西藏圣地股份有限公司1997年年度报告摘要1998-04-23
西藏圣地股份有限公司1997年年度报告摘要
（一）公司简况
1、公司法定中文名称：西藏圣地股份有限公司
公司英文名称：TIBET SHENGDI CO.,LTD
英文名称缩写：SHENGDI
2、注册及办公地址：西藏自治区拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店101-108室
邮编：850000
3、公司法定代表人：苏平（藏族）
4、公司信息披露事务：董事会秘书：杨战旗
联系电话：(0891)6339150
传真：(0891)6339041
5、公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：西藏圣地
公司股票代码：600749
（二）会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润1074.54万元，其中主营业务利润343.31万元，投资收益503.28万元，营业外收支净额227.94万元。
2、公司近三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年 1997年比1996年增减
主营业务收入 2913.52 2859.22 1445.46 1.90%
（万元）
净利润（万元） 911.30 549.59 156.21 65.81%
总资产（万元） 15523.72 14053.62 5800.59 10.46%
股东权益（万元） 10925.38 10014.08 3517.63 9.10%
每股收益（元） 0.18 0.11 0.05 65.8%
每股净资产（元） 2.18 2.00 1.18 9%
净资产收益率（％） 8.34 5.48 4.00 52.19%
调整后每股净资 2.15 1.96 0.67 9.69%
产（元）
以上有关数计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益乘100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数
说明：因本年度内股本结构未发生变化，加权计算的每股收益同摊薄计算数据，加权净资产收益率为：8.7%.
3、股东权益变动情况（1997年度）
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计
期初数 50000000 44715988.48 824381.16 4600472.72 100140842.36
本期增加 1366946.01 7746027.34 9112973.35
本期减少
期末数50000000 44715988.48 2191327.17 12346500.06 109253815.71
说明：
(1)97年净利润9112973.35元，提取10%盈余公积金为911297.34元 ，提取5%公益金为455648.67元，合计为1366946.01元;
(2)提取盈余公积、公益金后的7746027.34元，为未分配利润净增 额。
（三）股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况截止1997年12月31日 数量单位：万股
股份类别 期初数 增减（＋，－） 期末数
一、尚未流通股份
1、国有法人股 3500 3500
2、内部职工股 150 -150
尚未流通股份合计 3650 -150 3500
二、已流通股份
境内上市人民币
普通股 1350 +150 1500
已流通份合计 1500
三、股份总数 5000 5000
注：150万股内部职工股于1997年4月15日获准上市流通。
2、股东数量：截止1997年12月31日，本公司股东总数为682户，其中：法人股东6户，个人股东664户，内部职工股股东12户。
3、主要股东持股情况 （单位：万股）
股东名称 年初持股数 年末持股数 持股比例
1、四川经协公司 1624.12 1624.12 32.48%
2、西藏国际体育旅游公司 1001.11 1001.11 20.02%
3、西藏交通工业总公司 335.68 335.68 6.72%
4、西藏西农集团 254.56 254.56 5.09%
5、西藏信投投资公司 254.56 254.56 5.09%
6、西南边贸公司 30.00 30.00 0.60%
7、李美嘉 7.8 0.156%
8、郭淑珍 7.8 0.156%
9、赵金英 7.51 0.15%
10、田红 7.5 0.15%
前六名股东为法人股，持股数量在本年度无变化，其余为社会公众股东，持股数量在本年度的增减变化完全因在二级市场买卖所致。
4、持股10%以上法人股东简介
(1)四川经协公司，法定代表人：王建，经营范围：金属材料、化 工原料、建筑材料，汽车、通讯器材、农业机械及配件、矿产品、摩托车；经济技术服务和咨询，房地产开发，持有本公司的股份没有任何质押。
(2)西藏国际体育旅游公司，法定代表人：苏平，经营范围：旅游 接待、运输、广告、电子通讯等。持有本公司的股份无质押情况。
注：四川经协公司与西藏国际体育旅游公司间无关联关系。
5、董事、监事与高级管理人员持股情况
（单位：股）
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
苏平 董事长 3000 3000
王建 副董事长／总经理 3000 3000
