2017 年第三季度报告
公司代码：600742 公司简称：一汽富维
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邱现东、主管会计工作负责人包亚忠及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,309,003,727.11 8,359,945,832.30 -0.61
归属于上市公司股东的净资产 4,490,762,500.47 4,290,366,840.24 4.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 195,530,924.81 431,230,662.76 -54.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减（%）
营业收入 9,177,305,850.03 8,508,430,193.15 7.86
归属于上市公司股东的净利润 402,271,854.45 341,285,722.90 17.87
归属于上市公司股东的扣除非
390,272,134.34 339,609,770.09 14.92
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.09 8.32 增加 0.77 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.95 0.81 17.28
稀释每股收益（元/股） 0.95 0.81 17.28
3 / 20
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,550,437.28 1,504,053.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 436,676.85 1,513,934.49
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273,920.44 10,511,251.82
少数股东权益影响额（税后） -514,574.64 -908,476.98
所得税影响额 -363,359.50 -621,042.47
合计 835,259.55 11,999,720.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,727
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
中国第一汽车
85,208,564 20.14 无 国有法人
集团公司
长春一汽富晟
20,522,812 4.85 无 境内非国有法人
集团有限公司
融通新蓝筹证
9,822,657 2.32 未知 境内非国有法人
券投资基金
中国人寿保险
股份有限公司
－分红－个人 8,413,167 1.99 未知 境内非国有法人
分红－005L－
FH002 沪
中国人寿保险
(集团)公司－
8,224,030 1.94 未知 境内非国有法人
传统－普通保
险产品
香港中央结算
5,406,568 1.28 未知 境内非国有法人
有限公司
4 / 20
2017 年第三季度报告
中国建设银行
股份有限公司
－中欧新蓝筹
5,107,412 1.21 未知 境内非国有法人
灵活配置混合
型证券投资基
金
徐建彪 4,200,000 0.99 未知 境内自然人
上海浦东发展
银行股份有限
公司－广发小
3,993,979 0.94 未知 境内非国有法人
盘成长混合型
证券投资基金
（LOF）
兴业银行股份
有限公司－中
欧新趋势股票 3,737,128 0.88 未知 境内非国有法人
型证券投资基
金(LOF)
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国第一汽车集团公司 85,208,564 人民币普通股 85,208,564
长春一汽富晟集团有限公司 20,522,812 人民币普通股 20,522,812
融通新蓝筹证券投资基金 9,822,657 人民币普通股 9,822,657
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 8,413,167 人民币普通股 8,413,167
FH002 沪
中国人寿保险(集团)公司－
8,224,030 人民币普通股 8,224,030
传统－普通保险产品
香港中央结算有限公司 5,406,568 5,406,568
中国建设银行股份有限公司
－中欧新蓝筹灵活配置混合 5,107,412 人民币普通股 5,107,412
型证券投资基金
徐建彪 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
上海浦东发展银行股份有限
公司－广发小盘成长混合型 3,993,979 人民币普通股 3,993,979
证券投资基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－中
欧新趋势股票型证券投资基 3,737,128 人民币普通股 3,737,128
金(LOF)
5 / 20
2017 年第三季度报告
中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持
上述股东关联关系或一致行 股 25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其
动的说明 相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减（%） 变动原因
应收账款 780,245,241.57 333,968,539.62 133.63 主要是业务量增加所致
预付款项 301,683,746.25 160,000,823.53 88.55 主要是预付青岛、天津工业园工程款所致
应收股利 83,758,904.36 403,962,246.36 -79.27 主要是收到合营企业分红所致
在建工程 419,520,047.51 91,574,881.22 358.12 主要是青岛及天津项目投资增加所致
短期借款 63,300,000.00 99,000,000.00 -36.06 主要是子公司借款减少所致
主要是青岛、天津工业园项目及购买商品
应交税费 13,062,823.62 59,061,416.81 -77.88
进项税增加所致
专项储备 32,528,066.85 22,905,074.80 42.01 主要是安全生产费计提增加所致
(2)利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动原因
税金及附加 32,900,653.47 24,404,385.52 34.81 主要是增加房产税、土地使用税等所致
资产减值损失 14,886,724.30 1,423,713.84 945.63 主要是计提存货跌价准备所致
主要是长春一汽富维安道拓汽车饰件系
营业外收入 14,041,603.10 3,442,339.32 307.91
统有限公司股权变动所致
(3)现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动原因
主要是购买商品支付现金
经营活动产生的现金流量净额 195,530,924.81 431,230,662.76 -54.66
所致
主要是投资青岛、天津工业
投资活动产生的现金流量净额 -190,282,429.92 179,226,562.19 -206.17
园项目项目所致
筹资活动产生的现金流量净额 -294,661,772.07 -196,070,785.91 -50.28 主要是分配现金红利所致
6 / 20
2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长春一汽富维汽车零部
公司名称
件股份有限公司
法定代表人 邱现东
日期 2017 年 10 月 25 日
7 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,402,954,797.26 1,692,547,528.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 789,338,446.79 965,940,739.79
应收账款 780,245,241.57 333,968,539.62
预付款项 301,683,746.25 160,000,823.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 83,758,904.36 403,962,246.36
