2016 年第三季度报告
公司代码：600742 公司简称：一汽富维
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
付炳锋 董事 公出 李艰
1.3 公司负责人金毅、主管会计工作负责人江辉 及会计机构负责人（会计主管人员）
高倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 7,868,375,048.38 7,126,261,991.73 10.41
归属于上市公司股 4,202,627,082.41 3,963,136,212.89 6.04
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现 431,230,662.76 319,448,753.50 34.99
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,508,430,193.15 7,126,096,036.00 19.40
归属于上市公司股 341,285,722.90 291,674,086.42 17.01
东的净利润
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归属于上市公司股 339,609,770.09 291,437,836.40 16.53
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 8.32 7.78 增加 0.54 个百分
益率（%） 点
基本每股收益（元/ 0.81 0.69 17.39
股）
稀释每股收益（元/ 0.81 0.69 17.39
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -20,494.53 61,388.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 447,296.29 2,368,987.87
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
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益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 251,382.82 690,989.74
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -90,789.59 -557,319.31
少数股东权益影响额（税后） -155,558.73 -888,093.75
合计 431,836.26 1,675,952.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,955
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
中国第一汽车 85,208,564 20.14 0 0 国有法人
无
集团公司
长春一汽富晟 19,951,212 4.72 0 0 境内非国
无
集团有限公司 有法人
徐建彪 4,200,000 0.99 0 0 境内自然
未知
人
成都南方房地 3,940,000 0.93 0 0 境内非国
产开发有限公 未知 有法人
司
佘雪娟 3,527,800 0.83 0 0 境内自然
未知
人
杨明 3,171,616 0.75 0 0 境内自然
未知
人
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长春汽车研究 3,100,748 0.73 0 0 境内非国
所中实改装车 无 有法人
厂
中国人寿保险 2,999,972 0.71 0 0 境内非国
(集团)公司－ 有法人
未知
传统－普通保
险产品
香港中央结算 2,941,094 0.70 0 0 境外法人
未知
有限公司
吴宣东 1,909,550 0.45 0 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国第一汽车集团公司 85,208,564 人民币普通股 85,208,564
长春一汽富晟集团有限公 19,951,212 19,951,212
人民币普通股
司
徐建彪 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
成都南方房地产开发有限 3,940,000 3,940,000
人民币普通股
公司
佘雪娟 3,527,800 人民币普通股 3,527,800
杨明 3,171,616 人民币普通股 3,171,616
长春汽车研究所中实改装 3,100,748 3,100,748
人民币普通股
车厂
中国人寿保险(集团)公司 2,999,972 2,999,972
人民币普通股
－传统－普通保险产品
香港中央结算有限公司 2,941,094 人民币普通股 2,941,094
吴宣东 1,909,550 人民币普通股 1,909,550
上述股东关联关系或一致 中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，
行动的说明 持股 25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也
未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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(1)资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减（%） 变动原因
主要销售收入增加及应收票据变现
货币资金 1,326,209,570.18 911,827,144.44 45.45
增加所致
应收账款 974,310,266.88 730,146,378.05 33.44 主要是销售收入增加所致
应收股利 393,962,246.36 100,000,000.00 293.96 主要是应收合营企业分红所致
主要是控股子公司短期贷款减少所
短期借款 76,000,000.00 143,690,000.00 -47.11
致
应付职工薪酬 94,337,767.78 67,996,892.15 38.74 主要是人工成本增加所致
应交税费 24,753,872.64 -7,707,200.35 -421.18 主要是销售收入增加所致
预计负债 24,183,837.61 16,222,842.52 49.07 主要是三包索赔费用增加所致
递延收益 45,163,793.81 32,832,781.68 37.56 主要是政府补助增加所致
股本 423,046,800.00 211,523,400.00 100.00 主要是利润分配及转增股本所致
(2)利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动原因
营业税金及附加 20,913,205.16 15,323,152.81 36.48 主要是销售收入增加所致
主要是运输费、产品质量保证费增加
销售费用 49,879,070.43 36,890,520.99 35.21
所致
所得税费用 33,976,331.09 13,170,540.32 157.97 主要是利润增加所致
(3)现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动原因
经营活动产生的现 主要应收票据变现增加及销售收入
431,230,662.76 319,448,753.50 34.99
金流量净额 增加导致
收到其他与投资活
23,848,600.00 6,820,320.26 249.67 主要是子公司收到政府补助所致
动有关的现金
投资支付的现金 112,092,909.00 -100.00 主要是本期没有对外投资所致
投资活动产生的现 主要是子公司收到政府补助及没有
179,226,562.19 49,596,899.94 261.37
金流量净额 对外投资所致
取得借款收到的现
91,300,000.00 188,828,697.15 -51.65 主要是子公司借款减少所致
金
收到其他与筹资活
6,625,018.33 -100.00 主要是子公司保证金影响所致
动有关的现金
偿还债务支付的现
135,190,000.00 88,000,000.00 53.63 主要是子公司偿还银行借款所致
金
分配股利、利润或偿
152,180,785.91 241,689,270.35 -37.03 主要是子公司分配股利减少所致
付利息支付的现金
支付其他与筹资活
9,344,851.31 -100.00 主要是子公司保证金影响所致
动有关的现金
筹资活动产生的现 主要是子公司借款减少、还贷增加所
-196,070,785.91 -143,580,406.18 -36.56
金流量净额 致
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2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长春一汽富维汽车零部件
