2016 年第三季度报告
公司代码：600744 公司简称：华银电力
大唐华银电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邹嘉华 、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人（会计主管人员）曹
云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 18,806,370,417.64 19,820,284,605.90 -5.12
归属于上市公司股东的净资产 3,950,021,332.51 3,954,615,778.08 -0.12
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） (%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,654,479,421.10 2,060,322,162.26 -19.70
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 4,014,629,255.76 5,452,169,741.97 -26.37
归属于上市公司股东的净利润 -4,594,445.57 336,306,233.13 -101.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-100,429,154.44 286,619,953.12 -135.04
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.12 13.46 减少 13.58 个百
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分点
基本每股收益（元/股） -0.0026 0.21 -101.24
稀释每股收益（元/股） -0.0026 0.21 -101.24
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
土地资产处置收益
非流动资产处置损益 590,551.80 39,502,613.96
3950.26 万元
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
主要为本期及以前
年度收到各项支付
补助资金按会计政
计入当期损益的政府补助，但与公司 策规定的处理方法
正常经营业务密切相关，符合国家政 计入本期损益的金
59,396,481.18 70,878,186.76
策规定、按照一定标准定额或定量持 额其中收到清算煤
续享受的政府补助除外 炭应急储备财政补
助 195.23 万元，土
地收储补助 5130.23
万元等。
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
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期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
935,344.65 2,685,447.04
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
所得税影响额 -14,613,637.85 -17,124,037.92
少数股东权益影响额（税后） -23,961.99 -107,500.97
合计 46,284,777.79 95,834,708.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 99,244
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
中国大唐集团 608,793,97 34.18 608,793,971 国有法人
无
公司 1
大唐耒阳发电 344,695,90 19.35 344,695,901 国有法人
无
厂 1
湖南湘投地方 208,983,00 11.73 0 国有法人
电力资产经营 8 无
有限公司
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王敏 29,141,104 1.64 0 境内自然
无
人
创金合信基金 15,337,423 0.86 0 未知
－招商银行－
无
鹏德成长 1 号
资产管理计划
创金合信基金 14,570,552 0.82 0 未知
－招商银行－
湖南轻盐创投 无
定增资产管理
计划
招商财富－招 14,570,552 0.82 0 未知
商银行－弘唯
无
基石 2 号专项
资产管理计划
财通基金－工 10,134,979 0.57 0 未知
商银行－富春
定增添利 11 无
号资产管理计
划
湖南国际经济 8,947,927 0.50 0 未知
技术合作煤炭 无
公司
泰康人寿保险 5,189,878 0.29 0 未知
股份有限公司
－分红－个人 无
分红－019L－
FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
湖南湘投地方电力资产经 208,983,008
人民币普通股
营有限公司
王敏 29,141,104 人民币普通股
创金合信基金－招商银行 15,337,423
－鹏德成长 1 号资产管理计 人民币普通股
划
创金合信基金－招商银行 14,570,552
－湖南轻盐创投定增资产 人民币普通股
管理计划
招商财富－招商银行－弘 14,570,552
唯基石 2 号专项资产管理计 人民币普通股
划
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财通基金－工商银行－富 10,134,979
春定增添利 11 号资产管理 人民币普通股
计划
湖南国际经济技术合作煤 8,947,927
人民币普通股
炭公司
泰康人寿保险股份有限公 5,189,878
司－分红－个人分红－ 人民币普通股
019L－FH002 沪
创金合信基金－招商银行 4,601,227
－南京三宝 1 号资产管理计 人民币普通股
划
财通基金－工商银行－外 4,538,050
贸信托－恒盛定向增发投 人民币普通股
资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致 控股股东与大唐耒阳发电厂属于一致行动人，二者与其他股东
行动的说明 之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知除控股股东与
大唐耒阳发电厂外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初减少 55.38%，主要是由于公司加大了还款力度归还银行贷款所致；
2、应收票据较年初减少 53.71%，主要是由于公司使用银行承兑汇票支付燃料采购款；
3、预付款项较年初增加 144.73%，主要是当年新增按合同约定预付的重大技改工程款；
4、其他应收款较年初减少 36.08%，主要是收到攸县能源公司归还的往来款 2.77 亿元；
5、开发支出较年初增加 122.67%，主要是公司所属子公司湖南大唐先一科技有限公司加大了
项目研发，增加了项目开发支出；
6、财务费用较上年同期减少 32.55%，主要是由于公司加大还贷力度，并以低利率贷款置换
了高利率贷款，从而节约了财务费用；
7、营业利润较上年同期减少 133.33%，主要是公司主营业务以火力发电为主，公司本年火电
发电量较上年同期下降 21.09%，导致营业利润大幅下降。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
见 2016.4.23 上交所网站 www.sse.com.cn、中证报和上证报的《公司董事会 2016 年第 2
次会议决议公告》等。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2014 年公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）规范股权分置改革承
诺事项：
1.不迟于 3 年内将湖南地区的优质电力资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入华
银电力。
2.大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件：
（1）拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；
（2）资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司
的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
（3）拟注入的资产必须符合上市条件，其中包括权属清晰、审批手续完善等。
履约方式及时间
公司向大唐集团非公开定向增发股票购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产；在 2017
年 6 月 30 日前完成。
为兑现承诺，公司董事会召开 2014 年第 8 次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等九项事关重组资产的议案，启动资产整合工
