大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
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大唐华银电力股份有限公司
2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告
期末比
上年度
期末增
减(%)
总资产(元) 12,241,419,473.63 11,976,243,428.30 2.21
所有者权益（或股东权益）(元) 2,705,114,165.99 3,535,496,898.00 -23.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.8012 4.9680 -23.49
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年
同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 806,844,636.76 68.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.13 68.55
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告
期比上
年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -250,102,802.08 -625,228,334.60 不适用
基本每股收益(元) -0.3514 -0.8786 不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.3531 -0.8748 不适用
稀释每股收益(元) -0.3514 -0.8786 不适用大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
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全面摊薄净资产收益率(%) -9.25 -23.11
减少
18.66
个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-9.29 -23.02
减少
18.62
个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 5,386.97
其他非经常性损益项目 -2,650,075.20
合计 -2,644,688.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 138,246
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中国工商银行股份有限
公司湖南省分行
29,826,420 人民币普通股
长沙宏达科技发展有限
公司
19,884,281 人民币普通股
湖南省银宏实业发展总
公司
10,301,495 人民币普通股
中国湖南国际经济技术
合作煤炭公司
9,942,140 人民币普通股
林君华 812,300 人民币普通股
上海广联国际货运代理
有限公司
660,000 人民币普通股
程连木 650,800 人民币普通股
中国农业银行－益民创
新优势混合型证券投资
基金
619,168 人民币普通股
车秋音 608,829 人民币普通股
林娥 603,200 人民币普通股大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.应收票据较年初减少96％，主要原因是公司每年年末集中结算电费，导致年初应收票据数额
较大；
2.应收账款较年初减少36％，主要原因一是公司收回部分陈欠电费，二是公司9 月份发电量比
07 年12 月发电量下降58%。
3.预付账款较年初增长142％，主要原因是公司预付内蒙古海神煤炭集团有限责任公司投资款发
生2.30 亿元；
4.其他应收款较年初增加38％，主要原因是公司代垫的煤炭调节基金以及前期费用的增加；
5.存货较年初增加61％，主要原因是公司增加了燃料的库存量；
6.长期股权投资较年初增加148%，主要原因是新增了对贵州湘能实业有限公司的投资。
7.工程物资较年初增加881%，主要是金竹山二期扩建工程工程物资的增加。
8.新增应付票据4.30 亿元，主要是用于缓解公司的资金供应压力；
9.应付帐款较年初增加了127%，主要原因是应付燃料款增加；
10.应交税费较年初减少了111%，主要原因是公司不仅缴纳了年初的税费而且还增加了留抵的增
值税（近期发电量太少）；
11.应付股利较年初减少了71%，主要原因是公司支付了部分股利；
12.一年内到期的非流动负债较年初减少了85%，主要原因是公司的这部分非流动负债已经到期；
13.未分配利润较年初减少了1730%，主要原因是公司本年亏损较多；
14.销售费用同比增长33％，主要原因是公司控股子公司湖南大唐先一科技有限公司新增加一个
子公司北京大唐先兴软件科技有限公司；
15.管理费用同比增长57％，主要原因一是在08 年一季度集中支付了收回以前年度坏帐发生的
律师代理费和广兆官司诉讼费；二是办公楼租金由原来的按年支付改为了按季支付；三是冰灾期间发
生了部分费用；
16.财务费用同比增长38％，主要原因一是2007 年央行连续6 次上调贷款基准利率，公司多年
来享有贷款利率下浮10％的优惠不复存在，二是公司银行借款同比增加6.44 亿元，三是贴现息同比
增加282%；
17.营业外收入同比增长39％，主要原因是公司控股子公司湖南大唐先一科技有限公司收到增值
税的返回121 万元；
18.营业外支出同比增长75％，主要原因是公司本年发生捐赠支出238 万元，税收滞纳金及罚款
支出114 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司与深圳广兆信息咨询有限公司（下称广兆公司）协议，公司于2000 年6 月投资3000 万
元参股广兆公司电话声讯及网络项目。广兆公司应于2000 年8 月底前获得信息产业部关于准许其在
全国扩大经营电话信息服务和经营计算机信息网络国际联网业务的审批文件；广兆公司为保证取得该
批文，以1700 万元存款质押向公司作保。公司先行投入2000 万元（其中400 万元已转为广兆公司的
注册资本），另待追加投入1000 万元；因广兆公司未在上述限定期限内取得批文，公司未继续投入
待追加投入的1000 万元。因此，广兆公司诉公司应继续履行协议，追加投入1000 万元。公司反诉广
兆公司违约应赔付本公司2000 万元，要求广兆公司履行担保义务。
2005 年12 月9 日河南高院二审判决：广兆公司返还公司1600 万元投资款，公司补偿广兆公司大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-
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150 万元经济损失；公司投入广兆公司的400 万元出资款不得抽回；但对公司与刘广建的股权转让事
宜未作任何判决。
公司与刘签订股权转让协议的过程中，刘将其持有的广兆公司40%的股权（广兆公司当时总股本
100 万）转让给公司，公司应支付刘40 万。后广兆公司召开股东会决议增资至1,000 万，各股东持
股比例不变，公司一并支付了400 万给广兆公司，而广兆公司未将其中40 万付给刘，刘认为在股权
转让中经济利益蒙受损失，现刘以转让广兆公司40％股权给公司，公司未支付相应对价为由，于2006
年6 月起诉至深圳中院，要求公司支付其股权转让损失款1800 万元及相应利息600 万元。深圳中院
于2006 年10 月17 日开庭审理了本案，并于2007 年9 月28 日对本案作出一审判决：（1）自判决生
效之日起十日内，公司向原告刘广建支付股权受让款人民币1800 万元；（2）驳回原告刘广建的其余
诉讼请求。
公司于2007 年12 月13 日收到一审判决，现已上诉至广东省高级人民法院；公司本期已对该诉
讼事项按深圳中院的一审判决结果全额预计负债1800 万元。
广东省高级人民法院已于2008 年6 月4 日二审开庭审理了本案，公司现等待判决。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
控股股东中国大唐集团公司(下称集团公司)计划在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后