连大雷 董事 3000 3000
阿旺 董事 3000 3000
李培学 董事 3000 3000
晋美旺久 董事 3000 3000
傅文斌 董事 3000 3000
洛桑旦增 监事会主席 2000 2000
文元生 监事 3000 3000
贡觉次仁 监事 3000 3000
贵桑曲珍 财务总监 2000 2000
杨战旗 董事会秘书 2000 2000
注：以上人员所持股票均为本公司发行的公司职工股，任何期间，所持股票均未上市流通。
（四）募集资金使用情况
1、投资项目情况说明
1997年度，公司没有通过增资扩股募集资金。1996年9月通过上网 发行方式募集资金5700万元，用于投资项目的建设延续到97年度，通过1997年5月26召开的第二届股东大会暨96股东年会，对招股说明书中部 分投资项目进行了调整，列表说明如下：
编号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额
项目进度说明 预计收益
1 喜玛拉雅饭店改扩建 喜玛拉雅饭店改扩建 2800万元
主体工程已完成40%，累 首年收入800万元，
计完成投资1118万元。 利润200万元
2 天然矿泉水公司配套设备 天然矿泉水公司配套设备 800万元
1997年11月份进行调试 98年实现扭亏为盈年产
12月份正式运行 值800万元利润150万元
3 圣 西藏圣地矿业勘察开发公司 700万元
地 已完成所有审批手续 首年产值700万元
广 1998年5月份开工 利润200万元
4 场 北京圣地防水建材有限公司 600万元
大 98上半年完成基建工程 首年营业收入2275
厦 预计1998年下半年产品 万元，利润560万元
投放市场
5 西安珠峰宾馆2000万元改扩建 2000万元
因土地问题，项目暂未实施。
说明：圣地广场大厦预计投资4950万元，建设期二年，预计收益1200万元／年，因建设周期长，投资巨大，经97年股东大会通过，正式取消此项目。报告期内，未使用募集资金暂置于公司银行存款内。
2、实际投资项目变更原因、变更程序及披露情况说明
为合理、高效使用募集资金，为广大股东谋求丰厚回报，根据公司成立后的实际情况和业务发展现状，为降低产业相对集中的风险，公司对招股说明书中拟投资项目进行了更深层次的调查、研究，经反复论证和可行性分析，一致认为圣地广场大厦预计投资4950万元，投资数额大，筹措资金困难，且投资时间长，见效慢，拟取消对该项目的投资。
1997年4月21日，公司董事会召开一届四次会议，会议审议通过了 关于调整投资项目的决议，该决议报请1997年5月26日召开的第二届股 东大会通过，正式取消圣地广场大厦项目，调整为矿业开发、防水建材和合资经营西安珠峰宾馆三个项目，第二届股东大会决议公告刊登于1997年5月27日《上海证券报》。
（五）重要事项
1、重大事件
(1)年度股东大会、董事会会议、监事会会议简介
1997年5月26日，公司在西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店召开了第二届股东大会暨1996年股东年会，出席会议的股东代表32人，代表股份3504.67万股，占公司总股份的70.09%，符合《公司法》和公司章 程规定比例。经大会审议批准，表决通过六项决议（见1997年5月27日 《上海证券报》）。
本年度公司董事会组织召开了二次董事会议，会议审议通过了一九九六年度工作报告，确定了股东大会议题议程、董事会工作报告、监事会工作报告、董事长工作报告、九六年度利润分配预案、调整投资项目等重大项，对公司重大经营活动、财务预决算、分配方案、股东大会筹备及1997年中期报告等重大项进行了决策。上述会议通过的决议均在《上海证券报》上公告了全体股东。
1997年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》对公司经营管理诸方面进行了全面监督，全年配合公司工作，召开了两次会议，对96年报及股东大会议题进行了讨论，认真履行了监督职能。
(2)报告期内，公司未进行增资扩股，未收购兼并和进行新的重大 投资事项。
(3)报告期内，公司注册地址、法定代表人、董事、监事未发生变 动情况。
(4)会计师事务所未发生变动。
(5)关联交易事项说明：
西藏国际体育旅游公司是本公司法人股东，持有本公司20.02%的股份，该公司为本公司提供旅游运输服务和出租喜玛拉雅饭店场地使用权，涉及金额2338111.70元，其中：运输费1722311.70元，按市场价格结算；土地使用费615800元，按双方签定的土地使用权租赁合同为准。
(6)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、经德阳会计师务所注册会计师唐国锋、赵书阳审计，并出具无 保留意见的审计报告（德会审股(1998)字第16号）
3、本年度利润分配及产资本公积金转增股本预案
(1)利润分配预案
1997年实现营业收入29135180.50元，利润总额10745367.36元，税后利润9112973.35元，每股收益0.1822元，提取10%的法定公积金911297.34元，提取5%的公益金455648.67元，本年度可供分配的利润为7746027.30元，加上1996年未分配利润4600472.70元，1996、1997两年度可 供分配的利润共计12346500.06元。董事会提议拟以总股本5000万股为 基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股1000万股，计1000万 元，剩余利润2346500.06元，结转下一年度分配。