其他应收款 75,575,956.84 32,378,118.96
买入返售金融资产
存货 799,995,423.01 1,093,864,937.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,196,332.76 40,839,563.91
流动资产合计 4,262,748,848.84 4,723,502,498.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 236,115,649.00 236,115,649.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,583,006,272.92 1,277,647,118.41
投资性房地产 155,897,045.21 165,744,272.64
固定资产 1,416,411,122.34 1,621,059,498.09
在建工程 419,520,047.51 91,574,881.22
8 / 20
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 890,534.50 298,266.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产 203,260,742.81 209,053,964.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,969,353.04 10,046,515.37
递延所得税资产 22,184,110.94 24,903,168.33
其他非流动资产
非流动资产合计 4,046,254,878.27 3,636,443,333.69
资产总计 8,309,003,727.11 8,359,945,832.30
流动负债：
短期借款 63,300,000.00 99,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 432,982,623.55 470,612,006.49
应付账款 1,869,289,959.09 2,006,337,440.57
预收款项 54,816,124.25 83,312,799.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 102,602,374.65 89,481,410.57
应交税费 13,062,823.62 59,061,416.81
应付利息 146,676.48
应付股利 12,761,855.32 10,350,162.32
其他应付款 278,796,373.48 249,485,659.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00
其他流动负债 32,342,705.51
流动负债合计 2,870,954,839.47 3,078,787,571.98
非流动负债：
长期借款 257,017,079.70 276,791,382.75
应付债券
其中：优先股
9 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 34,169,229.49 34,169,229.49
专项应付款
预计负债 25,813,469.66 24,501,547.19
递延收益 47,658,876.93 45,306,817.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 364,658,655.78 380,768,976.95
负债合计 3,235,613,495.25 3,459,556,548.93
所有者权益
股本 423,046,800.00 423,046,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,933,785.25 443,933,785.25
减：库存股
其他综合收益 39,832.48 15,618.75
专项储备 32,528,066.85 22,905,074.80
盈余公积 610,310,708.86 609,016,061.60
一般风险准备
未分配利润 2,980,903,307.03 2,791,449,499.84
归属于母公司所有者权益合计 4,490,762,500.47 4,290,366,840.24
少数股东权益 582,627,731.39 610,022,443.13
所有者权益合计 5,073,390,231.86 4,900,389,283.37
负债和所有者权益总计 8,309,003,727.11 8,359,945,832.30
法定代表人：邱现东 主管会计工作负责人：包亚忠 会计机构负责人：李刚
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 841,331,696.63 911,608,624.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 358,076,391.20 211,790,966.07
应收账款 155,482,535.68 85,894,118.66
10 / 20
2017 年第三季度报告
预付款项 55,754,995.61 55,138,441.10
应收利息
应收股利 83,758,904.36 403,962,246.36
其他应收款 73,449,608.77 30,393,547.13
存货 617,578,659.79 817,143,717.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,374,120.22 18,290,135.59
流动资产合计 2,192,806,912.26 2,534,221,796.26
非流动资产：
可供出售金融资产 236,115,649.00 236,115,649.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,989,049,061.51 1,738,764,587.70
投资性房地产 155,897,045.21 165,744,272.64
固定资产 330,859,065.01 354,323,522.37
在建工程 265,345,371.33 19,953,926.86
工程物资
固定资产清理 630,066.29 121,331.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,685,846.15 135,408,203.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 376,298.01 470,372.49
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,109,958,402.51 2,650,901,866.10
资产总计 5,302,765,314.77 5,185,123,662.36
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,213,802.11 54,803,769.16
应付账款 734,995,218.42 819,104,028.87
预收款项 46,069,429.36 63,742,826.00
应付职工薪酬 48,093,525.84 30,812,965.75
应交税费 4,487,681.76 5,487,296.03
应付利息
应付股利 12,761,855.32 10,350,162.32
其他应付款 62,360,865.65 47,804,222.52
11 / 20
2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 966,982,378.46 1,032,105,270.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 34,169,229.49 34,169,229.49
专项应付款
预计负债 11,568,457.67 11,031,707.14
递延收益 12,387,081.39 8,709,472.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,124,768.55 53,910,409.36
