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公司公告

上实发展:2019年第三季度报告2019-10-30  

						                      2019 年第三季度报告




公司代码:600748                            公司简称:上实发展

债券代码:122362                            债券简称:14 上实 01
债券代码:136214                            债券简称:14 上实 02
债券代码:155364                            债券简称:19 上实 01




              上海实业发展股份有限公司
                2019 年第三季度报告




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                                                       目录
一、   重要提示...................................................................................................................3
二、   公司基本情况...........................................................................................................3
三、   重要事项...................................................................................................................7
四、   附录...........................................................................................................................9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

    律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人曾明、主管会计工作负责人唐钧及会计机构负责人(会计主管人员)
    袁纪行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度
                      本报告期末                  上年度末
                                                                       末增减(%)
总资产               39,131,516,054.83           37,432,000,829.41               4.54
归属于上市           10,367,493,255.74            9,988,255,603.04               3.80
公司股东的
净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产            -1,370,078,833.81            297,772,660.43                   -560.11
生的现金流
量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                       (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入              5,448,501,432.62            4,728,751,157.12                   15.22
归属于上市              433,303,027.37              286,459,404.89                   51.26

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公司股东的
净利润
归属于上市           390,902,931.11               259,680,729.36                   50.53
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
加权平均净                     4.25                         2.86      增加 1.39 个百分点
资产收益率
(%)
基本每股收                     0.23                         0.16                   43.75
益(元/股)
稀释每股收                     0.23                         0.16                   43.75
益(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                           本期金额                年初至报告期末金额
              项目
                                         (7-9 月)                   (1-9 月)
非流动资产处置损益                                -51,655.95                  356,828.37
计入当期损益的政府补助,但与                   22,887,331.85               51,950,634.90
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
企业取得子公司、联营企业及合                     -1,836,937.26
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的                       3,213,858.22               3,307,883.38
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项                       1,000,000.00               1,000,000.00
减值准备转回
受托经营取得的托管费收入                            471,698.10                471,698.10
除上述各项之外的其他营业外                       -1,302,047.70             -1,272,232.88
收入和支出
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少数股东权益影响额(税后)                      -1,886,757.96        -5,219,365.94
所得税影响额                                    -5,417,573.09        -8,195,349.67
            合计                                17,077,916.21        42,400,096.26


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

   持股情况表
                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                            34,329
                               前十名股东持股情况
                                       持有有限     质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数    比例
                                       售条件股                         股东性质
  (全称)           量        (%)                股份状态    数量
                                         份数量
上实地产发展
                 896,435,864   48.60            0         无    0       境外法人
有限公司
上海上投资产
                 111,779,879   6.06             0         无    0       国有法人
经营有限公司
君证(宁波梅
山保税港区)
股权投资合伙     66,908,443    3.63             0         无    0         其他
企业(有限合
伙)
香港中央结算
                 39,341,069    2.13             0         无    0         其他
有限公司
中国长城资产
管理股份有限     31,770,459    1.72             0         无    0       国有法人
公司
中信证券股份
                 29,508,333    1.60             0         无    0         其他
有限公司
上海工业投资
(集团)有限     26,441,700    1.43             0         无    0       国有法人
公司
中央汇金资产
管理有限责任     24,616,150    1.33             0         无    0       国有法人
公司
北京中融鼎新
投资管理有限     23,585,228    1.28             0         无    0         其他
公司
中融国际信托
有限公司-中
融-嘉睿 10      23,585,227    1.28             0         无    0         其他
号集合资金信
托计划
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                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称               持有无限售条件流通股的         股份种类及数量
                                 数量               种类           数量
上实地产发展有限公司         896,435,864       人民币普通股     896,435,864
上海上投资产经营有限
                               111,779,879        人民币普通股    111,779,879
公司
君证(宁波梅山保税港
区)股权投资合伙企业            66,908,443        人民币普通股     66,908,443
(有限合伙)
香港中央结算有限公司            39,341,069        人民币普通股     39,341,069
中国长城资产管理股份
                                31,770,459        人民币普通股     31,770,459
有限公司
中信证券股份有限公司            29,508,333        人民币普通股     29,508,333
上海工业投资(集团)
                                26,441,700        人民币普通股     26,441,700
有限公司
中央汇金资产管理有限
                                24,616,150        人民币普通股     24,616,150
责任公司
北京中融鼎新投资管理
                                23,585,228        人民币普通股     23,585,228
有限公司
中融国际信托有限公司
-中融-嘉睿 10 号集合          23,585,227        人民币普通股     23,585,227
资金信托计划
上述股东关联关系或一        公司前 10 名无限售条件流通股股东中,第 1 名、第 2
致行动的说明           名、第 7 名的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委
                       员会。
                            第 1 名上实地产发展有限公司与第 2 名上海上投资产
                       经营有公司同受上海实业(集团)有限公司控制,构成《上
                       市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。
                            第 9 名北京中融鼎新投资管理有限公司的单一股东、
                       第 10 名中融国际信托有限公司-中融-嘉睿 10 号集合资
                       金信托计划的发起人均为中融国际信托有限公司,构成《上
                       市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。
                            未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在《上
                       市公司收购管理办法》所规定的一致行动人情况。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