作。2015 年 6 月 26 日公司获得证监会《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集
团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》》（证监许可[2015]1421 号），目前重
组事项已完成（详见 2015 年 9 月 30 日中证报、上证报《详见公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易之实施情况报告书》）。
现大唐集团在湖南地区电力资产尚有：1.大唐石门发电有限责任公司，装机容量 600MW。
大唐集团参股 49%。2. 大唐衡阳发电股份有限公司,装机容量 21.9 MW。大唐集团控股 66.23%。
由于大唐石门发电有限责任公司目前经营业绩不佳，不能保证持续盈利能力，大唐衡阳发电
股份有限公司资产规模很小，且存在股东人数分散难以确权的问题，因此上述两个资产不能
满足资产注入的需要。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
大唐华银电力股份有限公
公司名称
司
法定代表人 邹嘉华
日期 2016-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大唐华银电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 292,539,103.63 655,645,225.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 51,471,807.55 111,186,342.28
应收账款 1,690,401,308.25 1,664,332,111.39
预付款项 112,446,059.09 45,946,182.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 436,742,196.61 683,287,895.18
买入返售金融资产
存货 817,452,082.09 910,879,308.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,931,602.44 112,624,248.29
流动资产合计 3,506,984,159.66 4,183,901,313.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 383,981,341.67 383,981,341.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 448,792,974.53 399,802,974.53
投资性房地产 12,799,585.14 13,169,327.28
固定资产 11,772,433,360.09 12,325,447,783.04
在建工程 1,083,305,553.39 883,407,526.30
工程物资 137,304.07 137,304.07
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,215,926,274.20 1,241,822,390.23
开发支出 23,082,769.99 10,366,303.62
商誉 1,921,210.39 1,921,210.39
长期待摊费用 6,682,608.26 8,001,570.13
递延所得税资产 60,423,730.28 60,423,730.28
其他非流动资产 289,899,545.97 307,901,830.98
非流动资产合计 15,299,386,257.98 15,636,383,292.52
资产总计 18,806,370,417.64 19,820,284,605.90
流动负债：
短期借款 1,110,000,000.00 981,521,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 275,000,000.00 323,000,000.00
应付账款 1,167,622,573.84 1,156,215,861.25
预收款项 29,696,060.52 34,103,264.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,217,030.94 60,555,252.42
应交税费 59,329,326.43 82,021,927.21
应付利息 6,420,937.06 7,004,437.17
应付股利 19,817,706.82 19,439,538.66
其他应付款 1,122,479,805.52 1,079,087,589.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 657,856,133.05 2,094,680,951.91
其他流动负债 18,623,668.37
流动负债合计 4,558,063,242.55 5,837,630,222.57
非流动负债：
长期借款 7,241,273,841.52 7,400,647,282.50
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,577,088,734.18 2,096,220,939.55
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长期应付职工薪酬 2,535,793.42 2,535,793.42
专项应付款
预计负债
递延收益 460,636,670.42 499,695,214.07
递延所得税负债 83,370,595.51 86,484,020.23
其他非流动负债
非流动负债合计 10,364,905,635.05 10,085,583,249.77
负债合计 14,922,968,877.60 15,923,213,472.34
所有者权益
股本 1,781,124,274.00 1,781,124,274.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,888,192,525.88 4,888,192,525.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 138,167,133.91 138,167,133.91
一般风险准备
未分配利润 -2,857,462,601.28 -2,852,868,155.71
归属于母公司所有者权益合计 3,950,021,332.51 3,954,615,778.08
少数股东权益 -66,619,792.47 -57,544,644.52
所有者权益合计 3,883,401,540.04 3,897,071,133.56
负债和所有者权益总计 18,806,370,417.64 19,820,284,605.90
法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大唐华银电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 199,117,683.36 500,937,932.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 18,703,536.58 78,291,432.78
应收账款 1,276,467,277.71 1,171,212,577.16
预付款项 49,156,504.29 1,393,504.68
应收利息
应收股利 83,473,797.38 80,322,396.01
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其他应收款 6,177,521,298.40 6,237,689,982.14
存货 216,780,601.54 267,101,883.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,056,171.43 46,321,240.12
流动资产合计 8,045,276,870.69 8,383,270,949.25
非流动资产：
可供出售金融资产 383,981,341.67 383,981,341.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,288,045,973.10 3,233,055,973.10
投资性房地产
固定资产 5,377,937,846.54 5,836,170,712.08
在建工程 249,600,690.42 184,164,673.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 415,154,028.99 425,306,885.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 143,813,736.39 158,845,201.68
非流动资产合计 9,858,533,617.11 10,221,524,787.15
资产总计 17,903,810,487.80 18,604,795,736.40
流动负债：
短期借款 1,070,000,000.00 945,680,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 251,000,000.00 300,000,000.00