公司名称
股份有限公司
法定代表人 金毅
日期 2016-10-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,326,209,570.18 911,827,144.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 467,884,799.15 382,112,031.77
应收账款 974,310,266.88 730,146,378.05
预付款项 196,046,094.10 161,693,461.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 393,962,246.36 100,000,000.00
其他应收款 10,876,376.50 6,719,273.44
买入返售金融资产
存货 956,832,596.22 955,723,337.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,088,912.95 1,088,912.95
流动资产合计 4,327,210,862.34 3,249,310,539.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 236,115,649.00 236,115,649.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,209,573,640.72 1,598,846,889.39
投资性房地产 168,449,230.59 176,686,871.10
固定资产 1,572,997,325.44 1,453,181,959.42
在建工程 157,688,895.76 220,185,295.97
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工程物资
固定资产清理 1,273,413.47 819,058.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,865,359.78 170,106,460.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,494,530.01 6,929,032.72
递延所得税资产 18,706,141.27 14,080,234.61
其他非流动资产
非流动资产合计 3,541,164,186.04 3,876,951,451.92
资产总计 7,868,375,048.38 7,126,261,991.73
流动负债：
短期借款 76,000,000.00 143,690,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 394,061,291.12 324,175,386.16
应付账款 1,804,906,272.57 1,547,467,426.46
预收款项 56,202,566.52 16,547,538.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,337,767.78 67,996,892.15
应交税费 24,753,872.64 -7,707,200.35
应付利息 101,640.16
应付股利 10,350,162.32 9,144,315.82
其他应付款 252,284,258.29 172,607,267.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,712,896,191.24 2,274,023,265.53
非流动负债：
长期借款 290,291,382.75 266,491,382.75
应付债券
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 25,185,918.22 29,907,663.50
专项应付款
预计负债 24,183,837.61 16,222,842.52
递延收益 45,163,793.81 32,832,781.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 384,824,932.39 345,454,670.45
负债合计 3,097,721,123.63 2,619,477,935.98
所有者权益
股本 423,046,800.00 211,523,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,933,785.25 549,695,485.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 21,164,050.86 17,197,204.24
盈余公积 572,698,619.03 572,698,619.03
一般风险准备
未分配利润 2,741,783,827.27 2,612,021,504.37
归属于母公司所有者权益合 4,202,627,082.41 3,963,136,212.89
计
少数股东权益 568,026,842.34 543,647,842.86
所有者权益合计 4,770,653,924.75 4,506,784,055.75
负债和所有者权益总计 7,868,375,048.38 7,126,261,991.73
法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：江辉 会计机构负责人：高倩
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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2016 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 916,880,548.06 665,923,050.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,319,937.13 142,235,883.99
应收账款 248,068,351.36 121,699,169.07
预付款项 50,156,765.25 32,838,677.61
应收利息
应收股利 393,962,246.36 100,000,000.00
其他应收款 8,231,060.02 2,580,255.52
存货 682,125,574.36 708,546,679.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,810.08 511,810.08
流动资产合计 2,467,256,292.62 1,774,335,526.17
非流动资产：
可供出售金融资产 236,115,649.00 236,115,649.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,670,691,110.01 2,059,964,358.68
投资性房地产 168,449,230.59 176,686,871.10
固定资产 346,846,366.43 368,796,348.10
在建工程 45,868,715.97 4,651,614.95
工程物资
固定资产清理 462,351.20 553,477.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,980,692.67 95,060,680.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 501,730.65
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,560,915,846.52 2,941,829,000.40
资产总计 5,028,172,139.14 4,716,164,526.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,366,719.27 29,510,346.30
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2016 年第三季度报告
应付账款 755,422,364.67 698,417,315.95
预收款项 28,761,463.97 15,634,544.40
应付职工薪酬 46,922,043.29 28,437,462.07
应交税费 21,395,827.03 -2,259,497.51
应付利息
应付股利 10,350,162.32 9,144,315.82
其他应付款 52,729,260.85 49,935,674.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 928,947,841.40 828,820,161.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 25,185,918.22 29,907,663.50