   股东持股情况表
□适用 √不适用




                                     6 / 27
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   三、 重要事项


   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                         增减幅度
   项目             2019.9.30        2018.12.31                                主要原因
                                                           (%)
                                                                       应 收 工 程 项 目 票据 增加
应收票据           18,362,848.72    11,481,000.63            59.94%
                                                                       所致
                                                                       对 联 营 企 业 的 股东 垫款
其他应收款     475,837,900.77      350,950,344.83            35.59%
                                                                       增加所致
其他流动资                                                             预 缴 税 金 较 上 期末 增加
              1,070,943,365.63     807,657,481.02            32.60%
产                                                                     所致
长期股权投
               210,112,857.03      113,644,881.62            84.89%    新增投资联营企业所致
资
固定资产       892,837,256.48      130,683,650.87        583.21%       酒店资产转入所致
无形资产           17,356,308.96    28,860,476.58            -39.86%   无形资产摊销所致
其他非流动                                                             预 缴 税 金 较 上 期末 增加
                   22,790,243.11     5,673,258.99        301.71%
资产                                                                   所致
应付账款       763,444,308.34      1,198,534,265.68          -36.30%   支付应付工程款所致
应交税费       411,276,768.33      637,778,164.57            -35.51%   上缴各种税费所致
一年内到期
                                                                       一 年 内 到 期 的 长期 借款
的非流动负    4,199,200,000.00     2,784,000,000.00          50.83%
                                                                       增加所致
债
                                                         增减幅度
   项目              2019.1-9         2018.1-9                                 主要原因
                                                           (%)
                                                                       计 提 的 土 地 增 值税 等较
税金及附加         93,403,509.90   257,533,943.86            -63.73%
                                                                       上年同期减少所致
                                                                       个 别 项 目 竣 工 后发 生的
管理费用       298,324,175.30      215,235,321.29            38.60%    管 理 费 用 停 止 资本 化增
                                                                       加费用化所致
其他收益           51,911,000.81    27,100,289.74            91.55%    财政补贴增加所致
                                                                       结 构 性 存 款 收 益减 少所
投资收益       -14,199,475.30       -4,879,257.22        -191.02%
                                                                       致


   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用

                                             7 / 27
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       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       √适用 □不适用

