公司代码：600718 公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋
林晏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
主要财务数据 本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 16,320,179,161 16,407,700,975 -0.53
归属于上市公司股东的净资产 8,314,420,611 8,359,943,631 -0.54
上年初至上年报告
主要财务数据 年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -831,089,988 -940,634,460 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
主要财务数据 年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 1,174,085,625 906,084,085 29.58
归属于上市公司股东的净利润 -36,873,384 -63,909,480 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-67,272,304 -108,175,176 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.44 -0.77 增加 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.05 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.05 不适用
公司主要会计数据和财务指标的说明：
根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数
为 1,202,536,322 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，
本报告期末加权稀释性平均股数为 1,202,536,322 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 361,325
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
主要为计入损益的科研项目等
合国家政策规定、按照一定标准 25,676,449
政府补助
定额或定量持续享受的政府补助
除外
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项目 本期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 -365,951
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收
-704,615
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 主要为增值税进项税额加计扣
14,241,959
益项目 除金额
少数股东权益影响额（税后） -5,999,256
所得税影响额 -2,810,991
合计 30,398,920
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 77,124
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股 数量
状态
份数
量
境内非国有
大连东软控股有限公司 161,092,414 12.9665 0 质押 139,019,900
法人
东北大学科技产业集团有限公司 124,151,805 9.9931 0 无 0 国有法人
境内非国有
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 6.3333 0 无 0
法人
东软集团股份有限公司回购专用证券账户 39,833,973 3.2063 0 无 0 其他
杨光 37,406,292 3.0109 0 无 0 境内自然人
阿尔派株式会社 20,057,144 1.6144 0 无 0 境外法人
SAP SE 16,283,768 1.3107 0 无 0 境外法人
徐燕超 14,300,173 1.1510 0 无 0 境内自然人
陈少先 9,895,783 0.7965 0 无 0 境内自然人
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任
公司－易方达基金－汇金资管单一资产管 7,903,001 0.6361 0 无 0 未知
理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
大连东软控股有限公司 161,092,414 人民币普通股 161,092,414
东北大学科技产业集团有限公司 124,151,805 人民币普通股 124,151,805
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
东软集团股份有限公司回购专用证券账户 39,833,973 人民币普通股 39,833,973
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杨光 37,406,292 人民币普通股 37,406,292
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
徐燕超 14,300,173 人民币普通股 14,300,173
陈少先 9,895,783 人民币普通股 9,895,783
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公
司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计 7,903,001 人民币普通股 7,903,001
划
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
外商独资投资性公司。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 117,409 万元，较上年同期增长 29.58%；实现净利润（归
属于上市公司股东的净利润）-3,687 万元；每股收益-0.03 元，扣除非经常性损益后的净利润-
6,727 万元。
2021 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 103,642 万元，较上年同期增
长 32.11%，占公司营业收入的比例 88.27%；系统集成业务实现营业收入 11,150 万元，较上年同
期增长 20.73%，占公司营业收入的比例 9.50%；物业广告业务实现营业收入 2,617 万元，较上年
同期下降 10.47%，占公司营业收入的比例 2.23%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2021年3月31日 2020年12月31日
增加幅度 变动
报表项目 /2021年1月1日至3 /2020年1月1日至3 增减额
（%） 原因
月31日止 月31日止
交易性金融资产 121,032,267 642,323,341 -521,291,074 -81.16 （1）
应收票据 8,096,472 184,593,969 -176,497,497 -95.61 （2）
应收款项融资 561,816,759 326,286,890 235,529,869 72.18 （3）
其他流动资产 111,127,939 68,446,758 42,681,181 62.36 （4）
使用权资产 98,297,590 98,297,590 不适用 （5）
应付票据 603,999,601 443,317,909 160,681,692 36.25 （6）
应付职工薪酬 144,209,810 454,018,835 -309,809,025 -68.24 （7）
应交税费 46,234,932 110,937,883 -64,702,951 -58.32 （8）
租赁负债 74,226,691 74,226,691 不适用 （9）
少数股东权益 52,654,693 82,762,606 -30,107,913 -36.38 （10）
财务费用 26,957,617 -820,349 27,777,966 不适用 （11）