(2)截止1997年12月31日，资本公积金为44715899.48元，董事会提议拟以总股本5000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4 股，计转增2000万股，计2000万元，资本公积金余额为24715988.48元 。
（六）财务报告
1.审计报告
经德阳会计师事务所注册会计师唐国锋、赵书阳审计，并出具无保留意见的审计报告（德会审股(1998)字第16号）。
2.财务报告（附后）
A.资产负债
B.利润及利润分配表
C.财务状况变动表
3.会计报表附注
1>公司简介
本公司是经西藏自治区人民政府藏政字(1996)第1号文批准，由西 藏国际体育旅游公司等五家企业发起，采用募集方式设立的股份有限公司，经中国证监会证监发审发(1996)170号文、(1996)171号文批准，向社会公开发行人民币A种股票1500万股，1996年9月12日在上海证券交易所上网发行并获成功。公司于1996年9月28日正式成立，取得西藏自治 区工商行政管理局219966597-1-1号企业法人营业执照，注册资本5000 万元人民币，法定代表人苏平，公司股票于1996年10月15日在上海交易所挂牌交易，经营范围包括接待登山、体育旅游者、酒店服务、商贸、生产和销售矿泉水、矿产品、有色金属等。经藏外经贸发贸管字(1997)54号文批复，公司取得生产企业自营进出口经营权和边境贸易权。
2>公司采用的主要会计政策
(1)会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
(2)会计期间：公历1月1日至12月31日。
(3)记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本 为计价基础。
(4)外币核算方法：公司以人民币为记帐本位币，涉及外币的经济 业务以发生当日人民银行公布的市场汇价折合为人民币入帐。期末有关外币项目已按12月31日的市场汇价进行调整，汇兑损溢献计献策入本期损益。
(5)坏帐核算方法：采用备抵法核算。按年末应收帐款余额的5%计 提坏帐准备金。
(6)存货核算方法
A存货分类：存货包括产成品、原材料、低值易耗品、物料用品等 。
B存货计价：各类存货按实际成本计价，存货发出时，产成品、原 材料、物料用品采用移动加权平均法结转成本，低值易耗品采用“五. 五”摊销法。
(7)长期投资核算方法：联营投资占被投资企业股权50%以上的按权益法核算，并编制合并会计报表。
(8)固定资产核算方法：
固定资产标准为使用年限一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、生产经营设备、工具、器具、按实际成本核算。
固定资产折旧采用直线法平均计算，按固定资产类别估计经济使用年限和预计残值（原值的4%），确定其折旧率如下：
固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率（％）
房屋、建筑物 40 2.4
通用设备 12 8
专用设备 12-15 6.4-8
其他 8 12
(9)在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
(10)无形资产核算方法
无形资产按实际发生额核算，在受益期内按直线法平均摊销。
(11)递延资产核算方法
递延资产按实际发生额核算，按项目的受益期平均摊销。
(12)收入确认原则
在商品已经发出或劳务已经提供，收到货款或取得收取货款的凭据时，确认销售收入的实现。
3>公司所属子公司如下：
子公司全称 注册地 法定代表人 注册资本
北京圣地防水材料有限公司 北京平谷县 苏平 840万元
经营范围 投资所占比例 是否纳入合并会计报表
生产防水材料，去污剂
油胶，销售自产产品 71.4% 否
注：根据财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示 的复函》，该公司资产总额未达到母公司的10%，本年该公司入于筹建 期，销售额、利润额为0,按规定不纳入合并报表。
4>会计报表主要项目注释
(1)短期投资
项目 年初数 年末数
股票投资
债券投资
其他投资 58700000.00
合计 58700000.00
注：短期投资减少58700000.00元，主要是收回暂时拆借给区农行 的资金。
(2)应收帐款
项目 年初数 年末数
1年以内 9254788.44 5410220.31
1-2年 115227.42 1793490.95
2-3年 590058.56 2364184.25
3年以上
合计 996007.42 9567895.51
无持有本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
(3)其他应收款
项目 年初数 年末数
1年以内 10243917.85 1378211.92
1-2年 636319.71 9953750.20
2-3年 1187109.01 721000.00
3年以上 26890.01
合计 12067427.57 12079852.13
(4)待摊费用
项目 年初数 年末数
98报刊费 11352.60
98.1-6月场地使用费 307900.00
97场地使用费 307900.00
其他 37375.04
