证券代码：600718 证券简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）
宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同 年初至报告期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变动幅度(%) 同期增减变动幅度(%)
营业收入 2,180,906,886 3.38 5,563,998,301 4.57
归属于上市公司股东的净
45,670,708 134.71 128,699,865 39.38
利润
归属于上市公司股东的扣
-2,064,638 不适用 9,850,417 324.42
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 -287,947,616 不适用
净额
基本每股收益（元/股） 0.04 135.57 0.11 37.21
稀释每股收益（元/股） 0.04 136.07 0.11 37.27
加权平均净资产收益率（%） 0.47 增加 0.24 个百分点 1.33 增加 0.23 个百分点
本报告期末比上年度末
项目 本报告期末 上年度末
增减变动幅度(%)
总资产 19,584,255,504 18,305,146,392 6.99
归属于上市公司股东的所
9,703,508,186 9,579,208,066 1.30
有者权益
注 1：东软睿驰因引进投资者，自 2021 年 11 月末起不再纳入公司合并财务报表范围，为客
观体现公司营业收入情况，以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数，同口径下，公司营业
收入同比增长 13.73%。
注 2：公司 2021 年实施了限制性股票激励计划，扣除公司激励成本，同口径下，公司净利润
同比增长 61.02%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 173.74%。
如果还原公司自身的盈利能力，扣除公司激励成本，同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软
睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响，同口径下，公司 2022 年 1-9 月净利润 3.52
亿元，同比增长 45.42%，扣除非经常性损益后的净利润 2.34 亿元，同比增长 42.97%。
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注 3：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期分配
给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，分母不包含限制性股票的股数；稀释每股收益
以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。
注 4：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 -122,427 -454,602
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规 主要为计入损益的科
33,873,645 92,440,028
定、按照一定标准定额或定量持续享受 研项目等政府补助
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
主要为交易性金融资
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
产持有期间产生的公
金融负债产生的公允价值变动损益，以 3,526,753 8,562,805
允价值变动损益及投
及处置交易性金融资产、衍生金融资
资收益
产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
1,687,149 1,721,916
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 主要为增值税进项税
15,900,300 35,237,405
目 额加计扣除金额
减：所得税影响额 7,035,548 15,793,379
少数股东权益影响额（税后） 94,526 2,864,725
合计 47,735,346 118,849,448
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报 1.公司营业收入同比增加，使毛利额同比增加；
134.71
告期 2.期间费用同比减少，使净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要
不适用
性损益的净利润-本报告期 由于营业收入的增加和期间费用的减少。
归属于上市公司股东的净利润同比增长，基本
基本每股收益-本报告期 135.57
每股收益随之变动所致。
归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释
稀释每股收益-本报告期 136.07
每股收益随之变动所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初 1.公司营业收入同比增加，使毛利额同比增加；
39.38
至本报告期末 2.期间费用同比减少，使净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要
324.42
性损益的净利润-年初至本报告期末 由于营业收入的增加和期间费用的减少。
归属于上市公司股东的净利润同比增长，基本
基本每股收益-年初至本报告期末 37.21
每股收益随之变动所致。
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归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释
稀释每股收益-年初至本报告期末 37.27
每股收益随之变动所致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 61,934 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
例(%) 件股份 数量
数量 状态
境内非国有法
大连东软控股有限公司 174,202,414 14.0282 0 质押 139,019,900
人
东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 86,908,172 6.9985 0 无 0
境内非国有法
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 6.3362 0 无 0
人
杨光 境内自然人 35,241,928 2.8380 0 无 0
阿尔派株式会社 境外法人 20,057,144 1.6152 0 无 0
中国银行股份有限公司－招商安
未知 19,194,599 1.5457 0 无 0
华债券型证券投资基金
SAP SE 境外法人 16,283,768 1.3113 0 无 0
徐燕超 境内自然人 13,250,673 1.0670 0 无 0
上海亘曦私募基金管理有限公司
未知 9,200,000 0.7409 0 无 0
－亘曦 1 号私募证券投资基金
陈少先 境内自然人 8,550,000 0.6885 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
大连东软控股有限公司 174,202,414 人民币普通股 174,202,414
东北大学科技产业集团有限公司 86,908,172 人民币普通股 86,908,172
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
杨光 35,241,928 人民币普通股 35,241,928
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
中国银行股份有限公司－招商安
19,194,599 人民币普通股 19,194,599
华债券型证券投资基金
SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
徐燕超 13,250,673 人民币普通股 13,250,673
上海亘曦私募基金管理有限公司
9,200,000 人民币普通股 9,200,000
－亘曦 1 号私募证券投资基金
陈少先 8,550,000 人民币普通股 8,550,000
上述股东关联关系或一致行动的 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性