三年内，逐步实施其在湘电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湘的优质电力资产逐步注入公
司，减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合，增加公司收入与利润，提高公司的业绩水
平。
报告期内无实施计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2008 年11-12 月份，湖南省进入秋冬季节用电高峰期，预计公司发电量和机组利用小时相应将
有所增长和提高。同时，四季度属枯水期，火电机组结算电价较三季度增加30 元/兆瓦时，预计电力
销售收入相应有所增长。但是由于燃料上涨幅度可能远远超过上述电价增长以及煤电联动的滞后性，
预计公司第四季度仍然亏损，2008 年累计净利润为亏损。大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简
称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会
计
核
算
科
目
1 600837
海
通
证
券
40,641,962.00 58,559,011.00 874,615,022.24 1,115,973,136.84
可
供
出
售
金
融
资
产
合计 － 58,559,011.00 874,615,022.24 1,115,973,136.84 －
本公司现持有海通证券流通股40641962 股，2008 年9 月30 日该股票收盘价为21.52 元/股。
大唐华银电力股份有限公司
法定代表人:刘顺达
2008 年10 月23 日大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,877,686.52 245,156,841.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,468,082.70 526,898,536.34
应收账款 439,142,318.74 685,820,393.19
预付款项 550,620,978.39 227,313,602.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 455,584,169.49 330,011,447.41
买入返售金融资产
存货 892,293,986.29 555,920,360.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -23,353.96
流动资产合计 2,616,963,868.17 2,571,121,182.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 874,615,022.24 1,115,973,136.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 217,325,200.00 87,525,200.00
投资性房地产 24,532,142.51 25,106,191.96
固定资产 6,826,554,180.79 7,029,817,954.54
在建工程 953,496,238.15 752,060,423.71
工程物资 375,807,731.94 38,305,510.26
固定资产清理 -94,075.55 16,437.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 291,401,243.99 295,545,016.11
开发支出 1,208,750.33 1,312,890.41大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
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商誉 1,921,210.39 1,921,210.39
长期待摊费用 6,617,752.97 6,457,311.41
递延所得税资产 51,070,207.70 51,080,962.54
其他非流动资产
非流动资产合计 9,624,455,605.46 9,405,122,245.49
资产总计 12,241,419,473.63 11,976,243,428.30
流动负债：
短期借款 1,260,000,000.00 1,590,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 430,000,000.00
应付账款 647,607,902.94 285,605,524.75
预收款项 217,152,348.06 185,875,171.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,889,760.96 77,306,478.66
应交税费 -10,060,497.26 90,701,753.76
应付利息
应付股利 13,872,009.55 48,393,414.13
其他应付款 461,446,862.19 424,314,045.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 517,000,000.00
其他流动负债 47,505,563.00 43,005,563.00
流动负债合计 3,238,413,949.44 3,262,201,951.49
非流动负债：
长期借款 6,072,096,582.83 4,926,480,116.43
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,455,510.09 13,455,510.09
预计负债 18,000,000.00 18,000,000.00
递延所得税负债 122,426,546.90 158,630,264.09
其他非流动负债
非流动负债合计 6,225,978,639.82 5,116,565,890.61
负债合计 9,464,392,589.26 8,378,767,842.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,648,000.00 711,648,000.00大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
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资本公积 2,444,381,347.56 2,649,535,744.97
减：库存股
盈余公积 138,167,133.91 138,167,133.91
一般风险准备
未分配利润 -589,082,315.48 36,146,019.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,705,114,165.99 3,535,496,898.00
少数股东权益 71,912,718.38 61,978,688.20
所有者权益合计 2,777,026,884.37 3,597,475,586.20
负债和所有者总计 12,241,419,473.63 11,976,243,428.30
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 178,344,432.24 109,953,235.48
交易性金融资产
应收票据 16,522,225.88 491,399,776.73
应收账款 340,154,354.05 596,017,010.04
预付款项 374,998,423.64 71,531,003.81
应收利息
应收股利
其他应收款 3,794,147,908.82 3,688,229,110.88
存货 281,985,108.72 126,870,658.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,986,152,453.35 5,084,000,795.60
非流动资产：
可供出售金融资产 874,615,022.24 1,115,973,136.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 573,949,448.69 443,949,448.69
