证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2020-038 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国工商银行西藏自治区分行
现金管理金额：人民币 6,000 万元
现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 107 期 F 款
现金管理期限：34 天
审议程序：公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经
第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，
并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募
集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第二十一次会议、第
七届监事会第十四次会议审议通过。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提
下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利
益最大化。
（二）资金来源
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格
为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项
发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了
XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公
司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了三方监管协议。
截至目前，公司已使用 144.83 万元用于原定募投项目，除此之
外，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
43,000 万元用于现金管理（详请参考公司通过指定信息披露媒体披
露的公告：2020-003 号、2020-037 号），其余资金均存储于募集资
金专用账户。
（三）本次现金管理的基本情况
2020 年 7 月 6 日，公司与中国工商银行西藏自治区分行签署了
《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用暂时闲
置的募集资金人民币 6,000 万元办理结构性存款业务，公司与中国工
商银行无关联关系。产品具体情况如下：
单位：万元
产品 产品 金额 预计年化 预计收益
受托方名称
类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
中国工商银行挂钩汇率
中国工商银
银行理财 区间累计型法人人民币 1.05%-
行西藏自治 6,000 5.87-16.77
产品 结构性存款产品—专户 3.00%
区分行
型2020年第107期F款
产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成
结构化安排
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
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保本浮动
34天 / / / 否
收益型
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次办理的中国工商银行结构性存款主要信息如下：
产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品—专户型 2020 年第 107 期 F 款
产品收益类型：保本浮动收益型
挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显
示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为
一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关
数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点
彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
产品风险评级：PR1（如果挂钩标的在观察期内始终大于或等于
观察区间上限或小于等于观察区间下限，则客户到期收回全部本金，
还可获得根据最低档年化收益率计算的利息收益）
产品起始日：2020 年 7 月 7 日
产品到期日：2020 年 8 月 10 日
产品收益计算期限：34 天
预计年化收益率：1.05%+1.95%×N/M，1.05%、1.95%均为预期年
化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的
预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.00%。
测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。
（二）现金管理的投资范围
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本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益
部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场
美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日
元汇率在观察期内的表现。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司将选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性
较好的保本型投资产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目正常进行，投资风险在可控范围之内。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规
定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
三、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,320,516,942.12 1,337,874,107.58
负债总额 266,349,377.21 307,985,404.35
净资产 1,055,157,295.27 1,030,705,679.08
2020 年 1-3 月
财务指标 2019 年度（经审计）
（未经审计）
经营活动产生的现金流 79,803,420.80 -10,216,431.98
量净额
截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 23.02%，公司本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 6,000 万元,不会对公
司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的
同时购买大额理财产品的情形。
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根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产
负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资
收益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资
项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新
的募集资金投资项目使用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司
使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经
营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公
司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对
现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产
品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金
的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取
相应措施，控制现金管理风险。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七
届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 46,000.00 万元的闲
置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自
公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期限内，用于
现金管理的资金可滚动使用。该事项已于 2020 年 6 月 29 日经公司
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2019 年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机
构对此发表了认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-016
号）。
2020 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第
七届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资
金进行现金管理，即公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲
置募集资金，办理安全性高、有保本约定的现金管理业务。本次增加
的 4,000 万元现金管理额度，使用期限自公司第七届董事会第二十一
次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事，以及
保荐机构对此发表了认可意见，详请参考公司同日通过指定信息披露
媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2020-036 号）。
六、公司近十二个月使用闲置募集资金进行行现金管理的情况
除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲
置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
现金管 实际投 实际收 实际 尚未收回
序号
理类型 入金额 回本金 收益 本金金额
1 43,000 43,000 396.66 /
保本浮动收益型结构性存款
2 43,000 43,000 407.38 /
3 20,000 20,000 347.26 /
保本保证收益型结构性存款
4 23,000 23,000 394.62 /
5 保证收益型结构性存款 43,000 / / /
6 保本浮动收益型结构性存款 6,000 / / /
6/7
合计 178,000 129,000 1,545.92 /
最近12个月内单日最高投入金额 49,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 46.44
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 74.17
目前已使用的理财额度 49,000
尚未使用的理财额度 1,000
总理财额度 50,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 6 日
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