现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28479314 |
108776591 |
139108435 |
57353970 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4647376613 |
18564820470 |
13718318697 |
9209939696 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
442882551 |
1768467644 |
1201012577 |
831640109 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3552859902 |
13878472365 |
10197855068 |
6744879873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
273732745 |
694387814 |
758889510 |
488485281 |
| 经营活动现金流出小计 |
4426247398 |
17010919134 |
12645543779 |
8375113999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
221129216 |
1553901336 |
1072774918 |
834825697 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
457520373 |
3289148362 |
1536489471 |
1056489471 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5020579 |
68417 |
35159 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8228799 |
90236213 |
66224181 |
59396149 |
| 投资活动现金流入小计 |
472414826 |
3696114424 |
1725284879 |
1132693117 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190813404 |
770708283 |
566539619 |
375577423 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
490813404 |
2630708283 |
2006539619 |
1345577423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18398578 |
1065406140 |
-281254740 |
-212884306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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103590639 |
78430639 |
48430639 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
37867713 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
141458352 |
78430639 |
48430639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8826572 |
117562866 |
49170000 |
22415000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26586478 |
126538177 |
69110892 |
42957646 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112003711 |
672489378 |
521445780 |
366080956 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112003711 |
-531031026 |
-443015142 |
-317650318 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-125082 |
-302867 |
-268544 |
-66234 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
90601845 |
2087973583 |
348236493 |
304224839 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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749450423 |
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356038647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
610962500 |
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283411766 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24069496 |
-- |
12121045 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
563850 |
-- |
-1329 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2965751 |
-- |
55173 |
| 财务费用 |
-- |
-51319284 |
-- |
-40946474 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-383191070 |
-- |
-116526264 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1316359 |
-- |
-38388899 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43368177 |
-- |
715206214 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
524148422 |
-- |
-408192117 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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7399814 |
-- |
4356177 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1553901336 |
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834825697 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8689903061 |
-- |
6906154316 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6601929477 |
-- |
6601929477 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2087973583 |
-- |
304224839 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
59369213 |
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26541906 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4618768348 |
18432406827 |
13556784634 |
9138210362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
128952 |
23637052 |
22425627 |
14375364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
457520373 |
3289148362 |
1536489471 |
1056489471 |
