600749 西藏旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
西藏旅游股份有限公司
600749
2013 年第三季度报告
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600749 西藏旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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600749 西藏旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生
主管会计工作负责人姓名 王平先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王平先生
公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机
构负责人（会计主管人员）王平先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,203,763,074.79 1,126,822,231.71 6.83
归属于上市公司股东的净资产 665,838,630.83 655,442,214.70 1.59
归属于上市公司股东的每股净
3.5204 3.4654 1.59
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 49,532,502.35 88,638,777.88 -44.12
每股经营活动产生的现金流量
0.2619 0.4686 -44.11
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 152,686,789.55 139,390,760.96 9.54
归属于上市公司股东的净利润 15,196,702.44 15,519,898.03 -2.08
归属于上市公司股东的扣除非
15,955,593.06 16,357,642.71 -2.46
经常性损益的净利润
减少 0.08 个百
加权平均净资产收益率（％） 2.3000 2.3800
分点
基本每股收益（元/股） 0.0803 0.0821 -2.19
稀释每股收益（元/股） 0.0803 0.0821 -2.19
扣除非经常性损益后的基本每
0.0844 0.0865 -2.43
股收益（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 13,751.00
除上述各项之外的其他营业外收入
-441,973.52 -772,641.62
和支出
合计 -441,973.52 -758,890.620
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 37,088
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
国风集团有限公司 境内非国有法人 16.72 31,624,825 0 质押 29,723,699
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西藏国际体育旅游公
国有法人 7.81 14,765,871 0 无 0
司
西藏自治区国有资产
国有法人 1.59 3,000,000 0 未知 0
经营公司
王妙玉 未知 1.22 2,300,000 0 未知 0
西藏农牧业生产资料
国有法人 0.82 1,543,694 0 未知 0
（集团）有限责任公司
钱旭璋 未知 0.80 1,513,000 0 未知 0
仲媛媛 未知 0.79 1,500,000 0 未知 0
赵树江 未知 0.67 1,273,800 0 未知 0
莱阳市巨隆煤化有限
未知 0.60 1,143,899 0 未知 0
公司
苏州君创投资有限公
未知 0.58 1,100,000 0 未知 0
司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
国风集团有限公司 31,624,825 人民币普通股 31,624,825
西藏国际体育旅游公司 14,765,871 人民币普通股 14,765,871
西藏自治区国有资产经营公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
王妙玉 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公
1,543,694 人民币普通股 1,543,694
司
钱旭璋 1,513,000 人民币普通股 1,513,000
仲媛媛 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
赵树江 1,273,800 人民币普通股 1,273,800
莱阳市巨隆煤化有限公司 1,143,899 人民币普通股 1,143,899
苏州君创投资有限公司 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他九名股东
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东及其一致行
动人增持股份行为指引》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或
是否属于《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为
指引》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末数 期初数 增减比例 说明
存货 16,281,684.87 11,860,037.40 37.28% 景区旅游商品增加备货
其他流动资产 930,926.18 560,000.00 66.24% 总部搬迁后新增办公室
租赁摊销
在建工程 402,994,200.43 256,575,705.76 57.07% 饭店改建固定资产转入
在建工程
应付股利 0 238,659.26 -100.00% 股利已支付
一年内到期的非流 10,000,000.00 16,000,000.00 -37.50% 归还借款
动负债
项目名称 本期数 上年同期数 增减比例 说明
营业外收入 1,209,565.52 29,339.89 4022.60% 获得政府补助及奖励等
营业外支出 1,968,456.14 867,084.57 127.02% 捐赠的惠民基金、赞助县
旅游宣传费用
购建固定资产、无形 96,283,150.88 207,045,579.68 -53.50% 阿里项目部分完工，本期
资产和其他长期资 减少了资产性投入
产支付的现金
偿还债务所支付的 9,000,000.00 40,000,000.00 -77.50% 去年归还建行贷款额度
现金 较大
分配股利、利润或偿 12,224,165.48 5,248,370.46 132.91% 本期发放现金股利
付利息所支付的现
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
西藏旅游股份有限公司
法定代表人:欧阳旭
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,376,736.17 102,537,799.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 35,740,761.10 30,952,395.42
预付款项 60,296,762.17 70,205,575.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,213,039.65 64,036,396.12
买入返售金融资产
存货 16,281,684.87 11,860,037.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 930,926.18 560,000.00
流动资产合计 257,839,910.14 280,152,203.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 540,000.00 540,000.00
投资性房地产
固定资产 144,816,341.64 182,565,061.91
在建工程 402,994,200.43 256,575,705.76
工程物资 339,260.81 339,260.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 383,401,911.84 391,353,530.17
开发支出
商誉 4,932,070.49 4,932,070.49
长期待摊费用 6,176,476.36 7,641,496.21
递延所得税资产 372,903.08 372,903.08
其他非流动资产 2,350,000.00 2,350,000.00
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非流动资产合计 945,923,164.65 846,670,028.43
资产总计 1,203,763,074.79 1,126,822,231.71
流动负债：
