睿驰沈阳提供银行借款担保，担保额度 120,000
万元
4、担保期限：自股东大会审议通过之日起二年
（二）睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保额度：东软睿驰为睿驰武汉提供银行借款担保，担保额度 30,000
万元
4、担保期限：自股东大会审议通过之日起二年
（三）睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：委托贷款
3、担保额度：东软睿驰为睿驰达提供委托贷款担保，担保额度 30,000 万元
4、担保期限：自股东大会审议通过之日起二年
四、董事会意见
东软睿驰致力于提供下一代汽车平台与关键技术，在汽车基础软件产品、新
能源汽车 EV 动力系统、高级辅助驾驶系统和自动驾驶等领域，为整车企业提供
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智能化产品、技术、服务及整体解决方案。东软睿驰成立以来，业务发展迅速，
并推动公司在新能源汽车、自动驾驶等领域实现了快速的技术和市场双突破，新
能源汽车 EV 动力系统先后获得国内外权威认证和测试，并已接到东风本田、广
汽本田、吉利、长城等多个车厂订单；ADAS 智能辅助驾驶产品在东风、华晨、
北汽福田、福田戴姆勒、一汽、江淮等车厂得到应用；基础软件产品 NeuSAR 已
经达到国际先进水平，快速实现量产突破，签约多家车厂及车厂整体供应商。由
睿驰达运营的车共享业务已上线“氢氪出行”4.0 版本，以大数据和智能分析实
现共享汽车的合理调配，提升用户的体验度，目前正在推动重点城市的规模化运
营。
东软睿驰此前已确定为睿驰沈阳、睿驰武汉提供总额度共计 15 亿元的担保，
主要是围绕车厂订单的量产交付需求进行融资，以满足其生产、交付以及业务拓
展的资金需要。东软睿驰将在上述担保到期后继续为两家子公司提供担保，主要
是基于对两家子公司融资进度及后续资金安排的综合考量，将有利于公司快速推
进融资及相应投入，提升业务和运营效率。
东软睿驰继续为睿驰达提供担保，主要是本田作为睿驰达的参股股东和合作
伙伴，拟根据睿驰达的运营需要为其提供总额度为 30,000 万元人民币的委托贷
款。委托贷款所获资金，将用于睿驰达的共享出行业务领域，包括大数据变现、
增值业务等方向的研发投入，以提升业务运营效率和迭代速度，为公司提供持续
的发展动能。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至 2021 年 4 月 27 日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子
公司的担保）。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合计为 61,029
万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 7.30%。
以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
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