投资性房地产
固定资产 4,315,879,301.78 4,360,362,937.33
在建工程 792,148,901.96 657,436,405.46
工程物资 375,807,731.94 38,305,510.26
固定资产清理 405,052.03
生产性生物资产
油气资产大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
10
无形资产 211,850,274.89 215,284,316.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,374,914.38 5,892,505.03
递延所得税资产 31,946,644.00 31,946,644.00
其他非流动资产
非流动资产合计 7,182,977,291.91 6,869,150,904.27
资产总计 12,169,129,745.26 11,953,151,699.87
流动负债：
短期借款 1,260,000,000.00 1,590,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 430,000,000.00
应付账款 515,221,837.21 204,584,305.86
预收款项
应付职工薪酬 60,148,693.62 49,555,223.88
应交税费 -14,479,363.09 56,204,677.88
应付利息
应付股利 13,872,009.55 48,393,414.13
其他应付款 1,137,369,833.98 1,277,438,723.97
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 517,000,000.00
其他流动负债 31,250,000.00 29,250,000.00
流动负债合计 3,513,383,011.27 3,772,426,345.72
非流动负债：
长期借款 5,840,700,000.00 4,670,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 950,000.00 950,000.00
预计负债 18,000,000.00 18,000,000.00
递延所得税负债 122,408,401.68 158,612,118.87
其他非流动负债
非流动负债合计 5,982,058,401.68 4,848,262,118.87
负债合计 9,495,441,412.95 8,620,688,464.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 2,414,626,426.18 2,619,780,823.59
减：库存股
盈余公积 111,303,656.17 111,303,656.17
未分配利润 -563,889,750.04 -110,269,244.48
所有者权益（或股东权益）合计 2,673,688,332.31 3,332,463,235.28
负债和所有者（或股东权益）合计 12,169,129,745.26 11,953,151,699.87
法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
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4.2
合并利润表
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 687,917,440.60 799,308,690.13 2,236,575,369.97 2,369,519,137.85
其中：营业收入 687,917,440.60 799,308,690.13 2,236,575,369.97 2,369,519,137.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 928,668,071.52 856,977,030.95 2,845,273,918.94 2,504,115,679.45
其中：营业成本 771,866,644.61 737,674,646.98 2,381,922,839.27 2,165,144,890.26
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,577,530.31 5,772,151.92 20,557,387.23 20,406,059.51
销售费用 1,987,328.04 1,539,187.50 5,365,418.68 4,043,993.78
管理费用 19,115,696.01 13,395,377.85 56,997,132.19 36,239,434.94
财务费用 134,920,872.55 98,595,666.70 384,231,141.57 278,281,300.96
资产减值损失 -3,800,000.00 -3,800,000.00
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏-240,750,630.92 -57,668,340.82 -608,698,548.97 -134,596,541.60大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-
1
12
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,228,691.96 15,173.00 1,368,290.34 986,843.82
减：营业外支出 198,824.41 2,018,142.97 4,164,981.80 2,380,150.11
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-239,720,763.37 -59,671,310.79 -611,495,240.43 -135,989,847.89
减：所得税费用 383,010.81 20,303.14 4,199,063.99 20,303.14
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-240,103,774.18 -59,691,613.93 -615,694,304.42 -136,010,151.03
归属于母公司所
有者的净利润
-250,102,802.08 -67,570,189.00 -625,228,334.60 -148,691,269.15
少数股东损益 9,999,027.90 7,878,575.07 9,534,030.18 12,681,118.12
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.3514 -0.0949 -0.8786 -0.2089
（二）稀释每股收
益
-0.3514 -0.0949 -0.8786 -0.2089
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
13
母公司利润表
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 312,728,841.34 355,140,556.83 1,188,606,426.07 1,257,032,347.78
减：营业成本 396,929,491.27 364,852,357.86 1,303,331,138.51 1,189,041,329.75
营业税金及附加 1,223,237.03 1,233,362.46 10,706,462.31 9,556,958.29
销售费用
管理费用 15,087,074.09 9,034,887.76 44,868,972.61 24,533,905.90
财务费用 101,978,995.61 65,378,059.94 280,686,247.16 188,933,275.32
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-202,489,956.66 -85,358,111.19 -450,986,394.52 -155,033,121.48
