证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2017-31
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02



              上海实业发展股份有限公司
                   关于使用闲置自有资金
   购买银行结构性存款等保本型理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    经上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十二次会议审议通过，在保证公司正常经营所需流动资金的情况

下，为提高资金使用效率，公司拟以最高额不超过人民币20亿元的闲

置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品，授权期限为一年，

可在授权范围内滚动使用。

一、 拟购买银行结构性存款等保本型理财产品基本情况

1. 发行主体：可提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构；

2. 产品类别：银行结构性存款等保本型理财产品；

3. 产品期限：单笔不超过6个月，其中以3个月以内期限的产品为主，

   包括一天、七天等短期产品；

4. 授权金额：最高额不超过人民币20亿元，在上述额度范围内滚动
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   使用；

5. 授权期限：自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12

   个月内有效。

二、 资金来源

    公司暂时闲置自有资金。

三、 审议程序

    本次购买银行结构性存款等保本型理财产品的授权金额未超过

公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。

四、 董事会行政授权

    公司第七届董事会第十二次会议授权公司经营管理层在上述有

效范围内办理购买银行结构性存款等保本型理财产品的相关事宜。

五、 信息披露

    公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披

露义务。

六、 风险控制

1. 公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款等保本

   型理财产品，不得用于其他投资行为；

2. 公司将与发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财资金的运作情况，

   加强风险控制与监督，严格控制资金安全；

3. 公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况

   进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

七、 对上市公司的影响


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    公司坚持规范运作、防范风险，在保证不影响公司正常经营所需
流动资金的情况下，以闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理
财产品，获得一定的投资效益，提升公司盈利水平。


八、 独立董事意见
    公司独立董事发表独立意见如下：

1. 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资

   金购买银行结构性存款等保本型理财产品，不会影响公司主营业

   务的正常开展；

2. 公司对于拟购买的理财产品的发行主体和产品类别进行严格限制，

   能够充分实现风险控制；

3. 本次对外理财将有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资

   效益，提升公司盈利水平；

4. 我们同意公司拟使用最高额不超过人民币 20 亿元闲置自有资金

   购买银行结构性存款等保本型理财产品，在上述额度内，资金可

   以滚动使用。


    特此公告。
                              上海实业发展股份有限公司董事会
                                        二零一七年八月二十九日


 报备文件：

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议；

2. 独立董事意见。

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