西藏旅游股份有限公司
600749
2012 年第三季度报告
600749 西藏旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生
主管会计工作负责人姓名 王平先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王平先生
公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机
构负责人（会计主管人员）王平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,060,148,729.87 967,623,210.23 9.56
所有者权益（或股东权益）(元) 659,770,259.42 644,250,361.39 2.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.49 3.41 2.35
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 88,638,777.88 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.4686 不适用
股）
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,401,845.39 15,519,898.03 14.53
基本每股收益（元/股） 0.1607 0.0821 9.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1626 0.0865 8.18
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1607 0.0821 9.62
减少 3.31 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.66 2.38
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.52 个百
4.66 2.38
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -68,243.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -769,500.87 包括对外捐赠及其他。
2
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合计 -837,744.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,975
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
国风集团有限公司 31,624,825 人民币普通股 31,624,825
西藏国际体育旅游公司 14,765,871 人民币普通股 14,765,871
西藏自治区国有资产经营公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
上海朱雀投资发展中心（有限合伙） 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
苏州君创投资有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
王妙玉 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长
2,186,580 人民币普通股 2,186,580
股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选
1,757,599 人民币普通股 1,757,599
灵活配置混合型证券投资基金
西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司 1,543,694 人民币普通股 1,543,694
钱旭璋 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减
项目 期末数 期初数 说明
比例
货币资金 -44% 募集资金持续投入使用
131,556,857.12 233,677,516.25
公司下属景区类公司、旅行社、广告公司陆续
应收账款 -38%
26,982,057.31 43,412,493.41 收回客户挂账
预付款项 -55% 预付工程款满足工程结算条件，计入在建工程
12,868,837.84 28,574,986.47
鉴于新成立子公司的主要工商手续已办理完
其他流动资产 -98%
89,291.70 5,100,000.00 毕，将其转入长期股权投资科目
阿里及雅江等项目资本投入以及并购鲁朗景区
在建工程 127%
429,056,824.59 189,168,164.73 相关在建工程
短期借款 -41% 归还建行西藏分行流动资金贷款
45,300,000.00 76,300,000.00
应付账款 107% 购置游船、大巴等业务产生的应付款项
28,363,922.64 13,733,719.56
广告公司收到但尚不满足收入确认条件的广告
预收款项 2097%
14,658,776.81 667,066.29 款
一年内到期的非流
-100% 归还国家开发银行海南分行流动资金贷款
动负债 - 6,000,000.00
长期借款 46% 阿里项目向国家开发银行山西分行的新增贷款
236,000,000.00 162,000,000.00
增减
项目 本期数 上期数 说明
比例
营业税金及附加 30%景区收入较去年同期增长后税金的正常变动
6,541,867.68 5,013,953.28
销售费用 -52% 去年同期，景区运营的折旧与直接人工计入销
3
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13,030,244.21 27,273,814.54 售费用，本期调整计入主营业务成本
员工薪资、品牌宣传、旅游产品研发、折旧费
管理费用 78%
42,083,440.08 23,665,477.37 用等因素存在增量
归还了建行西藏分行的全部流动资金贷款以及
财务费用 -35%
5,258,065.37 8,036,925.65 募集资金存款利息冲减了部分财务费用
应收款项减少，按照相关会计政策冲减坏账准
资产减值损失 -450%
-1,482,422.03 423,892.29 备
营业外收入 -97% 去年同期政府补助 90 万元
29,339.89 1,150,996.32
对西藏圣地天创演艺公司的长期股权投资账面
投资收益 -100%价值已减记为零，故投资损失只在备查簿中登
-223,707.29
记
销售商品、提供劳
34% 本年度景区经营业务量增长所致
务收到的现金 142,828,115.33 106,334,076.39
收到其他与经营活
64% 收回景区业务合作款及其他机构业务保证金
动有关的现金 62,487,104.85 38,121,301.36
购买商品、接受劳
-40% 广告版块随收入减少的采购成本降低
务支付的现金 36,248,142.30 60,052,766.66
支付给职工以及为
37% 景区根据业务发展调整人力政策
职工支付的现金 28,557,511.34 20,831,680.98
景区业务量增大，叠加广告媒介收入减少因素，
支付的各项税费 178%
11,091,697.86 3,995,784.02 使得流转税加大。且当期需缴纳所得税。
购建固定资产、无
形资产和其他长期 185% 按计划对阿里神山圣湖景区的投入
207,045,579.68 72,612,445.86
资产支付的现金
取得借款收到的现
133% 国家开发银行山西分行长期贷款
金 77,000,000.00 33,000,000.00
偿还债务支付的现
1233% 归还银行短期流动资金贷款
金 40,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或
本期归还建行西藏分行全部流动资金贷款后减
偿付利息支付的现 -36%
5,248,370.46 8,163,276.48 少了相应的利息
金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司无需要实施的利润分配方案。
西藏旅游股份有限公司
法定代表人:欧阳旭
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,556,857.12 233,677,516.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 26,982,057.31 43,412,493.41
预付款项 12,868,837.84 28,574,986.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,829,354.53 45,956,935.13
买入返售金融资产
存货 11,033,819.99 8,309,857.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,291.70 5,100,000.00
流动资产合计 215,360,218.49 366,031,788.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 540,000.00 540,000.00
投资性房地产
固定资产 133,864,986.06 128,688,385.17
在建工程 429,056,824.59 189,168,164.73
