湖南华银电力股份有限公司一九九七年年度报告摘要
一、公司简况
公司法定中文名称:湖南华银电力股份有限公司
英文名称:HUNAN HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD
英文缩写:HHEP
公司注册及办公地址:湖南省长沙市韶山路64号
邮政编码:410007
公司法定代表人:吴海春
公司咨询电话:(0731)5543457
传真:(0731)5502984
负责信息披露事务人员:金毓江 刘杰
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:华银电力
证券代码:600744
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度利润及构成
利润总额: 230813073.75元
其中:主营业务利润 205698085.83元
其他业务利润 213885.85元
投资收益 10817950.42元
营业外收支净额 14163256.24元
以前年度损益调整 －80104.59元
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 60362.08 51994.63 46014.17
净利润(万元) 19339.27 15593.61 9775.35
总资产(万元) 223811.27 153025.35 147209.25
股东权益(万元) 113702.01 94362.74 49542.81
每股收益(元/股) 0.504 0.81 0.68
每股净资产(元/股) 2.961 4.91 3.44
净资产收益率(％) 17.01 16.53 19.73
调整后的每股净资产(元/股)2.931 4.874 3.438
注:1)公司于1997年4月14日实施用96年净利润每10股送6股和用资 本公积金每10股转增4股的方案。按该方案实施后,公司总股本由19200 万股增加到38400万股。
2)调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产损失－递延资产)/年度末普通股股份总数。
3)加权计算的每股收益0.647元。
加权计算的每股净资产3.805元。
加权计算的净资产收益率16.96％。
1997年元月1日—1997年4月14日,股本19200万股,权数为0.285,1997年4月14日—1997年12月31日,股本38400万股,权数为0.715。
3、股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数
192000000.00 596579917.01 29959833.97 13319944.66
125087622.47 943627373.45
本期增加
192000000.00 31088566.98 10362855.66
47104175.61 193392742.59
本期减少
76800000.00
期末数
384000000.00 519779917.01 61048400.95 23682800.32
172191798.08 1137020116.04
注:1)股本增加192000000.00,因1997年4月4日实施了每10股送6股 并转增4股的分配方案。
2)资本公积金减少76800000.00元,是由于1997年4月14日实施10股 转增4股的资本公积金转增股本的方案。
3)盈余公积金增加31088566.98元,因1996年及1997年利润分配所致。
4)未分配利润增加是由于1997年4月14日实施了每10股送6股的分红方案后余额加上本年度净利润按法定比例提取公积金、公益金后的金额数所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况(1997年12月31日)
数量单位：股
期初数 本次变动增(＋)减(－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1. 发起人股份
115575000 69345000 46230000 115575000 231150000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
115575000 69345000 46230000 115575000 231150000
其他
2.募集法人股
10425000 6255000 4170000 10425000 20850000
3.内部职工股
18000000 10800000 7200000 18000000 36000000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
144000000 86400000 57600000 144000000 28800000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股
48000000 28800000 19200000 48000000 96000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
