股票简称：华银电力   股票代码： 600744    编号：临 2023-004



          大唐华银电力股份有限公司
      关于为参股企业提供融资担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
     被担保人：大唐华银攸县能源有限公司
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金
额不超过人民币 2.82 亿元；本次担保发生前公司累计为大唐华
银攸县能源有限公司提供的担保余额为人民币 8.73 亿元。
     本次担保是否有反担保：有
     对外担保逾期的累计数量：无
     特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过
最近一期（2021 年年报）经审计净资产 100%。本次被担保人大
唐华银攸县能源有限公司为资产负债率超过 70%的参股公司，
敬请投资者注意相关风险。
     本次担保事项达到股东大会审议条件，尚须提交股东大会
审议批准。
    一、担保情况概述
    大唐华银攸县能源有限公司（以下简称“攸能公司”）为华
银电力参股企业，公司持有攸能公司 38%股权。晋能控股装备制
造集团有限公司、湖南发展集团矿业开发有限公司、株洲市国
有资产投资控股集团有限公司分别持有攸能公司 38%、19%和 5%
股权。
    攸能公司火电机组为湘中、湘南两地重要电源支撑点，对
湖南电网的安全保供起到至关重要的作用。2021 年以来，受高
煤价情况下能源保供影响，攸能公司资产负债率高于百分之百，
债务筹资能力受到限制。为确保湖南能源电力安全稳定供应，
积极落实湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬电煤储备政企联动
方案》，按照湖南省政府关于电力供应保障统一部署，解决攸能
公司迎峰度夏、迎峰度冬储煤资金缺口，同时降低其融资成本，
攸能公司股东拟按照持股比例为其提供融资担保。公司拟按照
参股股权比例 38%，为攸能公司融资提供融资担保不超过人民币
2.82 亿元。
    公司于 2023 年 3 月 31 日召开董事会 2023 年第 1 次会议，
以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司为参股
企业融资提供担保的议案》。本次担保事项达到股东大会审议条
件，尚须提交股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
      （一）基本信息
      公司名称：大唐华银攸县能源有限公司
      成立日期：2010 年 12 月 14 日
      公司类型：其他有限责任公司
      注册地址：攸县网岭镇荷叶塘村
      法定代表人：李红兵
      注册资本：124,216.21 万元人民币
      经营范围：火力发电；发电设备检修与调试；电力技术咨
询服务；公司自有资产租赁；电器机械销售；电力环保产品综
合利用，煤炭开采、生产和经营（限分支机构）。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
      （二）股权结构
      攸能公司为华银电力参股企业，公司持股比例 38%，其股权
结构如下：
 序号                      股东名称                 出资额（万元）     持股比例
  1              晋能控股装备制造集团有限公司         47,202.16         38.00%
  2                大唐华银电力股份有限公司           47,202.16         38.00%
  3              湖南发展集团矿业开发有限公司         23,601.08         19.00%
  4            株洲市国有资产投资控股集团有限公司      6,210.81           5.00%

      （三）主要财务数据
      攸能公司主要财务数据如下：                                       单位：万元
                              2022 年 1-9 月/                  2021 年/
        项目
                             2022 年 9 月 30 日           2021 年 12 月 31 日
      资产总额                  554,976.94                   593,841.25
      负债总额                  604,289.67                   629,670.76
   所有者权益       -49,312.73           -35,829.51
    营业收入        152,085.56           183,765.06
    利润总额        -13,483.22           -73,287.17
     净利润         -13,483.22           -73,287.17

    注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计
    三、担保协议的主要内容
    担保额度：不超过人民币 2.82 亿元。
    反担保情况：攸能公司就实际使用担保额度提供反担保。
    公司目前尚未签订具体融资担保协议，上述额度经董事会
审议通过并提交公司股东大会审议通过后，待实际融资事项发
生时再签订相关担保协议。担保期限内，公司在 2.82 亿元担保
额度内为攸能公司提供融资担保。
    四、审议情况
    （一）董事会意见
    2023 年 3 月 31 日，公司召开董事会 2023 年第 1 次会议，
审议通过了《关于公司为参股企业融资提供担保的议案》，公司
董事认为：受煤炭价格上涨等因素影响，作为火力发电企业，
攸能公司面临较大的资金压力。为确保湖南能源电力安全稳定
供应，积极落实湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬电煤储备政
企联动方案》，按照湖南省政府关于电力供应保障统一部署，解
决攸能公司迎峰度夏、迎峰度冬储煤资金缺口问题，同时降低
融资成本，提升盈利能力，公司按持股比例为其提供融资担保。
攸能公司作为地处长株潭负荷中心的新投产机组，在煤炭价格
回归平稳后，未来经营业绩预计将会逐渐改善。本次攸能公司
各股东按各自持股比例提供担保，攸能公司提供反担保，整体
风险可控。
    由于攸能公司资产负债率超过 70%，且本次担保额超过华银
电力最近一期经审计净资产的 10%，因此本次担保事项尚需提交
股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次担保事项中被担保人攸能公司两
台机组作为长株潭、衡郴永区域重要电源支撑点，对湖南电网
的安全保供起到至关重要的作用。攸能公司当前财务状况不佳，
资产负债率偏高，债务筹资能力受到限制。为确保湖南能源电
力安全稳定供应，积极落实湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬
电煤储备政企联动方案》，按照湖南省政府关于电力供应保障统
一部署，解决攸能公司迎峰度夏、迎峰度冬储煤资金缺口问题，
同时降低融资成本，提升盈利能力，攸能公司股东按持股比例
为其提供融资担保，攸能公司作为被担保方提供反担保。本事
项不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立
性构成影响。我们同意本议案，并同意将本议案提交公司董事
会、股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本核查意见出具之日，公司及其控股子公司对外担保
总额为 8.73 亿元，占公司最近一期（2021 年年报）经审计合并
财务报表净资产的比例为 131.68%，占公司最近一期经审计合并
财务报表总资产的比例为 4.40%；公司对控股子公司提供担保的
总额为 0 元。公司无逾期的对外担保情况。
    六、保荐机构核查意见
    中信建投证券作为公司的保荐机构，依据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关
规定，对公司向攸县能源提供担保的事项进行了核查。经核查，
保荐机构认为：
    针对此次担保事项，公司已按照有关规定履行了决策程序，
本次担保事项已经公司董事会 2023 年第 1 次会议审议通过，独
立董事发表了独立意见。由于攸能公司资产负债率高于 70%，且
本次担保额超过华银电力最近一期经审计净资产的 10%，该担保
事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次担保
事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《公
司章程》等有关规定。中信建投证券对公司向攸能公司提供担
保的事项无异议。
    特此公告。


                               大唐华银电力股份有限公司
                                     2023 年 4 月 1 日