投资收益 -23,084,185 -35,461,263 12,377,078 不适用 （12）
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2021年3月31日 2020年12月31日
增加幅度 变动
报表项目 /2021年1月1日至3 /2020年1月1日至3 增减额
（%） 原因
月31日止 月31日止
公允价值变动收益 -2,092,081 -6,321,011 4,228,930 不适用 （13）
信用减值损失 -3,262,180 651,939 -3,914,119 -600.38 （14）
资产减值损失 -1,336,496 -3,373,164 2,036,668 不适用 （15）
资产处置收益 -161,429 -12,914 -148,515 不适用 （16）
营业外支出 935,500 562,694 372,806 66.25 （17）
所得税费用 13,093,728 22,233,194 -9,139,466 -41.11 （18）
少数股东损益 -33,317,908 -61,412,826 28,094,918 不适用 （19）
其他综合收益 -13,794,936 19,133,288 -32,928,224 -172.10 （20）
投资活动产生的现
447,400,033 -94,497,421 541,897,454 不适用 （21）
金流量净额
筹资活动产生的现
-315,640,412 -212,292,371 -103,348,041 不适用 （22）
金流量净额
变动说明：
（1）交易性金融资产较上年末减少 52,129 万元，下降 81.16%，主要由于报告期内本公司根据资
金情况购买的银行理财产品到期收回所致；
（2）应收票据较上年末减少 17,650 万元，下降 95.61%，主要由于报告期内应收票据到期兑付所
致；
（3）应收款项融资较上年末增加 23,553 万元，增长 72.18%，主要由于报告期内收到客户以银行
承兑汇票形式的回款增加所致；
（4）其他流动资产较上年末增加 4,268 万元，增长 62.36%，主要由于报告期内预交税费增加所
致；
（5）使用权资产较上年末增加 9,830 万元，主要由于根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021
年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债所
致；
（6）应付票据较上年末增加 16,068 万元，增长 36.25%，主要由于报告期内本公司以银行承兑汇
票形式支付的款项增加所致；
（7）应付职工薪酬较上年末减少 30,981 万元，下降 68.24%，主要由于上年计提的奖金于报告期
内支付所致；
（8）应交税费较上年末减少 6,470 万元，下降 58.32%，主要由于上年计提的应交税费于报告期
内支付所致；
（9）租赁负债较上年末增加 7,423 万元，主要原因参见变动说明（5）；
（10）少数股东权益较上年末减少 3,011 万元，下降 36.38%，主要由于报告期内非全资子公司的
利润减少所致；
（11）财务费用较上年同期增加 2,778 万元，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失较上年同
期增加所致；
（12）投资收益较上年同期增加 1,238 万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益
较上年同期增加所致；
（13）公允价值变动收益较上年同期增加 423 万元，主要由于计入交易性金融资产核算的股票投
资的公允价值变动所致；
（14）信用减值损失较上年同期增加 391 万元，增长 600.38%，主要由于报告期内计提的坏账准
备较上年同期增加所致；
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（15）资产减值损失较上年同期减少 204 万元，主要由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同
期减少所致；
（16）资产处置收益较上年同期减少 15 万元，主要由于报告期内处置非流动资产的损失较上年同
期增加所致；
（17）营业外支出较上年同期增加 37 万元，增长 66.25%，主要由于其他营业外支出较上年同期
增加所致；
（18）所得税费用较上年同期减少 914 万元，下降 41.11%，主要由于本公司之子公司应纳税所得
额较上年同期减少所致；
（19）少数股东损益较上年同期增加 2,809 万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润较上年
同期增加所致；
（20）其他综合收益发生额较上年同期减少 3,293 万元，下降 172.10%，主要由于报告期内外币
报表折算的汇率变动影响所致；
（21）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54,190 万元，主要由于报告期内本公司及本
公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额 较上年同期增加
55,120 万元所致；
（22）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,335 万元，主要由于报告期内子公司吸收
少数股东投资款较上年同期减少 5,532 万元，本公司及本公司之子公司净偿还银行借款较上年同
期增加 4,621 万元所致。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东软集团股份有限公司
法定代表人 刘积仁
日期 2021 年 4 月 27 日
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,873,126,141 2,606,539,668
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 121,032,267 642,323,341
衍生金融资产
应收票据 8,096,472 184,593,969
应收账款 1,214,428,903 1,264,522,613
应收款项融资 561,816,759 326,286,890
预付款项 179,516,268 153,514,460
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 237,244,636 239,943,990
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,812,159,889 3,794,077,591
合同资产 110,103,405 109,707,538
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,127,939 68,446,758
流动资产合计 9,228,652,679 9,389,956,818
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,288,413 3,871,887
长期股权投资 3,048,478,778 3,068,903,691
其他权益工具投资 78,438,856 75,040,626
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,061,551,992 1,080,350,353
固定资产 1,751,033,655 1,735,210,633
在建工程
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 98,297,590
无形资产 650,606,408 670,433,841
开发支出 105,315,760 88,793,896
商誉 24,119,407 24,352,389
长期待摊费用 82,282,835 86,079,485
递延所得税资产 137,112,788 134,707,356
其他非流动资产 50,000,000 50,000,000
非流动资产合计 7,091,526,482 7,017,744,157
资产总计 16,320,179,161 16,407,700,975
流动负债：
短期借款 863,858,053 1,159,732,226
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 603,999,601 443,317,909