说明 公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
股东杨光通过普通账户持有 4,645,259 股，通过信用证券账户持有 30,596,669
前 10 名股东及前 10 名无限售股
股；股东徐燕超通过普通账户持有 3,400,598 股，通过信用证券账户持有
东参与融资融券及转融通业务情
9,850,075 股；股东陈少先通过普通账户持有 2,050,000 股，通过信用证券账
况说明（如有）
户持有 6,500,000 股。
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注：截至本报告期末，东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 16,118,713 股，占
公司总股本的 1.2980%，未纳入“前十名股东持股情况” 中列示。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 556,400 万元，以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为
基数，同口径下还原后，公司营业收入同比增长 13.73%；实现净利润（归属于上市公司股东的净
利润）12,870 万元，较上年同期增长 39.38%；每股收益 0.11 元，较上年同期增长 37.21%；扣除
非经常性损益后的净利润 985 万元，较上年同期增长 324.42%。
公司 2021 年实施了限制性股票激励计划，扣除公司激励成本，同口径下，公司净利润同比增
长 61.02%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 173.74%。
如果还原公司自身的盈利能力，扣除公司激励成本，同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软
睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响，同口径下，公司 2022 年 1-9 月净利润 3.52
亿元，同比增长 45.42%，扣除非经常性损益后的净利润 2.34 亿元，同比增长 42.97%。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,903,125,445 2,010,849,515
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 389,456,020 1,520,748,034
衍生金融资产
应收票据 309,827,158 48,578,855
应收账款 1,212,921,670 1,019,138,393
应收款项融资 244,354,434 543,133,008
预付款项 98,562,189 120,946,385
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 227,722,541 218,679,886
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,783,525,772 4,930,393,671
合同资产 170,479,483 138,208,875
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,713,757 99,196,984
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流动资产合计 11,477,688,469 10,649,873,606
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,120,377 3,202,043
长期股权投资 3,988,706,550 3,962,213,388
其他权益工具投资 34,097,788 36,265,959
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,154,929,045 1,161,948,404
固定资产 1,457,377,629 1,453,078,060
在建工程 4,593,104 36,996,470
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 68,024,454 78,880,194
无形资产 1,055,589,801 621,344,809
开发支出 31,669,089 39,628,813
商誉 15,649,362 15,795,319
长期待摊费用 44,425,172 51,733,037
递延所得税资产 198,384,664 194,186,290
其他非流动资产 50,000,000
非流动资产合计 8,106,567,035 7,655,272,786
资产总计 19,584,255,504 18,305,146,392
流动负债：
短期借款 100,000 600,048,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 220,930
衍生金融负债
应付票据 1,021,719,168 765,489,934
应付账款 1,230,168,807 1,157,637,128
预收款项 24,546,447 27,848,791
合同负债 4,646,232,452 3,962,258,482
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 283,343,147 405,738,188
应交税费 54,833,118 118,920,719
其他应付款 332,669,947 366,203,364
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 323,364,474 173,938,285
其他流动负债 25,700,397 23,437,460
流动负债合计 7,942,898,887 7,601,520,351
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 750,000,000 300,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 42,037,525 55,619,893
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,297,452 4,614,607
预计负债 34,182,732 34,033,338
递延收益 725,759,967 354,223,345
递延所得税负债 305,116,950 296,164,639
其他非流动负债
非流动负债合计 1,860,394,626 1,044,655,822
负债合计 9,803,293,513 8,646,176,173
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,290,295 1,242,370,295
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,367,848 1,115,721,928
减：库存股 625,723,038 453,506,595
其他综合收益 -97,196,471 -113,035,030
专项储备
盈余公积 1,408,952,714 1,408,952,714
一般风险准备
未分配利润 6,433,816,838 6,378,704,754
归属于母公司所有者权益（或股东权
9,703,508,186 9,579,208,066
益）合计
少数股东权益 77,453,805 79,762,153
所有者权益（或股东权益）合计 9,780,961,991 9,658,970,219
负债和所有者权益（或股东权
19,584,255,504 18,305,146,392
益）总计
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 5,563,998,301 5,320,669,204
其中：营业收入 5,563,998,301 5,320,669,204
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,336,315,520 5,313,000,539
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其中：营业成本 3,867,105,670 3,718,909,536
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 57,302,469 44,091,680