合计 345275.04 319252.63
(5)本公司没有待处理财产损益。
(6)长期投资
项目 年初数 年末数
股票投资
债券投资
其他投资 5869300.00
合计 0.00 5869300.00
注：北京圣地防水材料有限公司是经北京市政府外经贸京作字(1997)060号批准证书批准的中外合作经营企业，于1997年12月31日取得国 家工商行政管理局颁布发的外商投资企业合京总字第012544号企业法人营业执照。经营期限自1997年10月29日至2009年10月28日；法定代表人：苏平；经营范围：生产防水材料、去污剂、油酸、销售自产产品；住所：北京市平谷县京平路1号。
该公司注册资本840万元人民币；其中：
合作中方：西藏圣地股份有限公司，出资599.76万元人民币，占71.4%
合作外方：韩国吉化学株式会社，出资240.24万元人民币，占28.6%
(7)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
喜店扩建工程
5989697.83 5989697.83 募股资金
喜店扩建费用
163058.00 752566.77 915624.77 同上
喜店改扩建用设备
1293900.00 1730119.25 2682547.73 同上
矿业设备及费用
2388483.80 2388483.80 同上
零星工程 1609816.19 -1559383.49 50432.70 同上
合计 3066774.19 8960012.64 12026786.83
注：A本年新增在建工程，指依据藏计社字(1997)53号文件，改扩 建喜玛拉雅饭店。
B.喜玛拉雅饭店改扩建工程总投资2800万元，其中：改造部分资金300万元，扩建部分资金1762万元，设备购置及其他费用738万元。
(8)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
矿泉水开办费 1203632.85 171947.54 1031685.31
股份公司开办费 513520.67 128380.17 385140.50
合计 1717153.52 300327.71 1416825.81
(9)未分配利润
项目 金额
期初数 46004172.77
本年增加数 7746027.34 ※
合计 12346500.06
※系97年未分配利润转入。
(10)投资收益
股票投资收益 其他投资收益
项目 债券投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资4534443.20※ 498400.00 5032843.20
合计 4534443.20 498400.00 5032843.20
※：申购西藏矿业股票收益2854483.20元；申购拉萨啤酒股樯收益185000.00元，97年4月前股票投资收益1494960.00元。
(11)营业外收入
项目 上年数 本年数
摊销无效申购冻结资金利息 2324296.91 2324296.91
出售固定资产收益 103432.96
其他 20390.00 115.00
合计 2344686.93 2427844.89
5>关联方关系及交易
(1)存在控制关系的关系方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
经济关系 法人代表
西藏国际体育旅游公司 拉萨市林廓东路6号 旅游 发起人
国有 苏平
四川经济技术协作开 四川省成都市 金属材料汽车
发公司 通讯矿产品等 发起人
国有 王建
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化（单位：万元）
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
西藏国际体育 767 767
旅游公司
四川经济技术
协作开发公司 1000 1000
(3)存在控制关系的关联方的所持股份及其变化（单位：万股）
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
西藏国际体育 1001.00 1001.11
旅游公司
四川经济技术
协作开发公司 1624.12 1624.12
(4)关联方往来款余额
科目： 其他应收款
企业名称 1997年 1996年 备注
四川经济技术
协作开发公司 7152718.34 7301558.20 往来款
西藏国际体育
旅游公司 3107769.94 往来款
科目： 其他应付款
企业名称 1997年 1996年 备注
四川经济技术
协作开发公司 283665.60 283665.60 往来款
(5)本公司关联方的交易事项
A.根据本公司与西藏国际体育旅游公司签订的《土地使用权租赁合同》，本公司年向其支付土地使用权租金61.58万元。1997年支付土地 使用权租金61.58万元，1996年支付61.58万元。
B.西藏国际体育旅游公司向本公司提供旅游运输服务，按市场价格结算。97年本公司向其会付租费1722311.70元，96年向其支付1394059.40元。
（七）备查文件
公司备查文件齐备、完整。
1、载有董事长、总经理新笔签名的年度报告正本；
2、载有会计师务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正本及 财务报表；
3、修改后的公司章程；
4、公司各类统计报表。
西藏圣地股份有限公司董事会
一九九八年四月十八日