                                                                                              如未能
                                               是否    是否
                                                                                              及时履
承诺   承诺   承诺                承诺时间     有履    及时    如未能及时履行应说明未完成
                      承诺内容                                                                行应说
背景   类型   方                    及期限     行期    严格          履行的具体原因
                                                                                              明下一
                                               限      履行
                                                                                              步计划
                                    该承诺履                  承诺函包括两项内容,一是关于    一方
                                    行期限于                  青浦朱家角项目,该部分承诺事    面,上
                                    2014 年 7                 项通过上实控股与上实发展分      海实业
                                    月届满。                  别向对方地块的项目公司进行      将在符
                                    公司于                    增资并使上实发展持有增资后      合沪港
                     上海实业(集
                                    2014 年 7                 各项目公司 51%控股权的方式,    两地资
                     团)有限公司
                                    月 4 日召                 已于 2012 年完成。二是房地产    本市场
                     (以下简称
                                    开 2014                   业务整理,对于该部分承诺事      相关法
                     “上海实业”)
                                    年第一次                  项,上海实业作为上实控股的控    律法规
                     作为上实控
                                    临时股东                  股股东,鼓励和支持相关公司在    及维护
                     股的控股股
                                    大会,审                  法律法规和监管政策允许的条      相关公
                     东及实际控
                                    议并通过                  件下,运用市场化手段分步解决    司合法
                     制人,在上实
                                    了《关于                  部分同业竞争问题,包括:(1)   权益的
                     控股通过其
收购                                上海实业                  上海实业将参与上海国资国企      前提
                     全资子公司
报告                                (集团)                  改革过程中获得的上海上投控      下,建
              上海   上实地产发
书或                                有限公司                  股有限公司下属房地产业务注      议上实
              实业   展有限公司
权益   解决                         变更承诺                  入上实发展,实现了境内非上市    控股继
              (集   收购上海上
变动   同业                         履行期限 是       否      公司房地产业务的整合;(2)     续做好
              团)   实所持有的
报告   竞争                         的议案》,                2017 年,上实发展通过收购上     相关事
              有限   本公司
书中                                同意延期                  实城开所属物业管理企业的股      项推进
              公司   63.65%股份
所作                                3 年履行                  权,实现了两家上市公司物业管    工作;
                     时,签署了
承诺                                前述解决                  理业务的整合。对于两地上市公    另一方
                     《避免同业
                                    同业竞争                  司房地产业务的整理方案,首      面,将
                     竞争承诺
                                    的承诺。                  先,作为上实控股的控股股东,    建议上
                     函》,承诺采
                                    公司于                    上海实业只能通过上实控股落      实控股
                     用政策允许
                                    2017 年 7                 实推动相关事项,而上实控股作    进一步
                     的方式进行
                                    月 3 日召                 为香港联交所上市公司,必须在    明晰旗
                     业务整理,避
                                    开 2017                   香港上市规则及政策允许的法      下房地
                     免与本公司
                                    年第一次                  律框架内寻找相应的解决方案;    产业务
                     发生同业竞
                                    临时股东                  其次,上实发展作为 A 股上市     板块的
                     争。
                                    大会,审                  公司、上实城开作为香港联交所    发展战
                                    议并通过                  上市公司,任何业务整理方案,    略定
                                    了《关于                  都必须遵循两地市场的监管规      位,在
                                    上海实业                  则及履行三个上市公司的独立      平衡相
                                    (集团)                  决策程序,尤其是中小投资者的    关公司
                                                   8 / 27
                                    2019 年第三季度报告



