股票简称：西藏圣地 股票代码：600749
西藏圣地股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
董事晋美旺久先生委托董事苏平先生代为出席会议并行使表决权。
独立董事万里哈斯木先生委托独立董事齐凌蜂先生代为出席会议并行使表决权。
1.3四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生，会计机构负责人（会计主管人员）张永智先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 西藏圣地
股票代码 600749
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 西藏自治区拉萨市林廓东路6号
邮政编码 850000
公司国际互联网网址 http://www.tibetshengdi.com
电子信箱 tsdc@hotmail.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁伟 西虹
联系地址 西藏拉萨市林廓东路6号 西藏拉萨市林廓东路6号
电话 (0891)6339150 (0891)6339150
传真 (0891)6339041 (0891)6339041
电子信箱 tsdc@hotmail.com tsdc@hotmail.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 196,178,421.84 225,356,817.62 -12.95 231,031,667.40
利润总额 7,863,444.48 12,850,283.82 -38.81 9,917,700.96
净利润 10,293,835.62 14,621,356.09 -29.60 10,568,151.73
扣除非经常性损益的净利润 10,615,858.88 15,219,527.26 -30.25 10,774,876.91
经营活动产生的现金流量净额 -20,732,925.02 5,190,162.58 -499.47 43,464,596.62
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 357,191,542.19 320,712,546.18 11.38 285,413,301.95
股东权益（不含少数股东权益） 112,374,910.90 106,041,442.00 5.98 94,087,591.25
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.1287 0.1828 -29.60 0.1321
最新每股收益
净资产收益率（%） 9.16 13.73 减少4.57个百分点 11.23
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
9.45 14.29 减少4.84个百分点 10.90
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.259 0.0649 -499.08 0.5433
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.404 1.3314 5.46 1.176
调整后的每股净资产 1.404 1.3314 5.46 1.176
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-120,107.77
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-201,915.49
各项营业外收入、支出
合计 -322,023.26
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金 小 比例
数量 其他 数量
(%) 股 股 转股 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 21,570,891 26.96 -2,773,400 18,797,492 23.5
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 34,429,109 43.04 -4,426,601 30,002,507 37.5
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合
56,000,000 70 -7,200,001 48,799,999 61
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 24,000,000 30 7,200,001 31,200,001 39
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股
24,000,000 30 7,200,001 31,200,001 39
份合计
三、股份总数 80,000,000 100 80,000,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 11,521
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
的股份数量
量
国风集团有限公司 其他 24.77 19,815,813 19,815,813
西藏国际体育旅游公司 国有股东 14.18 11,343,914 11,343,914
北京古越房地产开发有
其他 12.73 10,186,694 10,186,694
限公司
西藏农牧业机械集团总
国有股东 4.44 3,549,322 3,549,322
公司
西藏自治区信托投资公
国有股东 4.44 3,549,322 3,549,322
司
李恒健 未知 0.55 442,202
四川省信托投资公司 国有股东 0.44 354,934 354,934
吴智勇 未知 0.17 135,442
刘勇 未知 0.16 129,300
温雪 未知 0.16 127,530
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李恒健 442,202 人民币普通股
吴智勇 135,442 人民币普通股
刘勇 129,300 人民币普通股
温雪 127,530 人民币普通股
楼国文 117,900 人民币普通股
盛社田 114,550 人民币普通股
孙如明 110,840 人民币普通股
吴建蓉 104,780 人民币普通股
陆伟 102,287 人民币普通股
苏淑燕 100,010 人民币普通股
上述前五名股东相互间不存在关联关系和一致行动人关系,公司未知六、七、
上述股东关联关系或一致行动关系的
八、九、十名股东是否有关联关系或一致行动人情况.
说明
未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况.
