现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
157193355 |
474645911 |
361520316 |
215490389 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1094967097 |
8643381469 |
6020843500 |
2838514316 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
296136613 |
978487825 |
742535054 |
508190045 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
618477702 |
3107596479 |
2268639039 |
1660439031 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170924778 |
477020870 |
414217543 |
189381667 |
| 经营活动现金流出小计 |
1556152913 |
6540281096 |
5112671116 |
3675495374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-461185817 |
2103100374 |
908172384 |
-836981058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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93070969 |
93067705 |
93062495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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293070969 |
293067705 |
293062495 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
698287 |
3949720 |
3404192 |
2394162 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1692867 |
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| 投资活动现金流出小计 |
52391154 |
2534949720 |
2534404192 |
9894162 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52391154 |
-2241878751 |
-2241336486 |
283168333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1357276347 |
8037773441 |
7100840322 |
4610281962 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24648523 |
5249710530 |
526011344 |
464628400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1381924870 |
13561883971 |
7626851666 |
5074910362 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1426007003 |
8660358028 |
5897906262 |
3215944007 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2092083 |
12836154 |
7878266 |
4523365 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1541997167 |
9830491941 |
6822762195 |
3607376330 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-160072297 |
3731392030 |
804089471 |
1467534032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
6833 |
8402 |
3895 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-673649267 |
3592620486 |
-529066230 |
913725202 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62447070 |
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-123336565 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37936278 |
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19673760 |
| 无形资产摊销 |
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1635027 |
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819727 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-200313 |
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-31003 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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156755562 |
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72104511 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
22408250 |
-- |
8835492 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7509190023 |
-- |
-625264771 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7563176514 |
-- |
-475024954 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1661707293 |
-- |
203099420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2103100374 |
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-836981058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8000115612 |
-- |
5321220328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4407495127 |
-- |
4407495127 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3592620486 |
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913725202 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2963787 |
-- |
1702748 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
936106392 |
8034846337 |
5535751221 |
2545667730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1667350 |
133889222 |
123571963 |
77356197 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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