                         有限公司                     独立表决程序,而两地资本市场   各方利
                         变更承诺                     对房地产上市公司估值存在的     益的前
                         事项履行                     较大差异导致三家公司中小股     提下,
                         期限的议                     东利益难以在同一方案中得以     根据各
                         案》,同                     平衡;再次,上海实业作为国有   自优势
                         意延期 2                     独资企业,业务整理方案也受制   特点推
                         年履行前                     于国资监管规定。虽然上海实业   进业务
                         述解决同                     通过上实控股解决同业竞争承     发展,
                         业竞争的                     诺问题的努力从未间断,然而,   实现上
                         承诺。                       由于现时的宏观环境、资本市     市公司
                                                      场、行业格局及相关公司的经营   持续健
                                                      情况与承诺当时相比已发生了     康稳定
                                                      重大的变化,且存在上述法律障   发展。
                                                      碍,目前尚未能推出一个可以兼
                                                      顾各方利益的稳妥解决方案。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                             公司名称 上海实业发展股份有限公司
                                           法定代表人 曾明
                                                 日期 2019 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海实业发展股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         5,244,166,164.50         6,312,771,530.09
  结算备付金
                                          9 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  拆出资金
  交易性金融资产                                   10,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         18,362,848.72       11,481,000.63
  应收账款                                        610,752,016.34      571,649,947.73
  应收款项融资
  预付款项                                        758,853,946.60      759,865,560.59
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      475,837,900.77      350,950,344.83
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                        25,027,707,199.38     23,481,482,962.96
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   1,070,943,365.63     807,657,481.02
   流动资产合计                               33,216,623,441.94     32,295,858,827.85
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                    551,170,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    210,112,857.03      113,644,881.62
  其他权益工具投资                                551,170,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                   3,927,314,541.09    4,012,167,263.74
  固定资产                                        892,837,256.48      130,683,650.87
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         17,356,308.96       28,860,476.58
  开发支出
  商誉                                            260,449,437.50      260,449,437.50
  长期待摊费用                                       9,478,787.47      10,111,167.25
  递延所得税资产                                   23,383,181.25       23,381,865.01
                                       10 / 27
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  其他非流动资产                                   22,790,243.11         5,673,258.99
   非流动资产合计                                5,914,892,612.89    5,136,142,001.56
     资产总计                                 39,131,516,054.83     37,432,000,829.41
流动负债:
  短期借款                                       2,461,464,609.63    2,300,455,050.28
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        840,209,364.09     1,132,797,143.66
  应付账款                                        763,444,308.34     1,198,534,265.68
  预收款项                                       8,913,979,372.87    8,002,376,782.41
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     36,805,383.16       37,939,377.93
  应交税费                                        411,276,768.33      637,778,164.57
  其他应付款                                     1,221,479,018.56    1,134,638,484.96
  其中:应付利息                                   44,209,965.88       63,327,440.57
       应付股利                                    25,993,346.60
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         4,199,200,000.00    2,784,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                               18,847,858,824.98     17,228,519,269.49
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                       6,537,200,000.00    6,953,500,000.00
  应付债券                                       1,794,654,574.77    1,796,231,699.47
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                         2,286,603.77         800,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         25,317,348.04       24,070,373.70
  递延收益
  递延所得税负债                                   81,242,369.30       83,725,974.57
  其他非流动负债
                                       11 / 27
                                    2019 年第三季度报告



    非流动负债合计                                  8,440,700,895.88         8,858,328,047.74
       负债合计                                  27,288,559,720.86          26,086,847,317.23
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                1,844,562,892.00         1,844,562,892.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          2,598,681,644.31         2,596,844,707.05
  减:库存股
  其他综合收益                                       311,834,611.24           311,834,611.24
  专项储备
  盈余公积                                           444,998,881.95           444,998,881.95
  一般风险准备
  未分配利润                                        5,167,415,226.24         4,790,014,510.80
  归属于母公司所有者权益(或股东权               10,367,493,255.74           9,988,255,603.04
益)合计
  少数股东权益                                      1,475,463,078.23         1,356,897,909.14
    所有者权益(或股东权益)合计                 11,842,956,333.97          11,345,153,512.18
       负债和所有者权益(或股东权益)            39,131,516,054.83          37,432,000,829.41
总计


法定代表人:曾明         主管会计工作负责人:唐钧              会计机构负责人:袁纪行

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          2,211,027,076.79         2,574,149,138.75
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 2,000.00                  2,000.00
  应收款项融资
  预付款项                                              3,006,783.22             1,891,037.70
  其他应收款                                    15,078,532,152.00           11,975,331,021.76
  其中:应收利息
         应收股利                                    150,000,000.00
  存货

                                          12 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          77,995.26
   流动资产合计                              17,292,646,007.27      14,551,373,198.21
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                    525,670,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   9,913,724,912.55    9,873,724,912.55
  其他权益工具投资                                525,670,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    755,306,900.25      775,150,970.94
  固定资产                                           3,683,174.83        3,099,630.11
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                        17,668.26          13,839.52
  其他非流动资产
   非流动资产合计                            11,198,402,655.89      11,177,659,353.12
     资产总计                                28,491,048,663.16      25,729,032,551.33
流动负债:
  短期借款                                       1,905,010,000.00    1,776,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               1,999.81            1,999.81
  预收款项
  应付职工薪酬                                         434,145.67
  应交税费                                         15,719,341.01       10,386,206.50
  其他应付款                                     5,917,579,783.43    4,272,557,587.34
  其中:应付利息                                   43,281,171.11       62,557,775.55
         应付股利                                  25,993,346.60
  持有待售负债
                                       13 / 27
                                      2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动负债                               4,084,200,000.00             2,684,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                    11,922,945,269.92                8,742,945,793.65
非流动负债:
  长期借款                                             6,177,200,000.00             6,663,500,000.00
  应付债券                                             1,794,654,574.77             1,796,231,699.47
  其中:优先股
           永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      7,971,854,574.77             8,459,731,699.47
        负债合计                                   19,894,799,844.69               17,202,677,493.12
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                   1,844,562,892.00             1,844,562,892.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                             3,625,561,543.79             3,625,561,543.79
  减:库存股
  其他综合收益                                          311,834,611.24               311,834,611.24
  专项储备
  盈余公积                                              411,161,725.65               411,161,725.65
  未分配利润                                           2,403,128,045.79             2,333,234,285.53
       所有者权益(或股东权益)合计                    8,596,248,818.47             8,526,355,058.21
        负债和所有者权益(或股东权益)             28,491,048,663.16               25,729,032,551.33
总计


