大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
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大唐华银电力股份有限公司
2009 年第1 季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
项 目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 14,141,012,419.65 12,910,327,372.17 9.53
所有者权益（或股东权益）(元) 1,751,876,939.27 1,721,310,718.95 1.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4617 2.4188 1.78
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 144,374,806.74 -27.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.20 -27.82
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -151,712,979.24 -151,712,979.24 不适用
基本每股收益(元) -0.2132 -0.2132 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.2166 -0.2166 不适用
稀释每股收益(元) -0.2132 -0.2132 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) -8.66 -8.66
减少4.75 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) -8.68 -8.68
减少4.83 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,260.54
合计 388,260.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
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单位：股
报告期末股东总数（户） 118,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
长沙宏达科技发展有限
公司 19,884,281 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司湖南省分行 14,800,000 人民币普通股
湖南省银宏实业发展总
公司 10,301,495 人民币普通股
中国湖南国际经济技术
合作煤炭公司` 9,942,140 人民币普通股
东吴嘉禾 7,864,862 人民币普通股
国泰君安 5,800,530 人民币普通股
交银施罗德 4,734,281 人民币普通股
肖锦霞 2,080,753 人民币普通股
黄明皓 2,000,000 人民币普通股
刘凤英 1,942,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金较年初增加55.63%，主要原因是公司增加应付票据保证金43,000 万元。
2.应收票据较年初增加92.48％，主要原因是公司年初集中结算上年电费，导致本期期末应收
票据数额较大；
3.预付账款较年初增加1281.92％，主要原因是煤电企业双方对2009 年煤炭合同价格尚未达
成一致意见，导致公司燃料预付款增加；
4.可供出售金融资产较年初增加73.74％，主要原因是公司投资的海通证券股价涨幅较大；
5.应交税费较年初增加了1601.32%，主要原因是煤电企业双方对2009 年煤炭合同价格尚未
达成一致意见，导致购入燃煤无法正常结算，从而引起应交增值税大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与刘广建股权转让纠纷一案，广东省高级人民法院（以下简称广东高院）于2008 年6
月4 日开庭审理了本案。2009 年1 月9 日，公司收到广东高院终审判决书【（2008）粤高法民二
终字第111 号】。公司已就本案向最高人民法院申请再审，最高人民法院已受理本案。（详见公
司2008 年年度报告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东中国大唐集团公司(下称集团公司)计划在相关股东会议通过公司股权分置改革方案
后三年内，逐步实施其在湘电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湘的优质电力资产逐步
注入公司，减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合，增加公司收入与利润，提高公
司的业绩水平。
报告期内未实施。大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于湖南省气候特点是第二季度属丰水季节，水电大发，火电减发。按照《湖南省峰谷分时
电价及丰枯季节电价实施办法》，火电电价较平水期电价降低0.04 元/千瓦时。根据公司一季度电
力生产形势，因受金融危机冲击、经济增速放缓影响，公司一季度发电量同比减少了30.60%，严
重削弱了公司主营业务收入和盈利能力，导致公司出现1.54 亿元的亏损，预计公司发电情况在二
季度不会出现根本性好转。根据上述因素分析，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
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法定代表人:刘顺达大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,462,743,700.63 939,913,021.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 149,275,132.34 77,555,154.15
应收账款 511,955,160.76 532,730,010.39
预付款项 508,185,979.22 36,774,025.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 528,994,222.41 572,883,172.13
买入返售金融资产
存货 612,962,299.39 782,678,769.80
一年内到期的非流动资产 448,236.32 621,934.61
其他流动资产
流动资产合计 3,774,564,731.07 2,943,156,088.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 572,645,244.58 329,606,311.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,107,200.00 238,107,200.00
投资性房地产 24,150,252.89 24,341,197.70
固定资产 6,592,931,679.74 6,719,813,344.13
在建工程 1,349,316,427.40 1,112,884,130.69
工程物资 682,310,352.76 627,963,981.59
固定资产清理 -49,338.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 770,712,027.45 776,748,042.92
开发支出 24,966,138.64 24,814,272.21
商誉 1,921,210.39 1,921,210.39
长期待摊费用 59,267,397.03 60,802,496.09
递延所得税资产 50,169,096.19 50,169,096.19
其他非流动资产大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
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非流动资产合计 10,366,447,688.58 9,967,171,283.73
资产总计 14,141,012,419.65 12,910,327,372.17
流动负债：
短期借款 1,110,000,000.00 1,410,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,380,000,000.00 1,130,000,000.00
应付账款 553,233,623.82 546,189,545.27