专项应付款
预计负债 12,143,090.84 10,872,706.47
递延收益 8,763,922.73 8,927,272.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,092,931.79 49,707,642.70
负债合计 975,040,773.19 878,527,803.82
所有者权益：
股本 423,046,800.00 211,523,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,933,785.25 549,695,485.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,423,704.93 15,128,804.40
盈余公积 572,698,619.03 572,698,619.03
未分配利润 2,595,028,456.74 2,488,590,414.07
所有者权益合计 4,053,131,365.95 3,837,636,722.75
负债和所有者权益总计 5,028,172,139.14 4,716,164,526.57
法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：江辉 会计机构负责人：高倩
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,836,736,800.38 2,016,637,971.23 8,508,430,193.15 7,126,096,036.00
其中：营业收入 2,836,736,800.38 2,016,637,971.23 8,508,430,193.15 7,126,096,036.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,752,788,508.92 2,003,747,355.22 8,349,943,563.05 7,064,295,884.70
其中：营业成本 2,624,303,201.00 1,891,175,101.58 7,955,463,717.50 6,702,776,154.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,732,300.30 4,128,787.33 20,913,205.16 15,323,152.81
销售费用 20,483,213.56 11,733,429.08 49,879,070.43 36,890,520.99
管理费用 98,306,774.03 93,650,217.94 317,156,133.55 302,423,988.09
财务费用 1,971,684.58 3,335,967.72 5,107,722.57 6,740,717.33
资产减值损失 -8,664.55 -276,148.43 1,423,713.84 141,350.96
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 123,715,743.30 94,083,124.29 270,759,614.83 266,753,102.84
“－”号填列）
其中：对联营企业和 89,143,784.28 51,125,298.59 236,187,655.81 205,955,707.21
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 207,664,034.76 106,973,740.30 429,246,244.93 328,553,254.14
号填列）
加：营业外收入 722,048.25 511,408.46 3,442,339.32 2,440,563.52
其中：非流动资产处 4,311.14 260,016.57 676,937.60
置利得
减：营业外支出 43,863.67 1,373,229.13 320,973.45 2,157,238.94
其中：非流动资产处 20,494.53 90,551.65 198,628.31 787,491.30
置损失
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2016 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以 208,342,219.34 106,111,919.63 432,367,610.80 328,836,578.72
“－”号填列）
减：所得税费用 11,857,433.60 916,924.13 33,976,331.09 13,170,540.32
五、净利润（净亏损以“－” 196,484,785.74 105,194,995.50 398,391,279.71 315,666,038.40
号填列）
归属于母公司所有者的净 165,890,054.66 97,223,081.59 341,285,722.90 291,674,086.42
利润
少数股东损益 30,594,731.08 7,971,913.91 57,105,556.81 23,991,951.98
六、其他综合收益的税后净 1,276,284.95
额
归属母公司所有者的其他 1,276,284.95
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进 1,276,284.95
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 1,276,284.95
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 196,484,785.74 105,194,995.50 398,391,279.71 316,942,323.35
归属于母公司所有者的综 165,890,054.66 97,223,081.59 341,285,722.90 292,950,371.37
合收益总额
归属于少数股东的综合收 30,594,731.08 7,971,913.91 57,105,556.81 23,991,951.98
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.39 0.23 0.81 0.69
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2016 年第三季度报告
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.39 0.23 0.81 0.69
股)
法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：江辉 会计机构负责人：高倩
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,835,480,259.63 1,414,417,495.35 5,662,260,988.62 5,171,395,203.61
减：营业成本 1,775,251,230.24 1,362,713,597.86 5,500,538,764.34 5,013,096,550.55
营业税金及附加 4,174,870.94 3,085,372.28 9,343,835.55 10,466,441.94
销售费用 7,282,001.14 5,877,139.62 19,186,436.75 17,801,264.14
管理费用 40,638,180.53 48,376,991.16 129,164,085.88 131,477,189.60
财务费用 -2,644,511.84 -459,903.92 -8,888,534.42 -2,711,027.64
资产减值损失 -277,174.44 1,192,350.28 1,083,785.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 123,715,743.30 94,083,124.29 305,485,790.34 353,448,260.47
填列）
其中：对联营企业和合营企 89,143,784.28 51,125,298.59 236,187,655.81 205,955,707.21
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 134,494,231.92 89,184,597.08 317,209,840.58 353,629,259.79
列）
加：营业外收入 277,128.22 58,089.50 758,802.09 452,533.04
其中：非流动资产处置利得 117,363.11 176,772.18
减：营业外支出 7,200.00 10,000.00 7,200.00 92,486.50
其中：非流动资产处置损失 52,632.75
三、利润总额（亏损总额以“－” 134,764,160.14 89,232,686.58 317,961,442.67 353,989,306.33