48000000 28800000 19200000 48000000 96000000
三、股份总数
192000000 115200000 76800000 192000000 384000000
2、报告期末股东数量
(1)截至1997年末,公司股东总数为162546户,其中法人股股东8户, 内部职工股股东48023户,社会公众股股东114463户。
(2)主要股东持股情况(前10名)
股东名称 年末持股数(股) 占总股本(％)
1 湖南省电力公司 127400000 33.18
2 工行湖南省信托投资公司 31125000 8.11
3 湖南华天实业集团公司 31125000 8.11
4 建行湖南省信托投资公司 20750000 5.40
5 湖南省银宏实业发展总公司 10750000 2.80
6 湖南省华厦房地产开发公司 10375000 2.70
7 中国湖南国际经济技术合作煤炭公司 10375000 2.70
8 中电信电力开发有限责任公司 10100000 2.63
9 刘建平 761100 0.19
10 刘诗孝 708100 0.18
持有公司5％以上股份的股东年度内股份无增减变动。
湖南省电力公司持有本公司股份12740万股,占总股本33.18％。所 持股份没有质押。
湖南省电力公司法定代表人: 周绍文
经营范围:
主营:电力生产、销售;电力规划、勘测设计、科研;电力工程施工 、设备安装;电力设备修造;电力器材生产、加工、修理、销售。
(3)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数(股) 持股数(股) 变动原因
吴海春 董事长 2000 4000 送、转增股
彭建中 董事兼总经理 2900 5800 "
朱方地 董事 0 0 "
肖业璋 董事 4875 9750 "
王文敏 董事 0 0 "
黄小文 董事 375 750 "
刘建新 董事 1875 3750 "
李 扬 董事 0 0 "
万民存 董事 1000 2000 "
周 昕 董事 1000 2000 "
刘友夫 董事 1000 2000 "
宁顺福 监事会召集人 4500 9000 "
苏令葭 监事 0 0 "
周冬云 监事 1500 3000 "
李吉仿 监事 0 0 "
王国平 监事 1000 2000 "
王泽智 监事 1125 2250 "
肖海庄 监事 1312 2624 "
才 聪 副总经理 2100 4200 "
毛恩培 总工程师 2250 4500 "
张正中 总会计师 1275 2550 "
四、募集资金使用情况
1996年8月公司成功发行A股股票4800万股,共募集资金38800万元。该项募资的运用情况如下:
投资项目 募资承诺投入 实际投入
资金数(万元) 资金数(万元)
湖南华银株洲火力发电公司送出工程 22400 22400
归还湖南华银株洲火力发电公司技改贷款 4000 4000
湖南华银株洲火力发电公司流动资金 4000 4000
湖南华银株洲火力发电公司检修车间、油库 8400 8400
公司募集资金的实际使用与招股说明书的承诺完全相符。
2、募集资金投资情况说明
公司上市募集资金38800万元,全部投入了湖南华银株洲火力发电公司所属2×12.5万千瓦机组及其辅助配套设施及送出工程建设。实际投 资项目与招股说明书所承诺的募资项目完全一致。所有投资项目大部分在1996年已完成,至1997年,所有项目已全部建成投产(部分项目尚未办 理竣工决算)。项目投产后符合设计的技术要求。湖南华银株洲火力发
电公司1997年全年发电量13.67亿千瓦时,上网电量12.42亿千瓦时,实现净利润13197.54万元。
1997年,公司没有向证券市场募资。
五、重要事项
1、重大事件
本报告年度内公司召开了两次股东大会。第一次股东大会于1997年4月7日在长沙召开,大会审议通过了《公司1996年度董事会报告》、《1996年度监事会报告》、《公司1996年度财务决算和1997年财务预算方 案》、《公司1996年度利润分配的预案》、《公司资本公积金转增股本的预案》、《公司发行企业债券的报告》、《公司参股湖南省证券有限责任公司的提案》、《公司建设公司基地的提案》和《修改公司章程部分条款的议案》。
第二次临时股东大会于1997年12月26日在长沙召开,会议审议并通 过了《公司收购湖南张家界水电开发有限责任公司5100万股股权的提案》和《公司投资岳阳107国道联接线的提案》。本报告年度内公司召开 了一次监事会会议,会议主要讨论公司1996年度经营情况的报告,并对公司董事、经理执行公司职务情况和湖南省会计师事务所出具的审计报告进行了分析讨论。
(2)本报告年度内,公司收购了湖南西部资源开发有限责任公司在湖南张家界水电开发有限责任公司5100万元出资,其收购价格按中谘资产 评估事务所评估的净资产值确定 为6060.61万元。
(3)公司的发电量销售给湖南省电力公司,湖南省电力公司按期向公司结算电费。交易公平、公正,未损害公司利益。
(4)公司1997年4月31日实施了1996年度分红每10股送6股并转增4股的分配方案。因此,公司的总股本由19200万元增加到38400万元,并于1997年4月18日做了工商变更登记。