短期借款 42,300,000.00 45,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,016,879.02 19,213,793.51
预收款项 15,540,205.99 15,711,431.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,918,947.31 4,084,520.88
应交税费 7,044,266.48 8,034,189.27
应付利息 16,707,049.08 14,151,036.79
应付股利 238,659.26
其他应付款 44,823,884.21 38,320,833.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 162,351,232.09 161,054,464.91
非流动负债：
长期借款 355,500,000.00 295,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 355,500,000.00 295,500,000.00
负债合计 517,851,232.09 456,554,464.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,137,931.00 189,137,931.00
资本公积 435,557,284.35 435,557,284.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 746,769.92 746,769.92
一般风险准备
未分配利润 40,396,645.56 30,000,229.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 665,838,630.83 655,442,214.70
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少数股东权益 20,073,211.87 14,825,552.10
所有者权益合计 685,911,842.70 670,267,766.80
负债和所有者权益总计 1,203,763,074.79 1,126,822,231.71
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,110,739.38 98,275,934.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,965,152.83 5,889,794.87
预付款项 44,003,939.35 53,817,302.64
应收利息
应收股利 12,191,510.78 12,191,510.78
其他应收款 146,310,411.80 135,431,381.22
存货 10,275,105.02 7,658,559.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 766,270.00 500,000.00
流动资产合计 308,623,129.16 313,764,483.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,537,159.85 131,537,159.85
投资性房地产
固定资产 119,743,905.93 155,774,024.03
在建工程 348,674,548.32 228,864,262.10
工程物资 329,888.81 329,888.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 365,240,298.65 372,518,229.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,477,517.36 7,056,746.21
递延所得税资产
其他非流动资产 2,350,000.00 2,350,000.00
非流动资产合计 979,353,318.92 898,430,310.75
资产总计 1,287,976,448.08 1,212,194,794.66
流动负债：
短期借款 42,300,000.00 45,300,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,871,777.68 8,951,162.49
预收款项 2,306,088.66 2,968,488.26
应付职工薪酬 1,955,888.23 2,525,234.91
应交税费 4,223,971.32 4,782,228.33
应付利息 16,707,049.08 14,151,036.79
应付股利
其他应付款 200,576,685.12 186,023,718.69
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 286,941,460.09 280,701,869.47
非流动负债：
长期借款 355,500,000.00 295,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 355,500,000.00 295,500,000.00
负债合计 642,441,460.09 576,201,869.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,137,931.00 189,137,931.00
资本公积 439,387,295.03 439,387,295.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 746,769.92 746,769.92
一般风险准备
未分配利润 16,262,992.04 6,720,929.24
所有者权益（或股东权益）合计 645,534,987.99 635,992,925.19
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,287,976,448.08 1,212,194,794.66
计
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
4.2
合并利润表
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 90,992,591.84 87,977,280.78 152,686,789.55 139,390,760.96
其中：营业收入 90,992,591.84 87,977,280.78 152,686,789.55 139,390,760.96
利息收入
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已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 54,517,807.59 54,587,514.61 131,770,823.11 119,304,005.48
其中：营业成本 30,650,448.06 26,310,797.51 65,770,809.23 53,872,810.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,689,541.41 4,096,150.19 6,735,715.78 6,541,867.68
销售费用 3,771,789.18 6,227,760.69 9,759,369.21 13,030,244.21
管理费用 16,137,269.82 17,256,992.43 43,339,262.38 42,083,440.08
财务费用 268,759.12 695,813.79 6,165,666.51 5,258,065.37
资产减值损失 -1,482,422.03
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
36,474,784.25 33,389,766.17 20,915,966.44 20,086,755.48
“－”号填列）
加：营业外收入 125,255.74 6,689.82 1,209,565.52 29,339.89
减：营业外支出 567,229.26 367,193.51 1,968,456.14 867,084.57
其中：非流动资产处
48,062.09 560.00 68,243.81
置损失
四、利润总额（亏损总
36,032,810.73 33,029,262.48 20,157,075.82 19,249,010.80
额以“－”号填列）
减：所得税费用 18,146.13 1,512,713.61 1,726,502.96
五、净利润（净亏损以
36,032,810.73 33,011,116.35 18,644,362.21 17,522,507.84
“－”号填列）
归属于母公司所有者
32,386,826.09 30,401,845.39 15,196,702.44 15,519,898.03
的净利润
少数股东损益 3,645,984.64 2,609,270.96 3,447,659.77 2,002,609.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1712 0.1607 0.0803 0.0821
（二）稀释每股收益 0.1712 0.1607 0.0803 0.0821
