证券代码：600718 证券简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管
人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
增减变动幅度(%) 同期增减变动幅度(%)
营业收入 2,372,675,840 8.79 6,262,639,137 12.56
归属于上市公司股东的净利润 39,695,833 -13.08 134,760,223 4.71
归属于上市公司股东的扣除非
14,552,046 不适用 41,723,625 323.57
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -394,331,745 不适用
基本每股收益（元/股） 0.03 -12.53 0.11 6.73
稀释每股收益（元/股） 0.03 -12.92 0.11 6.48
加权平均净资产收益率（%） 0.42 减少 0.05 个百分点 1.44 增加 0.11 个百分点
本报告期末比上年度末
项目 本报告期末 上年度末
增减变动幅度(%)
总资产 19,293,979,565 18,872,131,465 2.24
归属于上市公司股东的所有者
9,527,819,174 9,237,841,662 3.14
权益
注 1:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
注 2：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期
分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，分母不包含限制性股票的股数；稀释
每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。
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（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 -118,517 -405,302
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要为计入损益的科
24,333,133 87,964,988
家政策规定、按照一定标准定额或 研项目等政府补助
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融 主要为交易性金融资
负债、衍生金融负债产生的公允价 产和交易性金融负债
-936,136 -6,749,469
值变动损益，以及处置交易性金融 的公允价值变动损益
资产、衍生金融资产、交易性金融 及相关投资收益
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
137,288 1,633,929
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 主要为增值税进项税
708,070 12,973,526
项目 额加计扣除金额
减：所得税影响额 -105,164 2,824,897
少数股东权益影响额（税后） -914,785 -443,823
合计 25,143,787 93,036,598
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
不适用
益的净利润-本报告期 扣除非经常性损益后的净利润的同比增长主
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 要由于营业收入的增加。
323.57
益的净利润-年初至本报告期末
经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要
经营活动产生的现金流量净额-年初至本
不适用 由于销售商品、提供劳务收到的现金和收到其
报告期末
他与经营活动有关的现金同比减少所致。
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二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 74,946 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 股份
(%) 数量
份数量 状态
境内非国有
大连东软控股有限公司 174,202,414 14.3564 0 质押 139,019,900
法人
境内非国有
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 6.4845 0 无 0
法人
东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 53,314,572 4.3938 0 无 0
杨光 境内自然人 34,230,652 2.8210 0 无 0
沈阳盛京金控投资集团有限公司 国有法人 24,268,200 2.0000 0 无 0
阿尔派株式会社 境外法人 20,057,144 1.6530 0 无 0
SAP SE 境外法人 16,283,768 1.3420 0 无 0
徐燕超 境内自然人 12,000,173 0.9890 0 无 0
陈少先 境内自然人 9,100,100 0.7500 0 无 0
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇 未知 7,874,700 0.6490 0 无 0
金资管单一资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
大连东软控股有限公司 174,202,414 人民币普通股 174,202,414
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
东北大学科技产业集团有限公司 53,314,572 人民币普通股 53,314,572
杨光 34,230,652 人民币普通股 34,230,652
沈阳盛京金控投资集团有限公司 24,268,200 人民币普通股 24,268,200
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
徐燕超 12,000,173 人民币普通股 12,000,173
陈少先 9,100,100 人民币普通股 9,100,100
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇 7,874,700 人民币普通股 7,874,700
金资管单一资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性
说明 公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股 股东杨光通过普通账户持有2,833,983股，通过信用证券账户持有31,396,669
东参与融资融券及转融通业务情 股；股东陈少先通过普通账户持有100,000股，通过信用证券账户持有9,000,100
况说明（如有） 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司坚定执行既定策略，积极拓展市场，同时持续推进面向大数据、人工智能等技术的
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创新与应用实践，为公司发展增加新动能。2023年1-9月，公司实现营业收入626,264万元，
较上年同期增长12.56%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）13,476万元，较上年
同期增长4.71%；每股收益0.11元，较上年同期增长6.73%；扣除非经常性损益后的净利润
4,172万元，较上年同期增长323.57%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,865,393,656 2,372,276,555
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 543,481,694 765,132,408
衍生金融资产
应收票据 192,642,229 174,928,950
应收账款 1,533,637,498 1,379,796,589
应收款项融资 157,163,797 186,299,967
预付款项 101,433,402 72,414,758
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 181,218,448 186,692,638
其中：应收利息
应收股利 18,333
买入返售金融资产
存货 6,434,495,317 5,452,484,238
合同资产 190,163,727 176,853,867
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,095,242 187,646,823
流动资产合计 11,353,725,010 10,954,526,793
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,995,383 3,301,247
长期股权投资 3,835,064,353 3,791,309,865
其他权益工具投资 42,412,296 44,874,262
其他非流动金融资产
投资性房地产 970,992,049 1,127,846,002
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固定资产 1,508,529,602 1,471,412,340
在建工程 211,804,788 38,817,503
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 62,435,758 61,884,490
无形资产 1,021,791,202 1,039,316,898
开发支出 23,907,622 23,819,658
商誉 6,227,677 6,227,677
长期待摊费用 34,851,075 45,336,167
递延所得税资产 219,242,750 213,458,563
其他非流动资产 50,000,000
非流动资产合计 7,940,254,555 7,917,604,672
资产总计 19,293,979,565 18,872,131,465
流动负债：
短期借款 305,000,000 5,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 6,546,352
衍生金融负债
应付票据 601,794,595 468,036,814
应付账款 1,334,328,912 1,547,491,326
预收款项 29,258,738 23,011,332
合同负债 4,926,180,643 4,623,738,119
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 221,113,258 240,296,601
应交税费 87,275,254 124,377,476
其他应付款 215,693,765 306,423,931
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 770,731,363 323,152,171
其他流动负债 17,555,414 19,076,035
流动负债合计 8,515,478,294 7,680,603,805
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 750,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 44,803,215 38,288,576