预收款项 9,156,301.79 7,590,209.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 81,520,345.94 96,775,543.51
应交税费 42,276,006.51 2,484,896.64
应付利息
应付股利 12,739,132.77 12,739,132.77
其他应付款 437,963,340.95 560,190,818.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 378,195,160.39 388,926,880.52
其他流动负债 26,539,212.60
流动负债合计 4,031,623,124.77 4,154,897,026.10
非流动负债：
长期借款 7,840,642,269.95 6,579,240,752.34
应付债券
长期应付款 146,450,761.65 142,880,761.65
专项应付款 12,505,510.09 12,505,510.09
预计负债
递延所得税负债 244,821,780.70 185,150,021.63
其他非流动负债 40,440,288.01 39,600,288.01
非流动负债合计 8,284,860,610.40 6,959,377,333.72
负债合计 12,316,483,735.17 11,114,274,359.82
股东权益：
股本 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 2,118,436,922.68 1,936,157,723.12
减：库存股
盈余公积 138,167,133.91 138,167,133.91
一般风险准备
未分配利润 -1,216,375,117.32 -1,064,662,138.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,751,876,939.27 1,721,310,718.95大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
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少数股东权益 72,651,745.21 74,742,293.40
股东权益合计 1,824,528,684.48 1,796,053,012.35
负债和股东权益合计 14,141,012,419.65 12,910,327,372.17
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,407,790,457.07 839,543,339.90
交易性金融资产
应收票据 141,297,929.77 73,977,951.58
应收账款 368,331,766.13 401,800,175.70
预付款项 413,435,850.68 23,480,534.84
应收利息
应收股利
其他应收款 3,858,833,528.27 3,913,208,036.57
存货 186,697,671.48 307,265,288.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,376,387,203.40 5,559,275,327.54
非流动资产：
可供出售金融资产 572,645,244.58 329,606,311.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,042,388,528.69 1,002,388,528.69
投资性房地产
固定资产 4,204,848,126.01 4,279,055,516.39
在建工程 1,199,660,515.16 970,352,430.69
工程物资 687,892,167.33 632,713,846.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,037,134.69 216,901,205.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,570,849.50 13,282,514.72
递延所得税资产 41,453,731.52 41,453,731.52
其他非流动资产
非流动资产合计 7,978,496,297.48 7,485,754,086.29
资产总计 14,354,883,500.88 13,045,029,413.83
流动负债：
短期借款 1,110,000,000.00 1,410,000,000.00大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
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交易性金融负债
应付票据 1,380,000,000.00 1,130,000,000.00
应付账款 261,507,323.24 325,094,935.81
预收款项
应付职工薪酬 55,982,080.75 69,785,806.81
应交税费 21,328,665.32 -11,324,408.71
应付利息
应付股利 12,739,132.77 12,739,132.77
其他应付款 1,096,421,164.34 1,111,655,651.15
一年内到期的非流动负债 378,195,160.39 388,926,880.52
其他流动负债 18,826,145.00
流动负债合计 4,334,999,671.81 4,436,877,998.35
非流动负债：
长期借款 7,614,370,000.00 6,354,370,000.00
应付债券
长期应付款 146,450,761.65 142,880,761.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 128,521,558.41 67,761,825.21
其他非流动负债 25,255,555.56 25,255,555.56
非流动负债合计 7,914,597,875.62 6,590,268,142.42
负债合计 12,249,597,547.43 11,027,146,140.77
股东权益：
股本 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 2,106,543,491.79 1,924,264,292.23
减：库存股
盈余公积 111,303,656.17 111,303,656.17
未分配利润 -824,209,194.51 -729,332,675.34
外币报表折算差额
股东权益合计 2,105,285,953.45 2,017,883,273.06
负债和股东权益合计 14,354,883,500.88 13,045,029,413.83
法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
183
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 730,876,903.60 938,430,959.29
其中：营业收入 730,876,903.60 938,430,959.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 885,033,921.53 1,056,562,164.53
其中：营业成本 731,283,681.67 901,518,131.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,452,039.05 11,093,202.02
销售费用 2,528,850.35 1,749,023.49
管理费用 27,147,477.72 22,496,160.13
财务费用 113,621,872.74 119,705,647.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -154,157,017.93 -118,131,205.24
加：营业外收入 428,000.42 124,035.70
减：营业外支出 39,739.88 1,915,112.07
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -153,768,757.39 -119,922,281.61
减：所得税费用 34,770.04 1,589,137.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -153,803,527.43 -121,511,419.20
归属于母公司所有者的净利润 -151,712,979.24 -116,709,460.25