2、公司本年度实现净利润19339.27万元,为预测数16850万元(1996年年度报告“总经理业务报告”)的 114.77％。
3、1997年度可供股东分配利润17219.18万元,根据公司生产经营资金需要,董事会拟定本年度可分配利润在1998年中期报告公布之前不分 配,也不进行资本公积金转增股本。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经湖南省会计师事务所注册会计师周重揆、曹国强审计,并出具无保留意见的审计报告(湘会师[1998]股审字第010号)。
(二)会计报表
1、资产负债表(附后)
2、利润及利润分配表(附后)
3、财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
附注1、公司概况
湖南华银电力股份有限公司(以下简称公司)是于1993年1月16日经 湖南省体改委湘体改字(1993)10号文件批准由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华厦房地产开发公司等6家法人共同发起,于1993年3月22日正式成立的定向募集股份有限公司 。1996年8月经中国证监会证监发审字(1996)151号文批准,向社会公开 发行社会公众股4800万股,经上海证券交易所上证上(1996)70号文审核 同意,于1996年9月5日在上交所上市交易。公司总股本为19200万元。1997年4月8日经湖南省证监会湘证监字(1997)第115号文件同意,以总股本19200万股为基数向全体股东以10:6的比例送红股和10:4的比例由资本 公积金转增股本,共计19200万股,实施送转方案后,公司股本总额由19200万元增至38400万元。1997年4月18日变更工商登记,注册号为18377498－0(6－3),注册资本38400万元。公司主要经营范围为新建、扩建电厂;电力生产、销售;以及承担送变电工程及其配套设施建设。
公司所属子公司如下:
子公司全称 注册地 法定 注册资本 经营范围
代表人 (万元)
投资所 是否纳入
占比例 合并会计
报 表
1、湖南华银株洲火 株洲市 李其中 10000 电力生产、销售、
力发电公司 设备安装、检修、
综合利用等
100％ 是
2、湖南华银电力工 长沙市 彭建中 1000 220KV以下电压
程公司 等级送变电工程施工
100％ 是
3、湖南华银物业发 长沙市 彭建中 500 征地、拆迁、代
展公司 建房屋工程、电
力配套设施等
100％ 是
4、湖南华银电力出 长沙市 吴向阳 200 出租车营运服务
租汽车公司 100％ 是
5、湖南张家界水电 张家界 吴海春 10000 水力发电厂建设、
开发有限责任公司 市 生产、经营、旅游开发
51％ 是
6、湖南建设机械制 长沙市 彭建中 100 建筑机械的生产、
造公司 销售
75％ 是
湖南建设机械制造公司是湖南华银电力工程公司控股75％的子公司。湖南张家界水电开发有限责任公司系由本公司通过收购湖南西部资源开发有限公司所拥有的51％股权而控股。
附注2、公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度
公司本部及子公司均执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2、会计期间
公司采用公历年制,即从公历每年1月1日起至12月31日止为一个会 计年度。
3、合并报表的编制方法
公司除本部(含株洲125技改工程处)以外,下设:
湖南华银株洲火力发电公司、湖南华银电力工程公司、湖南华银物业发展公司、湖南华银电力出租车公司四家全资子公司和湖南建设机械制造有限公司、湖南张家界水电开发有限责任公司两家控股子公司。
根据财政部《合并会计报表暂行规定》,公司对上述公司均按权益 法进行核算,在此基础上编制合并会计报表。
4、记帐原则和计价基础
公司采用权责发生制原则,以历史成本为计价基础。
5、坏帐核算方法
公司采用直接转销法核算坏帐损失。
6、存货核算方法
(1)公司存货主要包括原材料、燃料,在产品、产成品、工程施工、低值易耗品等。
(2)煤、油等燃料购入时按实际成本计价,发出时按加权平均法计价,工程施工按实际发生数计算、结转。其他存货按计划成本计价,月末按材料成本差异调整为实际成本。
(3)低值易耗品采用一次摊销法摊销。
7、长期投资核算方法
长期投资均按实际发生成本计算,核算长期投资收益时,分别:
(1)债券投资
债券投资收益采用权责发生制确认。
(2)股权投资
公司投资额占被投资企业股权比例20％以下时,采用成本法核算;投资额占被投资企业股权比例在20％－50％之间的采用权益法核算;投资 额占被投资企业股权比例50％(不含50％)以上时,采用权益法核算并合 并会计报表。
(3)联营投资:
系公司与岳阳经济技术开发区开发总公司合作投资建设岳阳107国 道联接线项目,不论项目生产经营效益好坏每年均按协议收取固定的投 资回报,故按权责发生制确认收益。
8、固定资产及其折旧
(1)固定资产标准:使用年限在1年以上的生产经营用房屋建筑物、 机械设备运输和其他设备、工具器具及单位价值在2000元以上、使用年限在2年以上的非生产经营设备和物品,作为固定资产核算。