法定代表人:曾明          主管会计工作负责人:唐钧                会计机构负责人:袁纪行

                                           合并利润表
                                         2019 年 1—9 月
编制单位:上海实业发展股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2019 年第三季      2018 年第三季      2019 年前三季度      2018 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)       度(7-9 月)         (1-9 月)         度(1-9 月)
一、营业总收入          1,098,712,159.58     959,961,001.56     5,448,501,432.62    4,728,751,157.12
其中:营业收入          1,098,712,159.58     959,961,001.56     5,448,501,432.62    4,728,751,157.12

                                             14 / 27
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             利息收入
             已赚保费
      手续费及佣金收
                  入
二、营业总成本           911,261,806.94   953,502,485.46    4,644,058,876.57   4,117,909,388.10
其中:营业成本           726,776,420.40   760,874,471.74    3,971,638,581.16   3,353,573,980.43
             利息支出
      手续费及佣金支
                  出
                退保金
         赔付支出净额
    提取保险责任准备
              金净额
         保单红利支出
             分保费用
           税金及附加      3,811,714.75     26,951,835.09     93,403,509.90     257,533,943.86
             销售费用     35,422,888.67     27,232,528.14    104,344,468.43      88,546,587.94
             管理费用     90,670,721.26     68,808,680.75    298,324,175.30     215,235,321.29
             研发费用      8,906,341.90      3,318,003.53     27,508,394.66      21,744,773.94
             财务费用     45,673,719.96     66,316,966.21    148,839,747.12     181,274,780.64
其中:利息费用            50,083,860.91     93,426,143.95    166,881,354.27     288,225,257.78
             利息收入     10,394,668.57     37,920,364.37     36,252,710.57     121,690,952.81
加:其他收益              22,865,599.79     10,279,782.74     51,911,000.81      27,100,289.74
投资收益(损失以“-”    -2,408,551.70     -5,577,182.74     -14,199,475.30      -4,879,257.22
            号填列)
 其中:对联营企业和
 合营企业的投资收益
 以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”
            号填列)
净敞口套期收益(损
    失以“-”号填列)
  公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
 信用减值损失(损失       -8,091,029.63                         1,789,541.72
     以“-”号填列)
资产减值损失(损失以        469,016.55      11,554,507.64       1,444,419.06       4,243,784.05
        “-”号填列)
资产处置收益(损失以         -51,655.95        315,937.63        356,828.37         512,711.31
        “-”号填列)
三、营业利润(亏损以     200,233,731.70     23,031,561.37    845,744,870.71     637,819,296.90

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“-”号填列)
      加:营业外收入       -453,462.30        613,052.68     3,698,651.68     2,807,709.95
减:营业外支出            2,663,790.59        524,369.28     4,931,250.46     1,959,391.35
四、利润总额(亏损总    197,116,478.81     23,120,244.77   844,512,271.93   638,667,615.50
额以“-”号填列)
减:所得税费用          164,643,912.04     12,169,899.43   286,679,422.01   161,156,967.84
五、净利润(净亏损以     32,472,566.77     10,950,345.34   557,832,849.92   477,510,647.66
“-”号填列)
(一)按经营持续性分
类
1.持续经营净利润(净     32,472,566.77     10,950,345.34   557,832,849.92   477,510,647.66
亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分
类
1.归属于母公司股东的     20,729,199.73      9,131,673.69   433,303,027.37   286,459,404.89
净利润(净亏损以“-”
号填列)
2.少数股东损益(净亏     11,743,367.04      1,818,671.65   124,529,822.55   191,051,242.77
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后
净额
(一)不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
(二)将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
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允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益
的有效部分)
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额        32,472,566.77     10,950,345.34   557,832,849.92    477,510,647.66
归属于母公司所有者      20,729,199.73      9,131,673.69   433,303,027.37    286,459,404.89
的综合收益总额
归属于少数股东的综      11,743,367.04      1,818,671.65   124,529,822.55    191,051,242.77
合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益               0.01              0.01             0.23              0.16
(元/股)
(二)稀释每股收益               0.01              0.01             0.23              0.16
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的
净利润为: 0 元。
法定代表人:曾明        主管会计工作负责人:唐钧        会计机构负责人:袁纪行