应付账款 346,185,215.11 435,667,140.14
预收款项 51,412.30 1,462,037.48
应付职工薪酬 53,133,040.43 28,481,717.18
应交税费 37,091,326.16 44,706,328.84
应付利息 765,899.56 1,507,640.49
应付股利 12,739,132.77 12,739,132.77
其他应付款 4,168,412,830.17 3,688,765,157.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 590,103,281.15 1,601,286,830.96
其他流动负债 18,623,668.37
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流动负债合计 6,548,105,806.02 7,060,295,985.42
非流动负债：
长期借款 5,266,573,841.52 5,440,947,282.50
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 932,088,670.67 932,088,670.67
长期应付职工薪酬 1,596,176.80 1,596,176.80
专项应付款
预计负债
递延收益 369,120,997.68 398,793,727.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,569,379,686.67 6,773,425,857.39
负债合计 13,117,485,492.69 13,833,721,842.81
所有者权益：
股本 1,781,124,274.00 1,781,124,274.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,478,754,531.26 3,478,754,531.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,303,656.17 111,303,656.17
未分配利润 -584,857,466.32 -600,108,567.84
所有者权益合计 4,786,324,995.11 4,771,073,893.59
负债和所有者权益总计 17,903,810,487.80 18,604,795,736.40
法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,872,447,731.54 1,572,234,089.16 4,014,629,255.76 5,452,169,741.97
其中：营业收入 1,872,447,731.54 1,572,234,089.16 4,014,629,255.76 5,452,169,741.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,690,506,688.07 1,538,771,041.31 4,130,467,561.99 5,148,014,670.20
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2016 年第三季度报告
其中：营业成本 1,522,491,873.99 1,318,769,850.82 3,599,805,362.26 4,409,009,801.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,180,715.91 10,453,935.68 46,998,814.10 57,984,923.12
销售费用 2,624,022.78 2,449,989.30 8,209,536.14 8,033,879.83
管理费用 24,758,790.79 27,094,111.73 91,001,553.05 93,214,191.87
财务费用 122,676,029.33 178,334,346.70 384,677,041.17 570,277,124.76
资产减值损失 -224,744.73 1,668,807.08 -224,744.73 9,494,749.43
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
10,403,036.23 12,162,887.07 10,403,036.23 12,162,887.07
以“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
192,344,079.70 45,625,934.92 -105,435,270.00 316,317,958.84
“－”号填列）
加：营业外收入 61,039,387.36 7,102,506.16 113,237,953.19 51,062,547.95
其中：非流动资
590,551.80 39,502,613.96 32,359.22
产处置利得
减：营业外支出 117,009.73 15,157.01 171,705.43 1,125,305.69
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总
253,266,457.33 52,713,284.07 7,630,977.76 366,255,201.10
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,645,112.96 6,487,065.30 19,199,637.04 39,792,857.24
五、净利润（净亏损以
249,621,344.37 46,226,218.77 -11,568,659.28 326,462,343.86
“－”号填列）
归属于母公司所有者
250,982,005.99 133,927,458.40 -4,594,445.57 336,306,233.13
的净利润
少数股东损益 -1,360,661.62 -87,701,239.63 -6,974,213.71 -9,843,889.27
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的其
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2016 年第三季度报告
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 249,621,344.37 46,226,218.77 -11,568,659.28 326,462,343.86
归属于母公司所有者
250,982,005.99 133,927,458.40 -4,594,445.57 336,306,233.13
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-1,360,661.62 -87,701,239.63 -6,974,213.71 -9,843,889.27
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.14 0.09 -0.0026 0.21
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.14 0.09 -0.0026 0.21
(元/股)
法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,000,539,411.91 495,988,060.76 1,868,000,947.25 1,604,708,036.94
减：营业成本 781,972,752.89 399,140,126.40 1,747,416,136.02 1,305,549,217.72
营业税金及附加 9,837,992.23 4,960,045.95 20,754,147.66 15,343,383.12
销售费用
管理费用 12,470,220.60 15,031,319.58 51,173,710.39 51,687,460.57
财务费用 74,457,440.20 78,539,414.36 231,394,752.00 254,849,704.27
资产减值损失 7,837,534.35
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
188,164,915.21 12,162,887.07 191,316,316.58 12,162,887.07
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
309,965,921.20 10,480,041.54 8,578,517.76 -18,396,376.02
号填列）
加：营业外收入 1,821,548.46 3,238,700.00 6,772,583.76 9,457,159.22
其中：非流动资产
32,359.22
处置利得
减：营业外支出 50,000.00 100,000.00 2,070.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