(2)固定资产按购建时的实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法、各类固定资产预计使用年限,预计净残值率和年折旧率如下:
固定资产类别 预计使用年限(年) 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 25－45 3％ 3.88％－2.16％
机器设备 12－18 3％ 8.08％－5.39％
运输设备 6－8 3％ 16.17％－2.13％
电子设备 8 0 12.5％
9、在建工程核算方法
在建工程分别自营工程和出包工程,按实际成本进行核算,在项目竣工交付使用并办理竣工决算时,结转固定资产。金额较大,已经完工交付使用但未办竣工决算手续的,则按实际发生的全部支出暂估固定资产价 值入帐,办理竣工决算后,调整固定资产价值。
10、无形资产核算方法
无形资产系湖南建设机械制造有限公司接受投资入股的非专利技术,自该公司成立时起,按10年平均摊销。
11、递延资产核算方法
递延资产系湖南建设机械制造有限公司以及张家界水电开发有限公司的开办费,自投产年度起,按5年摊销。
12、销售收入确认原则
(1)电力产品收入:按权责发生制以电厂升压站、主变压器出线计量表显示的上网电量确认收入实现。
(2)其他营业收入以商品(产品)已经发出或劳务已提供,并收到货款或取得索取货款的凭据后,作为收入实现。
13、税项
(1) 流转税
按国家有关税法规定,公司各所属机构分别在当地缴纳流转税,其税率如下:
A、增值税:电力产品销售收入、商品销售收入缴纳增值税,适用税 率为17％。
B、营业税:电力工程施工收入,汽车出租收入缴纳营业税,税率均为3％。
C、城建税:按应交增值税额、营业税额的7％计缴。
D、教育费附加:按应交增值税额、营业税额的一定比例计缴。适用税率:湖南华银株洲火力发电公司为3％,其他单位为5％ 。
(2)所得税:湖南张家界水电开发有限责任公司于1997年投产,按照 湖南省税务局湘税函(1994)177号,财政部、国家税务总局财税字(94)001号文件关于国家确定的“老、少、边、穷”地区新办的企业,可在三年内减征或者免征所得税的规定,张家界水电开发有限责任人参司在1997 年免交所得税。
14.利润分配方法:
按照《公司法》的规定和股东大会决议对税后利润进行分配,其主 要项目分配比例如下:
(1)按税后利润的10%提取法定盈余公积金、法定公积金累计为公司注册资本的50%以上时,可不再提取
(2)按税后利润的5%提取法定公益金
(3)经股东大会决议提取任意盈余公积金
(4)经股东大会决议,分配现金股利或股票股利
附注3,合并合计报表主要项目注释
(金额单位:人民币元)
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 61207.16 17383.51
银行存款 66962372.97 173062942.12
其他货币资金 151018.00
合计 67023580.13 173231343.63
货币资金比上年末减少61.31%,系97年增加长、短期投资支出,减少货币资金所致。
2.短期投资
项目 期末数 期初数
*基金投资 20115000.00 0
*其他投资 27250.00 0
合计 20142250.00 0
*基金投资系公司于1997年7月11日投资2011.5万元认购湘国信基金1980万单位
*其他投资系张家界水电开发有限责任公司贺龙电站购买桑植县农 行有奖储蓄券
3.应收帐款
帐龄 期末金额 所占比例 期初金额 所占比例
一年以内 216197763.92 90.35% 4471194.33 56.37%
一至二年 22381117.83 9.35% 694660.55 8.76%
二至三年 2755068.81 34.73%
三年以上 714666.15 0.30% 10880.86 0.14%
合计 239293547.90 100% 7931804.55 100%
股东单位省电力公司欠付公司电费收入152281000.43,占期末余额63.64%
4.预付货款
帐龄 期末金额 所占比例
一年以内 57080459.84 95.52%
一至二年 1873006.76 3.14%
二至三年 802000.00 1.34%
三年以上
合计 59755466.60 100%
无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款
5.其他应收款
帐龄 期末金额 所占比例 期初金额 所占比例
一年以内 20471989.55 72.80% 32748981.74 75.08%
一至二年 5617817.02 19.98% 8905169.25 20.42%
二至三年 988650.95 3.71%
三年以上 1044294.16 3.71%
合计 28122751.68 100% 43616020.00 100%
其中:欠款单位欠款余额占期末余额10%以上的有:
华凌大厦有限公司 3600000.00预付华银本部基地建设工程款
6.待摊费用
类别 期末数 期初数
设备大修理费 9197750.00 7630549.13
合计 9197750.00 7630549.13
7.存货