负债合计 1,025,107,147.01 1,086,015,680.01
所有者权益：
股本 423,046,800.00 423,046,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,933,785.25 443,933,785.25
减：库存股
其他综合收益 39,832.48 15,618.75
专项储备 26,483,365.92 19,171,719.51
盈余公积 610,310,708.86 609,016,061.60
未分配利润 2,773,843,675.25 2,603,923,997.24
所有者权益合计 4,277,658,167.76 4,099,107,982.35
负债和所有者权益总计 5,302,765,314.77 5,185,123,662.36
法定代表人：邱现东 主管会计工作负责人：包亚忠 会计机构负责人：李刚
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 3,057,884,019.14 2,836,736,800.38 9,177,305,850.03 8,508,430,193.15
12 / 20
2017 年第三季度报告
其中：营业收入 3,057,884,019.14 2,836,736,800.38 9,177,305,850.03 8,508,430,193.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,009,849,876.53 2,752,788,508.92 8,969,702,988.08 8,349,943,563.05
其中：营业成本 2,864,860,514.80 2,624,303,201.00 8,575,806,885.83 7,955,463,717.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,416,966.77 7,732,300.30 32,900,653.47 24,404,385.52
销售费用 14,690,201.80 20,483,213.56 43,617,655.23 49,879,070.43
管理费用 99,941,266.59 98,306,774.03 297,244,658.66 313,664,953.19
财务费用 1,831,012.78 1,971,684.58 5,246,410.59 5,107,722.57
资产减值损失 15,109,913.79 -8,664.55 14,886,724.30 1,423,713.84
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 90,851,712.39 123,715,743.30 305,764,877.00 270,759,614.83
“－”号填列）
其中：对联营企业和 90,851,712.39 89,143,784.28 291,023,779.34 236,187,655.81
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－” 138,885,855.00 207,664,034.76 513,367,738.95 429,246,244.93
号填列）
加：营业外收入 2,134,268.20 722,048.25 14,041,603.10 3,442,339.32
其中：非流动资产处 1,695,211.33 1,702,818.17 260,016.57
置利得
减：营业外支出 421,074.51 43,863.67 512,363.54 320,973.45
其中：非流动资产处 144,774.05 20,494.53 198,764.92 198,628.31
置损失
四、利润总额（亏损总额以 140,599,048.69 208,342,219.34 526,896,978.51 432,367,610.80
“－”号填列）
减：所得税费用 10,005,984.14 11,857,433.60 39,886,825.85 33,976,331.09
五、净利润（净亏损以 130,593,064.55 196,484,785.74 487,010,152.66 398,391,279.71
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 110,823,103.74 165,890,054.66 402,271,854.45 341,285,722.90
13 / 20
2017 年第三季度报告
净利润
少数股东损益 19,769,960.81 30,594,731.08 84,738,298.21 57,105,556.81
六、其他综合收益的税后净 24,213.73
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进 24,213.73
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 24,213.73
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 130,593,064.55 196,484,785.74 487,034,366.39 398,391,279.71
归属于母公司所有者的 110,823,103.74 165,890,054.66 402,296,068.18 341,285,722.90
综合收益总额
19,769,960.81 30,594,731.08 84,738,298.21 57,105,556.81
归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.26 0.39 0.95 0.81
股)
14 / 20
2017 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/ 0.26 0.39 0.95 0.81
股)
法定代表人：邱现东 主管会计工作负责人：包亚忠 会计机构负责人：李刚
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,076,947,166.72 1,835,480,259.63 6,232,204,533.11 5,662,260,988.62
减：营业成本 2,021,510,980.74 1,775,251,230.24 6,066,733,742.75 5,500,538,764.34
税金及附加 3,914,932.53 4,174,870.94 13,059,949.72 11,358,256.87
销售费用 6,967,867.67 7,282,001.14 19,064,183.47 19,186,436.75
管理费用 43,652,286.97 40,638,180.53 136,546,911.24 127,149,664.56
财务费用 -1,362,404.32 -2,644,511.84 -6,677,864.69 -8,888,534.42
资产减值损失 -954.79 12,938.32 1,192,350.28
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 90,851,712.39 123,715,743.30 356,763,300.75 305,485,790.34
失以“－”号填列）
其中：对联营 90,851,712.39 89,143,784.28 291,023,779.34 236,187,655.81
企业和合营企业的投
资收益
其他收益
二、营业利润（亏损 93,116,170.31 134,494,231.92 360,227,973.05 317,209,840.58
以“－”号填列）
加：营业外收入 302,977.33 277,128.22 11,063,040.19 758,802.09
其中：非流动 248,247.33 248,247.33 117,363.11
资产处置利得
减：营业外支出 3,295.46 7,200.00 9,999.21 7,200.00
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 93,415,852.18 134,764,160.14 371,281,014.03 317,961,442.67
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,489,761.31
