现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
414943270 |
271955298 |
116374614 |
549567296 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2351225400 |
1440832832 |
645808954 |
4159718795 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
882856741 |
618933763 |
363880727 |
1073127626 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1356837029 |
913802544 |
613177673 |
3877972606 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
430721024 |
267630425 |
140699383 |
572111647 |
| 经营活动现金流出小计 |
4040799625 |
3189931753 |
2023955632 |
6952768735 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1689574225 |
-1749098921 |
-1378146678 |
-2793049940 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
37645222 |
21730669 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
646821 |
289700 |
47000 |
80048010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
224640022 |
75262649 |
47000 |
107728552 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2539224 |
1663716 |
910589 |
31299811 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8188033 |
| 投资活动现金流出小计 |
2539224 |
1663716 |
910589 |
89487844 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
222100799 |
73598933 |
-863589 |
18240708 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5590736665 |
5333587423 |
4378600000 |
7331782200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
151038824 |
151038824 |
40000000 |
97780660 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5741775489 |
5484626247 |
4418600000 |
7429562860 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5053240609 |
4836918824 |
3054520000 |
8004777003 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5370631 |
3872638 |
1181638 |
86113257 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5431531065 |
5096584009 |
3161407028 |
8748949876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
310244424 |
388042238 |
1257192972 |
-1319387015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
4033 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1157229003 |
-1287457750 |
-121817295 |
-4094192215 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-183473437 |
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504416252 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59562012 |
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72800866 |
| 无形资产摊销 |
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793980 |
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1620898 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-487532 |
-- |
-62500 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
-- |
189109981 |
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383774254 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-45866253 |
-- |
-222720554 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19103578 |
-- |
-182430919 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-188582939 |
-- |
503837052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1562475239 |
-- |
-5083063670 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1749098921 |
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-2793049940 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2618465648 |
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3905923398 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3905923398 |
-- |
8000115612 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1287457750 |
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-4094192215 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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443395 |
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2357552 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1924283130 |
1154131756 |
527495341 |
3491708894 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11999000 |
14745777 |
1939000 |
118442605 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
37645222 |
21730669 |
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