西藏旅游股份有限公司
600749
2013 年第一季度报告
600749 西藏旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长欧阳旭先生,副董事长、总经理苏平先生
主管会计工作负责人姓名 王平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王平
公司负责人董事长欧阳旭先生,副董事长、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平及会
计机构负责人（会计主管人员）王平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,136,205,879.71 1,126,822,231.71 0.83
所有者权益（或股东权益）(元) 638,932,407.77 655,442,214.70 -2.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.38 3.47 -2.59
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -11,026,011.89 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0583 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -16,509,806.93 -16,509,806.93 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0873 -0.0873 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0831 -0.0831 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0873 -0.0873 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.5510 -2.5510 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-2.4283 -2.4283 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
米林县对大峡谷景区的奖
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 60,000.00
励。
续享受的政府补助除外
本期支出了对景区原住民
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -854,400.00
的惠民基金款。
合计 -794,400.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,845
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
国风集团有限公司 31,624,825 人民币普通股 31,624,825
西藏国际体育旅游公司 14,765,871 人民币普通股 14,765,871
中江国际信托股份有限
公司－金狮 110 号资金 3,000,100 人民币普通股 3,000,100
信托合同
西藏自治区国有资产经 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
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营公司
王妙玉 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
钱旭璋 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
苏州君创投资有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
西藏农牧业生产资料
1,543,694 人民币普通股 1,543,694
（集团）有限责任公司
全国社保基金一一四组
1,404,749 人民币普通股 1,404,749
合
严峰 1,215,897 人民币普通股 1,215,897
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
异动比
项 目 期末金额 年初金额 原因
例%
应收账款 20,477,414.07 30,952,395.42 -33.84 广告业务收回应收款项
因主营业务景区经营未进入旺季，
未分配利润 13,490,422.50 30,000,229.43 -55.03
一季度亏损
异动比
项 目 本期 上年同期 原因
例%
去年同期归还了银行贷款而今年
财务费用 3,036,922.99 26,592.21 11,320.35 发生了新增，且去年较大的募集资
金利息收入有所冲减
营业外收入 60,000.00 200.00 29,900.00 米林县给予景区的奖励款
本期支出了对景区原住民的惠民
营业外支出 854,400.00 100,005.39 754.35
基金款
销售商品、提供劳务收
15,289,830.94 7,973,374.07 91.76 广告业务收回去年应收款
到的现金
收到其他与经营活动 去年同期收到了较多的工程项目
11,640,016.68 37,007,981.42 -68.55
有关的现金 履约保证金
支付的各项税费 1,106,752.54 1,887,300.29 -41.36 去年同期存在纳税调增
支付其他与经营活动 去年同期归还了较多的工程履约
24,668,447.59 42,536,202.94 -42.01
有关的现金 保证金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 42,364,967.33 80,901,090.18 -47.63 去年同期发生了较多重大工程
付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2013 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过 3,200
万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，即公司承诺 2013 年 7 月 10 日前将
补充流动资金的款项归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、东吴证券均明确发表了同
意意见。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司主营业务——景区业务淡旺季明显，至下一报告期末尚未进入经营旺季，累计净利润为
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亏损的可能性较大。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格依据《公司章程》中关于利润分配的相关政策，制定了 2012 年度现金分红
方案：“每 10 股分配现金红利 0.25 元”，达到了公司现金分红政策规定的标准：“公司最近三年
以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的百分之三十。”。报告期内尚未召
开年度股东大会，未就现金分红方案形成最终决议，因此尚未执行。
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法定代表人:欧阳旭
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,780,416.07 102,537,799.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,477,414.07 30,952,395.42
预付款项 70,248,252.09 70,205,575.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,188,129.19 64,036,396.12
买入返售金融资产
存货 12,194,030.38 11,860,037.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,000.00 560,000.00
流动资产合计 241,438,241.80 280,152,203.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 540,000.00 540,000.00
投资性房地产
固定资产 180,089,877.59 182,565,061.91
在建工程 308,003,933.35 256,575,705.76
工程物资 339,263.69 339,260.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 390,085,077.27 391,353,530.17
开发支出
商誉 4,932,070.49 4,932,070.49
长期待摊费用 8,054,512.44 7,641,496.21
递延所得税资产 372,903.08 372,903.08
其他非流动资产 2,350,000.00 2,350,000.00
非流动资产合计 894,767,637.91 846,670,028.43
资产总计 1,136,205,879.71 1,126,822,231.71
流动负债：
短期借款 45,300,000.00 45,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,676,771.90 19,213,793.51
预收款项 17,720,842.38 15,711,431.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,248,337.16 4,084,520.88
应交税费 7,341,314.97 8,034,189.27
应付利息 15,223,849.98 14,151,036.79
应付股利 238,659.26 238,659.26
其他应付款 32,951,492.10 38,320,833.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 157,701,267.75 161,054,464.91
非流动负债：
长期借款 325,500,000.00 295,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 325,500,000.00 295,500,000.00
负债合计 483,201,267.75 456,554,464.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,137,931.00 189,137,931.00
资本公积 435,557,284.35 435,557,284.35
减：库存股
1
专项储备
盈余公积 746,769.92 746,769.92
一般风险准备
未分配利润 13,490,422.50 30,000,229.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 638,932,407.77 655,442,214.70
少数股东权益 14,072,204.19 14,825,552.10
所有者权益合计 653,004,611.96 670,267,766.80
负债和所有者权益总计 1,136,205,879.71 1,126,822,231.71
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:王平
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,397,505.92 98,275,934.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,247,679.12 5,889,794.87
预付款项 53,891,329.57 53,817,302.64
应收利息
