现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58890947 |
35932668 |
10491732 |
79689515 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
235698146 |
122631710 |
28348513 |
312943328 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61562211 |
40299214 |
24238919 |
77170879 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44134711 |
22803274 |
9818547 |
64386987 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64763911 |
53974256 |
9569011 |
72669687 |
| 经营活动现金流出小计 |
177282463 |
119855762 |
43942385 |
227132318 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58415683 |
2775948 |
-15593872 |
85811010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11500 |
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27500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
910000000 |
670000000 |
270000000 |
885000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
914253452 |
673345702 |
270952591 |
890596747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24669644 |
12828516 |
6303933 |
24561523 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
780000000 |
490000000 |
220000000 |
1165000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
804669644 |
502828516 |
226303933 |
1189561523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
109583809 |
170517187 |
44648659 |
-298964775 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
128940295 |
108764829 |
100000000 |
280000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
128940295 |
108764829 |
100000000 |
368160000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
209700000 |
190000000 |
60000000 |
134400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1229504 |
799504 |
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1421662 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218032750 |
196185114 |
62692023 |
145008234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-89092455 |
-87420285 |
37307977 |
223151766 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78907037 |
85872850 |
66362764 |
9998001 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2884940 |
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15525140 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9188523 |
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17351017 |
| 无形资产摊销 |
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8826401 |
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17406892 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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21180 |
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-4120 |
| 固定资产报废损失 |
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78133 |
| 财务费用 |
-- |
5207746 |
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9524778 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-324544 |
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-1359232 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1648177 |
-- |
-1579095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13457904 |
-- |
6440676 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7951681 |
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9697302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2616188 |
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8278269 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2775948 |
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85811010 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
470099542 |
-- |
384226691 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
384226691 |
-- |
374228690 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
85872850 |
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9998001 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4751277 |
-- |
8494306 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
176805142 |
86696986 |
17855124 |
232851042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2057 |
2057 |
1657 |
402770 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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