应付账款 1,190,078,864 1,150,794,183
预收款项 20,858,890 17,921,881
合同负债 3,379,150,289 3,004,323,590
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 144,209,810 454,018,835
应交税费 46,234,932 110,937,883
其他应付款 249,770,688 260,015,089
其中：应付利息
应付股利 2,482,872 2,482,872
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 222,689,462 200,300,000
其他流动负债 26,952,917 31,720,296
流动负债合计 6,747,803,506 6,833,081,892
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 503,432,992 503,484,635
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 74,226,691
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长期应付款 102,879,500 101,767,000
长期应付职工薪酬 3,943,517 4,257,604
预计负债 34,345,461 35,968,252
递延收益 297,620,182 301,725,810
递延所得税负债 188,852,008 184,709,545
其他非流动负债
非流动负债合计 1,205,300,351 1,131,912,846
负债合计 7,953,103,857 7,964,994,738
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,370,295 1,242,370,295
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,032,982,612 1,027,837,317
减：库存股 453,506,595 453,506,595
其他综合收益 -94,027,919 -80,232,988
专项储备
盈余公积 1,330,397,182 1,330,397,182
一般风险准备
未分配利润 5,256,205,036 5,293,078,420
归属于母公司所有者权益（或
8,314,420,611 8,359,943,631
股东权益）合计
少数股东权益 52,654,693 82,762,606
所有者权益（或股东权益）
8,367,075,304 8,442,706,237
合计
负债和所有者权益（或股
16,320,179,161 16,407,700,975
东权益）总计
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 828,885,771 1,121,128,098
交易性金融资产 92,080,420 608,599,638
衍生金融资产
应收票据 4,019,187 181,023,642
应收账款 716,830,230 765,281,287
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
应收款项融资 456,893,494 226,980,739
预付款项 90,639,326 43,663,186
其他应收款 531,616,033 499,304,040
其中：应收利息
应收股利
存货 4,238,150,019 3,512,950,752
合同资产 96,471,999 97,830,747
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,226,936 36,750,638
流动资产合计 7,123,813,415 7,093,512,767
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,359,919,190 6,353,324,345
其他权益工具投资 6,470,000 6,470,000
其他非流动金融资产
投资性房地产 225,047,968 222,887,125
固定资产 713,880,739 695,805,682
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,387,261
无形资产 182,142,420 196,429,811
开发支出 14,710,764 13,260,114
商誉
长期待摊费用 12,756,781 13,476,340
递延所得税资产 109,097,756 109,239,475
其他非流动资产 50,000,000 50,000,000
非流动资产合计 7,677,412,879 7,660,892,892
资产总计 14,801,226,294 14,754,405,659
流动负债：
短期借款 295,000,000 545,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 571,527,037 393,460,020
应付账款 965,378,223 937,527,662
预收款项 3,516,836 2,863,076
合同负债 2,901,967,898 2,540,560,753
应付职工薪酬 71,616,116 209,410,392
应交税费 3,099,134 31,775,415
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
其他应付款 812,381,471 1,054,609,739
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,637,318 200,000,000
其他流动负债 11,396,938 12,873,833
流动负债合计 5,836,520,971 5,928,080,890
非流动负债：
长期借款 500,000,000 500,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,114,508
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,546,819 21,974,412
递延收益 191,437,667 194,486,672
递延所得税负债 82,722,979 78,243,405
其他非流动负债
非流动负债合计 795,821,973 794,704,489
负债合计 6,632,342,944 6,722,785,379
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,370,295 1,242,370,295
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 714,056,367 708,911,072
减：库存股 453,506,595 453,506,595
其他综合收益 3,768,245 5,252,668
专项储备
盈余公积 1,351,934,245 1,351,934,245
未分配利润 5,310,260,793 5,176,658,595
所有者权益（或股东权益）
8,168,883,350 8,031,620,280
合计
负债和所有者权益（或股
14,801,226,294 14,754,405,659
东权益）总计
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,174,085,625 906,084,085
其中：营业收入 1,174,085,625 906,084,085
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,268,829,598 1,056,322,507
其中：营业成本 752,102,630 580,080,060
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,933,494 10,527,748
销售费用 136,200,466 125,620,531
管理费用 144,159,879 146,008,492