工程物资 339,260.81 262,128.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,014,353.11 276,223,539.69
开发支出
商誉 4,932,070.49
长期待摊费用 3,425,832.61 4,194,019.83
递延所得税资产 265,183.71 265,183.71
其他非流动资产 2,350,000.00 2,250,000.00
非流动资产合计 844,788,511.38 601,591,421.94
资产总计 1,060,148,729.87 967,623,210.23
流动负债：
短期借款 45,300,000.00 76,300,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,363,922.64 13,733,719.56
预收款项 14,658,776.81 667,066.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,974,378.07 3,368,581.74
应交税费 6,905,191.80 9,599,588.52
应付利息 13,406,911.03 11,309,828.75
应付股利
其他应付款 36,521,088.83 29,096,020.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 148,130,269.18 150,074,805.14
非流动负债：
长期借款 236,000,000.00 162,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 236,000,000.00 162,000,000.00
负债合计 384,130,269.18 312,074,805.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,137,931.00 189,137,931.00
资本公积 435,557,284.35 435,557,284.35
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 35,075,044.07 19,555,146.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 659,770,259.42 644,250,361.39
少数股东权益 16,248,201.27 11,298,043.70
所有者权益合计 676,018,460.69 655,548,405.09
负债和所有者权益总计 1,060,148,729.87 967,623,210.23
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
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单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,345,664.10 223,286,264.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,470,460.51 13,211,928.10
预付款项 9,328,971.95 20,469,177.81
应收利息
应收股利
其他应收款 85,816,735.49 77,136,901.99
存货 4,846,582.08 4,520,565.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,000.00 3,000,000.00
流动资产合计 214,829,414.13 341,624,838.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,537,159.85 110,047,159.85
投资性房地产
固定资产 106,320,885.05 110,219,191.61
在建工程 401,998,944.66 184,539,279.92
工程物资 329,888.81 262,128.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,340,536.44 261,123,709.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,985,764.12 3,571,319.11
递延所得税资产
其他非流动资产 2,350,000.00 2,250,000.00
非流动资产合计 900,863,178.93 672,012,788.31
资产总计 1,115,692,593.06 1,013,637,626.43
流动负债：
短期借款 45,300,000.00 76,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,035,936.74 8,202,787.49
预收款项 2,604,117.50 171,301.20
应付职工薪酬 1,732,921.80 2,237,998.56
应交税费 3,943,265.25 4,081,816.97
应付利息 13,406,911.03 11,309,828.75
应付股利
其他应付款 171,316,651.90 130,742,655.65
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 250,339,804.22 239,046,388.62
7
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非流动负债：
长期借款 236,000,000.00 162,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 236,000,000.00 162,000,000.00
负债合计 486,339,804.22 401,046,388.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,137,931.00 189,137,931.00
资本公积 439,387,295.03 439,387,295.03
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 827,562.81 -15,933,988.22
所有者权益（或股东权益）合计 629,352,788.84 612,591,237.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,115,692,593.06 1,013,637,626.43
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
4.2
合并利润表
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 87,977,280.78 72,296,475.39 139,390,760.96 152,470,974.15
其中：营业收入 87,977,280.78 72,296,475.39 139,390,760.96 152,470,974.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,587,514.61 40,748,012.51 119,304,005.48 136,642,301.60
其中：营业成本 26,310,797.51 16,092,447.49 53,872,810.17 72,228,238.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,096,150.19 3,466,807.21 6,541,867.68 5,013,953.28
销售费用 6,227,760.69 9,766,371.40 13,030,244.21 27,273,814.54
管理费用 17,256,992.43 8,699,197.00 42,083,440.08 23,665,477.37
财务费用 695,813.79 2,836,217.73 5,258,065.37 8,036,925.65
资产减值损失 -113,028.32 -1,482,422.03 423,892.29
加：公允价值变动收益
8
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（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
380,427.11 -223,707.29
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
33,389,766.17 31,928,889.99 20,086,755.48 15,604,965.26
号填列）
加：营业外收入 6,689.82 147,455.02 29,339.89 1,150,996.32
减：营业外支出 367,193.51 828,793.80 867,084.57 1,511,577.73
其中：非流动资产处置损失 48,062.09 220,926.73 68,243.81 220,926.73
四、利润总额（亏损总额以
33,029,262.48 31,247,551.21 19,249,010.80 15,244,383.85
“－”号填列）
减：所得税费用 18,146.13 2,664,615.16 1,726,502.96 2,664,615.16
五、净利润（净亏损以“－”