                                      母公司利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:上海实业发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2019 年第三季    2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
           项目
                         度(7-9 月)     度(7-9 月)    (1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业收入             17,759,106.27    22,562,412.42     65,782,059.61    76,810,456.40
  减:营业成本            9,123,477.63     8,916,533.71     25,260,206.34    24,895,138.57
         税金及附加       3,297,217.18     3,018,748.02     12,123,299.87    11,347,193.52
         销售费用
         管理费用        12,941,165.33    10,910,844.62     42,910,842.73    38,064,870.99

                                         17 / 27
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      研发费用
      财务费用               5,326,581.96    32,244,208.42    27,954,778.71    96,305,911.84
      其中:利息费用       169,824,424.51   153,572,813.73   489,566,167.64   464,203,748.87
               利息收入    164,538,258.32   121,390,896.43   462,481,520.33   371,803,675.22
  加:其他收益                                                10,830,000.00     4,617,000.00
        投资收益(损失以                     22,530,084.57   158,524,247.76   267,506,449.35
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
        信用减值损失(损                                         -15,314.97
失以“-”号填列)
        资产减值损失(损                      8,144,788.83                        -13,576.86
失以“-”号填列)
        资产处置收益(损        65,023.87                         65,023.87
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以       -12,864,311.96    -1,853,048.95   126,936,888.62   178,307,213.97
“-”号填列)
  加:营业外收入                                                                     280.00
  减:营业外支出             1,510,000.00                      1,710,070.34
三、利润总额(亏损总额     -14,374,311.96    -1,853,048.95   125,226,818.28   178,307,493.97
以“-”号填列)
  减:所得税费用                              2,036,197.21        -3,828.74        -3,394.22
四、净利润(净亏损以       -14,374,311.96    -3,889,246.16   125,230,647.02   178,310,888.19
“-”号填列)
(一)持续经营净利润       -14,374,311.96    -3,889,246.16   125,230,647.02   178,310,888.19
(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
(一)不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益的
有效部分)
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额          -14,374,311.96    -3,889,246.16       125,230,647.02    178,310,888.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:曾明          主管会计工作负责人:唐钧              会计机构负责人:袁纪行

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—9 月
编制单位:上海实业发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019 年前三季度             2018 年前三季度
                                                 (1-9 月)                  (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       6,840,126,279.40            5,989,674,208.27
  客户存款和同业存放款项净增加额

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  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                      30,048,000.00       23,373,231.94
  收到其他与经营活动有关的现金                       713,255,658.23      628,290,832.23
    经营活动现金流入小计                           7,583,429,937.63    6,641,338,272.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                     6,614,830,010.18    3,857,362,321.64
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       693,889,263.62      628,637,362.97
  支付的各项税费                                   1,091,096,303.32    1,343,074,290.62
  支付其他与经营活动有关的现金                       553,693,194.32      514,491,636.78
    经营活动现金流出小计                           8,953,508,771.44    6,343,565,612.01
  经营活动产生的现金流量净额                       -1,370,078,833.81     297,772,660.43
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 270,000,000.00    1,356,570,609.26
  取得投资收益收到的现金                               3,307,883.38       11,633,693.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     199,144.87        1,349,124.09
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                             3,652,989.89
    投资活动现金流入小计                             273,507,028.25    1,373,206,416.74
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   5,922,684.22        3,507,440.90
产支付的现金
  投资支付的现金                                     392,240,000.00    2,647,413,960.07
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                        87,002,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             398,162,684.22    2,737,923,400.97
  投资活动产生的现金流量净额                        -124,655,655.97    -1,364,716,984.23