少数股东损益 -2,090,548.19 -4,801,958.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2132 -0.1640
（二）稀释每股收益 -0.2132 -0.1640
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
184
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 398,112,982.38 530,670,951.32
减：营业成本 395,239,068.08 507,674,443.11
营业税金及附加 7,183,358.97 6,986,007.36
销售费用
管理费用 17,297,397.25 17,881,367.44
财务费用 73,245,177.25 82,576,138.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -94,852,019.17 -84,447,004.76
加：营业外收入 8,235.70
减：营业外支出 24,500.00 1,135,328.05
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -94,876,519.17 -85,574,097.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -94,876,519.17 -85,574,097.11
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
185
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 875,332,988.65 1,315,404,426.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 289,572.65
收到其他与经营活动有关的现金 24,866,841.97 19,914,143.74
经营活动现金流入小计 900,489,403.27 1,335,318,570.41
购买商品、接受劳务支付的现金 567,104,900.98 824,665,414.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,427,397.91 77,513,142.68
支付的各项税费 65,742,319.02 173,003,013.51
支付其他与经营活动有关的现金 36,839,978.62 60,125,311.48
经营活动现金流出小计 756,114,596.53 1,135,306,882.36
经营活动产生的现金流量净额 144,374,806.74 200,011,688.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 153,288.00 6,985.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 860,000.00 510,000.00
投资活动现金流入小计 1,013,288.00 716,985.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 376,569,678.99 194,998,281.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
186
支付其他与投资活动有关的现金 55,194,530.91 510,000.00
投资活动现金流出小计 431,764,209.90 195,508,281.28
投资活动产生的现金流量净额 -430,750,921.90 -194,791,295.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000,000.00 1,010,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 554.02
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 1,010,000,554.02
偿还债务支付的现金 540,000,000.00 720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,793,205.64 123,267,085.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 430,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,120,793,205.64 843,267,085.95
筹资活动产生的现金流量净额 379,206,794.36 166,733,468.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,830,679.20 171,953,860.17
加：期初现金及现金等价物余额 189,913,021.43 245,156,841.99
六、期末现金及现金等价物余额 282,743,700.63 417,110,702.16
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 大唐华银电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 848,038,278.77 1,277,458,401.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,797,622.97 9,731,247.41
经营活动现金流入小计 864,835,901.74 1,287,189,648.98
购买商品、接受劳务支付的现金 503,319,677.12 750,236,858.34
支付给职工以及为职工支付的现金 50,997,498.71 50,533,803.79
支付的各项税费 43,601,545.07 109,557,937.81
支付其他与经营活动有关的现金 92,628,859.85 151,565,189.98
经营活动现金流出小计 690,547,580.75 1,061,893,789.92
经营活动产生的现金流量净额 174,288,320.99 225,295,859.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 510,000.00大唐华银电力股份有限公司董事会 2009-2-9
187
投资活动现金流入小计 510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 367,504,812.25 197,062,379.85
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,800,585.93 510,000.00
投资活动现金流出小计 417,305,398.18 197,572,379.85
投资活动产生的现金流量净额 -417,305,398.18 -197,062,379.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000,000.00 1,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 554.02
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 1,010,000,554.02
偿还债务支付的现金 540,000,000.00 720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,735,805.64 120,709,758.45
支付其他与筹资活动有关的现金 430,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,118,735,805.64 840,709,758.45
筹资活动产生的现金流量净额 381,264,194.36 169,290,795.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,247,117.17 197,524,274.78
加：期初现金及现金等价物余额 89,543,339.90 109,953,235.48
六、期末现金及现金等价物余额 227,790,457.07 307,477,510.26
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军