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：国风集团有限公司
法人代表：欧阳旭
注册资本：17,300万元
成立日期：2000年12月6日
主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：国风集团有限公司
法人代表：欧阳旭
注册资本：17,300万元
成立日期：2000年12月6日
主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从 是否在股东
年初 年末
性 年 动 公司领取的 单位或其他
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股
别 龄 原 报酬总额(万 关联单位领
数 数
因 元) 取
董事 2006年11月17日～2009年11
欧阳旭 男 40
长 月17日
副董
事
2006年11月17日～2009年11
苏平 长、 男 46 4,800 6,240 8.4
月17日
总经
理
董
事、 2006年11月17日～2009年11
张永智 男 41 7.2
财务 月17日
总监
董
事、 2006年11月17日～2009年11
晋美旺久 男 45 4,800 6,240 7.2
副总 月17日
经理
董
事、
2006年11月17日～2009年11
梁伟 董事 男 37 7.2
月17日
会秘
书
2006年11月17日～2009年11
丁广华 董事 男 49 是
月17日
2006年11月17日～2009年11
王运金 董事 男 59 是
月17日
独立 2006年11月17日～2009年11
虞世全 男 41
董事 月17日
独立 2006年11月17日～2009年11
齐凌峰 男 39
董事 月17日
独立 2006年11月17日～2009年11
高充彦 女 36
董事 月17日
独立 2006年11月17日～2009年11
万里哈斯木 男 38
董事 月17日
监事
2006年11月17日～2009年11
谢航 会主 男 38
月17日
席
2006年11月17日～2009年11
李久军 监事 男 39 是
月17日
2006年11月17日～2009年11
白玛玉珍 监事 女 37 3.5
月17日
副总 2006年11月17日～2009年11
欧阳威 女 37 是
经理 月17日
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年是公司发展中关键性的一年。青藏铁路客运、林芝机场的开通，给公司乃至西藏旅游市场带来巨大的发展机遇。面对机遇，公司确定了大旅游战略和西藏人文地理工程相结合的发展规划，为保证规划的实施，加强了景区配套的开发建设。公司雅鲁藏布大峡谷和巴松错景区处在西藏旅游东环线的重要地理位置，完全符合西藏自治区政府关于开发旅游东环线的长远规划，随着景区配套的完善，将为公司带来亮丽的利润增长点。
2006年公司认真落实中国证监会的有关文件精神，于2006年1月6日完成股改工作，为西藏第一家完成股权分置改革的上市公司。
旅游主业方面：公司继续突出旅游主业，以发展西藏本土旅游业为核心，以旅游景区资源开发建设为基础，积极培育公司新的利润增长点。经过一年运营，公司开发的巴松错和雅鲁藏布江大峡谷景区均表现出良好的发展趋势，吸引了众多的游客观光游览，逐步显现出景区开发空间和利润增长趋势。在公司传统的旅游服务业上，随着青藏铁路和林芝机场开通后，入藏旅游人数剧增，西藏旅游市场呈现出前所未有的竞争格局，公司在现有接待设施和资源配置下，主要收入来源于稳定的外宾团队和长线旅游业务，取得了相应的收益。
广告传媒方面：保持着稳步发展的趋势。在稳固原有客源的基础上，积极寻求并挖掘新的客户。广告业务主要在大客户维护和优秀媒体开发等方面进行了着力塑造，巩固了大客户资源，较好的实现了为大客户提供整合营销和品牌服务，最大限度满足客户需求，并从长远利益着眼打造产品品牌，提高客户价值，得到了客户的高度认同。此外，在原有媒体资源广告投放的基础上，公司又成功开发了央视新闻频道热点栏目的独家广告代理权，为公司广告业务的持续发展和新老客户开发和维护提供了崭新的平台。同时，公司继续推进的西藏人文地理工程，通过深度挖掘西藏的人文地理，以公司的《西藏人文地理杂志》和西藏雪巴拉姆艺术演出公司为载体，为公司的旅游业务注入了浓郁的西藏文化内涵。
报告期内，公司实现主营业务收入196178421.84元，比去年同期减少12.95%。实现主营业务利润44316829.12元，比去年同期减少0.19%。实现净利润10293835.62元，比去年同期减少29.60%。主要原因是是报告期内公司广告业务创造的利润比去年有所下降以及景区的投资前期费用增加所致。
（二）公司未来发展展望
1、公司发展所面临的主要外部挑战和制约：
（1）公司在旅游业务方面虽取得了相应的收益，但随着西藏旅游的不断发展，西藏旅游市场竞争日趋激烈，介入旅游行业的机构随之增多，公司面临着严峻的市场竞争。公司将积极以西藏人文地理工程配套实施下，提升公司旅游产品的附加值，进一步推出符合市场需求的旅游产品。
（2）青藏铁路客运、林芝机场的开通，入藏的旅游成本相应降低，旅游者的大量进藏，无疑是给公司乃至西藏旅游市场带来巨大的发展机遇和挑战。目前公司所开发的各景区项目仍处于建设期，资源配置和接待能力有限，不能满足急速扩大的市场需求，需要进一步加快景区的投资建设。
（3）公司创办的《西藏人文地理杂志》以及藏戏表演虽获得了一定的收益，但目前规模达不到预期效果，还需要增强市场运作能力。
2、新年度发展计划
（1）继续规范化运作：随着定向增发募集资金的到位，公司将严格按照中国证监会的要求，合规、合法地利用募集资金，为公司的战略性发展提供有力的保障。同时，公司仍将继续规范性管理运作，根据近期中国证监会的工作指导思想，2007年将是大幅度提高上市公司质量的一年。因此，公司将加强治理结构，加强公司的自查，继续完善公司的内控制度，增加对外透明度，及时性的对相关制度进行修改完善，为公司的股东带来长期性的投资回报。
（2）2007年公司进入了发展的阶段，随着公司景区配套资金的进一步落实，公司景区即将展开大规模的开发建设，按照2007年度景区的开发和建设计划稳步开展工作。公司的大旅游战略和西藏人文地理工程将得到深入贯彻和发展。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
增加4.96个百
旅游 39,782,401.29 20,275,998.14 49.03 6.68 -2.78
分点
减少0.79个百
酒店 9,565,319.10 1,306,375.67 86.34 7.46 14.06
分点
减少0.63个百
运输 1,933,429.64 1,283,743.20 33.60 4.02 5.01
分点
广告代理 增加1.16个百
139,329,773.80 122,856,906.78 11.82 -14.64 -15.76
收入 分点
设计制作 增加6.31个百
8,948,758.53 5,202,598.20 41.86 -47.17 -52.35
及其他 分点
减少14.89个
其他收入 806,234.18 695,900.54 13.69 -35.99 -22.66
百分点
各行业间
增加10.55个
分部间抵 -4,187,494.70 -3,105,898.90 25.83 1.55 -11.10
百分点
销
增加3.01个百
小计 196,178,421.84 148,515,623.63 24.30 -12.95 -16.27
分点
6.3主营业务分地区情况
□适用√不适用