应收股利 12,191,510.78 12,191,510.78
其他应收款 148,016,515.37 135,431,381.22
存货 7,697,581.20 7,658,559.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000.00 500,000.00
流动资产合计 291,942,121.96 313,764,483.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,537,159.85 131,537,159.85
投资性房地产
固定资产 153,864,232.24 155,774,024.03
在建工程 266,358,906.69 228,864,262.10
工程物资 329,891.69 329,888.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,464,176.95 372,518,229.75
2
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,493,762.44 7,056,746.21
递延所得税资产
其他非流动资产 2,350,000.00 2,350,000.00
非流动资产合计 933,398,129.86 898,430,310.75
资产总计 1,225,340,251.82 1,212,194,794.66
流动负债：
短期借款 45,300,000.00 45,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,015,262.48 8,951,162.49
预收款项 4,466,763.66 2,968,488.26
应付职工薪酬 3,309,277.06 2,525,234.91
应交税费 4,301,959.53 4,782,228.33
应付利息 15,223,849.98 14,151,036.79
应付股利
其他应付款 183,873,295.11 186,023,718.69
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 276,490,407.82 280,701,869.47
非流动负债：
长期借款 325,500,000.00 295,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 325,500,000.00 295,500,000.00
负债合计 601,990,407.82 576,201,869.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,137,931.00 189,137,931.00
资本公积 439,387,295.03 439,387,295.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 746,769.92 746,769.92
一般风险准备
未分配利润 -5,922,151.95 6,720,929.24
所有者权益（或股东权益）合计 623,349,844.00 635,992,925.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,225,340,251.82 1,212,194,794.66
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:王平
3
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,034,415.79 8,401,935.53
其中：营业收入 8,034,415.79 8,401,935.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,503,170.63 24,221,562.72
其中：营业成本 8,643,522.92 9,263,055.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 376,681.28 399,781.30
销售费用 5,788,696.16 6,878,758.73
管理费用 6,657,347.28 7,653,375.31
财务费用 3,036,922.99 26,592.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,468,754.84 -15,819,627.19
加：营业外收入 60,000.00 200.00
减：营业外支出 854,400.00 100,005.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,263,154.84 -15,919,432.58
减：所得税费用 65,069.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,263,154.84 -15,984,502.25
归属于母公司所有者的净利润 -16,509,806.93 -15,284,699.86
少数股东损益 -753,347.91 -699,802.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0873 -0.0808
（二）稀释每股收益 -0.0873 -0.0808
4
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -17,263,154.84 -15,984,502.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,509,806.93 -15,284,699.86
归属于少数股东的综合收益总额 -753,347.91 -699,802.39
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:王平
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,273,658.01 2,036,684.49
减：营业成本 4,650,398.37 4,212,112.66
营业税金及附加 193,660.29 97,835.17
销售费用 4,012,033.76 5,991,604.68
管理费用 4,235,239.88 4,970,808.00
财务费用 3,036,006.90 32,289.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,853,681.19 -13,267,965.38
加：营业外收入 60,000.00 200.00
减：营业外支出 849,400.00 98,505.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,643,081.19 -13,366,270.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,643,081.19 -13,366,270.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:王平
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
5
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,289,830.94 7,973,374.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,640,016.68 37,007,981.42
经营活动现金流入小计 26,929,847.62 44,981,355.49
购买商品、接受劳务支付的现金 5,085,452.47 4,618,025.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,095,206.91 6,831,993.67
支付的各项税费 1,106,752.54 1,887,300.29
支付其他与经营活动有关的现金 24,668,447.59 42,536,202.94
经营活动现金流出小计 37,955,859.51 55,873,522.83
经营活动产生的现金流量净额 -11,026,011.89 -10,892,167.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
42,364,967.33 80,901,090.18
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,364,967.33 96,391,090.18
投资活动产生的现金流量净额 -42,364,967.33 -96,391,090.18
6
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,366,403.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,366,403.89
筹资活动产生的现金流量净额 23,633,596.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,757,383.11 -107,283,257.52
加：期初现金及现金等价物余额 102,537,799.18 233,690,529.38
六、期末现金及现金等价物余额 72,780,416.07 126,407,271.86
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:王平
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,006,572.01 2,956,287.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,903,946.61 33,655,057.32
经营活动现金流入小计 14,910,518.62 36,611,344.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,712,011.52 1,702,141.20
支付给职工以及为职工支付的现金 4,391,800.87 4,611,983.75
支付的各项税费 702,741.44 1,208,058.26
支付其他与经营活动有关的现金 23,430,308.08 38,806,713.40
经营活动现金流出小计 30,236,861.91 46,328,896.61
经营活动产生的现金流量净额 -15,326,343.29 -9,717,551.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
7
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
42,185,681.83 80,392,450.18
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,185,681.83 95,882,450.18
投资活动产生的现金流量净额 -42,185,681.83 -95,882,450.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,366,403.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,366,403.89
筹资活动产生的现金流量净额 23,633,596.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,878,429.01 -105,600,002.00
加：期初现金及现金等价物余额 98,275,934.93 223,286,264.30
六、期末现金及现金等价物余额 64,397,505.92 117,686,262.30
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:王平
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