加：营业外收入 15,913.00 10,235.70 64,169.00
减：营业外支出 60,000.00 1,944,896.71 2,644,346.74 1,946,906.71
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-202,549,956.66 -87,287,094.90 -453,620,505.56 -156,915,859.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-202,549,956.66 -87,287,094.90 -453,620,505.56 -156,915,859.19
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,036,177,617.40 3,125,374,970.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,710,248.12 905,352.14
收到其他与经营活动有关的现金 122,758,861.68 70,927,697.13
经营活动现金流入小计 3,160,646,727.20 3,197,208,020.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,736,451,345.28 2,080,815,568.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 199,514,186.95 198,062,053.36
支付的各项税费 278,780,182.75 328,160,661.01
支付其他与经营活动有关的现金 139,056,375.46 111,486,178.01
经营活动现金流出小计 2,353,802,090.44 2,718,524,461.11
经营活动产生的现金流量净额 806,844,636.76 478,683,559.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
2,309,345.33 373,415.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,975,400.00 1,940,950.00大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
15
投资活动现金流入小计 13,484,745.33 2,314,365.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 504,177,726.82 761,111,010.29
投资支付的现金 362,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,910,000.00 1,750,456.86
投资活动现金流出小计 876,047,726.82 762,861,467.15
投资活动产生的现金流量净额 -862,562,981.49 -760,547,101.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000.00 15,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 800,000.00
取得借款收到的现金 2,540,000,000.00 1,740,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,782.31
筹资活动现金流入小计 2,540,801,782.31 1,755,600,000.00
偿还债务支付的现金 2,167,250,000.00 1,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 306,112,593.05 333,748,283.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,473,362,593.05 1,503,748,283.20
筹资活动产生的现金流量净额 67,439,189.26 251,851,716.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,720,844.53 -30,011,826.08
加：期初现金及现金等价物余额 245,156,841.99 198,385,820.73
六、期末现金及现金等价物余额 256,877,686.52 168,373,994.65
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,843,823,314.00 2,893,377,033.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 101,898,335.65 69,822,116.10
经营活动现金流入小计 2,945,721,649.65 2,963,199,149.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,811,113,024.61 1,935,831,452.10
支付给职工以及为职工支付的现金 116,171,594.56 106,985,069.13大唐华银电力股份有限公司董事会 2008-6-1
16
支付的各项税费 161,195,447.77 179,362,205.41
支付其他与经营活动有关的现金 83,299,146.55 402,503,728.96
经营活动现金流出小计 2,171,779,213.49 2,624,682,455.60
经营活动产生的现金流量净额 773,942,436.16 338,516,694.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
324,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,975,400.00
投资活动现金流入小计 11,299,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 449,790,783.80 474,500,064.64
投资支付的现金 362,560,000.00 43,674,466.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,910,000.00 178,705,456.76
投资活动现金流出小计 821,260,783.80 696,879,987.67
投资活动产生的现金流量净额 -809,961,183.80 -696,879,987.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,540,000,000.00 1,740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,782.31
筹资活动现金流入小计 2,540,001,782.31 1,740,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,137,000,000.00 1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298,591,837.91 319,024,645.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,435,591,837.91 1,449,024,645.10
筹资活动产生的现金流量净额 104,409,944.40 290,975,354.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,391,196.76 -67,387,938.58
加：期初现金及现金等价物余额 109,953,235.48 108,232,481.40
六、期末现金及现金等价物余额 178,344,432.24 40,844,542.82
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军