研发费用 197,475,512 194,906,025
财务费用 26,957,617 -820,349
其中：利息费用 15,170,930 13,133,633
利息收入 5,143,132 11,981,329
加：其他收益 67,259,128 90,870,466
投资收益（损失以“－”号填
-23,084,185 -35,461,263
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-25,258,206 -35,931,054
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,092,081 -6,321,011
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,262,180 651,939
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,336,496 -3,373,164
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-161,429 -12,914
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,421,216 -103,884,369
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
加：营业外收入 1,259,152 1,357,951
减：营业外支出 935,500 562,694
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-57,097,564 -103,089,112
列）
减：所得税费用 13,093,728 22,233,194
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -70,191,292 -125,322,306
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-70,191,292 -125,322,306
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-36,873,384 -63,909,480
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-33,317,908 -61,412,826
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -13,794,936 19,133,288
（一）归属母公司所有者的其他综合
-13,794,931 19,133,272
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
3,431,447 540,102
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
33,217
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 3,398,230 540,102
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -17,226,378 18,593,170
（1）权益法下可转损益的其他综合收
-1,517,640 6,647,775
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -15,708,738 11,945,395
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-5 16
益的税后净额
七、综合收益总额 -83,986,228 -106,189,018
（一）归属于母公司所有者的综合收
-50,668,315 -44,776,208
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-33,317,913 -61,412,810
额
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.05
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 652,160,292 466,421,210
减：营业成本 437,730,640 291,048,366
税金及附加 6,209,731 4,780,805
销售费用 45,697,354 38,858,326
管理费用 43,145,726 38,837,454
研发费用 100,737,589 81,108,904
财务费用 12,519,843 6,830,619
其中：利息费用 9,655,625 16,541,118
利息收入 3,804,646 9,314,434
加：其他收益 52,445,715 56,132,865
投资收益（损失以“－”号填
85,247,439 -10,283,556
列）
其中：对联营企业和合营企业的
3,221,479 -10,283,556
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,519,218 -4,128,454
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,314,046 -3,055,006
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,226,149 -3,373,164
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,753,150 40,249,421
加：营业外收入 71,655 48,900
减：营业外支出 250,200 350,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
139,574,605 39,948,321
列）
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
减：所得税费用 5,972,407 5,652,606
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,602,198 34,295,715
（一）持续经营净利润（净亏损以
133,602,198 34,295,715
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,484,423 562,241
（一）不能重分类进损益的其他综合
33,217
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
33,217
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
-1,517,640 562,241
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
-1,517,640 562,241
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 132,117,775 34,857,956
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,466,652,375 1,329,534,345
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,776,326 38,967,080
收到其他与经营活动有关的现金 63,409,709 122,256,089
经营活动现金流入小计 1,560,838,410 1,490,757,514
购买商品、接受劳务支付的现金 831,720,411 991,037,866
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,275,136,004 1,151,652,848
支付的各项税费 132,696,938 124,288,149
支付其他与经营活动有关的现金 152,375,045 164,413,111
经营活动现金流出小计 2,391,928,398 2,431,391,974
经营活动产生的现金流量净