销售费用 360,135,783 427,181,224
管理费用 433,463,471 459,907,953
研发费用 625,367,083 618,323,082
财务费用 -7,058,956 44,587,064
其中：利息费用 25,931,708 37,847,351
利息收入 13,800,117 15,809,781
加：其他收益 175,309,122 174,943,772
投资收益（损失以“－”
-153,356,350 -88,597,681
号填列）
其中：对联营企业和合营
-168,957,294 -90,516,296
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-6,816,960 -6,536,937
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-30,119,396 -10,684,522
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-32,936,483 -27,709,108
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-288,000 -786,656
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
179,474,714 48,297,533
填列）
加：营业外收入 2,499,628 4,663,397
减：营业外支出 944,314 2,808,993
四、利润总额（亏损总额以
181,030,028 50,151,937
“－”号填列）
减：所得税费用 55,120,605 47,982,617
五、净利润（净亏损以“－”号
125,909,423 2,169,320
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
125,909,423 2,169,320
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
128,699,865 92,336,057
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
-2,790,442 -90,166,737
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 15,838,779 -3,539,943
（一）归属母公司所有者的其
15,838,559 -3,539,930
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-1,819,704 22,820,499
综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
348,467 23,205,291
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-2,168,171 -384,792
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
17,658,263 -26,360,429
合收益
（1）权益法下可转损益的
-6,906,054 2,534,303
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
24,564,317 -28,894,732
额
（7）其他
（8）应收款项融资公允价
-430,837
值变动
（9）应收款项融资信用减
430,837
值准备
（二）归属于少数股东的其他
220 -13
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 141,748,202 -1,370,623
（一）归属于母公司所有者的
144,538,424 88,796,127
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-2,790,222 -90,166,750
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.08
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
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合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,015,446,635 5,978,448,446
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 60,761,106 102,047,850
收到其他与经营活动有关的现金 641,967,491 212,137,700
经营活动现金流入小计 6,718,175,232 6,292,633,996
购买商品、接受劳务支付的现金 2,922,452,413 2,793,367,239
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,091,006,608 3,025,793,410
支付的各项税费 385,841,628 314,989,769
支付其他与经营活动有关的现金 606,822,199 532,507,815
经营活动现金流出小计 7,006,122,848 6,666,658,233
经营活动产生的现金流量净额 -287,947,616 -374,024,237
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,757,627,659 1,206,851,400
取得投资收益收到的现金 22,263,471 2,787,602
处置固定资产、无形资产和其他长期
570,052 383,152
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,780,461,182 1,210,022,154
购建固定资产、无形资产和其他长期
649,169,143 197,618,154
资产支付的现金
投资支付的现金 4,638,000,000 975,719,000
质押贷款净增加额
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东软集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,095,032 111,490
投资活动现金流出小计 5,289,264,175 1,173,448,644
投资活动产生的现金流量净额 491,197,007 36,573,510
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 470,000 207,187,805
其中：子公司吸收少数股东投资收到
470,000 8,497,448
的现金
取得借款收到的现金 750,100,000 955,767,572
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 750,570,000 1,162,955,377
偿还债务支付的现金 750,248,000 1,252,112,390
分配股利、利润或偿付利息支付的现
97,191,323 48,741,324
金
其中：子公司支付给少数股东的股
2,482,872
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 201,453,387 20,479,192
筹资活动现金流出小计 1,048,892,710 1,321,332,906
筹资活动产生的现金流量净额 -298,322,710 -158,377,529
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
41 -42,177,118
响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,073,278 -538,005,374
加：期初现金及现金等价物余额 1,936,584,563 2,532,385,459
六、期末现金及现金等价物余额 1,841,511,285 1,994,380,085
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
(三) 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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东软集团股份有限公司 2022 年第三季度报告