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 134,764,160.14 89,232,686.58 317,961,442.67 353,989,306.33
列）
五、其他综合收益的税后净额 1,276,284.95
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
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2016 年第三季度报告
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 1,276,284.95
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后 1,276,284.95
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 134,764,160.14 89,232,686.58 317,961,442.67 355,265,591.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.21 0.75 0.84
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.21 0.75 0.84
法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：江辉 会计机构负责人：高倩
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,644,196,780.25 3,059,606,442.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2016 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,905,394.84 8,389,196.69
经营活动现金流入小计 3,656,102,175.09 3,067,995,639.21
购买商品、接受劳务支付的现金 2,478,820,020.37 2,055,531,395.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 406,471,005.06 405,978,081.44
支付的各项税费 217,492,354.73 169,840,653.53
支付其他与经营活动有关的现金 122,088,132.17 117,196,754.77
经营活动现金流出小计 3,224,871,512.33 2,748,546,885.71
经营活动产生的现金流量净额 431,230,662.76 319,448,753.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 366,070,617.14 412,325,369.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 497,500.00 1,219,136.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,848,600.00 6,820,320.26
投资活动现金流入小计 390,416,717.14 420,364,825.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 211,190,154.95 258,675,016.48
产支付的现金
投资支付的现金 112,092,909.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 211,190,154.95 370,767,925.48
投资活动产生的现金流量净额 179,226,562.19 49,596,899.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 91,300,000.00 188,828,697.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,625,018.33
筹资活动现金流入小计 91,300,000.00 195,453,715.48
偿还债务支付的现金 135,190,000.00 88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,180,785.91 241,689,270.35
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2016 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,344,851.31
筹资活动现金流出小计 287,370,785.91 339,034,121.66
筹资活动产生的现金流量净额 -196,070,785.91 -143,580,406.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,013.30 46,262.98
五、现金及现金等价物净增加额 414,382,425.74 225,511,510.24
加：期初现金及现金等价物余额 911,827,144.44 523,185,143.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,326,209,570.18 748,696,653.97
法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：江辉 会计机构负责人：高倩
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 769,864,501.49 860,029,912.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,779,744.34 6,408,333.27
经营活动现金流入小计 782,644,245.83 866,438,245.94
购买商品、接受劳务支付的现金 464,567,379.08 409,441,014.74
支付给职工以及为职工支付的现金 223,368,996.51 230,234,369.98
支付的各项税费 58,607,467.49 88,471,952.50
支付其他与经营活动有关的现金 21,775,639.46 15,857,698.24
经营活动现金流出小计 768,319,482.54 744,005,035.46
经营活动产生的现金流量净额 14,324,763.29 122,433,210.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400,796,792.65 412,325,369.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 332,500.00 308,268.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,094,530.87 3,500,970.90
投资活动现金流入小计 408,223,823.52 416,134,608.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,988,381.90 22,449,117.03
产支付的现金
投资支付的现金 112,092,909.00
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2016 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,988,381.90 134,542,026.03
投资活动产生的现金流量净额 341,235,441.62 281,592,582.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,602,707.28 96,791,232.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 104,602,707.28 96,791,232.18
筹资活动产生的现金流量净额 -104,602,707.28 -96,791,232.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 250,957,497.63 307,234,560.33
加：期初现金及现金等价物余额 665,923,050.43 276,048,745.41
六、期末现金及现金等价物余额 916,880,548.06 583,283,305.74
法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：江辉 会计机构负责人：高倩
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