项目 期末数 期初期
原材料及主要材料 28184402.95 26983986.57
备品备件 342492.13 35831.50
低值易耗品 34140.00 34140.00
产成品 60162.14 320000.00
在产品 1065174.13
工程施工 5832259.44 1027892.11
合计 34453456.66 30167024.31
8.一年内到期的长期投资 120000.00
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期 本期利息 累计已收 备注
湖南电力债券
100000.00 20% 100000.00 98.8.7 20000.00 60000.00
9.长期投资
(1)项目
股权投资 18000000.00
其他投资 60000000.00
合计 78000000.00
(2)股权投资
被投资单位名称
股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额 备注
*湖南证券股份有限公司
1800万股 7.2% 18000000.00 扩股增资参股
(3)其他投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资项目投资额比例 备注
**岳阳经济技术开发区开发总公司
97.1.1-2005.12.31 60000000.00 88.24% 岳阳107国道联接线
*股权投资:公司于1997年元月6日参股湖南证券股份有限公司,占该公司总股本的7.2%;
**其他投资:系公司97年元月6日与岳阳经济技术开发区开发总公司合作投资岳阳107国道联接线的项目,合作期限9年,即从1997年元月1日 至2005年12月31日止,合作期内,每年收取固定投资回报1080万元
10.固定资产及折旧
(1)固定资产原值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
房屋及建筑物351936072.92 245660456.86 597596529.78
机器设备 769437380.00 76686559.40 846123939.40
电子设备 20968130.00 20968130.00
运输设备 7523751.00 3959025.50 11482776.50
其它 927060.57 4890352.95 36434.75 5780978.77
合计 1129824264.49 352164524.71 36434.75 1481952354.45
固定资产期末余额较上年期末增加31.17%主要是因为:张家界水电 开发有限责任公司暂估固定资产价值入帐
(2)累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 42491802.91 14023022.01 56514824.92
机器设备 90209636.21 59712621.49 149922257.70
电子设备 1093493.67 1093493.67
运输设备 3044921.27 1146990.99 4191912.26
其它 304488.00 264807.24 767.37 568527.87
合计 136050848.39 76240935.40 767.37 212291016.42
(3)固定资产净值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产净值 993773416.1 275923589.31 35667.38 1269661338.03
11.在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数
资金来源 工程进度
2*12.5万千瓦送变电工程
208720000.00 162578100.00 130062480.00 32515620.00
自筹 98%
2*12.5辅助工程
145350400.00 82060219.33 32515620.00
自筹 95%
株洲电厂二期技改工程前期费
3192965.07 3192965.07
自筹 1%
基地建设
120000000.00 19223846.18 53450000.00 72673846.18
自筹 40%
鱼潭电站
530000000.00 409135257.51 278258819.63 130876437.88
自筹 90%
贺龙电站
240000000.00 221370953.24 106542739.63 114828213.61
自筹 95%
茶林河电站前期工程
2910000.00 2910000.00
自筹
合计
263862165.51 690059175.82 523149513.24 430771828.09
在建工程中资本化利息期初数为32995087.34,本期利息资本化150288426.69元,主要系湖南张家界水电开发有限责任公司在建工程利息
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
YZZ型振动