                                         20 / 27
                                  2019 年第三季度报告



三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                           4,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                              5,610,464,609.63         3,750,418,640.02
  收到其他与筹资活动有关的现金                     885,550,000.00                80,000.00
    筹资活动现金流入小计                          6,496,014,609.63         3,754,498,640.02
  偿还债务支付的现金                              5,340,555,050.28         3,702,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               563,524,195.53           570,714,461.86
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      55,390,000.00           677,602,645.00
    筹资活动现金流出小计                          5,959,469,245.81         4,950,317,106.86
  筹资活动产生的现金流量净额                       536,545,363.82         -1,195,818,466.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     6,517.83              1,967,226.00
五、现金及现金等价物净增加额                      -958,182,608.13         -2,260,795,564.64
  加:期初现金及现金等价物余额                    5,967,830,232.73         9,014,959,958.59
六、期末现金及现金等价物余额                      5,009,647,624.60         6,754,164,393.95

法定代表人:曾明        主管会计工作负责人:唐钧             会计机构负责人:袁纪行

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:上海实业发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                              (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      59,421,480.42            77,723,303.28
  收到的税费返还                                    10,830,000.00              4,617,000.00
  收到其他与经营活动有关的现金                      12,761,486.02            43,822,498.36
    经营活动现金流入小计                            83,012,966.44           126,162,801.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                     569,222,135.65              5,051,067.96
  支付给职工及为职工支付的现金                      22,917,466.92            18,514,273.11
  支付的各项税费                                    41,229,548.16            49,574,465.51
  支付其他与经营活动有关的现金                      18,637,677.84            18,478,188.12
    经营活动现金流出小计                           652,006,828.57            91,617,994.70
  经营活动产生的现金流量净额                      -568,993,862.13            34,544,806.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                        658,507,137.37
  取得投资收益收到的现金                              8,524,247.76          268,254,717.18
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    82,250.00                72,950.00

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产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  8,606,497.76              926,834,804.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      2,695,201.12                  703,600.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                        40,000,000.00             1,440,343,960.07
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                                        2,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                42,695,201.12             1,441,049,560.07
  投资活动产生的现金流量净额                            -34,088,703.36             -514,214,755.52
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 4,884,010,000.00             3,265,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                       3,515,922,678.67             1,428,880,873.39
    筹资活动现金流入小计                             8,399,932,678.67             4,693,880,873.39
  偿还债务支付的现金                                 4,731,100,000.00             3,138,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   106,165,485.57               221,198,514.02
  支付其他与筹资活动有关的现金                       3,322,706,689.57             5,065,729,905.75
    筹资活动现金流出小计                             8,159,972,175.14             8,424,928,419.77
  筹资活动产生的现金流量净额                           239,960,503.53             -3,731,047,546.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -363,122,061.96            -4,210,717,494.96
  加:期初现金及现金等价物余额                       2,574,149,138.75             4,645,074,461.39
六、期末现金及现金等价物余额                         2,211,027,076.79               434,356,966.43

法定代表人:曾明        主管会计工作负责人:唐钧                 会计机构负责人:袁纪行

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务

    报表相关项目情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                          6,312,771,530.09       6,312,771,530.09
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
                                           22 / 27
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入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                    11,481,000.63         11,481,000.63
  应收账款                   571,649,947.73        571,649,947.73
  应收款项融资
  预付款项                   759,865,560.59        759,865,560.59
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                 350,950,344.83        350,950,344.83
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                     23,481,482,962.96   23,481,482,962.96
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产               807,657,481.02        807,657,481.02
   流动资产合计            32,295,858,827.85   32,295,858,827.85
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产           551,170,000.00                          -551,170,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               113,644,881.62        113,644,881.62
  其他权益工具投资                                 551,170,000.00    551,170,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产              4,012,167,263.74      4,012,167,263.74
  固定资产                   130,683,650.87        130,683,650.87
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    28,860,476.58         28,860,476.58
  开发支出
  商誉                       260,449,437.50        260,449,437.50
  长期待摊费用                10,111,167.25         10,111,167.25
  递延所得税资产              23,381,865.01         23,381,865.01
  其他非流动资产                5,673,258.99          5,673,258.99
   非流动资产合计           5,136,142,001.56      5,136,142,001.56
      资产总计             37,432,000,829.41   37,432,000,829.41