311,737,469.66 13,718,741.54 15,251,101.52 -8,941,286.80
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
311,737,469.66 13,718,741.54 15,251,101.52 -8,941,286.80
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
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2016 年第三季度报告
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 311,737,469.66 13,718,741.54 15,251,101.52 -8,941,286.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,312,520,560.05 6,653,882,403.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
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2016 年第三季度报告
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,152,513.02
收到其他与经营活动有关的现金 399,655,517.73 611,863,047.70
经营活动现金流入小计 4,722,328,590.80 7,265,745,450.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,934,082,894.72 3,865,014,952.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 604,040,606.52 556,710,111.92
支付的各项税费 420,273,904.00 629,289,407.81
支付其他与经营活动有关的现金 109,451,764.46 154,408,816.12
经营活动现金流出小计 3,067,849,169.70 5,205,423,288.52
经营活动产生的现金流量净额 1,654,479,421.10 2,060,322,162.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,403,036.23 12,162,887.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
43,798,266 285,403.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,201,302.23 12,448,290.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
556,904,423.03 490,964,174.72
现金
投资支付的现金 48,990,000.00 123,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,812,000.00
投资活动现金流出小计 605,894,423.03 615,776,174.72
投资活动产生的现金流量净额 -551,693,120.80 -603,327,884.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 917,270,078.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,720,000,000.00 2,898,221,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 701,642,868.07 1,526,015,152.85
筹资活动现金流入小计 3,421,642,868.07 5,341,506,631.79
偿还债务支付的现金 3,954,653,449.86 5,737,898,586.49
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2016 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 597,582,654.40 570,403,397.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 323,086,125.53 357,480,421.91
筹资活动现金流出小计 4,875,322,229.79 6,665,782,406.16
筹资活动产生的现金流量净额 -1,453,679,361.72 -1,324,275,774.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -350,893,061.42 132,718,503.24
加：期初现金及现金等价物余额 581,986,525.28 563,628,776.81
六、期末现金及现金等价物余额 231,093,463.86 696,347,280.05
法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,633,934,258.07 1,569,241,086.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,900,685,996.03 1,349,188,903.31
经营活动现金流入小计 3,534,620,254.10 2,918,429,990.13
购买商品、接受劳务支付的现金 825,464,803.84 1,442,512,420.05
支付给职工以及为职工支付的现金 285,675,938.20 155,973,286.47
支付的各项税费 175,263,644.91 150,140,455.92
支付其他与经营活动有关的现金 1,589,386,974.75 135,911,293.46
经营活动现金流出小计 2,875,791,361.70 1,884,537,455.90
经营活动产生的现金流量净额 658,828,892.40 1,033,892,534.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 188,164,915.21 12,162,887.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 188,164,915.21 12,162,887.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
174,458,061.59 71,588,292.15
现金
投资支付的现金 54,990,000.00 123,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,812,000.00
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2016 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 229,448,061.59 196,400,292.15
投资活动产生的现金流量净额 -41,283,146.38 -184,237,405.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 917,270,078.94
取得借款收到的现金 2,670,000,000.00 2,862,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 501,642,868.07 670,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,171,642,868.07 4,449,650,078.94
偿还债务支付的现金 3,564,508,521.10 4,339,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,680,614.44 384,613,553.17
支付其他与筹资活动有关的现金 194,019,727.83 289,319,580.18
筹资活动现金流出小计 4,081,208,863.37 5,013,133,133.35
筹资活动产生的现金流量净额 -909,565,995.30 -563,483,054.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -292,020,249.28 286,172,074.74
加：期初现金及现金等价物余额 440,937,932.64 49,380,457.76
六、期末现金及现金等价物余额 148,917,683.36 335,552,532.50
法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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