-831,089,988 -940,634,460
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 729,404,400 167,050,000
取得投资收益收到的现金 1,859,992 60,724,165
处置固定资产、无形资产和其他
178,239 47,932
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 731,442,631 227,822,097
购建固定资产、无形资产和其他
74,673,598 75,937,761
长期资产支付的现金
投资支付的现金 209,369,000 246,381,757
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 284,042,598 322,319,518
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净
447,400,033 -94,497,421
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,210,000 58,528,950
其中：子公司吸收少数股东投资
3,210,000 58,528,950
收到的现金
取得借款收到的现金 137,627,647 695,721,198
收到其他与筹资活动有关的现金 163,364
筹资活动现金流入小计 140,837,647 754,413,512
偿还债务支付的现金 431,616,111 943,500,205
分配股利、利润或偿付利息支付
18,040,344 23,205,678
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,821,604
筹资活动现金流出小计 456,478,059 966,705,883
筹资活动产生的现金流量净
-315,640,412 -212,292,371
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-32,180,877 5,510,466
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -731,511,244 -1,241,913,786
加：期初现金及现金等价物余额 2,532,385,459 3,176,642,948
六、期末现金及现金等价物余额 1,800,874,215 1,934,729,162
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,866,866 689,614,269
收到的税费返还 29,168,668 37,926,541
收到其他与经营活动有关的现金 177,697,818 323,715,468
经营活动现金流入小计 1,137,733,352 1,051,256,278
购买商品、接受劳务支付的现金 684,885,229 854,645,743
支付给职工及为职工支付的现金 483,456,391 439,663,482
支付的各项税费 56,073,239 73,956,700
支付其他与经营活动有关的现金 511,961,253 483,654,381
经营活动现金流出小计 1,736,376,112 1,851,920,306
经营活动产生的现金流量净额 -598,642,760 -800,664,028
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 603,954,400
取得投资收益收到的现金 81,672,753 60,232,145
处置固定资产、无形资产和其他长
51,319 44,814
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 685,678,472 60,276,959
购建固定资产、无形资产和其他长
28,600,041 34,014,212
期资产支付的现金
投资支付的现金 88,119,000 2,723,429
取得子公司及其他营业单位支付的
100,000 113,361,600
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,819,041 150,099,241
投资活动产生的现金流量净额 568,859,431 -89,822,282
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 550,000,000
偿还债务支付的现金 250,000,000 799,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,655,625 16,541,118
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 259,655,625 815,541,118
筹资活动产生的现金流量净额 -259,655,625 -265,541,118
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4,991,468 2,195,009
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -294,430,422 -1,153,832,419
加：期初现金及现金等价物余额 1,116,091,038 1,981,971,191
六、期末现金及现金等价物余额 821,660,616 828,138,772
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
流动资产：
货币资金 2,606,539,668 2,606,539,668
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 642,323,341 642,323,341
衍生金融资产
应收票据 184,593,969 184,593,969
应收账款 1,264,522,613 1,264,522,613
应收款项融资 326,286,890 326,286,890
预付款项 153,514,460 153,514,460
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 239,943,990 239,943,990
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,794,077,591 3,794,077,591
合同资产 109,707,538 109,707,538
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,446,758 66,986,519 -1,460,239
流动资产合计 9,389,956,818 9,388,496,579 -1,460,239
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,871,887 3,871,887
长期股权投资 3,068,903,691 3,068,903,691
其他权益工具投资 75,040,626 75,040,626
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,080,350,353 1,080,350,353
固定资产 1,735,210,633 1,735,210,633
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 98,948,669 98,948,669
无形资产 670,433,841 670,433,841
开发支出 88,793,896 88,793,896
商誉 24,352,389 24,352,389
长期待摊费用 86,079,485 86,079,485
递延所得税资产 134,707,356 134,707,356
20 / 24
东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
其他非流动资产 50,000,000 50,000,000
非流动资产合计 7,017,744,157 7,116,692,826 98,948,669
资产总计 16,407,700,975 16,505,189,405 97,488,430
流动负债：
短期借款 1,159,732,226 1,159,732,226