七、其他综合收益
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八、综合收益总额 36,032,810.73 33,011,116.35 18,644,362.21 17,522,507.84
归属于母公司所有者
32,386,826.09 30,401,845.39 15,196,702.44 15,519,898.03
的综合收益总额
归属于少数股东的综
3,645,984.64 2,609,270.96 3,447,659.77 2,002,609.81
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
母公司利润表
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 68,670,362.61 34,826,212.16 105,792,937.60 102,705,432.76
减：营业成本 21,628,714.09 15,362,487.52 39,442,408.25 32,993,534.18
营业税金及附加 3,007,930.25 1,656,593.58 4,867,838.84 4,780,484.33
销售费用 1,893,329.06 4,772,124.62 4,901,659.49 9,006,491.75
管理费用 13,022,213.79 18,945,571.34 33,859,037.78 32,485,793.40
财务费用 280,241.55 4,581,102.02 6,190,421.34 5,287,650.95
资产减值损失 -650,521.29 -650,521.29
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
28,837,933.87 -9,841,145.63 16,531,571.90 18,801,999.44
号填列）
加：营业外收入 54.74 17,820.00 1,081,843.82 22,820.00
减：营业外支出 539,111.00 384,163.99 1,830,191.00 496,278.99
其中：非流动资产处置损
9,364.00 9,364.00
失
三、利润总额（亏损总额以
28,298,877.61 -10,207,489.62 15,783,224.72 18,328,540.45
“－”号填列）
减：所得税费用 1,566,989.42 1,512,713.61 1,566,989.42
四、净利润（净亏损以“－”
28,298,877.61 -11,774,479.04 14,270,511.11 16,761,551.03
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,298,877.61 -11,774,479.04 14,270,511.11 16,761,551.03
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
12
600749 西藏旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,134,526.76 142,828,115.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,941.32
收到其他与经营活动有关的现金 48,314,262.74 62,487,104.85
经营活动现金流入小计 179,450,730.82 205,315,220.18
购买商品、接受劳务支付的现金 41,171,261.06 36,248,142.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,306,787.86 28,557,511.34
支付的各项税费 9,809,466.18 11,091,697.86
支付其他与经营活动有关的现金 49,630,713.37 40,779,090.80
经营活动现金流出小计 129,918,228.47 116,676,442.30
经营活动产生的现金流量净额 49,532,502.35 88,638,777.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
13,751.00 11,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,751.00 11,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
96,283,150.88 207,045,579.68
支付的现金
投资支付的现金
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600749 西藏旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
15,490,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,283,150.88 222,535,579.68
投资活动产生的现金流量净额 -96,269,399.88 -222,524,079.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 77,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 61,800,000.00 77,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,224,165.48 5,248,370.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,224,165.48 45,248,370.46
筹资活动产生的现金流量净额 40,575,834.52 31,751,629.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,161,063.01 -102,133,672.26
加：期初现金及现金等价物余额 102,537,799.18 233,690,529.38
六、期末现金及现金等价物余额 96,376,736.17 131,556,857.12
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,965,178.85 112,015,331.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 103,628,577.77 48,574,867.40
经营活动现金流入小计 192,593,756.62 160,590,198.49
购买商品、接受劳务支付的现金 20,843,806.54 21,399,968.51
支付给职工以及为职工支付的现金 23,471,844.47 19,826,166.31
支付的各项税费 7,276,286.05 6,715,783.84
支付其他与经营活动有关的现金 93,368,023.95 39,863,364.34
经营活动现金流出小计 144,959,961.01 87,805,283.00
经营活动产生的现金流量净额 47,633,795.61 72,784,915.49
二、投资活动产生的现金流量：
14
600749 西藏旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
91,574,825.68 199,987,145.23
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
6,000,000.00 18,490,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,574,825.68 218,477,145.23
投资活动产生的现金流量净额 -97,574,825.68 -218,477,145.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 77,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 77,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,224,165.48 5,248,370.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,224,165.48 45,248,370.46
筹资活动产生的现金流量净额 38,775,834.52 31,751,629.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,165,195.55 -113,940,600.20
加：期初现金及现金等价物余额 98,275,934.93 223,286,264.30
六、期末现金及现金等价物余额 87,110,739.38 109,345,664.10
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平先生 会计机构负责人:王平先生
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