四、净利润（净亏损 93,415,852.18 134,764,160.14 369,791,252.72 317,961,442.67
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税 24,213.73
15 / 20
2017 年第三季度报告
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 24,213.73
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被 24,213.73
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 93,415,852.18 134,764,160.14 369,815,466.45 317,961,442.67
七、每股收益：
（一）基本每股 0.22 0.32 0.87 0.75
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.22 0.32 0.87 0.75
收益(元/股)
法定代表人：邱现东 主管会计工作负责人：包亚忠 会计机构负责人：李刚
16 / 20
2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,939,953,264.82 3,644,196,780.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,250,703.97 11,905,394.84
经营活动现金流入小计 3,979,203,968.79 3,656,102,175.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,970,461,694.16 2,478,820,020.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 417,535,750.81 406,471,005.06
支付的各项税费 248,231,770.52 217,492,354.73
支付其他与经营活动有关的现金 147,443,828.49 122,088,132.17
经营活动现金流出小计 3,783,673,043.98 3,224,871,512.33
经营活动产生的现金流量净额 195,530,924.81 431,230,662.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 396,761,282.55 366,070,617.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 49,872.00 497,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,403,029.48 23,848,600.00
投资活动现金流入小计 411,214,184.03 390,416,717.14
17 / 20
2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 543,623,261.24 211,190,154.95
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,873,352.71
投资活动现金流出小计 601,496,613.95 211,190,154.95
投资活动产生的现金流量净额 -190,282,429.92 179,226,562.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 89,300,000.00 91,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,300,000.00 91,300,000.00
偿还债务支付的现金 114,774,303.05 135,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268,719,420.23 152,180,785.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 47,020,780.77
润
支付其他与筹资活动有关的现金 468,048.79
筹资活动现金流出小计 383,961,772.07 287,370,785.91
筹资活动产生的现金流量净额 -294,661,772.07 -196,070,785.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -179,454.19 -4,013.30
五、现金及现金等价物净增加额 -289,592,731.37 414,382,425.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,692,547,528.63 911,827,144.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,402,954,797.26 1,326,209,570.18
法定代表人：邱现东 主管会计工作负责人：包亚忠 会计机构负责人：李刚
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 910,798,676.97 769,864,501.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,226,592.69 12,779,744.34
18 / 20
2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 947,025,269.66 782,644,245.83
购买商品、接受劳务支付的现金 643,147,426.72 464,567,379.08
支付给职工以及为职工支付的现金 232,246,247.59 223,368,996.51
支付的各项税费 46,188,300.70 58,607,467.49
支付其他与经营活动有关的现金 26,175,702.40 21,775,639.46
经营活动现金流出小计 947,757,677.41 768,319,482.54
经营活动产生的现金流量净额 -732,407.75 14,324,763.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 447,231,278.86 400,796,792.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 332,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,230,125.47 7,094,530.87
投资活动现金流入小计 457,461,404.33 408,223,823.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 317,426,168.38 66,988,381.90
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 317,426,168.38 66,988,381.90
投资活动产生的现金流量净额 140,035,235.95 341,235,441.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,111,707.00 104,602,707.28
支付其他与筹资活动有关的现金 468,048.79
筹资活动现金流出小计 209,579,755.79 104,602,707.28
筹资活动产生的现金流量净额 -209,579,755.79 -104,602,707.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,276,927.59 250,957,497.63
加：期初现金及现金等价物余额 911,608,624.22 665,923,050.43
六、期末现金及现金等价物余额 841,331,696.63 916,880,548.06
法定代表人：邱现东 主管会计工作负责人：包亚忠 会计机构负责人：李刚
19 / 20
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20