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,254,027 4,875,420
预计负债 36,046,291 41,084,465
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递延收益 784,451,173 744,631,013
递延所得税负债 311,967,085 300,603,810
其他非流动负债
非流动负债合计 1,181,521,791 1,879,483,284
负债合计 9,697,000,085 9,560,087,089
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,413,212 1,223,372,955
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,006,157,596 944,813,831
减：库存股 109,544,098 222,934,975
其他综合收益 -88,152,731 -78,595,121
专项储备
盈余公积 1,408,952,714 1,408,952,714
一般风险准备
未分配利润 6,096,992,481 5,962,232,258
归属于母公司所有者权益（或股东
9,527,819,174 9,237,841,662
权益）合计
少数股东权益 69,160,306 74,202,714
所有者权益（或股东权益）合计 9,596,979,480 9,312,044,376
负债和所有者权益（或股东权
19,293,979,565 18,872,131,465
益）总计
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 6,262,639,137 5,563,998,301
其中：营业收入 6,262,639,137 5,563,998,301
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,053,891,666 5,336,315,520
其中：营业成本 4,454,538,787 3,867,105,670
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 51,980,272 57,302,469
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销售费用 365,037,387 360,135,783
管理费用 454,668,153 433,463,471
研发费用 682,807,197 625,367,083
财务费用 44,859,870 -7,058,956
其中：利息费用 21,844,981 25,931,708
利息收入 9,773,603 13,800,117
加：其他收益 150,166,927 175,309,122
投资收益（损失以
-112,781,501 -153,356,350
“－”号填列）
其中：对联营企业
-120,875,209 -168,957,294
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
-14,347,150 -6,816,960
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-27,811,505 -30,119,396
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-43,682,418 -32,936,483
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-62,978 -288,000
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
160,228,846 179,474,714
“－”号填列）
加：营业外收入 2,011,047 2,499,628
减：营业外支出 719,442 944,314
四、利润总额（亏损总额
161,520,451 181,030,028
以“－”号填列）
减：所得税费用 32,199,424 55,120,605
五、净利润（净亏损以
129,321,027 125,909,423
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 129,321,027 125,909,423
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-” 134,760,223 128,699,865
号填列）
2.少数股东损益（净
-5,439,196 -2,790,442
亏损以“-”号填列）
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东软集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后
-9,557,406 15,838,779
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税后 -9,557,610 15,838,559
净额
1.不能重分类进损益
-2,069,390 -1,819,704
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
392,576 348,467
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
-2,461,966 -2,168,171
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
-7,488,220 17,658,263
其他综合收益
（1）权益法下可转损
-4,912,855 -6,906,054
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
-2,575,365 24,564,317
算差额
（7）其他
（8）应收款项融资公
-1,026,796 -430,837
允价值变动
（9）应收款项融资信
1,026,796 430,837
用减值准备
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净 204 220
额
七、综合收益总额 119,763,621 141,748,202
（一）归属于母公司所
125,202,613 144,538,424
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
-5,438,992 -2,790,222
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.11 0.11
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.11 0.11
/股)
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
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合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,643,766,236 6,015,446,635
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 84,426,275 60,761,106
收到其他与经营活动有关的现金 161,618,265 641,967,491
经营活动现金流入小计 5,889,810,776 6,718,175,232
购买商品、接受劳务支付的现金 2,594,797,003 2,922,452,413
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,938,263,459 3,091,006,608
支付的各项税费 319,174,037 385,841,628
支付其他与经营活动有关的现金 431,908,022 606,822,199
经营活动现金流出小计 6,284,142,521 7,006,122,848
经营活动产生的现金流量净额 -394,331,745 -287,947,616
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,805,240,000 5,757,627,659
取得投资收益收到的现金 13,410,204 22,263,471
处置固定资产、无形资产和其他长
130,231 570,052
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 838,887
投资活动现金流入小计 4,819,619,322 5,780,461,182
购建固定资产、无形资产和其他长
255,824,767 649,169,143
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,593,935,000 4,638,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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东软集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 4,176,315 2,095,032
投资活动现金流出小计 4,853,936,082 5,289,264,175
投资活动产生的现金流量净额 -34,316,760 491,197,007
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000 470,000
其中：子公司吸收少数股东投资收
500,000 470,000
到的现金
取得借款收到的现金 310,338,600 750,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 310,838,600 750,570,000
偿还债务支付的现金 310,344,600 750,248,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,714,592 97,191,323
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,783,300 201,453,387
筹资活动现金流出小计 398,842,492 1,048,892,710
筹资活动产生的现金流量净额 -88,003,892 -298,322,710
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-51,029,995 41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -567,682,392 -95,073,278
加：期初现金及现金等价物余额 2,332,196,398 1,936,584,563
六、期末现金及现金等价物余额 1,764,514,006 1,841,511,285
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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东软集团股份有限公司 2023 年第三季度报告