压路机非专利技术 135995.70 17004.00 118991.70
13.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 187355.53 1592866.34 336934.37 1443287.50
合计 187355.53 1592866.34 336934.37 1443287.50
递延资产期末余额较1996年期末增长770%,主要是因为增加了张家 界水电开发有限责任公司的开办费1255931.97。
14.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款
担保借款 111350000.00
担保借款 30000000.00 97.1.6-96.12.31 11.088%
担保借款 10000000.00 97.3.26-98.3.27 11.088%
担保借款 4000000.00 97.5.21-97.12.20 11.088%
担保借款 10000000.00 97.5.28-98.3.1 11.088%
担保借款 20000000.00 97.6.17-98.1.25 11.088%
担保借款 2000000.00 97.11.11-98.8.10 9.504%
担保借款 5000000.00 97.12.6-99.12.5 9.36%
担保借款 1500000.00 97.12.24-98.12.24 9.504%
非银行金融机构借款
担保借款 15000000.00
担保借款 83500000.00 97.7.31-98.7.31 11.088%
担保借款 58500000.00 97.11.11-98.5.11 7.65%
短期借款合计
126350000.00 224500000.00
公司短期借款全部由省电力公司担保
短期借款较年初126350000.00元增长77.68%系因临时性周转所需贷款增加所致
15.未交税金
(1)增值税 28681668.01
(2)营业税 240411.57
(3)城建税 106002.07
(4)所得税 13914117.60
(5)房产税 297202.92
合计 43239402.17
未交税金比年初数28040781.92元增加54.20%,主要系增值税和所得税增加所致
16.长期借款
借款类别
1-2年 2-3年 3-5年 5年以上 合计
银行借款
其中:抵押借款
担保借款
44060000.00 70280000.00 88800000.00 209410000.00 412550000.00
信用借款 9431637.50 9431637.50
非银行金融机构借款
其中:抵押借款
担保借款
40000000.00 40000000.00
信用借款 200000.00 200000.00
其他单位借款 77956684.29 77956684.29
合计
44060000.00 110280000.00 88800000.00 296998321.79 540138321.79
长期借款中49600万元系公司为张家界水电电开发有限责任公司的 担保借款,4400万元系省电力公司为本公司的担保借款。
长期借款较年初225470000.00元增加139.56%,主要由于张家界水电开发有限责任公司两个电站的建设以及公司本部的基地建设而增加的长期借款。
17.应付债券
债券名称
面值 发行日期 发行金额 债券期限 累计应付或已付利息 期末金额
企业建设债券
3262400.00 1993 3262400.00 3年 500000.00 500000.00
18.股本
1997年度公司股份变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
11557.5 6934.5 4623 11557.5 23115
其中:国家持有股份
境内法人持有股份
11557.5 6934.5 4623 11557.5 23115
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
1042.5 625.5 417 1042.5 2085
3.内部职工股
1800 1080 720 1800 3600
4.优先股或其他
尚未流通股合计
14400 8640 5760 14400 28800
二.已流通股份
1.境内上市的股份
4800 2880 1920 4800 9600
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股合计
4800 2880 1920 4800 9600
三.股份总数
19200 11520 7680 19200 38400
19.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 315303190.03 76800000.00 238503190.03
法定财产评估增值
281276726.98 281276726.98
其他
合计 596579917.01 76800000.00 596579917.01
公司1997年4月31日实施1997年度公司第一次股东大会关于《公司 资本公积金转增股本预案》,每10股用资本公积金转增4股,共转出资本 公积金76800000。