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 443,317,909 443,317,909
应付账款 1,150,794,183 1,150,794,183
预收款项 17,921,881 17,921,881
合同负债 3,004,323,590 3,004,323,590
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 454,018,835 454,018,835
应交税费 110,937,883 110,937,883
其他应付款 260,015,089 260,015,089
其中：应付利息
应付股利 2,482,872 2,482,872
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,300,000 220,496,699 20,196,699
其他流动负债 31,720,296 31,720,296
流动负债合计 6,833,081,892 6,853,278,591 20,196,699
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 503,484,635 503,484,635
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 77,291,731 77,291,731
长期应付款 101,767,000 101,767,000
长期应付职工薪酬 4,257,604 4,257,604
预计负债 35,968,252 35,968,252
递延收益 301,725,810 301,725,810
递延所得税负债 184,709,545 184,709,545
其他非流动负债
非流动负债合计 1,131,912,846 1,209,204,577 77,291,731
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东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
负债合计 7,964,994,738 8,062,483,168 97,488,430
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,370,295 1,242,370,295
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,027,837,317 1,027,837,317
减：库存股 453,506,595 453,506,595
其他综合收益 -80,232,988 -80,232,988
专项储备
盈余公积 1,330,397,182 1,330,397,182
一般风险准备
未分配利润 5,293,078,420 5,293,078,420
归属于母公司所有者权益 8,359,943,631 8,359,943,631
（或股东权益）合计
少数股东权益 82,762,606 82,762,606
所有者权益（或股东权 8,442,706,237 8,442,706,237
益）合计
负债和所有者权益（或 16,407,700,975 16,505,189,405 97,488,430
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号）（以
下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据新租赁准则及
其衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认
使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,121,128,098 1,121,128,098
交易性金融资产 608,599,638 608,599,638
衍生金融资产
应收票据 181,023,642 181,023,642
应收账款 765,281,287 765,281,287
应收款项融资 226,980,739 226,980,739
预付款项 43,663,186 43,663,186
其他应收款 499,304,040 499,304,040
其中：应收利息
应收股利
存货 3,512,950,752 3,512,950,752
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合同资产 97,830,747 97,830,747
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,750,638 36,750,638
流动资产合计 7,093,512,767 7,093,512,767
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,353,324,345 6,353,324,345
其他权益工具投资 6,470,000 6,470,000
其他非流动金融资产
投资性房地产 222,887,125 222,887,125
固定资产 695,805,682 695,805,682
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 196,429,811 196,429,811
开发支出 13,260,114 13,260,114
商誉
长期待摊费用 13,476,340 13,476,340
递延所得税资产 109,239,475 109,239,475
其他非流动资产 50,000,000 50,000,000
非流动资产合计 7,660,892,892 7,660,892,892
资产总计 14,754,405,659 14,754,405,659
流动负债：
短期借款 545,000,000 545,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 393,460,020 393,460,020
应付账款 937,527,662 937,527,662
预收款项 2,863,076 2,863,076
合同负债 2,540,560,753 2,540,560,753
应付职工薪酬 209,410,392 209,410,392
应交税费 31,775,415 31,775,415
其他应付款 1,054,609,739 1,054,609,739
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000 200,000,000
其他流动负债 12,873,833 12,873,833
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流动负债合计 5,928,080,890 5,928,080,890
非流动负债：
长期借款 500,000,000 500,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,974,412 21,974,412
递延收益 194,486,672 194,486,672
递延所得税负债 78,243,405 78,243,405
其他非流动负债
非流动负债合计 794,704,489 794,704,489
负债合计 6,722,785,379 6,722,785,379
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,370,295 1,242,370,295
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 708,911,072 708,911,072
减：库存股 453,506,595 453,506,595
其他综合收益 5,252,668 5,252,668
专项储备
盈余公积 1,351,934,245 1,351,934,245
未分配利润 5,176,658,595 5,176,658,595
所有者权益（或股东权
8,031,620,280 8,031,620,280
益）合计
负债和所有者权益（或
14,754,405,659 14,754,405,659
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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