现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
208038991 |
193126871 |
121265656 |
1087434185 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7359205011 |
4303030595 |
2676372600 |
11531010663 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
706980160 |
427217953 |
253993704 |
966944383 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4282034434 |
2868912562 |
1504309975 |
7828119590 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
219131647 |
206214702 |
82503578 |
710785591 |
| 经营活动现金流出小计 |
5494838263 |
3726567967 |
1966243036 |
9947775490 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1864366748 |
576462629 |
710129564 |
1583235173 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1593625 |
656581 |
642868 |
7642263 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9677676 |
8740632 |
642868 |
23830603 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1819136064 |
1188635634 |
764783802 |
4751189532 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1819136064 |
1188635634 |
764783802 |
4751189532 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1809458388 |
-1179895001 |
-764140933 |
-4727358928 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8169018795 |
5940008602 |
3206303324 |
12492452965 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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22628461 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8215798795 |
5981508602 |
3230803324 |
13014481426 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7093690595 |
4980968317 |
2796940209 |
9956797839 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
184851571 |
105242664 |
35065022 |
727722922 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7692286496 |
5310523659 |
2945957224 |
11198982886 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
523512298 |
670984943 |
284846100 |
1815498541 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
578420658 |
67552570 |
230834730 |
-1328625214 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9757573 |
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-174935580 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
593899462 |
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1038534402 |
| 无形资产摊销 |
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12604532 |
-- |
23678670 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-496105 |
-- |
-9488146 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5852 |
-- |
6922 |
| 财务费用 |
-- |
246810090 |
-- |
499291103 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-42610166 |
-- |
-163407612 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-281871392 |
-- |
-64891326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
156041027 |
-- |
404400046 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-131988393 |
-- |
-267100269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3703894 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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576462629 |
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1583235173 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
745479034 |
-- |
677926464 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
677926464 |
-- |
2006551678 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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67552570 |
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-1328625214 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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280672 |
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32400245 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7140830952 |
4101552186 |
2549675357 |
10316866362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10335068 |
8351538 |
5431587 |
126710116 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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