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经四川君和会计师事务所有限公司审计，公司2006年度共实现净利润10,293,835.62元，加上2005年年末未分配利润10,564,757.60元，按照10%提取盈余公积金1,482,746.92元，2006年年底累计可供股东分配利润为19,375,846.30元。鉴于目前景区开发和旅游发展的需要，公司2006年度利润分配预案为：不分配，也不以资本公积金转增股本，2006年年度实现的利润全部用于公司景区的开发建设。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原 公司未分配利润的用途和使用计划:用于公司景
因:鉴于目前景区开发和旅游发展的需要，2006年 区的开发建设。
年度实现的利润全部用于公司景区的开发建设。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠时间(月
清欠方式
（万元） （万元） （万元） 份)
期初 期末
45.99 0 45.99 其它 45.99 2006年4月
大股东未占用公司资金，公司欠大股东1982万元，大股东附属企业
大股东及其附属企业非经营
欠公司往来款共计45.99万元。该款项已于2006年4月底全部结清,
性占用上市公司资金及清欠
公司于2006年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了
情况的具体说明
“西藏圣地股份有限公司关于关联方资金占用结清公告”.
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
其所持有的原非流通股
股份，自股权分置改革
实施之日起24个月内
不上市交易或者转让；
在前项承诺期满后，通
过证券交易所挂牌交易
出售股份数量占公司股
份总数的比例在12个
正在认真履行承诺,无
国风集团有限公司 月内不超过5%，在24
违反情形。
个月内不超过10%。通
过证券交易所挂牌交易
出售的股份数量，达到
公司股份总数1%的，应
当自该事实发生之日起
2个工作日内作出公
告，但公告期间无需停
止出售股份。
其所持有的原非流通股
股份，自股权分置改革
方案实施之日起的12
个月内不上市交易或者
转让；在前项承诺期满 正在认真履行承诺,无
西藏国际体育旅游公司
后，通过证券交易所挂 违反情形。
牌交易出售股份数量占
公司股份总数的比例在
12个月内不超过公司
总股本的5%，在24个
月内不超过10%。通过
证券交易所挂牌交易出
售股份数量，达到公司
股份总数1%的，应当自
该事实发生之日起2个
工作日内做出公告，但
公告期间无需停止出售
股份。
其所持有的原非流通股
股份，自股权分置改革
方案实施之日起的12
个月内不上市交易或者
转让；在前项承诺期满
后，通过证券交易所挂
牌交易出售股份数量占
公司股份总数的比例在
北京古越房地产开发有 12个月内不超过公司 正在认真履行承诺,无
限公司 总股本的5%，在24个 违反情形。
月内不超过10%。通过
证券交易所挂牌交易出
售股份数量，达到公司
股份总数1%的，应当自
该事实发生之日起2个
工作日内做出公告，但
公告期间无需停止出售
股份。
其所持有的原非流通股
股份，自股权分置改革
方案实施之日起的12
个月内不上市交易或者
转让；在前项承诺期满
后，通过证券交易所挂
西藏农牧业机械集团总 牌交易出售股份数量占 正在认真履行承诺,无
公司 公司股份总数的比例在 违反情形
12个月内不超过公司
总股本的5%，在24个
月内不超过10%。通过
证券交易所挂牌交易出
售股份数量，达到公司
股份总数1%的，应当自
该事实发生之日起2个
工作日内做出公告，但
公告期间无需停止出售
股份。
其所持有的原非流通股
股份，自股权分置改革
方案实施之日起的12
个月内不上市交易或者
转让；在前项承诺期满
后，通过证券交易所挂
牌交易出售股份数量占
公司股份总数的比例在
西藏自治区信托投资公 12个月内不超过公司 正在认真履行承诺,无
司 总股本的5%，在24个 违反情形
月内不超过10%。通过
证券交易所挂牌交易出
售股份数量，达到公司
股份总数1%的，应当自
该事实发生之日起2个
工作日内做出公告，但
公告期间无需停止出售
股份。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
君和审字(2007)第3094号
西藏圣地股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的西藏圣地股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
四川省君和会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：庄瑞兰、游光瓒
四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼
2007年4月27日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:西藏圣地股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 52,285,891.99 52,952,084.90 21,559,566.14 12,627,249.83
短期投资
应收票据 353,802.61
应收股利
应收利息
应收账款 89,438,868.73 53,589,192.66 35,586,687.83 17,668,266.06
其他应收款 31,740,671.74 47,707,834.00 19,580,066.76 16,874,257.98
预付账款 57,749,864.44 39,195,310.05 17,177.00 155,031.60
应收补贴款
存货 6,793,177.96 5,869,438.56 3,984,322.81 3,740,242.71
待摊费用 99,265.03 66,857.62 56,000.00 5,852.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 238,107,739.89 199,734,520.40 80,783,820.54 51,070,900.18
长期投资：
长期股权投资 1,382,133.88 1,506,894.45 135,032,237.19 129,062,253.91
长期债权投资
长期投资合计 1,382,133.88 1,506,894.15 135,032,237.19 129,062,253.91
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
842,133.88 966,894.45
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 123,857,826.01 121,429,065.39 101,041,772.41 98,279,470.45
减：累计折旧 33,953,114.34 29,004,784.62 25,912,015.20 22,288,593.10
固定资产净值 89,904,711.67 92,424,280.77 75,129,757.21 75,990,877.35
减：固定资产减值准备
固定资产净额 89,904,711.67 92,424,280.77 75,129,757.21 75,990,877.35