33,011,116.35 28,582,936.05 17,522,507.84 12,579,768.69
号填列）
归属于母公司所有者的
30,401,845.39 26,543,890.54 15,519,898.03 11,351,884.29
净利润
少数股东损益 2,609,270.96 2,039,045.51 2,002,609.81 1,227,884.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1607 0.1466 0.0821 0.0627
（二）稀释每股收益 0.1607 0.1466 0.0821 0.0627
七、其他综合收益
八、综合收益总额 33,011,116.35 28,582,936.05 17,522,507.84 12,579,768.69
归属于母公司所有者的综合
30,401,845.39 26,543,890.54 15,519,898.03 11,351,884.29
收益总额
归属于少数股东的综合收益
2,609,270.96 2,039,045.51 2,002,609.81 1,227,884.40
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
母公司利润表
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 67,879,220.60 60,475,656.52 102,705,432.76 85,373,787.23
减：营业成本 17,631,046.66 13,220,217.79 32,993,534.18 17,123,321.27
营业税金及附加 3,123,890.75 2,918,059.36 4,780,484.33 4,166,169.17
销售费用 4,234,367.13 6,769,054.90 9,006,491.75 20,192,633.51
管理费用 13,540,222.06 6,636,429.59 32,485,793.40 16,945,138.50
财务费用 706,548.93 2,860,367.75 5,287,650.95 8,101,349.81
资产减值损失 -650,521.29 549,186.83
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
380,427.11 -223,707.29
列）
9
600749 西藏旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
28,643,145.07 28,451,954.24 18,801,999.44 18,072,280.85
号填列）
加：营业外收入 5,000.00 8,856.60 22,820.00 994,397.90
减：营业外支出 112,115.00 777,793.80 496,278.99 1,302,577.73
其中：非流动资产处置损失 9,364.00
三、利润总额（亏损总额以
28,536,030.07 27,683,017.04 18,328,540.45 17,764,101.02
“－”号填列）
减：所得税费用 2,664,615.16 1,566,989.42 2,664,615.16
四、净利润（净亏损以“－”
28,536,030.07 25,018,401.88 16,761,551.03 15,099,485.86
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,828,115.33 106,334,076.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 837.13
收到其他与经营活动有关的现金 62,487,104.85 38,121,301.36
经营活动现金流入小计 205,315,220.18 144,456,214.88
购买商品、接受劳务支付的现金 36,248,142.30 60,052,766.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,557,511.34 20,831,680.98
支付的各项税费 11,091,697.86 3,995,784.02
10
600749 西藏旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 40,779,090.80 62,207,917.42
经营活动现金流出小计 116,676,442.30 147,088,149.08
经营活动产生的现金流量净额 88,638,777.88 -2,631,934.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
11,500.00 13,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,500.00 13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
207,045,579.68 72,612,445.86
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,535,579.68 72,612,445.86
投资活动产生的现金流量净额 -222,524,079.68 -72,599,445.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 330,999,999.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 77,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 77,000,000.00 363,999,999.55
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,248,370.46 8,163,276.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,248,370.46 11,163,276.48
筹资活动产生的现金流量净额 31,751,629.54 352,836,723.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,133,672.26 277,605,343.01
加：期初现金及现金等价物余额 233,690,529.38 77,032,744.81
六、期末现金及现金等价物余额 131,556,857.12 354,638,087.82
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,015,331.09 69,081,798.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,574,867.40 97,219,371.19
经营活动现金流入小计 160,590,198.49 166,301,169.57
购买商品、接受劳务支付的现金 21,399,968.51 14,076,881.02
11
600749 西藏旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 19,826,166.31 14,446,419.18
支付的各项税费 6,715,783.84 2,960,336.82
支付其他与经营活动有关的现金 39,863,364.34 119,586,797.15
经营活动现金流出小计 87,805,283.00 151,070,434.17
经营活动产生的现金流量净额 72,784,915.49 15,230,735.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
199,987,145.23 56,629,616.58
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 218,477,145.23 56,629,616.58
投资活动产生的现金流量净额 -218,477,145.23 -56,616,616.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 330,999,999.55
取得借款收到的现金 77,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 77,000,000.00 363,999,999.55
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,248,370.46 8,163,276.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,248,370.46 11,163,276.48
筹资活动产生的现金流量净额 31,751,629.54 352,836,723.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,940,600.20 311,450,841.89
加：期初现金及现金等价物余额 223,286,264.30 35,670,159.12
六、期末现金及现金等价物余额 109,345,664.10 347,121,001.01
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
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