                                  23 / 27
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流动负债:
  短期借款                    2,300,455,050.28      2,300,455,050.28
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    1,132,797,143.66      1,132,797,143.66
  应付账款                    1,198,534,265.68      1,198,534,265.68
  预收款项                    8,002,376,782.41      8,002,376,782.41
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  37,939,377.93         37,939,377.93
  应交税费                     637,778,164.57        637,778,164.57
  其他应付款                  1,134,638,484.96      1,134,638,484.96
  其中:应付利息                63,327,440.57         63,327,440.57
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      2,784,000,000.00      2,784,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计              17,228,519,269.49   17,228,519,269.49
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    6,953,500,000.00      6,953,500,000.00
  应付债券                    1,796,231,699.47      1,796,231,699.47
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                       800,000.00            800,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债                      24,070,373.70         24,070,373.70
  递延收益
  递延所得税负债                83,725,974.57         83,725,974.57
  其他非流动负债
   非流动负债合计             8,858,328,047.74      8,858,328,047.74
      负债合计               26,086,847,317.23   26,086,847,317.23
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          1,844,562,892.00      1,844,562,892.00
                                    24 / 27
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  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        2,596,844,707.05       2,596,844,707.05
  减:库存股
  其他综合收益                      311,834,611.24        311,834,611.24
  专项储备
  盈余公积                          444,998,881.95        444,998,881.95
  一般风险准备
  未分配利润                      4,790,014,510.80       4,790,014,510.80
  归属于母公司所有者权益(或      9,988,255,603.04       9,988,255,603.04
股东权益)合计
  少数股东权益                    1,356,897,909.14       1,356,897,909.14
    所有者权益(或股东权益)     11,345,153,512.18   11,345,153,512.18
合计
      负债和所有者权益(或股     37,432,000,829.41   37,432,000,829.41
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                   母公司资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日             调整数
流动资产:
  货币资金                        2,574,149,138.75       2,574,149,138.75
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                2,000.00              2,000.00
  应收款项融资
  预付款项                            1,891,037.70           1,891,037.70
  其他应收款                     11,975,331,021.76   11,975,331,021.76
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                 14,551,373,198.21   14,551,373,198.21
非流动资产:
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  债权投资
  可供出售金融资产             525,670,000.00                           -525,670,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                9,873,724,912.55       9,873,724,912.55
  其他权益工具投资                                    525,670,000.00    525,670,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                 775,150,970.94         775,150,970.94
  固定资产                        3,099,630.11           3,099,630.11
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                     13,839.52             13,839.52
  其他非流动资产
   非流动资产合计            11,177,659,353.12   11,177,659,353.12
      资产总计               25,729,032,551.33   25,729,032,551.33
流动负债:
  短期借款                    1,776,000,000.00       1,776,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                            1,999.81              1,999.81
  预收款项
  应付职工薪酬
  应交税费                      10,386,206.50          10,386,206.50
  其他应付款                  4,272,557,587.34       4,272,557,587.34
  其中:应付利息                62,557,775.55          62,557,775.55
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      2,684,000,000.00       2,684,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计               8,742,945,793.65       8,742,945,793.65
非流动负债:
  长期借款                    6,663,500,000.00       6,663,500,000.00
  应付债券                    1,796,231,699.47       1,796,231,699.47
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  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                8,459,731,699.47       8,459,731,699.47
      负债合计                  17,202,677,493.12   17,202,677,493.12
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             1,844,562,892.00       1,844,562,892.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       3,625,561,543.79       3,625,561,543.79
  减:库存股
  其他综合收益                    311,834,611.24         311,834,611.24
  专项储备
  盈余公积                        411,161,725.65         411,161,725.65
  未分配利润                     2,333,234,285.53       2,333,234,285.53
    所有者权益(或股东权益)     8,526,355,058.21       8,526,355,058.21
合计
      负债和所有者权益(或      25,729,032,551.33   25,729,032,551.33
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告
□适用 √不适用




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