20.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 16639889.31 20059245.98 36699135.29
公益金 13319944.66 11029321.00 24349265.66
合计 29959833.97 31088566.98 61048400.95
本期增加103.76%系按本年度税后净利润提取盈余公积所致。
21.财务费用
类别
利息收入 332909.98
减:利息支出 4663600.00
汇兑收益
减:汇兑损失
其他 5119974.26
合计 9450664.28
22.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收 益 成本法 权益法
短期投资
长期投资 17950.42 10800000.00 10817950.42
合计 17950.42 10800000.00 10817950.42
23.营业外收入
*(1)股票上市无效申购资金冻结利息本年转入 14862000.00
(2)教育费附加返还款 8659.00
(3)罚没收入 7000.00
合计 14877659.00
*股票上市无效申购资金冻结利息分五年平均摊销,本年摊销后余额为44586000.00
24.营业外支出
(1)捐赠支出 167665.00
(2)子弟学校经费 137385.76
(3)罚没支出 33700.00
(4)其他支出 375652.00
合计 714402.76
附注4.关联方关系及其交易的披露
一.关联方关系
(一)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 法定代表人
1.湖南省电力公司
长沙市韶 电力生产、销售、 母公司 国有 周绍文
山路62号 电力工程施工等
2.湖南银株洲火力发电
株洲税务 电力生产、销售、 子公司 股份制 李其忠
大楼8楼 设备安装、综合利用
3.湖南华银电力工程公司
长沙市韶 220KV以下电压等 子公司 股份制 彭建中
山路75号 级送变电工程施工
湘电大楼
4.湖南华银物业发展公司
长沙市韶 征地、拆迁、代建 子公司 股份制 彭建中
山路75号 房屋工程电力配套设施
5.湖南华银电力出租汽车公司
长沙市韶 出租车营运服务 子公司 股份制 吴向阳
山路75号
6.湖南张家界水电开发有限责任公司
张家界市 水力发电厂建设、 控股子公司 有限责任公司 吴海春
紫舞路29号 生产、经营、旅游
开发
7.湖南建设机械制造有限公司
长沙市银 建筑机械的生产、 控股子公司 有限责任公司 彭建中
盆岭 销售
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
1.湖南省电力公司
280000000.00 280000000.00
2.湖南华银株洲火力发电公司
100000000.00 100000000.00
3.湖南华银电力工程公司
10000000.00 10000000.00
4.湖南华银物业发展公司
5000000.00 5000000.00
5.湖南华银电力出租车公司
2000000.00 2000000.00
6.湖南张家界水电开发有限责任公司
100000000.00 100000000.00 7.湖南建设机械制造有限公司
1000000.00 1000000.00
(三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
湖南省电力公司
127400000.00 33.18 127400000.00 33.18
湖南华银株洲火力发电公司
100000000.00 100 100000000.00 100
湖南华银电力工程公司
10000000.00 100 10000000.00 100
湖南华银物业发展公司
5000000.00 100 5000000.00 100
湖南华银电力出租车公司
2000000.00 100 2000000.00 100
湖南张家界水电开发有限责任公司
51000000.00 51 51000000.00 51
湖南建设机械制造有限公司
750000.00 75 750000.00 75
二.关联交易事项
(一)关联方-省电力公司应收应付款余额
项目
1997年年末余额 1996年年末余额 占全部应收(付)款项余额的比例%
应收帐款
152281000.43 7576832.40 63.64 95.52
附注5:或有事项,承诺事项
本公司的控股公司张家界水电开发有限责任公司350万元的短期借 款和49600万元的长期借款提供了担保,若该公司不能履行偿债义务,本 公司将产生或有负债;
本公司不存在其他未决诉讼,未决索赔,税务纠纷,应收票据贴现等 事项
附注6.其他事项
1.公司于1997年8月21日以6060.61万元的价格收购了湖南西部资源开发有限责任公司在湖南张家界水电开发有限责任公司51%的股权
2.根据湖南省物价局、湖南省电力局(1997)湖价生字第88号文定, 从1997年3月1日起华银火力发电公司电价每千瓦时提高到0.413元。
湖南华银电力股份有限公司
一九九八年三月二十三日