工程物资
在建工程 22,030,199.72 21,937,806.80 1,765,379.72 1,937,806.80
固定资产清理
固定资产合计 111,934,911.39 114,362,087.57 76,895,136.93 77,928,684.15
无形资产及其他资产：
无形资产 5,766,757.03 4,752,230.32 5,766,757.03 4,752,230.32
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,766,757.03 4,752,230.32 5,766,757.03 4,752,230.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 357,191,542.19 320,712,546.18 298,477,951.69 262,814,068.56
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 57,300,000.00 55,500,000.00 57,300,000.00 55,500,000.00
应付票据
应付账款 42,466,530.09 29,252,367.69 16,864,714.92 11,935,842.59
预收账款 2,140,776.96 9,351,064.07 1,014,459.74 792,210.54
应付工资 272,767.60 228,332.98 21,966.00
应付福利费 3,210,376.78 2,462,007.43 1,137,782.20 951,788.28
应付股利
应交税金 5,700,218.81 5,216,526.89 2,226,635.27 2,043,670.63
其他应交款 372,277.95 358,638.69 51,293.29 46,087.51
其他应付款 20,252,434.54 27,831,497.31 34,489,876.62 41,658,335.24
预提费用 11,982,574.91 12,935,157.61 11,877,287.78 12,508,567.05
预计负债
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 163,697,957.64 188,135,592.67 144,962,049.82 135,458,467.84
长期负债：
长期借款 75,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 238,697,957.64 208,135,592.67 184,962,049.82 155,458,467.84
少数股东权益(合并报表填列) 6,118,673.65 6,178,698.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 11,283,141.06 12,873,141.06 14,215,226.48 15,805,226.48
盈余公积 6,753,795.60 5,271,048.68 3,596,246.03 2,821,215.91
其中：法定公益金 2,898,001.38 1,680,680.24
减：未确认投资损失(合并报表填列) 5,037,872.06 2,667,505.34
未分配利润 19,375,846.30 10,564,757.60 15,704,429.36 8,729,158.33
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 112,374,910.90 106,041,442.00 113,515,901.87 107,355,600.72
负债和股东权益总计 320,712,546.18 298,477,951.69 262,814,068.56
公司法定代表人:欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人:张永智
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:西藏圣地股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 196,178,421.84 225,356,817.62 44,566,963.49 41,617,295.17
减：主营业务成本 148,515,623.63 177,381,837.41 18,098,633.00 18,828,721.88
主营业务税金及附加 3,345,969.09 3,574,535.25 1,728,303.39 1,413,909.80
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
44,316,829.12 44,400,444.96 24,740,027.10 21,374,663.49
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
2,911,543.15 2,528,049.80 2,457,474.65 1,919,027.45
列）
减:营业费用 19,134,970.67 16,472,681.78 11,600,671.25 8,891,771.00
管理费用 13,345,829.18 10,728,164.81 8,612,484.91 7,328,252.55
财务费用 6,437,344.11 6,112,038.93 4,994,010.94 4,939,056.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,310,228.31 13,615,609.24 1,990,334.65 2,134,610.44
加：投资收益（损失以“-”号填列） -124,760.57 -167,154.25 5,969,983.28 10,445,305.55
补贴收入
营业外收入 30,307.36 50,245.51 26,200.27 40,294.83
减：营业外支出 352,330.62 648,416.68 236,217.05 644,705.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
7,863,444.48 12,850,283.82 7,750,301.15 11,975,505.24
列）
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列) -60,024.42 427,099.70
加：未确认投资损失(合并报表填列) 2,370,366.72 2,198,171.97
五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,293,835.62 14,621,356.09 7,750,301.15 11,975,505.24
加：年初未分配利润 10,564,757.60 -99,246.61 8,729,158.33 -1,705,907.19
其他转入
六、可供分配的利润 20,858,593.22 14,522,109.48 16,479,459.48 10,269,598.05
减：提取法定盈余公积 1,482,746.92 2,237,524.37 775,030.12 1,026,959.81
