*ST藏旅：2018年度募集资金存放与使用情况专项报告2019-03-30
证券代码：600749 证券简称：*ST 藏旅 公告编号：2019-024 号
西藏旅游股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易
所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2018 年度募
集资金存放与使用专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公
开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币
581,031,720.96 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2
月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6
日在上海证券交易所上市。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 144.83 万元，累
计使用募集资金总额人民币 144.83 万元；尚未使用募集资金余额人民币
58,143.19 万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等
扣除银行手续费等的净额）；除用于暂时补充流动资金的 10,000 万元、用于现金
管理的 43,000.00 万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募
集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分
行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设募集资
金专项账户（以下简称“专户”）。2018 年 3 月 6 日，公司与开户银行、保荐人
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详见公司于 2018 年 3
月 9 日通过指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议
的公告》（2018-016 号）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行西藏分行、中国民生银行拉
萨分行开立的募集资金专户余额为 3,816.93 万元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏
0158000129000174753 3,187.99
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨
609623793 628.94
分行
合计 3,816.93
注：截至 2019 年 3 月 28 日，公司 2018 年度闲置募集资金现金管理的本金
及利息已全部转入募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 144.83 万元，累
计使用募集资金总额人民币 144.83 万元；募集资金使用具体情况详见附表“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 8 日，公司召开第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》；公司董事会、监事会一致同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及
时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，
保荐机构发表了同意的核查意见。详见公司于 2018 年 3 月 9 日通过指定信息披
露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 2018-014
号）。
2019 年 1 月 21 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专用账户。2019 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续
使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表
了明确同意意见。详见公司于 2019 年 1 月 26 日通过指定信息披露媒体披露的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-005 号）。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第
二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会、监事会一致同意使用总额不超过人民币 43,000 万元的闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定
期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期限
内，用于现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，详见公司于 2018 年 3 月 20 日通过
指定信息披露媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2018-018 号）。2018 年 4 月 4 日，公司召开 2018 年度第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2018 年度，公司使用暂时闲置的募集资金在使用期限内，滚动使用闲置募
集资金人民币 43,000 万元在银行办理结构性存款业务情况如下：
产品类
序 产品期 产品预期最 金额（人民
受托方 产品名称 型、风险 起息日 到期日
号 限 高年化收益 币，万元）
收益特征
2018 年 4 月 2018 年 7 月
1 91 天 4.50% 33,000
4日 4日
2018 年 4 月 2018 年 10
2 187 天 4.55% 10,000
中国民生银 4日 月8日
中国民生银 行人民币结 保本浮动 2018 年 7 月 2018 年 12
3 175 天 4.55% 33,000
行拉萨分行 构性存款 D 收益型 5日 月 27 日
款 2018 年 10 2019 年 1 月
4 92 天 4.20% 10,000
月 11 日 11 日
2018 年 12 2019 年 3 月
5 90 天 4.05% 33,000
月 28 日 28 日
合计 119,000
报告期内，公司赎回上述已到期结构性存款，获得收益共计 1,323.24 万元，
并用到期赎回的本金继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结
构性存款业务。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情
况，以及期后现金管理情况如下：
产品类型、 产品预期 金额（人
产品
序号 受托方 产品名称 风险收益 起息日 到期日 最高年化 民币，万
期限
特征 收益 元）
2018 年 10 2019 年 1
1 92 天 4.20% 10,000
月 11 日 月 11 日
中国民
中国民生银
生银行 保本浮动 2019 年 1 月 2019 年 3
2 行人民币结 76 天 3.9% 10,000
拉萨分 收益型 11 日 月 28 日
构性存款 D 款
行
2018 年 12 2019 年 3
3 90 天 4.05% 33,000
月 28 日 月 28 日
合计 53,000
截止本报告披露之日，上述现金管理业务均已到期赎回，获得利息收益合计
516.62 万元。2019 年 3 月 28 日，公司将用于现金管理的募集资金本金及利息全
部转入募集资金专用账户，详见公司于 2019 年 3 月 29 日通过指定信息披露媒体
披露的《西藏旅游股份有限公司关于用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资
金专户的公告》（2019-12 号）。
2019 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七
次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司继续使用 46,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现
金管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用
期限内，用于现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，详见公司于 2019 年 3 月 29
日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（2019-20 号）。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）节余募集资金使用情况
无。
（五）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发
展战略调整（已出售原投资运营的酒店资产，酒店运营业务不再是公司的主要业
务板块）、避免新增同业竞争（2018 年 7 月公司控股股东及实际控制人发生变更
后，其从事酒店运营管理业务）以及避免较大的酒店投资经营风险。公司拟终止
雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。
本次拟终止募投项目，是由于公司景区所在地林芝地区的市场环境变化，以
及公司业务发展战略调整，符合公司的长期发展规划，不会对公司正常经营造成
不利影响。本次募投项目终止后，公司将继续按照《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管
理制度》的规定对尚未使用的募集资金的存放和使用进行管理，公司将积极筹划
新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，以提升公司主营
业务的核心竞争力和持续盈利能力，实现股东利益的最大化。
该事项已于 2019 年 3 月 29 日，经公司第七届董事会第九次会议、第七届监
事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。详见公司于 2019 年 3 月 30 日通
过指定信息披露媒体披露的《关于公司终止募投项目的公告》（2019-19 号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏旅游股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 56,960.72 本年度投入募集资金总额 144.83
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 144.83
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计投
是否已 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 是否达到
承诺投资项目 变更项 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 入金额的差额 预计效益
目 (2) (4)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
(3)=(2)-(1)
雅鲁藏布大峡谷景
2019 年
区及苯日神山景区 是 39,200.00 39,200.00 144.83 144.83 （39,055.17） 0.37% 不适用 不适用 是
12 月
扩建项目
鲁朗花海牧场景区 2020 年
是 57,300.00 17,761.00 0.00 0.00 （17,761.00） 0.00% 不适用 不适用 是
扩建项目 9月
合计 - 96,500.00 56,961.00 144.83 144.83 （56,816.17） - - - - -
由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整（已出售原投资运营的酒
店资产，酒店运营业务短期内不再是公司的主要业务板块）、避免新增同业竞争（2018 年 7 月公司控股股东及实
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
际控制人发生变更后，其从事酒店运营管理业务）以及避免较大的酒店投资经营风险。公司拟终止雅鲁藏布大峡
谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”
对闲置募集资金进行现金管理的情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