提取法定公益金 1,719,827.51 513,479.91
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 19,375,846.30 10,564,757.60 15,704,429.36 8,729,158.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
19,375,846.30 10,564,757.60 15,704,429.36 8,729,158.33
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人:张永智
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:西藏圣地股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,677,832.60 26,781,683.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,494,120.11 49,286.94
经营活动现金流入小计 159,171,952.71 26,830,970.10
购买商品、接受劳务支付的现金 153,653,209.57 12,841,732.17
支付给职工以及为职工支付的现金 11,948,958.96 5,986,390.12
支付的各项税费 2,927,598.66 1,556,626.24
支付的其他与经营活动有关的现金 11,375,110.54 19,762,022.29
经营活动现金流出小计 179,904,877.73 40,146,770.82
经营活动产生的现金流量净额 -20,732,925.02 -13,315,800.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
62,347.00 12,000.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,347.00 12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
5,379,258.11 4,422,572.20
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,379,258.11 4,422,572.20
投资活动产生的现金流量净额 -5,316,911.11 -4,410,572.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 74,100,000.00 74,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 74,100,000.00 74,100,000.00
偿还债务所支付的现金 42,300,000.00 42,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,416,356.78 5,141,310.77
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 48,716,356.78 47,441,310.77
筹资活动产生的现金流量净额 25,383,643.22 26,658,689.23
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -666,192.91 8,932,316.31
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 10,293,835.62 7,750,301.15
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -60,024.42
减：未确认的投资损失 2,370,366.72
加：计提的资产减值准备 3,177,610.25 2,007,153.27
固定资产折旧 5,820,944.04 3,998,489.44
无形资产摊销 147,504.95 147,504.95
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -32,407.41 -50,148.00
预提费用增加（减：减少） -341,846.93 244,956.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
120,107.77 12,607.50
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,805,621.01 4,266,203.75
投资损失（减：收益） -124,760.57 -5,969,983.28
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -923,739.40 -244,080.10
经营性应收项目的减少(减：增加) -41,260,873.84 -22,493,529.22
经营性应付项目的增加(减：减少) -984,529.37 -2,985,276.68
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -20,732,925.02 -13,315,800.72
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 52,285,891.99 21,559,566.14
减：现金的期初余额 52,952,084.90 12,627,249.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -666,192.91 8,932,316.31
公司法定代表人:欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人:张永智
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4本报告期无重大会计差错更正。
9.5西藏圣地矿业勘察开发有限公司已于2004年全面停产，本公司已对其全额计提了减值准备，故本期仍未纳入合并会计报表范围。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会
计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 112,374,910.90
1 长期股权投资差额 842,133.88
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -842,133.88
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
8
供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税
14 少数股东权益
13 其他 6,118,673.65
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 117,651,450.67
公司法定代表人:欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人:张永智